Argo Wealth Advisory, LLC
CIK 2104895 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $181.2M
- Позиції
- 50
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 797 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,69%
- Вага топ-25 активів
- 79,38%
- Позиції понад 1%
- 35
- Ефективна кількість позицій
- 27,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,38% Оцін. купівлі $16 579 015 · продажі $4 177 377
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
13,4%
Industrials
5,3%
Technology
5,0%
Financial Services
3,7%
Retail
3,2%
Communications
2,6%
Energy
2,2%
Utilities
1,6%
Financials
1,4%
Consumer products
1,3%
Communication Services
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Real Estate
1,1%
Інше/Невідоме
56,8%
Повний портфель 50 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $12 450 701 | 6,87% | 273 702 | $141 574 | Вгору ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $12 382 168 | 6,83% | 231 442 | $91 657 | Вгору ×2 | ||
| COWZ | $11 910 590 | 6,57% | 191 489 | $299 362 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $11 769 758 | 6,50% | 285 328 | $777 765 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 735 008 | 5,37% | 38 686 | $1 321 262 | |||
| IHDG | $9 622 017 | 5,31% | 183 696 | $1 025 332 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $7 985 448 | 4,41% | 66 813 | $1 810 786 | Вгору ×2 | ||
| PYLD | $7 489 601 | 4,13% | 282 413 | $647 744 | Вгору ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6 276 574 | 3,46% | 66 370 | $-81 037 | Вниз ×1 | ||
| USFR | $5 855 107 | 3,23% | 116 288 | $262 466 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $4 946 554 | 2,73% | 20 905 | $2 205 018 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 639 942 | 2,56% | 39 502 | $1 377 967 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 010 955 | 2,21% | 29 337 | $-966 360 | |||
| VOO | $3 883 799 | 2,14% | 5 655 | $1 801 140 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 368 267 | 1,86% | 4 574 | $1 706 587 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 252 391 | 1,79% | 3 477 | $-356 586 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 055 943 | 1,69% | 8 193 | $-626 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 887 950 | 1,59% | 32 904 | $-284 020 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 840 218 | 1,57% | 7 843 | $-25 730 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 789 031 | 1,54% | 6 710 | $923 095 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 761 512 | 1,52% | 8 049 | $291 377 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2 570 412 | 1,42% | 9 503 | $15 954 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 502 257 | 1,38% | 11 349 | $-222 612 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 428 632 | 1,34% | 16 562 | $5 495 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 425 378 | 1,34% | 7 704 | $-131 020 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 403 914 | 1,33% | 4 719 | $-548 882 | Вниз ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2 370 401 | 1,31% | 3 137 | $-431 053 | Вниз ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $2 353 533 | 1,30% | 19 910 | $-48 846 | Вниз ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2 262 073 | 1,25% | 9 853 | $176 624 | Вгору ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 221 077 | 1,23% | 9 918 | $225 135 | Вгору ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 131 990 | 1,18% | 88 538 | $-431 466 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 092 833 | 1,15% | 15 457 | $-410 209 | Вниз ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 998 502 | 1,10% | 12 218 | $-181 425 | Вниз ×1 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $1 978 842 | 1,09% | 14 366 | $-277 688 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 872 408 | 1,03% | 3 324 | $-36 342 | Вниз ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $1 755 536 | 0,97% | 7 630 | $152 109 | Вгору ×2 | ||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $1 725 509 | 0,95% | 15 188 | $-391 465 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 529 955 | 0,84% | 7 646 | $204 309 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 527 986 | 0,84% | 5 281 | $180 724 | Вниз ×1 | ||
| IBMS | $1 273 244 | 0,70% | 49 217 | $-19 108 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 260 952 | 0,70% | 5 632 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 242 609 | 0,69% | 1 036 | $216 146 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 236 715 | 0,68% | 5 594 | Вгору ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 206 336 | 0,67% | 9 694 | $-590 923 | Вгору ×2 | ||
| JMST | $1 160 352 | 0,64% | 22 752 | $27 984 | Вгору ×2 | ||
| PLSE Pulse Biosciences, Inc - Common Stock | $780 766 | 0,43% | 28 156 | $172 878 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $293 279 | 0,16% | 830 | $75 265 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $266 284 | 0,15% | 814 | $49 929 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $218 426 | 0,12% | 611 | Вгору ×1 | |||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $206 794 | 0,11% | 3 986 | $-14 685 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 260 952 | 5 632 | 0,70% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 236 715 | 5 594 | 0,68% |
| GOOGL | $218 426 | 611 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VIG | Куплено більше | +8K | +$2.2M |
| VGT | Куплено більше | +58K | +$1.8M |
| VOO | Куплено більше | +2K | +$1.8M |
| QQQ | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
| CSCO | Скорочено | -3K | +$1.4M |
| ABBV | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.3M |
| IHDG | Куплено більше | +5K | +$1.0M |
| XOM | Тільки зміна ціни | +0 | -$966K |
| UNH | Скорочено | -186 | +$923K |
| DFAI | Куплено більше | +3K | +$778K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 11 632 | $2 629 116 | 0,8% |
| IVE | 31 березня 2026 р. | 1 623 | $344 190 | Більше не відстежується |
| AVEM | 31 березня 2026 р. | 3 375 | $259 942 | Більше не відстежується |
| IVW | 31 березня 2026 р. | 1 709 | $210 651 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 785 | $207 954 | 8,1% |