Axiom Financial Strategies, LLC
CIK 1831985 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $319.1M
- Позиції
- 34
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 013 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 94,03%
- Вага топ-25 активів
- 99,22%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 7,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,98% Оцін. купівлі $6 808 762 · продажі $5 975 500
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 42,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
0,4%
Communication Services
0,3%
Health Care
0,3%
Technology
0,3%
Financial Services
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
98,1%
Повний портфель 34 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $69 594 839 | 21,81% | 327 090 | $8 014 996 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $68 108 056 | 21,34% | 90 945 | $9 280 688 | Вгору ×2 | ||
| SPHB | $32 616 831 | 10,22% | 209 633 | $7 982 858 | Вниз ×1 | ||
| FLMI | $29 795 250 | 9,34% | 1 183 760 | $-3 330 501 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $28 058 728 | 8,79% | 91 605 | $5 034 751 | Вгору ×3 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $22 794 324 | 7,14% | 407 770 | $2 994 507 | Вгору ×2 | ||
| AVDE | $22 310 630 | 6,99% | 250 119 | $1 781 294 | Вгору ×3 | ||
| PXH | $14 161 794 | 4,44% | 507 955 | $359 325 | Вниз ×1 | ||
| USCI | $7 710 427 | 2,42% | 83 230 | $1 673 226 | Вгору ×1 | ||
| HIMU | $4 909 950 | 1,54% | 98 593 | $-544 411 | Вниз ×1 | ||
| SPTS | $4 311 352 | 1,35% | 148 616 | $52 095 | Вгору ×3 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $2 553 163 | 0,80% | 46 270 | $57 275 | Вгору ×1 | ||
| SMLF | $1 772 778 | 0,56% | 19 888 | $56 089 | Вниз ×1 | ||
| RFV | $1 678 225 | 0,53% | 11 742 | $-60 109 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $1 553 421 | 0,49% | 17 677 | $245 559 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $684 534 | 0,21% | 1 368 | $28 988 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $608 244 | 0,19% | 1 702 | $130 319 | Вгору ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $471 658 | 0,15% | 2 351 | $70 312 | Вгору ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $451 067 | 0,14% | 7 468 | $66 297 | Вгору ×4 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $433 969 | 0,14% | 27 328 | $68 064 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $421 601 | 0,13% | 1 288 | $48 018 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $416 380 | 0,13% | 1 747 | $118 762 | Вгору ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $411 421 | 0,13% | 3 977 | $129 743 | Вгору ×2 | ||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $394 719 | 0,12% | 8 256 | $102 821 | Вгору ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $390 770 | 0,12% | 1 311 | $142 077 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $374 512 | 0,12% | 1 004 | $8 044 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $335 721 | 0,11% | 596 | $-12 134 | Вниз ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $332 461 | 0,10% | 8 046 | Вгору ×1 | |||
| VT | $268 698 | 0,08% | 1 712 | $32 724 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $265 853 | 0,08% | 3 217 | $9 748 | |||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $232 950 | 0,07% | 4 069 | $-22 561 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $231 922 | 0,07% | 558 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $230 620 | 0,07% | 797 | $24 035 | Вниз ×6 | ||
| TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares | $216 553 | 0,07% | 3 642 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +886 | +$9.3M |
| RSP | Куплено більше | +6K | +$8.0M |
| SPHB | Скорочено | -3K | +$8.0M |
| VOT | Куплено більше | +2K | +$5.0M |
| FLMI | Скорочено | -152K | -$3.3M |
| PIZ | Куплено більше | +8K | +$3.0M |
| AVDE | Куплено більше | +8K | +$1.8M |
| USCI | Куплено більше | +20K | +$1.7M |
| HIMU | Скорочено | -15K | -$544K |
| PXH | Скорочено | -5K | +$359K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VO | 31 березня 2026 р. | 39 206 | $11 378 287 | Більше не відстежується |
| VXUS | 31 березня 2026 р. | 141 621 | $10 683 866 | |
| VGT | 31 березня 2026 р. | 14 042 | $10 584 309 | Більше не відстежується |
| PTIN | 31 березня 2026 р. | 207 789 | $6 534 964 | Більше не відстежується |
| COMB | 31 березня 2025 р. | 322 748 | $6 438 822 | Більше не відстежується |
| VWO | 31 березня 2026 р. | 108 597 | $5 838 158 | Більше не відстежується |
| JNK | 31 березня 2025 р. | 44 015 | $4 202 097 | Більше не відстежується |
| VFH | 31 березня 2026 р. | 28 817 | $3 846 799 | Більше не відстежується |
| VOX | 31 березня 2026 р. | 19 022 | $3 683 322 | Більше не відстежується |
| VHT | 31 березня 2026 р. | 12 295 | $3 539 145 | Більше не відстежується |
| VIS | 31 березня 2026 р. | 11 101 | $3 312 415 | Більше не відстежується |
| VB | 31 березня 2026 р. | 11 701 | $3 018 147 | Більше не відстежується |
| VWOB | 30 вересня 2025 р. | 36 875 | $2 409 803 | |
| OUSM | 31 березня 2026 р. | 51 012 | $2 231 266 | Більше не відстежується |
| EFA | 30 вересня 2025 р. | 24 422 | $2 183 083 | Більше не відстежується |
| VCR | 31 березня 2026 р. | 5 455 | $2 148 872 | Більше не відстежується |
| BSV | 30 вересня 2025 р. | 24 873 | $1 957 536 | Більше не відстежується |
| VDE | 31 березня 2026 р. | 14 244 | $1 793 616 | Більше не відстежується |
| BLV | 31 березня 2025 р. | 21 274 | $1 455 775 | Більше не відстежується |
| DFNL | 31 березня 2026 р. | 26 368 | $1 274 365 | Більше не відстежується |
| VAW | 31 березня 2026 р. | 5 848 | $1 213 703 | Більше не відстежується |
| VDC | 31 березня 2026 р. | 4 383 | $925 917 | Більше не відстежується |
| ZECP | 31 березня 2026 р. | 20 873 | $725 545 | Більше не відстежується |
| VPU | 31 березня 2026 р. | 3 337 | $617 478 | Більше не відстежується |
| VNQ | 30 вересня 2025 р. | 5 129 | $456 833 | Більше не відстежується |
| AMAT | 31 березня 2026 р. | 1 328 | $341 283 | 44,6% |
| QUIZ | 31 березня 2026 р. | 11 997 | $318 200 | Більше не відстежується |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 1 359 | $316 960 | -1,9% |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 8 808 | $309 513 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 574 | $300 633 | 24,2% |
| CB | 30 червня 2025 р. | 972 | $293 534 | 18,6% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 750 | $292 748 | 44,3% |
| SMIZ | 31 березня 2026 р. | 7 614 | $281 642 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 866 | $270 227 | -38,9% |
| COST | 30 червня 2025 р. | 265 | $250 632 | -4,7% |
| IEFA | 30 вересня 2025 р. | 2 982 | $248 940 | Більше не відстежується |
| ADP | 30 червня 2025 р. | 799 | $244 118 | -9,5% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 775 | $241 451 | 56,2% |
| AFL | 30 червня 2025 р. | 2 143 | $238 280 | 10,9% |
| ADI | 30 червня 2025 р. | 1 132 | $228 290 | 58,1% |
| PAYX | 30 червня 2025 р. | 1 458 | $224 940 | -16,1% |
| LIN | 30 червня 2025 р. | 473 | $220 248 | 4,0% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 456 | $218 313 | 8,0% |
| CSCO | 30 червня 2025 р. | 3 470 | $214 134 | 60,0% |
| ABT | 30 червня 2025 р. | 1 590 | $210 914 | -15,9% |
| AVGO | 30 вересня 2025 р. | 751 | $207 013 | 13,0% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 237 | $205 144 | 74,9% |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 1 114 | $204 675 | 52,8% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 182 | $201 441 | -10,1% |