Austin Private Wealth, LLC

CIK 1800328 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів41,18%

Вага топ-25 активів67,77%

Позиції понад 1%28

Ефективна кількість позицій39,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q4 2025: 6,24% Оцін. купівлі $99 253 681 · продажі $83 091 769

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q4 2025 · 81,2% все ще утримуються

Нові позиції17

Збільшено136

Зменшено128

Закриті23

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $1.3B #2 083 з 9 337 за вартістю 13F · топ 22.3%

Позиції 298

Станом на 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025

Розбивка за секторами

Technology 5,5%

Communication Services 1,6%

Financials 1,4%

Retail 0,9%

Health Care 0,8%

Industrials 0,8%

Energy 0,6%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Utilities 0,1%

Materials 0,0%

Інше/Невідоме 87,7%

Повний портфель 298 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

				Тип		Серія
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$90 961 156	6,76%	1 133 896		$3 794 873	Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$75 603 028	5,62%	1 243 266		$3 615 264	Вгору ×4
IVE iShares Trust	$69 917 539	5,20%	329 691		$20 777 484	Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$59 496 269	4,42%	482 689		$1 715 907	Вгору ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$58 446 475	4,34%	985 939		$2 906 946	Вгору ×3
EFV iShares Trust	$47 189 515	3,51%	660 825		$-1 658 583	Вниз ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$40 380 484	3,00%	130 664		$-518 805	Вниз ×4
IEMG iShares, Inc.	$38 479 184	2,86%	572 437		$1 400 901	Вгору ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$38 205 043	2,84%	835 814		$5 156 266	Вгору ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$35 455 766	2,63%	798 373		$7 826 092	Вгору ×2
QUAL iShares Trust	$34 993 699	2,60%	176 184		$-27 414 326	Вниз ×3
SPY SPY	$33 790 902	2,51%	49 553		$1 502 896	Вгору ×4
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$28 521 522	2,12%	239 034		$10 270 032	Вгору ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$28 475 663	2,12%	738 477		$1 364 723	Вгору ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$28 151 295	2,09%	845 384		$536 556	Вгору ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26 100 432	1,94%	1 116 835		$-1 616 846	Вниз ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$23 166 608	1,72%	300 787		$11 759 202	Вгору ×2
XTEN BondBloxx ETF Trust	$23 099 601	1,72%	499 775		$-2 008 789	Вниз ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$22 479 532	1,67%	483 015		$726 627	Вгору ×1
XLSR SSGA Active Trust	$21 334 615	1,59%	342 395		$1 505 825	Вгору ×4
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$19 613 596	1,46%	419 004		$643 141	Вгору ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF	$19 183 040	1,43%	51 368		$-644 541	Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17 749 866	1,32%	65 290		$434 669	Вниз ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$16 130 893	1,20%	258 218		$-430 481	Вниз ×4
MBB iShares MBS ETF	$15 031 903	1,12%	157 865		$296 451	Вгору ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$14 232 715	1,06%	303 728		$-1 717 501	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14 133 630	1,05%	75 784		$147 368	Вгору ×1
SHLD Global X Funds	$13 853 398	1,03%	213 820		$-283 175	Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$13 182 718	0,98%	332 981		$860 413	Вгору ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$12 915 739	0,96%	240 248		$-764 602	Вниз ×4
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$12 713 612	0,94%	480 303		$6 165 490	Вгору ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$12 201 080	0,91%	142 920		$305 231	Вниз ×1
FISR SSGA Active Trust	$11 628 356	0,86%	448 798		$5 435 160	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11 623 265	0,86%	24 034		$-1 022 829	Вниз ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$11 312 259	0,84%	226 200		$-167 718	Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$11 268 273	0,84%	213 536		$126 153	Вгору ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$10 009 536	0,74%	172 846		$725 540	Вгору ×4
EMHC SPDR SERIES TRUST	$8 475 293	0,63%	332 887		$823 579	Вгору ×4
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF	$8 418 139	0,63%	294 856		$-2 290 916	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7 758 870	0,58%	22 418		$665 805	Вгору ×4
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$7 495 125	0,56%	181 612		$716 587	Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7 166 344	0,53%	22 837		$1 437 170	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6 879 720	0,51%	29 806		$-21 488	Вниз ×2
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	$6 518 134	0,48%	159 524		$291 560	Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 134 527	0,46%	19 599		$1 093 475	Вниз ×2
EFG iShares Trust	$5 713 593	0,42%	50 154		$-3 989 048	Вниз ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$5 514 419	0,41%	55 410		$-74 283	Вниз ×4
GLD SPDR Gold Shares	$5 094 169	0,38%	12 854		$297 457	Вниз ×2
IVV iShares Trust	$4 828 644	0,36%	7 050		$1 419 815	Вгору ×2
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF	$4 473 428	0,33%	234 456		$516 065	Вгору ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4 404 307	0,33%	36 599		$195 043	Вниз ×4
EBND SPDR SERIES TRUST	$4 401 121	0,33%	205 949		$431 045	Вгору ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$4 077 890	0,30%	52 598		$-388 678	Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 827 870	0,28%	5 799		$-362 354	Вгору ×4
MUB iShares Trust	$3 754 294	0,28%	35 051		$-1 654 260	Вниз ×4
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3 417 034	0,25%	75 900		$239 360	Вгору ×3
DUHP Dimensional ETF Trust	$3 308 952	0,25%	87 009		$148 623	Вгору ×4
DFSV Dimensional ETF Trust	$3 300 610	0,25%	100 353		$201 527	Вгору ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$3 232 927	0,24%	33 578		$99 915	Вгору ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$3 139 168	0,23%	91 096		$240 729	Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 112 411	0,23%	9 659		$-98 701	Вниз ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$2 660 889	0,20%	55 493		$283 291	Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 624 014	0,19%	23 553		$233 458	Вгору ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$2 559 005	0,19%	60 127		$277 673	Вгору ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$2 510 795	0,19%	47 702		$239 888	Вгору ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 477 930	0,18%	91 067		$67 135	Вниз ×2
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$2 468 635	0,18%	33 319		$-38 451	Вниз ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$2 257 210	0,17%	41 617		$278 421	Вгору ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 231 338	0,17%	6 655		$-157 903	Вниз ×3
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$2 214 167	0,16%	40 950		$118 789	Вгору ×4
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$2 130 687	0,16%	90 016		$197 221	Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 950 940	0,14%	3 881		$161 491	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 948 221	0,14%	9 414		$165 471	Вниз ×3
GOVT iShares Trust	$1 883 088	0,14%	81 784		$64 099	Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1 805 861	0,13%	12 122		$-258 237	Вниз ×1
IBDR iShares Trust	$1 803 684	0,13%	74 440		$2 422	Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 803 535	0,13%	9 253		$-791 795	Вгору ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$1 689 510	0,13%	17 380		$-4 487 290	Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 678 673	0,12%	5 667		$63 317	Вниз ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$1 663 493	0,12%	8 331		$-209 477	Вниз ×3
DSI iShares Trust	$1 635 755	0,12%	12 697		$-18 220	Вниз ×1
V Visa Inc.	$1 622 856	0,12%	4 627		$-100 882	Вниз ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 617 859	0,12%	2 634		$-53 302	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 582 613	0,12%	10 384		$-106 812	Вниз ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$1 468 577	0,11%	16 361			Вгору ×1
IBDS iShares Trust	$1 458 086	0,11%	60 053		$4 130	Вгору ×4
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	$1 449 342	0,11%	64 187
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$1 423 710	0,11%	62 239		$828	Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 408 810	0,10%	6 410		$20 667	Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 408 500	0,10%	4 500	Опціон кол	$752 130	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 392 731	0,10%	3 097		$-1 859	Вниз ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$1 345 463	0,10%	40 673		$98 966	Вгору ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 310 490	0,10%	2 090		$130 269	Вгору ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$1 285 095	0,10%	1 940		$-59 555	Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 248 660	0,09%	8 713		$-82 258	Вгору ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 240 733	0,09%	8 618		$-154 756	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 237 569	0,09%	1 152		$397 905	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 230 349	0,09%	5 745		$394 704	Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 192 155	0,09%	2 081		$149 571	Вниз ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$1 178 663	0,09%	20 470		$-28 171	Вниз ×4
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DYNF	$75 603 028	5,62%	зростання ×4
XLG	$58 446 475	4,34%	зростання ×3
TFI	$38 205 043	2,84%	зростання ×4
SPY	$33 790 902	2,51%	зростання ×4
XLSR	$21 334 615	1,59%	зростання ×4
SPEM	$19 613 596	1,46%	зростання ×4
DFAC	$13 182 718	0,98%	зростання ×4
SPMD	$10 009 536	0,74%	зростання ×4
EMHC	$8 475 293	0,63%	зростання ×4
AVGO	$7 758 870	0,58%	зростання ×4
SRLN	$7 495 125	0,56%	зростання ×4
GWX	$6 518 134	0,48%	зростання ×4
TIPX	$4 473 428	0,33%	зростання ×4
EBND	$4 401 121	0,33%	зростання ×4
META	$3 827 870	0,28%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SYSB	$1 468 577	16 361	0,11%
SPLB	$1 449 342	64 187	0,11%
OEF	$577 696	1 684	0,04%
ITA	$270 509	1 260	0,02%
LUV	$253 369	6 130	0,02%
INTA	$222 731	4 861	0,02%
BA	$217 120	1 000	0,02%
TLH	$217 065	2 135	0,02%
FCNCA	$210 326	98	0,02%
SPYD	$209 763	4 850	0,02%
HEFA	$202 499	4 896	0,02%
MU	$142 705	500	0,01%
TSLA	$134 916	300	0,01%
ZS	$134 052	596	0,01%
AMGN	$98 193	300	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
QUAL	Скорочено	-145K	-$27.4M
IVE	Куплено більше	+92K	+$20.8M
AVEM	Куплено більше	+149K	+$11.8M
SPMO	Куплено більше	+88K	+$10.3M
SPDW	Куплено більше	+153K	+$7.8M
SPTL	Куплено більше	+237K	+$6.2M
FISR	Куплено більше	+211K	+$5.4M
TFI	Куплено більше	+111K	+$5.2M
JNK	Скорочено	-46K	-$4.5M
EFG	Скорочено	-35K	-$4.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BIL	31 грудня 2025 р.	59 823	$5 488 760
SPLB	30 вересня 2025 р.	205 918	$4 647 569	-12,3%
SPEU	30 червня 2025 р.	57 363	$2 524 546
STIP	31 грудня 2025 р.	21 855	$2 258 933
RWX	30 вересня 2025 р.	65 043	$1 782 178
IBTF	31 грудня 2025 р.	68 672	$1 604 531	Більше не відстежується
IBDQ	31 грудня 2025 р.	53 108	$1 337 798
SPIB	31 грудня 2025 р.	32 664	$1 106 983
PHYL	30 червня 2025 р.	25 721	$895 605
DMXF	30 вересня 2025 р.	11 528	$858 144	12,5%
SGOV	31 грудня 2025 р.	7 188	$723 832	0,3%
RIVN	30 вересня 2025 р.	44 644	$613 409	-0,5%
AAL	30 вересня 2025 р.	54 590	$612 500	14,1%
SPGP	30 вересня 2025 р.	5 459	$587 934
LDUR	31 грудня 2025 р.	4 417	$424 673
JCI	30 вересня 2025 р.	3 622	$382 556	42,7%
EUSB	30 вересня 2025 р.	7 403	$322 401
DOW	30 червня 2025 р.	8 925	$311 661	7,7%
IUSV	30 вересня 2025 р.	3 292	$311 522
IBHE	31 грудня 2025 р.	13 159	$305 544
TMO	30 червня 2025 р.	582	$289 603	66,9%
IBIB	31 грудня 2025 р.	11 213	$285 875
SPGI	30 червня 2025 р.	561	$285 044	-25,9%
ZTS	30 червня 2025 р.	1 685	$277 435	-54,2%
EFX	30 червня 2025 р.	1 087	$264 750	-45,0%
TWLO	30 вересня 2025 р.	2 085	$259 291	200,6%
MMM	31 грудня 2025 р.	1 669	$258 968	1,9%
GWW	30 червня 2025 р.	259	$255 848	23,7%
SHW	30 червня 2025 р.	717	$250 369	-7,3%
ETN	31 грудня 2025 р.	665	$248 876	35,8%
EQIX	30 червня 2025 р.	303	$247 051	28,7%
EBAY	30 червня 2025 р.	3 622	$245 318	43,9%
DIS	31 грудня 2025 р.	2 122	$242 997	-8,9%
DD	31 грудня 2025 р.	3 080	$239 907	225,1%
MSI	31 грудня 2025 р.	522	$238 705	18,8%
SYK	30 червня 2025 р.	636	$236 751	-27,9%
DIA	30 червня 2025 р.	546	$229 260
HEFA	30 вересня 2025 р.	5 940	$225 482
GIS	31 грудня 2025 р.	4 442	$223 966	-31,9%
SBUX	30 вересня 2025 р.	2 436	$223 216	11,6%
MRVL	31 грудня 2025 р.	2 603	$218 834	219,2%
PGR	31 грудня 2025 р.	877	$216 575	-6,6%
MCHP	30 червня 2025 р.	4 468	$216 296	15,8%
ANET	31 грудня 2025 р.	1 475	$214 922	57,9%
FIX	31 грудня 2025 р.	259	$213 722	83,6%
FANG	30 червня 2025 р.	1 326	$212 001	34,0%
ZS	30 вересня 2025 р.	670	$210 340	-32,7%
IWV	31 грудня 2025 р.	555	$210 275
BX	31 грудня 2025 р.	1 230	$210 073	-27,6%
NVO	30 вересня 2025 р.	3 021	$208 509	-32,3%
LUV	30 вересня 2025 р.	6 403	$207 721	31,2%
MRSH	30 вересня 2025 р.	950	$207 708	-15,4%
LTH	30 вересня 2025 р.	6 778	$205 577	45,1%
TGT	30 червня 2025 р.	1 947	$203 196	55,1%
AON	30 червня 2025 р.	505	$201 540	-23,7%
EMN	30 червня 2025 р.	2 277	$200 626	-13,0%
CFLT	31 грудня 2025 р.	10 000	$198 000	Більше не відстежується
F	30 червня 2025 р.	17 515	$175 673	12,0%
LBRT	31 грудня 2025 р.	11 645	$143 699	6,1%