Ark Wealth Advisors LLC

CIK 2110109 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$112.7M
#8 154 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.3%
Позиції
87
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
30,14%
Вага топ-25 активів
55,11%
Позиції понад 1%
44
Ефективна кількість позицій
55,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,13% Оцін. купівлі $12 133 086 · продажі $7 616 411

Нові позиції
9
Збільшено
57
Зменшено
19
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
12,9%
Industrials
9,6%
Retail
8,0%
Healthcare
7,9%
Energy
5,7%
Communication Services
5,4%
Financials
4,2%
Materials
2,9%
Consumer Discretionary
2,5%
Financial Services
2,4%
Communications
1,7%
Utilities
1,6%
Consumer Staples
1,2%
Consumer products
1,1%
Інше/Невідоме
32,9%

Повний портфель 87 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 877 996 4,33% 11 257 $2 481 799 Вгору ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $4 591 127 4,07% 205 460 $-657 849 Вниз ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $4 101 921 3,64% 178 694 $-1 144 250 Вниз ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4 072 427 3,61% 208 575 $-838 294 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 148 054 2,79% 8 809 $844 730 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 126 546 2,77% 2 936 $1 106 727 Вгору ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $2 831 445 2,51% 144 351 $-324 549 Вниз ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2 806 419 2,49% 137 806 $-76 859 Вниз ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2 269 474 2,01% 8 714 $61 320 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 137 297 1,90% 7 386 $376 377 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 106 748 1,87% 5 648 $438 010 Вгору ×2
CLIP $2 062 589 1,83% 20 556 $-1 683 448 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 004 104 1,78% 6 123 $350 545 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 998 151 1,77% 8 384 $497 357 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 947 776 1,73% 7 740 $413 645 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 919 319 1,70% 7 557 $144 689 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 884 802 1,67% 3 346 $492 782 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 864 580 1,65% 10 090 $648 607 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 860 040 1,65% 15 836 $638 132 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 823 155 1,62% 20 772 $43 177 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 810 868 1,61% 5 354 $401 219 Вгору ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 809 754 1,61% 17 494 $373 354 Вниз ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 699 805 1,51% 7 631 $418 027 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 669 292 1,48% 12 210 $-359 054 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 668 170 1,48% 14 729 $-86 052 Вгору ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 614 941 1,43% 3 112 $297 707 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 591 560 1,41% 3 124 $-65 398 Вгору ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 588 871 1,41% 4 663 $179 550 Вгору ×2
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $1 499 861 1,33% 68 975 $-180 054 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 489 268 1,32% 1 592 $146 080 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 461 559 1,30% 11 374 $116 717 Вгору ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 405 481 1,25% 6 306 $186 445 Вгору ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 368 483 1,21% 14 258 $-429 108 Вниз ×1
BRKB $1 351 553 1,20% 2 701 $412 321 Вгору ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 308 582 1,16% 4 160 $137 048 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 291 650 1,15% 8 808 $167 484 Вгору ×2
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF $1 276 436 1,13% 50 715 $269 168 Вгору ×1
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF $1 274 910 1,13% 48 568 $269 839 Вгору ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $1 272 279 1,13% 77 649 $254 886 Вгору ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $1 271 333 1,13% 61 986 $256 329 Вгору ×1
BSJW Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF $1 270 467 1,13% 50 226 $263 554 Вгору ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1 269 511 1,13% 60 295 $255 411 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 220 081 1,08% 7 361 $-110 741 Вгору ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 169 922 1,04% 9 978 $98 531 Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 007 824 0,89% 7 040 $107 741 Вгору ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 006 153 0,89% 12 038 $173 002 Вгору ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1 002 829 0,89% 10 100 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $932 309 0,83% 4 228 $-34 879 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $919 867 0,82% 2 435 $639 760 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $912 458 0,81% 9 889 $13 257 Вгору ×2
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $904 110 0,80% 42 788 $-26 289 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $902 835 0,80% 3 340 $-101 627 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $841 041 0,75% 6 212 $-90 785 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $808 046 0,72% 1 391 $565 151 Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $774 728 0,69% 3 459 $99 655 Вгору ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $722 139 0,64% 9 714 $156 420 Вгору ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $694 160 0,62% 7 059 $70 875 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $683 642 0,61% 3 417 $338 149 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $682 084 0,61% 7 517 $-34 252 Вгору ×2
VOO $674 814 0,60% 983 $191 396 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $647 303 0,57% 1 539 $161 426 Вгору ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $632 906 0,56% 4 040 $249 112 Вгору ×2
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $606 483 0,54% 23 497 $-15 124 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $564 147 0,50% 7 818 $185 004 Вгору ×2
XLY XLY $546 759 0,49% 4 662 $-123 795 Вниз ×2
XLI XLI $524 757 0,47% 2 833 $-115 532 Вниз ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $515 019 0,46% 1 142 $148 077 Вгору ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $513 919 0,46% 10 581 $-128 411 Вгору ×2
XLP XLP $501 494 0,45% 6 037 $-151 067 Вниз ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $491 228 0,44% 2 396 $136 574 Вгору ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $465 798 0,41% 4 846 $182 842 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $460 581 0,41% 384 $170 853 Вгору ×2
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $417 104 0,37% 10 962 $36 454 Вниз ×1
XLK XLK $414 953 0,37% 2 178 $96 525 Вниз ×2
VTI $413 705 0,37% 1 118 $55 039
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $368 248 0,33% 886 Вгору ×1
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $346 951 0,31% 9 092 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $341 637 0,30% 967 $64 288
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $333 260 0,30% 1 820 $123 254 Вгору ×1
SOXX SOXX $331 273 0,29% 517 Вгору ×1
SMH SMH $306 516 0,27% 467 Вгору ×1
XLE XLE $264 169 0,23% 4 974 $-106 883 Вниз ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $245 733 0,22% 811 Вгору ×1
VGT $243 821 0,22% 2 040 Вгору ×1
XLF XLF $211 867 0,19% 3 952 $-26 639 Вниз ×2
VBK $207 352 0,18% 567 Вгору ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $203 675 0,18% 548 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
DECK $1 002 829 10 100 0,89%
UNH $368 248 886 0,33%
PKE $346 951 9 092 0,31%
SOXX $331 273 517 0,29%
SMH $306 516 467 0,27%
QQQM $245 733 811 0,22%
VGT $243 821 2 040 0,22%
VBK $207 352 567 0,18%
KRYS $203 675 548 0,18%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
LRCX Куплено більше +42 +$2.5M
CLIP Скорочено -17K -$1.7M
BSJQ Скорочено -48K -$1.1M
CAT Куплено більше +85 +$1.1M
GOOGL Куплено більше +799 +$845K
BSCQ Скорочено -43K -$838K
BSJR Скорочено -29K -$658K
QCOM Куплено більше +648 +$649K
AVGO Куплено більше +2K +$640K
CSCO Куплено більше +88 +$638K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
NKE 30 червня 2026 р. 17 996 $950 524 -0,2%
XLC 30 червня 2026 р. 6 343 $703 185 Більше не відстежується
GIS 31 березня 2026 р. 12 792 $594 814 5,6%
XLV 31 березня 2026 р. 2 136 $330 653 Більше не відстежується
IGV 31 березня 2026 р. 2 170 $229 347 Більше не відстежується
TGEN 31 березня 2026 р. 14 881 $73 512 Більше не відстежується