Aurum Wealth Management Group, LLC
CIK 1784450 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.2B
- Позиції
- 405
- Станом на
- 31 березня 2025 р. Дані станом на Q1 2025
#2 211 з 9 443 за вартістю 13F · топ 23.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,79%
- Вага топ-25 активів
- 73,45%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 20,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2025: 6,16% Оцін. купівлі $104 047 262 · продажі $71 122 782
- Нові позиції
- 29
- Збільшено
- 156
- Зменшено
- 187
- Закриті
- 20
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,0%
Financials
2,9%
Healthcare
2,1%
Industrials
2,0%
Financial Services
1,5%
Retail
1,4%
Communication Services
1,2%
Energy
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
76,9%
Повний портфель 405 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $194 072 305 | 16,77% | 345 386 | $-3 276 687 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $79 899 186 | 6,91% | 3 618 623 | $-6 420 167 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $64 874 244 | 5,61% | 1 276 298 | $2 959 682 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $62 518 253 | 5,40% | 1 232 858 | Вгору ×1 | |||
| SCHA | $48 558 980 | 4,20% | 2 072 513 | $-5 564 075 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $45 851 077 | 3,96% | 785 794 | $-1 536 473 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $45 105 973 | 3,90% | 596 246 | $2 873 912 | Вниз ×1 | ||
| VB | $40 417 729 | 3,49% | 182 267 | $-3 843 946 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $40 112 756 | 3,47% | 886 274 | $-8 852 199 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $35 653 470 | 3,08% | 340 953 | $-192 729 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $23 378 801 | 2,02% | 236 340 | $1 184 768 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21 148 231 | 1,83% | 95 207 | $-2 508 113 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20 388 988 | 1,76% | 54 314 | $-880 700 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $15 788 700 | 1,36% | 315 774 | $-930 909 | Вниз ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $15 259 948 | 1,32% | 53 920 | $3 880 834 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $15 175 795 | 1,31% | 29 530 | $-478 791 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $15 059 195 | 1,30% | 279 029 | $-355 575 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $11 938 814 | 1,03% | 108 545 | $-1 662 300 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 219 362 | 0,80% | 19 661 | $-783 283 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 059 937 | 0,78% | 83 594 | $-2 251 871 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 958 019 | 0,69% | 41 827 | $-780 081 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $7 524 867 | 0,65% | 20 293 | $-850 450 | Вниз ×1 | ||
| BJAN | $7 338 307 | 0,63% | 157 366 | $5 689 738 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $6 935 993 | 0,60% | 25 236 | $-347 573 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 564 353 | 0,57% | 26 761 | $-1 869 831 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $6 319 003 | 0,55% | 11 296 | $-2 443 023 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $6 063 346 | 0,52% | 31 256 | $-65 540 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $4 896 344 | 0,42% | 227 420 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $4 845 413 | 0,42% | 9 098 | $743 229 | Вгору ×1 | ||
| VO | $4 278 657 | 0,37% | 16 544 | $-67 945 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $4 267 818 | 0,37% | 83 568 | $55 160 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $4 225 517 | 0,37% | 11 702 | $-607 479 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 171 183 | 0,36% | 7 237 | $86 611 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 913 065 | 0,34% | 32 902 | $365 452 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $3 895 711 | 0,34% | 6 409 | $-220 039 | Вниз ×1 | ||
| HEIA | $3 817 713 | 0,33% | 18 096 | $450 595 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 665 111 | 0,32% | 10 458 | $389 040 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $3 652 351 | 0,32% | 60 852 | $475 053 | Вгору ×1 | ||
| DFIS | $3 480 902 | 0,30% | 134 710 | $421 697 | Вгору ×1 | ||
| MMIN | $3 474 319 | 0,30% | 147 030 | $107 324 | Вгору ×1 | ||
| JMBS | $3 347 729 | 0,29% | 74 065 | $115 157 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 298 975 | 0,29% | 21 333 | $-811 373 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 249 154 | 0,28% | 19 406 | $-1 408 637 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 981 684 | 0,26% | 17 823 | $438 792 | Вгору ×1 | ||
| GBF | $2 893 738 | 0,25% | 27 787 | $53 226 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 859 836 | 0,25% | 18 305 | $-799 080 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $2 807 640 | 0,24% | 16 254 | $-625 859 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 787 449 | 0,24% | 3 375 | $199 039 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $2 703 452 | 0,23% | 54 483 | $-382 202 | Вниз ×1 | ||
| GTO | $2 680 501 | 0,23% | 57 117 | $96 578 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 613 833 | 0,23% | 19 733 | $1 458 022 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $2 575 777 | 0,22% | 12 475 | $-269 037 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 478 628 | 0,21% | 15 615 | $571 864 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 314 739 | 0,20% | 6 316 | $-335 169 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 279 360 | 0,20% | 4 352 | $-26 856 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 260 590 | 0,20% | 9 091 | $34 381 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 218 973 | 0,19% | 13 021 | $-37 346 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 134 183 | 0,18% | 8 235 | $-840 906 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 123 026 | 0,18% | 24 183 | $33 140 | Вгору ×1 | ||
| KJAN | $2 066 415 | 0,18% | 57 818 | $-48 753 | Вгору ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $2 034 117 | 0,18% | 7 613 | $224 202 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 025 944 | 0,18% | 6 486 | $233 236 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $1 982 106 | 0,17% | 60 082 | $-92 616 | Вгору ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $1 976 107 | 0,17% | 52 591 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 971 290 | 0,17% | 9 409 | $293 901 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 966 027 | 0,17% | 11 855 | $523 706 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $1 939 610 | 0,17% | 37 670 | $-195 104 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 934 413 | 0,17% | 3 541 | $-190 007 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 898 563 | 0,16% | 11 132 | $-14 984 | Вгору ×1 | ||
| VOT | $1 846 039 | 0,16% | 7 546 | $-81 780 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $1 835 897 | 0,16% | 36 858 | $-20 990 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 784 303 | 0,15% | 12 762 | $-327 710 | Вгору ×1 | ||
| USHY | $1 771 960 | 0,15% | 48 138 | $93 269 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $1 746 705 | 0,15% | 28 795 | $87 843 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $1 721 166 | 0,15% | 11 788 | $116 550 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 625 232 | 0,14% | 11 627 | $-376 106 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $1 589 223 | 0,14% | 16 968 | $59 283 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 585 074 | 0,14% | 37 984 | $-97 267 | Вниз ×1 | ||
| DFUS | $1 573 853 | 0,14% | 26 023 | $-81 986 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 562 977 | 0,14% | 2 852 | $46 180 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 504 171 | 0,13% | 1 613 | $80 733 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $1 462 960 | 0,13% | 35 500 | $15 354 | Вгору ×1 | ||
| GSLC | $1 458 230 | 0,13% | 13 247 | $-116 972 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 447 931 | 0,13% | 51 200 | $310 483 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 405 045 | 0,12% | 19 618 | $279 567 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 383 564 | 0,12% | 15 414 | $-424 530 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $1 374 542 | 0,12% | 9 787 | $-253 887 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 332 967 | 0,12% | 8 890 | $-54 276 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $1 306 020 | 0,11% | 6 941 | $-76 424 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 285 919 | 0,11% | 26 340 | $15 181 | Вгору ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 281 029 | 0,11% | 34 716 | $42 415 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 278 787 | 0,11% | 2 582 | $-64 738 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $1 227 978 | 0,11% | 15 687 | $-33 764 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 219 248 | 0,11% | 3 913 | $268 498 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 201 489 | 0,10% | 4 420 | $-316 816 | Вниз ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 200 717 | 0,10% | 5 518 | $272 846 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 181 359 | 0,10% | 26 044 | $106 144 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 176 855 | 0,10% | 19 296 | $96 401 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 172 496 | 0,10% | 4 369 | $56 881 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $1 171 258 | 0,10% | 41 890 | $-37 712 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JAAA | $62 518 253 | 1 232 858 | 5,40% |
| SCHB | $4 896 344 | 227 420 | 0,42% |
| FEGE | $1 976 107 | 52 591 | 0,17% |
| SCHZ | $712 425 | 30 761 | 0,06% |
| SCHF | $631 200 | 31 911 | 0,05% |
| IGV | $493 005 | 5 540 | 0,04% |
| GLP | $355 724 | 6 664 | 0,03% |
| SOXX | $300 128 | 1 595 | 0,03% |
| SNY | $295 325 | 5 325 | 0,03% |
| LRCX | $270 517 | 3 721 | 0,02% |
| INTC | $261 756 | 11 526 | 0,02% |
| DEO | $249 086 | 2 377 | 0,02% |
| CAH | $236 138 | 1 714 | 0,02% |
| JPMB | $231 878 | 6 015 | 0,02% |
| SNPS | $222 573 | 519 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VWO | Скорочено | -226K | -$8.9M |
| SCHX | Скорочено | -105K | -$6.4M |
| BJAN | Куплено більше | +123K | +$5.7M |
| SCHA | Скорочено | -20K | -$5.6M |
| PGR | Куплено більше | +6K | +$3.9M |
| VB | Скорочено | -2K | -$3.8M |
| IVV | Куплено більше | +10K | -$3.3M |
| VEA | Скорочено | -18K | +$3.0M |
| IEFA | Скорочено | -5K | +$2.9M |
| AAPL | Куплено більше | +740 | -$2.5M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FUN | 31 березня 2025 р. | 12 965 | $624 773 | -52,0% |
| VT | 31 березня 2025 р. | 5 014 | $589 045 | Більше не відстежується |
| FTSD | 31 березня 2025 р. | 5 962 | $538 130 | Більше не відстежується |
| CEG | 31 березня 2025 р. | 1 882 | $421 022 | 36,5% |
| DIA | 31 березня 2025 р. | 886 | $377 168 | Більше не відстежується |
| AOA | 31 березня 2025 р. | 4 916 | $376 615 | Більше не відстежується |
| IAI | 31 березня 2025 р. | 2 504 | $360 826 | Більше не відстежується |
| FE | 31 березня 2025 р. | 8 347 | $332 042 | 17,9% |
| EFG | 31 березня 2025 р. | 3 074 | $297 655 | Більше не відстежується |
| EXC | 31 березня 2025 р. | 7 077 | $266 378 | -0,9% |
| SYY | 31 березня 2025 р. | 3 274 | $250 332 | 12,2% |
| ZTS | 31 березня 2025 р. | 1 386 | $225 821 | -54,0% |
| RWR | 31 березня 2025 р. | 2 252 | $222 633 | Більше не відстежується |
| APO | 31 березня 2025 р. | 1 337 | $220 832 | -3,0% |
| IUSG | 31 березня 2025 р. | 1 560 | $217 386 | |
| HYMB | 31 березня 2025 р. | 8 430 | $215 639 | Більше не відстежується |
| VMC | 31 березня 2025 р. | 837 | $215 302 | 16,5% |
| SPG | 31 березня 2025 р. | 1 180 | $203 208 | 33,8% |
| PSCI | 31 березня 2025 р. | 1 505 | $202 224 | |
| NMTC | 31 березня 2025 р. | 12 000 | $9 911 | 162,4% |