Antonelli Financial Advisors, LLC
CIK 2055364 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $145.8M
- Позиції
- 53
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 485 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,13%
- Вага топ-25 активів
- 91,00%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 13,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,28% Оцін. купівлі $3 310 706 · продажі $22 019 608
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,7%
Communication Services
7,4%
Retail
4,2%
Financials
3,5%
Healthcare
1,2%
Financial Services
0,6%
Industrials
0,5%
Utilities
0,3%
Energy
0,2%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
67,1%
Повний портфель 53 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $24 302 000 | 16,66% | 111 515 | $-4 120 000 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $19 001 000 | 13,03% | 25 803 | $-2 257 000 | Вниз ×4 | ||
| EFA | $14 210 000 | 9,74% | 136 795 | $-477 000 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 100 000 | 8,98% | 45 274 | $1 099 000 | Вниз ×5 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $7 239 000 | 4,96% | 96 194 | $-94 000 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 437 000 | 4,41% | 18 218 | $1 136 000 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 134 000 | 3,52% | 15 684 | $545 000 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4 462 000 | 3,06% | 43 616 | $997 000 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 214 000 | 2,89% | 17 679 | $638 000 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $4 175 000 | 2,86% | 5 574 | $116 000 | Вниз ×2 | ||
| EELV | $3 861 000 | 2,65% | 138 871 | $-222 000 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 408 000 | 2,34% | 4 714 | $1 797 000 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 315 000 | 2,27% | 5 885 | $-35 000 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $2 740 000 | 1,88% | 35 534 | $319 000 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $2 577 000 | 1,77% | 16 305 | $101 000 | Вниз ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $2 126 000 | 1,46% | 32 404 | $470 000 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 080 000 | 1,43% | 5 575 | $-24 000 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $1 722 000 | 1,18% | 3 441 | $51 000 | Вниз ×2 | ||
| FDN | $1 578 000 | 1,08% | 5 961 | $-490 000 | Вниз ×4 | ||
| ARTY | $1 424 000 | 0,98% | 18 695 | $434 000 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $1 401 000 | 0,96% | 19 666 | $39 000 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 140 000 | 0,78% | 3 149 | $32 000 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 101 000 | 0,75% | 5 504 | $62 000 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 010 000 | 0,69% | 2 825 | $198 000 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $961 000 | 0,66% | 1 027 | $-112 000 | Вниз ×1 | ||
| VO | $857 000 | 0,59% | 10 638 | $-57 000 | Вгору ×1 | ||
| SCHQ | $855 000 | 0,59% | 27 301 | $-160 000 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $801 000 | 0,55% | 752 | $268 000 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $714 000 | 0,49% | 1 891 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $713 000 | 0,49% | 2 374 | $95 000 | Вниз ×2 | ||
| ARKQ | $691 000 | 0,47% | 5 224 | $71 000 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $670 000 | 0,46% | 2 128 | $-42 000 | Вниз ×2 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $642 000 | 0,44% | 8 150 | Вгору ×1 | |||
| IYW | $621 000 | 0,43% | 2 461 | $167 000 | Вниз ×2 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $502 000 | 0,34% | 3 293 | $13 000 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $433 000 | 0,30% | 375 | Вгору ×1 | |||
| GLTR | $429 000 | 0,29% | 2 369 | $-172 000 | Вниз ×1 | ||
| REM | $409 000 | 0,28% | 18 561 | $-29 000 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $404 000 | 0,28% | 3 252 | $-88 000 | Вгору ×1 | ||
| SCHH | $397 000 | 0,27% | 16 758 | $-31 000 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $396 000 | 0,27% | 4 110 | $-32 000 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $375 000 | 0,26% | 3 400 | $6 000 | Вниз ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $370 000 | 0,25% | 1 676 | $-26 000 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $366 000 | 0,25% | 8 169 | $-57 000 | Вниз ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $326 000 | 0,22% | 731 | $36 000 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $312 000 | 0,21% | 2 059 | $-17 000 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $301 000 | 0,21% | 2 051 | $25 000 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $274 000 | 0,19% | 1 454 | $48 000 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $273 000 | 0,19% | 775 | $18 000 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $265 000 | 0,18% | 1 432 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $252 000 | 0,17% | 745 | $5 000 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $242 000 | 0,17% | 1 650 | $-59 000 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $229 000 | 0,16% | 1 395 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Скорочено | -33K | -$4.1M |
| QQQ | Скорочено | -11K | -$2.3M |
| AMAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.8M |
| GOOG | Скорочено | -261 | +$1.1M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$1.1M |
| EMXC | Скорочено | -434 | +$997K |
| AMZN | Куплено більше | +510 | +$638K |
| JPM | Куплено більше | +85 | +$545K |
| FDN | Скорочено | -3K | -$490K |
| EFA | Скорочено | -14K | -$477K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWB | 31 березня 2025 р. | 1 743 | $561 530 | Більше не відстежується |
| VOO | 30 червня 2026 р. | 690 | $412 000 | Більше не відстежується |
| ESGV | 30 червня 2026 р. | 3 299 | $370 000 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 грудня 2025 р. | 1 525 | $365 467 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 1 045 | $345 000 | 45,0% |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 10 087 | $325 499 | 72,6% |
| SPYG | 30 червня 2025 р. | 3 928 | $315 694 | Більше не відстежується |
| MGV | 30 червня 2026 р. | 2 090 | $303 000 | Більше не відстежується |
| AXP | 30 вересня 2025 р. | 835 | $266 349 | 0,7% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 653 | $255 000 | 13,0% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 432 | $245 000 | 25,8% |
| IJR | 31 грудня 2025 р. | 1 904 | $226 240 | Більше не відстежується |
| MS | 30 вересня 2025 р. | 1 500 | $211 290 | 34,5% |
| ITOT | 31 березня 2026 р. | 1 395 | $207 000 | Більше не відстежується |
| IUSG | 31 березня 2025 р. | 1 454 | $202 650 | |
| ROP | 31 грудня 2025 р. | 404 | $201 525 | -8,1% |
| VB | 30 червня 2025 р. | 902 | $200 052 | Більше не відстежується |