Avondale Wealth Management
CIK 1738720 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $245.3M
- Позиції
- 66
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 790 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,35%
- Вага топ-25 активів
- 91,66%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 12,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,34% Оцін. купівлі $30 837 323 · продажі $16 473 227
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 48,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,9%
Retail
2,3%
Consumer Discretionary
1,4%
Financial Services
1,0%
Industrials
0,9%
Energy
0,8%
Communication Services
0,3%
Financials
0,2%
Health Care
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
86,9%
Повний портфель 66 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $45 666 041 | 18,62% | 60 978 | $8 453 828 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $25 481 467 | 10,39% | 34 603 | $6 416 778 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $24 149 241 | 9,85% | 313 179 | $4 093 447 | Вгору ×3 | ||
| BOXX | $22 836 915 | 9,31% | 195 037 | $15 460 580 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $20 416 617 | 8,32% | 163 647 | $3 045 821 | Вгору ×5 | ||
| DFAE | $17 828 708 | 7,27% | 443 390 | $3 679 200 | Вгору ×4 | ||
| PYLD | $13 177 815 | 5,37% | 496 901 | $2 229 935 | Вгору ×4 | ||
| DFAT | $10 229 579 | 4,17% | 146 346 | $1 893 417 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $5 153 479 | 2,10% | 7 504 | $869 942 | Вгору ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $4 783 649 | 1,95% | 89 414 | $-137 489 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 307 124 | 1,76% | 14 885 | $246 484 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 993 756 | 1,63% | 6 875 | $1 928 941 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 642 438 | 1,49% | 18 204 | $4 628 | Вниз ×4 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3 528 600 | 1,44% | 38 267 | $2 873 412 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $2 995 400 | 1,22% | 4 | $-595 300 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 454 425 | 1,00% | 10 298 | $247 388 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 408 776 | 0,98% | 5 727 | $309 132 | Вгору ×2 | ||
| GOVT | $2 357 120 | 0,96% | 103 473 | $139 842 | Вгору ×5 | ||
| XLE XLE | $2 253 245 | 0,92% | 42 426 | $-331 682 | Вгору ×3 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 237 672 | 0,50% | 11 991 | $231 272 | Вгору ×1 | ||
| ITA ITA | $1 224 221 | 0,50% | 5 050 | $10 158 | Вниз ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 212 001 | 0,49% | 10 300 | $188 590 | Вгору ×2 | ||
| PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock | $1 160 103 | 0,47% | 46 330 | $100 243 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 157 995 | 0,47% | 1 551 | $149 532 | |||
| AGG | $1 145 607 | 0,47% | 11 574 | $-2 730 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 081 633 | 0,44% | 9 550 | $-210 879 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 039 880 | 0,42% | 8 913 | $-174 244 | Вгору ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $938 331 | 0,38% | 6 900 | $-42 215 | Вниз ×1 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $861 366 | 0,35% | 34 100 | $70 074 | Вниз ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $821 203 | 0,33% | 8 900 | $-15 219 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $803 905 | 0,33% | 6 155 | $57 919 | |||
| DFSV | $789 884 | 0,32% | 20 363 | $76 361 | |||
| BRKB | $763 595 | 0,31% | 1 526 | $147 823 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $740 933 | 0,30% | 2 097 | $137 093 | Вниз ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $683 931 | 0,28% | 214 | $-464 514 | Вниз ×1 | ||
| DFUS | $655 592 | 0,27% | 8 001 | $-48 961 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $629 391 | 0,26% | 3 797 | $-156 208 | |||
| BNO | $611 966 | 0,25% | 15 040 | $-194 278 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $599 179 | 0,24% | 510 | $228 196 | Вгору ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $584 197 | 0,24% | 1 354 | $361 965 | |||
| IJR | $568 027 | 0,23% | 3 830 | $-1 313 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $548 278 | 0,22% | 1 675 | $143 808 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $521 626 | 0,21% | 1 416 | $-133 275 | Вниз ×6 | ||
| KRE | $467 813 | 0,19% | 6 250 | $-89 220 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $427 722 | 0,17% | 592 | $225 521 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $420 750 | 0,17% | 15 124 | $19 813 | |||
| PAVE | $417 625 | 0,17% | 7 088 | $70 694 | Вгору ×3 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $384 080 | 0,16% | 4 450 | $78 598 | Вгору ×1 | ||
| XOP | $379 942 | 0,15% | 2 463 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $373 730 | 0,15% | 1 000 | $89 960 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $366 190 | 0,15% | 11 000 | $-171 690 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $343 863 | 0,14% | 975 | $80 751 | Вгору ×1 | ||
| CALF | $343 097 | 0,14% | 6 779 | $38 913 | |||
| AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock | $318 200 | 0,13% | 18 500 | Вгору ×1 | |||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $309 579 | 0,13% | 65 450 | $-490 220 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $303 085 | 0,12% | 7 263 | $-193 616 | Вниз ×1 | ||
| AVMC | $301 259 | 0,12% | 3 754 | $30 070 | |||
| VDC | $288 627 | 0,12% | 1 280 | $-21 307 | Вниз ×2 | ||
| DBC | $275 904 | 0,11% | 10 349 | $20 275 | Вгору ×1 | ||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $252 990 | 0,10% | 1 500 | $-4 155 | |||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $251 335 | 0,10% | 3 500 | $36 030 | Вниз ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $250 504 | 0,10% | 800 | $-34 440 | |||
| BTC | $248 705 | 0,10% | 9 584 | ||||
| IWF | $248 340 | 0,10% | 2 000 | $20 216 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $219 420 | 0,09% | 5 969 | $19 246 | Вгору ×1 | ||
| CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock | $29 600 | 0,01% | 10 000 | $2 900 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IJH | $24 149 241 | 9,85% | зростання ×3 |
| AVUV | $20 416 617 | 8,32% | зростання ×5 |
| DFAE | $17 828 708 | 7,27% | зростання ×4 |
| PYLD | $13 177 815 | 5,37% | зростання ×4 |
| DFAT | $10 229 579 | 4,17% | зростання ×3 |
| GOVT | $2 357 120 | 0,96% | зростання ×5 |
| XLE | $2 253 245 | 0,92% | зростання ×3 |
| AGG | $1 145 607 | 0,47% | зростання ×3 |
| BRKB | $763 595 | 0,31% | зростання ×3 |
| PAVE | $417 625 | 0,17% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XOP | $379 942 | 2 463 | 0,15% |
| AEO | $318 200 | 18 500 | 0,13% |
| BTC | $248 705 | 9 584 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BOXX | Куплено більше | +132K | +$15.5M |
| IVV | Куплено більше | +4K | +$8.5M |
| QQQ | Куплено більше | +2K | +$6.4M |
| IJH | Куплено більше | +16K | +$4.1M |
| DFAE | Куплено більше | +26K | +$3.7M |
| AVUV | Куплено більше | +6K | +$3.0M |
| PYLD | Куплено більше | +79K | +$2.2M |
| AMD | Скорочено | -3K | +$1.9M |
| DFAT | Куплено більше | +13K | +$1.9M |
| VOO | Куплено більше | +335 | +$870K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SOXX | 30 червня 2026 р. | 18 723 | $6 153 659 | -19,2% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 13 097 | $2 222 037 | 22,5% |
| S | 30 вересня 2025 р. | 34 250 | $626 090 | 20,3% |
| AAL | 30 червня 2026 р. | 39 000 | $418 860 | -24,6% |
| IEFA | 30 червня 2026 р. | 4 500 | $407 385 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 1 282 | $371 536 | Більше не відстежується |
| PG | 30 червня 2026 р. | 1 810 | $261 436 | -1,6% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 249 | $246 495 | 1,3% |
| FBTC | 30 червня 2026 р. | 4 166 | $245 919 | Більше не відстежується |
| ROP | 30 червня 2026 р. | 685 | $242 394 | 20,9% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 840 | $236 242 | -26,9% |
| WES | 30 вересня 2025 р. | 6 000 | $232 200 | 25,3% |
| BROS | 31 грудня 2025 р. | 4 250 | $222 445 | -18,5% |
| AESI | 31 грудня 2025 р. | 19 000 | $216 030 | 43,0% |
| AAL | 30 вересня 2025 р. | 19 250 | $215 985 | 21,2% |
| ARKB | 30 червня 2026 р. | 9 074 | $204 078 | Більше не відстежується |
| DELL | 30 вересня 2025 р. | 1 360 | $166 736 | 205,7% |
| EPD | 30 вересня 2025 р. | 5 290 | $164 043 | 22,7% |
| GEHC | 30 вересня 2025 р. | 1 950 | $144 437 | -0,4% |
| DFAC | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $143 360 | Більше не відстежується |
| IYJ | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $142 310 | Більше не відстежується |
| FDX | 30 вересня 2025 р. | 600 | $136 386 | 38,0% |
| AVMC | 30 вересня 2025 р. | 2 025 | $134 011 | Більше не відстежується |
| IBB | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $132 210 | 66,7% |
| FHLC | 30 червня 2025 р. | 1 833 | $125 231 | Більше не відстежується |
| FMAT | 30 вересня 2025 р. | 2 496 | $124 476 | Більше не відстежується |
| AMAT | 30 вересня 2025 р. | 657 | $120 203 | 141,3% |
| FEZ | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $119 460 | Більше не відстежується |
| FDIS | 30 вересня 2025 р. | 1 248 | $117 399 | Більше не відстежується |
| MSFT | 30 вересня 2025 р. | 225 | $111 917 | -6,7% |
| VIG | 30 вересня 2025 р. | 517 | $105 880 | Більше не відстежується |
| WPC | 30 вересня 2025 р. | 1 500 | $93 570 | 6,7% |
| DFLV | 30 червня 2025 р. | 3 019 | $92 291 | Більше не відстежується |
| DJT | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $90 200 | -48,2% |
| GDX | 30 вересня 2025 р. | 1 702 | $88 603 | Більше не відстежується |
| IRT | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $88 450 | 1,7% |
| QTEC | 30 вересня 2025 р. | 414 | $88 112 | |
| TT | 30 вересня 2025 р. | 200 | $87 482 | 7,6% |
| IAU | 30 вересня 2025 р. | 1 349 | $84 128 | Більше не відстежується |
| BA | 30 вересня 2025 р. | 400 | $83 812 | 1,6% |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 80 | $82 246 | -29,6% |
| LB | 30 вересня 2025 р. | 1 200 | $81 096 | 65,8% |
| SLV | 30 вересня 2025 р. | 2 356 | $77 291 | Більше не відстежується |
| IVE | 30 вересня 2025 р. | 375 | $73 283 | Більше не відстежується |
| LULU | 30 червня 2025 р. | 250 | $70 765 | -50,5% |
| EOG | 30 вересня 2025 р. | 550 | $65 786 | 36,5% |
| DFIC | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $62 180 | Більше не відстежується |
| DFEV | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $59 980 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 вересня 2025 р. | 133 | $58 307 | Більше не відстежується |
| META | 30 вересня 2025 р. | 77 | $56 833 | -25,5% |
| SPLV | 30 вересня 2025 р. | 724 | $52 722 | Більше не відстежується |
| IVW | 30 вересня 2025 р. | 460 | $50 646 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 35 | $46 870 | -93,3% |
| GBTC | 31 березня 2025 р. | 625 | $46 263 | Більше не відстежується |
| FBTC | 30 вересня 2025 р. | 478 | $44 951 | Більше не відстежується |
| JYNT | 30 червня 2025 р. | 3 500 | $43 715 | -27,2% |
| ARKW | 30 вересня 2025 р. | 286 | $42 219 | Більше не відстежується |
| GUSH | 30 вересня 2025 р. | 1 600 | $36 400 | Більше не відстежується |
| TTD | 30 вересня 2025 р. | 500 | $35 995 | -72,5% |
| GDV | 30 вересня 2025 р. | 1 300 | $33 813 | 11,7% |
| ARKQ | 30 вересня 2025 р. | 345 | $30 764 | Більше не відстежується |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 100 | $29 478 | -16,3% |
| MSTR | 30 червня 2025 р. | 100 | $28 827 | -72,3% |
| ARKK | 30 вересня 2025 р. | 376 | $26 429 | Більше не відстежується |
| BOTZ | 31 березня 2025 р. | 815 | $26 039 | |
| IBUY | 30 вересня 2025 р. | 346 | $23 884 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 146 | $18 105 | -5,7% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 30 | $15 713 | 25,8% |
| DBX | 30 вересня 2025 р. | 500 | $14 300 | 12,7% |
| SHEL | 30 вересня 2025 р. | 173 | $12 181 | 32,3% |
| TRGP | 30 вересня 2025 р. | 62 | $10 793 | 80,5% |
| FANG | 31 березня 2025 р. | 35 | $5 734 | 34,6% |
| BTC | 31 березня 2025 р. | 125 | $5 234 | Більше не відстежується |
| ARKZ | 30 вересня 2025 р. | 190 | $5 036 | Більше не відстежується |
| LUV | 30 вересня 2025 р. | 120 | $3 893 | 27,5% |
| GDXJ | 30 червня 2025 р. | 40 | $2 316 | Більше не відстежується |
| BAC | 30 червня 2025 р. | 6 | $230 | 32,9% |
| GBTC | 30 вересня 2025 р. | 1 | $85 | Більше не відстежується |
| FSTA | 30 вересня 2025 р. | 1 | $60 | Більше не відстежується |
| ALTL | 30 вересня 2025 р. | 1 | $35 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2025 р. | 0 | $10 | -12,8% |