Arbor Investment Advisors, LLC
CIK 1590073 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $883.5M
- Позиції
- 145
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 649 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,75%
- Вага топ-25 активів
- 89,56%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 14,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,91% Оцін. купівлі $61 105 665 · продажі $7 484 610
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 35
- Збільшено
- 67
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,6%
Retail
1,0%
Financials
1,0%
Communications
0,5%
Industrials
0,5%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,3%
Utilities
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
92,6%
Повний портфель 145 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $116 660 539 | 13,20% | 284 885 | $12 907 840 | Вниз ×4 | ||
| PRF | $110 980 148 | 12,56% | 2 054 047 | $14 590 398 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $104 187 025 | 11,79% | 1 462 274 | $11 584 606 | Вгору ×1 | ||
| TFLO | $67 148 284 | 7,60% | 1 326 255 | $-585 859 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $52 594 608 | 5,95% | 675 069 | $3 286 749 | Вгору ×6 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $44 923 747 | 5,08% | 805 518 | $8 063 024 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $41 245 861 | 4,67% | 416 709 | $799 758 | Вгору ×2 | ||
| TIP | $36 254 348 | 4,10% | 331 302 | $-506 932 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $30 000 038 | 3,40% | 288 795 | $2 052 720 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $29 918 263 | 3,39% | 501 227 | $3 072 861 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $23 828 715 | 2,70% | 471 203 | $1 405 166 | Вгору ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $18 070 496 | 2,05% | 53 349 | $2 345 592 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $16 864 751 | 1,91% | 229 734 | $1 361 866 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $13 434 197 | 1,52% | 44 714 | $2 287 018 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 047 626 | 1,48% | 45 091 | $8 274 365 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $11 985 094 | 1,36% | 96 522 | $1 679 899 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $9 731 850 | 1,10% | 100 765 | $-165 331 | Вниз ×5 | ||
| IWD | $8 996 751 | 1,02% | 37 111 | $1 070 623 | Вгору ×3 | ||
| EEM | $7 152 902 | 0,81% | 104 559 | $1 076 251 | Вниз ×6 | ||
| VT | $6 485 321 | 0,73% | 41 321 | $730 281 | Вниз ×4 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $6 088 002 | 0,69% | 80 444 | ||||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5 760 892 | 0,65% | 56 314 | $1 617 582 | Вгору ×5 | ||
| STPZ | $5 617 854 | 0,64% | 105 322 | $400 754 | Вгору ×3 | ||
| IEMG | $5 304 230 | 0,60% | 64 030 | $737 645 | Вниз ×5 | ||
| IDEV | $4 942 600 | 0,56% | 55 529 | $310 735 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4 343 349 | 0,49% | 19 699 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 911 156 | 0,44% | 10 485 | $1 126 919 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 610 526 | 0,41% | 30 738 | $1 237 099 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $3 071 056 | 0,35% | 8 299 | $740 616 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $2 809 518 | 0,32% | 12 892 | $311 027 | Вгору ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $2 579 339 | 0,29% | 145 479 | $511 082 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 420 809 | 0,27% | 4 838 | $102 514 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 369 211 | 0,27% | 47 167 | $25 998 | Вгору ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $2 124 969 | 0,24% | 17 501 | $366 173 | Вниз ×4 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2 048 326 | 0,23% | 41 115 | $1 786 249 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 949 472 | 0,22% | 980 | $674 871 | Вгору ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1 740 508 | 0,20% | 16 372 | $228 752 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 667 718 | 0,19% | 4 720 | $844 143 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 651 302 | 0,19% | 2 205 | $210 817 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 622 723 | 0,18% | 1 735 | $-179 481 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 612 461 | 0,18% | 4 512 | $1 186 291 | Вгору ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 600 853 | 0,18% | 12 647 | $826 361 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $1 529 991 | 0,17% | 6 297 | $165 474 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $1 513 057 | 0,17% | 11 442 | $230 934 | Вгору ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 259 205 | 0,14% | 3 570 | $471 056 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 243 452 | 0,14% | 6 214 | $945 726 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $1 125 547 | 0,13% | 27 286 | $71 644 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 103 412 | 0,12% | 4 630 | $722 694 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 095 232 | 0,12% | 5 239 | $408 201 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 078 744 | 0,12% | 1 013 | $360 366 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $1 005 207 | 0,11% | 7 309 | $135 957 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $922 563 | 0,10% | 6 748 | Вгору ×1 | |||
| MINT | $917 133 | 0,10% | 9 098 | $-107 576 | Вниз ×1 | ||
| MKCV | $877 396 | 0,10% | 17 374 | $307 590 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $875 406 | 0,10% | 15 363 | $481 246 | Вгору ×1 | ||
| VOOV | $862 755 | 0,10% | 3 936 | $62 520 | Вгору ×6 | ||
| JMUB | $796 297 | 0,09% | 15 720 | $10 454 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $788 573 | 0,09% | 2 409 | $81 143 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $753 973 | 0,09% | 9 277 | $322 577 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,08% | 1 | $30 710 | |||
| PRK | $748 795 | 0,08% | 4 092 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $733 727 | 0,08% | 2 889 | $28 510 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $721 118 | 0,08% | 601 | $377 887 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $707 557 | 0,08% | 947 | $-371 111 | Вниз ×6 | ||
| GLD | $692 620 | 0,08% | 1 880 | $-101 772 | Вгору ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $676 030 | 0,08% | 1 628 | $-30 039 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $675 811 | 0,08% | 3 562 | $106 184 | Вгору ×2 | ||
| VTES | $673 104 | 0,08% | 6 644 | $1 130 | |||
| STIP | $654 612 | 0,07% | 6 408 | $-51 885 | Вниз ×1 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $642 951 | 0,07% | 9 116 | ||||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $632 823 | 0,07% | 17 462 | ||||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $623 346 | 0,07% | 874 | $315 061 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $602 693 | 0,07% | 2 143 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $593 378 | 0,07% | 2 358 | $175 570 | Вгору ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $538 755 | 0,06% | 14 656 | $313 380 | Вгору ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $536 579 | 0,06% | 1 619 | $70 996 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $503 608 | 0,06% | 6 094 | ||||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $503 081 | 0,06% | 2 324 | $40 531 | |||
| AOA | $498 524 | 0,06% | 5 108 | $201 606 | Вгору ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $496 700 | 0,06% | 2 088 | $195 953 | Вгору ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $486 960 | 0,06% | 6 000 | ||||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $476 016 | 0,05% | 1 761 | $-148 050 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $472 237 | 0,05% | 8 892 | $-69 975 | Вгору ×6 | ||
| RSPT | $463 304 | 0,05% | 7 183 | $138 162 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $455 692 | 0,05% | 14 652 | $47 819 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $448 311 | 0,05% | 1 307 | $196 660 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $440 079 | 0,05% | 1 165 | ||||
| DFAC | $436 135 | 0,05% | 9 832 | ||||
| URTH | $434 603 | 0,05% | 2 145 | $-11 109 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $433 930 | 0,05% | 1 101 | $83 261 | Вниз ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $432 451 | 0,05% | 842 | $103 675 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $423 026 | 0,05% | 3 735 | $-40 414 | Вгору ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $420 595 | 0,05% | 1 079 | ||||
| IAU | $416 891 | 0,05% | 5 521 | $-120 885 | Вниз ×1 | ||
| DSI | $396 020 | 0,04% | 2 781 | $59 105 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $384 385 | 0,04% | 2 621 | $-36 646 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $383 265 | 0,04% | 2 452 | $48 632 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $374 780 | 0,04% | 319 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $357 555 | 0,04% | 2 157 | $-88 334 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $354 089 | 0,04% | 629 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BSV | $52 594 608 | 5,95% | зростання ×6 |
| PRFZ | $44 923 747 | 5,08% | зростання ×3 |
| IWD | $8 996 751 | 1,02% | зростання ×3 |
| EMXC | $5 760 892 | 0,65% | зростання ×5 |
| STPZ | $5 617 854 | 0,64% | зростання ×3 |
| ESGV | $1 513 057 | 0,17% | зростання ×4 |
| VOOV | $862 755 | 0,10% | зростання ×6 |
| XLE | $472 237 | 0,05% | зростання ×6 |
| DSI | $396 020 | 0,04% | зростання ×6 |
| CVX | $357 555 | 0,04% | зростання ×6 |
| XLF | $317 586 | 0,04% | зростання ×3 |
| VSGX | $285 671 | 0,03% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VBIL | $6 088 002 | 80 444 | 0,69% |
| LOW | $4 343 349 | 19 699 | 0,49% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $922 563 | 6 748 | 0,10% |
| PRK | $748 795 | 4 092 | 0,08% |
| WRB | $642 951 | 9 116 | 0,07% |
| TOWN | $632 823 | 17 462 | 0,07% |
| IBM | $602 693 | 2 143 | 0,07% |
| WFC | $503 608 | 6 094 | 0,06% |
| PEG | $486 960 | 6 000 | 0,06% |
| AVGO | $440 079 | 1 165 | 0,05% |
| DFAC | $436 135 | 9 832 | 0,05% |
| HCA | $420 595 | 1 079 | 0,05% |
| GEV | $374 780 | 319 | 0,04% |
| META | $354 089 | 629 | 0,04% |
| TMO | $301 474 | 601 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PRF | Куплено більше | +26K | +$14.6M |
| IWB | Скорочено | -6K | +$12.9M |
| VEA | Куплено більше | +17K | +$11.6M |
| AAPL | Куплено більше | +26K | +$8.3M |
| PRFZ | Куплено більше | +2K | +$8.1M |
| BSV | Куплено більше | +46K | +$3.3M |
| VWO | Куплено більше | +5K | +$3.1M |
| VONE | Куплено більше | +66 | +$2.3M |
| IWM | Скорочено | -234 | +$2.3M |
| EFA | Куплено більше | +1K | +$2.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 20 574 | $5 170 377 | -9,8% |
| FXY | 30 червня 2025 р. | 80 083 | $4 925 105 | Більше не відстежується |
| CADE | 31 березня 2026 р. | 56 597 | $2 424 615 | Більше не відстежується |
| HALO | 31 грудня 2025 р. | 17 950 | $1 316 453 | 59,2% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 6 702 | $1 136 982 | 21,7% |
| OKE | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $729 700 | 28,9% |
| PRK | 31 грудня 2025 р. | 4 092 | $665 073 | Більше не відстежується |
| KEY | 31 грудня 2025 р. | 35 519 | $663 853 | 6,9% |
| WRB | 31 грудня 2025 р. | 8 488 | $650 351 | -0,8% |
| TOWN | 31 грудня 2025 р. | 17 462 | $603 661 | 13,1% |
| HCA | 31 грудня 2025 р. | 1 274 | $543 067 | -10,9% |
| PEG | 31 грудня 2025 р. | 6 000 | $500 760 | -7,5% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 2 810 | $479 667 | Більше не відстежується |
| VBIL | 30 вересня 2025 р. | 6 264 | $473 245 | |
| WFC | 31 грудня 2025 р. | 5 507 | $461 597 | -9,2% |
| AVGO | 30 вересня 2025 р. | 1 505 | $414 853 | 13,0% |
| HELO | 31 грудня 2025 р. | 6 157 | $400 174 | Більше не відстежується |
| APO | 30 вересня 2025 р. | 2 800 | $397 236 | -1,3% |
| AZO | 31 березня 2026 р. | 115 | $390 023 | -12,4% |
| GE | 30 вересня 2025 р. | 1 492 | $384 040 | 15,9% |
| DFAC | 31 грудня 2025 р. | 9 832 | $379 209 | Більше не відстежується |
| IWS | 31 березня 2025 р. | 2 497 | $323 021 | Більше не відстежується |
| WMB | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $316 750 | 18,9% |
| TSM | 30 вересня 2025 р. | 1 271 | $287 869 | 50,5% |
| GDX | 30 вересня 2025 р. | 5 466 | $284 558 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 2 023 | $270 975 | -8,7% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 100 | $248 548 | -1,9% |
| TMO | 30 вересня 2025 р. | 600 | $243 317 | 27,9% |
| MKC | 31 грудня 2025 р. | 3 545 | $237 196 | -18,8% |
| CVSE | 31 грудня 2025 р. | 3 114 | $231 304 | Більше не відстежується |
| GPN | 30 червня 2025 р. | 2 352 | $230 337 | 15,7% |
| ORLY | 31 грудня 2025 р. | 2 115 | $228 018 | -2,6% |
| FDS | 30 вересня 2025 р. | 500 | $223 640 | 4,1% |
| FAST | 31 грудня 2025 р. | 4 506 | $220 974 | 26,9% |
| ENB | 31 грудня 2025 р. | 4 373 | $220 649 | 7,1% |
| JEPI | 31 грудня 2025 р. | 3 797 | $216 809 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 440 | $215 927 | 8,0% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 722 | $213 926 | -3,6% |
| ITW | 31 грудня 2025 р. | 809 | $210 963 | 14,8% |
| FMS | 31 березня 2026 р. | 8 850 | $210 807 | 3,9% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 596 | $210 672 | 30,3% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 1 568 | $210 586 | 100,1% |
| PSX | 31 грудня 2025 р. | 1 547 | $210 406 | 88,4% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 699 | $208 894 | -26,0% |
| IYW | 31 березня 2025 р. | 1 304 | $208 014 | Більше не відстежується |
| CVLC | 31 березня 2026 р. | 2 466 | $207 764 | Більше не відстежується |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 4 483 | $207 515 | 46,5% |
| EPD | 30 червня 2025 р. | 5 956 | $203 338 | 24,1% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 396 | $202 447 | |
| OGS | 31 грудня 2025 р. | 2 500 | $202 350 | 6,0% |
| ADI | 30 вересня 2025 р. | 846 | $201 365 | 53,2% |
| F | 30 червня 2026 р. | 15 775 | $182 044 | 3,2% |
| CULP | 31 березня 2026 р. | 41 934 | $149 285 |