Arcadia Wealth Management, Inc.
CIK 2059339 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $209.6M
- Позиції
- 58
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 307 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,81%
- Вага топ-25 активів
- 93,82%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 9,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,24% Оцін. купівлі $5 508 880 · продажі $2 436 776
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,3%
Healthcare
0,7%
Retail
0,7%
Diversified Consumer Services
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
94,3%
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $47 218 885 | 22,53% | 368 667 | $7 275 394 | Вгору ×6 | ||
| DFAC | $42 029 338 | 20,06% | 947 460 | $4 985 449 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $16 699 925 | 7,97% | 404 847 | $1 288 028 | Вгору ×6 | ||
| AVUV | $10 465 051 | 4,99% | 83 881 | $1 337 087 | Вгору ×6 | ||
| DFSD | $8 148 967 | 3,89% | 170 659 | $378 857 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $6 777 605 | 3,23% | 166 772 | $1 096 292 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $5 726 059 | 2,73% | 7 646 | $1 003 994 | Вгору ×6 | ||
| DFCF | $5 682 760 | 2,71% | 134 631 | $135 362 | Вгору ×6 | ||
| DFAR | $5 072 648 | 2,42% | 193 909 | $709 583 | Вгору ×6 | ||
| AVDE | $4 752 122 | 2,27% | 53 275 | $281 685 | Вгору ×6 | ||
| AVIG | $4 097 340 | 1,96% | 98 946 | $195 474 | Вгору ×6 | ||
| XBI XBI | $3 993 499 | 1,91% | 25 235 | $472 964 | Вниз ×6 | ||
| AVEM | $3 984 188 | 1,90% | 41 291 | $586 931 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $3 556 505 | 1,70% | 85 227 | $541 990 | Вгору ×2 | ||
| AVDV | $3 389 435 | 1,62% | 32 891 | $148 596 | Вгору ×6 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3 150 067 | 1,50% | 73 020 | $336 257 | Вгору ×6 | ||
| AVSF | $3 042 569 | 1,45% | 65 336 | $196 678 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $2 995 977 | 1,43% | 8 096 | $430 993 | Вгору ×6 | ||
| AVRE | $2 908 097 | 1,39% | 61 378 | $100 138 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 632 310 | 1,26% | 3 575 | $533 357 | Вниз ×4 | ||
| XLK XLK | $2 488 304 | 1,19% | 13 061 | $741 920 | Вниз ×2 | ||
| IBB IBB | $2 456 114 | 1,17% | 12 914 | $127 841 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 138 641 | 1,02% | 7 391 | $285 229 | Вгору ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1 635 572 | 0,78% | 32 856 | $-13 438 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $1 562 243 | 0,75% | 2 092 | $162 711 | Вниз ×1 | ||
| UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock | $1 066 940 | 0,51% | 24 946 | $166 389 | |||
| TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock | $835 689 | 0,40% | 209 972 | $554 327 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $777 689 | 0,37% | 1 849 | $90 323 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $691 015 | 0,33% | 1 740 | $137 500 | |||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $671 480 | 0,32% | 4 000 | $-22 880 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $589 196 | 0,28% | 1 580 | $4 502 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $570 613 | 0,27% | 1 013 | $11 070 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $535 625 | 0,26% | 2 247 | $98 400 | Вгору ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $530 795 | 0,25% | 22 043 | $-116 252 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $504 897 | 0,24% | 1 432 | $34 058 | |||
| VEA | $479 014 | 0,23% | 6 723 | $59 226 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $430 234 | 0,21% | 1 921 | $39 901 | |||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $383 677 | 0,18% | 2 198 | $23 361 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $380 117 | 0,18% | 5 178 | $8 750 | Вгору ×1 | ||
| AEYE AudioEye, Inc. - Common Stock | $368 069 | 0,18% | 63 351 | $-35 477 | |||
| ITOT | $329 854 | 0,16% | 2 008 | $43 855 | |||
| VUG | $299 767 | 0,14% | 3 480 | $46 429 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $297 953 | 0,14% | 465 | Вгору ×1 | |||
| DFUS | $294 738 | 0,14% | 3 597 | $-47 474 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $287 088 | 0,14% | 3 743 | $-1 797 | |||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $285 496 | 0,14% | 4 166 | $-112 643 | Вниз ×2 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $276 170 | 0,13% | 1 000 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $258 404 | 0,12% | 1 291 | $50 097 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $243 428 | 0,12% | 1 117 | $26 038 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $240 846 | 0,11% | 205 | Вгору ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $235 909 | 0,11% | 1 441 | $32 070 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $222 740 | 0,11% | 238 | $-14 515 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $211 540 | 0,10% | 560 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $209 709 | 0,10% | 361 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $207 569 | 0,10% | 605 | ||||
| DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock | $156 295 | 0,07% | 31 897 | $-19 139 | |||
| IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | $48 672 | 0,02% | 11 700 | $7 605 | |||
| SLNH Soluna Holdings, Inc. - Common Stock | $32 805 | 0,02% | 24 300 | $15 630 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVUS | $47 218 885 | 22,53% | зростання ×6 |
| DFAI | $16 699 925 | 7,97% | зростання ×6 |
| AVUV | $10 465 051 | 4,99% | зростання ×6 |
| DFSD | $8 148 967 | 3,89% | зростання ×6 |
| DFEM | $6 777 605 | 3,23% | зростання ×6 |
| IVV | $5 726 059 | 2,73% | зростання ×6 |
| DFCF | $5 682 760 | 2,71% | зростання ×6 |
| DFAR | $5 072 648 | 2,42% | зростання ×6 |
| AVDE | $4 752 122 | 2,27% | зростання ×6 |
| AVIG | $4 097 340 | 1,96% | зростання ×6 |
| AVDV | $3 389 435 | 1,62% | зростання ×6 |
| SDVY | $3 150 067 | 1,50% | зростання ×6 |
| AVSF | $3 042 569 | 1,45% | зростання ×6 |
| VTI | $2 995 977 | 1,43% | зростання ×6 |
| AMZN | $535 625 | 0,26% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Куплено більше | +9K | +$7.3M |
| DFAC | Скорочено | -6K | +$5.0M |
| AVUV | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
| DFAI | Куплено більше | +9K | +$1.3M |
| DFEM | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| IVV | Куплено більше | +417 | +$1.0M |
| XLK | Скорочено | -80 | +$742K |
| DFAR | Куплено більше | +9K | +$710K |
| AVEM | Скорочено | -869 | +$587K |
| TMCI | Тільки зміна ціни | +0 | +$554K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 1 575 | $700 434 | -22,5% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 4 026 | $682 977 | 21,7% |
| VGT | 31 березня 2026 р. | 474 | $357 292 | Більше не відстежується |
| JPM | 31 грудня 2025 р. | 711 | $224 123 | 10,3% |
| AVGO | 31 грудня 2025 р. | 660 | $217 741 | 7,7% |
| V | 31 березня 2026 р. | 605 | $212 180 | 21,7% |
| NBIS | 31 березня 2026 р. | 2 500 | $209 262 | 120,1% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 397 | $204 353 | 48,3% |
| BSV | 30 червня 2026 р. | 2 584 | $202 611 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 1 097 | $200 115 | -2,7% |
| JOBY | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $198 000 | -7,6% |
| WEAV | 31 березня 2026 р. | 13 500 | $102 465 | 58,1% |
| GTIM | 31 грудня 2025 р. | 49 635 | $81 401 | 27,3% |
| JOBY | 30 червня 2025 р. | 13 000 | $78 260 | -27,7% |
| MCHX | 31 березня 2026 р. | 29 050 | $48 223 | 14,8% |
| CURI | 31 березня 2026 р. | 10 797 | $41 029 | -3,0% |
| AMRNXXXX | 30 червня 2025 р. | 42 834 | $19 194 | Більше не відстежується |