Bay Capital Advisors, LLC

CIK 2055414 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів58,58%

Вага топ-25 активів76,09%

Позиції понад 1%19

Ефективна кількість позицій20,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2026: 4,16% Оцін. купівлі $10 099 867 · продажі $7 819 972

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q3 2026 · 81,1% все ще утримуються

Нові позиції4

Збільшено16

Зменшено45

Закриті5

Вартість портфеля $189.0M #6 756 з 9 339 за вартістю 13F · топ 72.3%

Позиції 107

Станом на 30 вересня 2026 р.

Розбивка за секторами

Technology 4,5%

Financials 4,3%

Healthcare 2,3%

Communication Services 1,8%

Materials 1,5%

Industrials 1,4%

Retail 0,6%

Utilities 0,3%

Consumer Staples 0,3%

Consumer products 0,2%

Energy 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Інше/Невідоме 82,3%

Повний портфель 107 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$22 734 041	12,03%	253 276	$1 098 548	Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$20 882 500	11,05%	28 228	$302 743	Вгору ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$14 802 320	7,83%	293 697	$2 375 497	Вгору ×4
IWF iShares Trust	$11 926 683	6,31%	95 215	$628 905	Вгору ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$10 313 779	5,46%	66 455	$280 885	Вгору ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$9 181 124	4,86%	182 855	$-9 231	Вгору ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$7 703 583	4,08%	105 731	$-286 341	Вгору ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 623 234	2,45%	23 618	$-233 809	Вниз ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$4 344 175	2,30%	104 152	$701 769	Вгору ×6
WTV WisdomTree Trust	$4 189 344	2,22%	40 896	$330 019	Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 901 921	2,06%	11 717	$480 593	Вниз ×3
IJR iShares Trust	$3 900 832	2,06%	28 674	$-1 003 076	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 745 660	1,45%	8 299	$2 534	Вниз ×3
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$2 459 997	1,30%	29 188		Вгору ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 257 642	1,19%	110 506	$-722 649	Вниз ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$2 023 321	1,07%	35 989	$-523 062	Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 014 258	1,07%	5 854	$-346 855	Вниз ×3
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF	$1 945 438	1,03%	19 131	$-319 057	Вниз ×4
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$1 932 348	1,02%	2 523	$44 916	Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 850 161	0,98%	8 562	$-16 041	Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 775 665	0,94%	7 775	$64 686	Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 673 213	0,89%	1 446	$-85 229	Вниз ×3
SPYI NEOS ETF Trust	$1 570 219	0,83%	29 532	$609 503	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 568 714	0,83%	3 059	$378 587	Вниз ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$1 468 675	0,78%	36 112	$142 281
SPYG SPDR SERIES TRUST	$1 347 315	0,71%	10 947	$39 826	Вниз ×6
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$1 287 192	0,68%	10 617	$156 478	Вниз ×2
TOWN Towne Bank - Common Stock	$1 203 544	0,64%	33 760	$-19 918
V Visa Inc.	$1 142 446	0,60%	3 179	$25 902	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 132 079	0,60%	3 224	$-152 101	Вниз ×6
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 095 080	0,58%	7 224	$35 563	Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 026 460	0,54%	1 266	$-321 703
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 011 319	0,54%	11 223	$41 111	Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$967 250	0,51%	13 698	$-21 128	Вниз ×3
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$928 513	0,49%	23 471	$-33 430	Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$875 134	0,46%	5 377		Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$861 454	0,46%	4 141	$-40 313	Вниз ×4
FELG Fidelity Covington Trust	$850 618	0,45%	18 865	$-1 814	Вниз ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$829 502	0,44%	2 358	$19 304	Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$811 253	0,43%	2 401	$-200 635	Вниз ×6
IJJ iShares Trust	$798 305	0,42%	5 797	$-58 086
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$762 710	0,40%	12 402	$95 324	Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$754 474	0,40%	2 884	$5 546	Вниз ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$753 361	0,40%	4 006	$-87 509	Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$731 427	0,39%	3 135	$-119 459	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$715 310	0,38%	2 871	$10 777	Вниз ×2
SPY SPY	$713 059	0,38%	935	$14 829
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$712 147	0,38%	2 090	$-26 313
NEM Newmont Corporation	$693 193	0,37%	6 010	$131 859
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$667 743	0,35%	8 048	$-47 566	Вниз ×3
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$665 495	0,35%	3 003	$-23 573
VGT Vanguard Information Tech ETF	$661 771	0,35%	5 266	$27 554	Вниз ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$647 685	0,34%	10 702	$-100 227	Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$636 925	0,34%	707	$-93 700	Вниз ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$629 901	0,33%	12 030	$-44 612	Вниз ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$629 152	0,33%	2 229	$-28 778	Вниз ×3
IJH iShares Trust	$621 966	0,33%	8 644	$-103 347	Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$613 090	0,32%	11 264	$-28 723
EUSA iShares, Inc.	$612 370	0,32%	5 500	$-15 675
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$592 741	0,31%	9 449	$-2 580 030	Вниз ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND	$563 815	0,30%	3 500	$-8 260
C Citigroup, Inc. Common Stock	$563 039	0,30%	4 348	$-49 351	Вниз ×1
FESM Fidelity Covington Trust	$539 400	0,29%	12 000		Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$532 859	0,28%	1 424	$-5 837	Вниз ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND	$515 848	0,27%	2 364	$-30 965	Вниз ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$511 975	0,27%	11 518	$1 037
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$488 381	0,26%	488	$-64 469
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$476 133	0,25%	4 582	$-59 216	Вниз ×2
DGRO iShares Trust	$466 745	0,25%	6 191	$-2 069	Вгору ×1
IWD iShares Trust	$438 893	0,23%	1 770	$9 763
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$428 475	0,23%	3 981	$-39 133
IJK iShares Trust	$418 186	0,22%	3 815	$-30 102
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$406 135	0,21%	2 796	$-3 802
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$396 410	0,21%	566	$8 087	Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$392 138	0,21%	1 920	$73 834
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$387 925	0,21%	954	$8 538
IWM iShares Trust	$382 249	0,20%	1 376	$-32 600	Вниз ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock	$375 442	0,20%	1 648	$-59 169
VXF Vanguard Extended Market ETF	$372 229	0,20%	1 607	$-23 430
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$361 537	0,19%	10 687	$-46 568	Вгору ×4
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$355 554	0,19%	19 167	$2 300
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares	$341 949	0,18%	3 362	$5 514
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$338 108	0,18%	679	$-1 657
COWZ Pacer Funds Trust	$334 129	0,18%	5 005	$20 964	Вниз ×6
SMDV ProShares Trust	$315 568	0,17%	4 400	$-23 364
MOAT VanEck ETF Trust	$310 740	0,16%	2 940	$5 144
HUM Humana Inc. Common Stock	$305 638	0,16%	801	$-12 535
GLD SPDR Gold Shares	$302 387	0,16%	794	$9 893
RTX RTX Corporation Common Stock	$297 411	0,16%	1 602	$-6 536
SDY SPDR SERIES TRUST	$283 682	0,15%	1 937	$-11 039
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$277 791	0,15%	899	$-5 025
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$276 771	0,15%	410	$71 213
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$276 509	0,15%	3 526	$-7 581
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund	$272 798	0,14%	13 379	$-2 274
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$260 892	0,14%	2 059	$-109 734	Вниз ×6
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund	$260 481	0,14%	8 560	$-6 559	Вниз ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$256 039	0,14%	1 718	$39 012
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$230 230	0,12%	870	$9 366
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$222 791	0,12%	4 857	$17 146
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$220 885	0,12%	1 143	$-14 584
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SPYM	$22 734 041	12,03%	зростання ×6
QQQ	$20 882 500	11,05%	зростання ×6
ICSH	$14 802 320	7,83%	зростання ×4
IWF	$11 926 683	6,31%	зростання ×6
VYM	$10 313 779	5,46%	зростання ×6
SPDW	$9 181 124	4,86%	зростання ×6
BIV	$7 703 583	4,08%	зростання ×6
LVHI	$4 344 175	2,30%	зростання ×6
WTV	$4 189 344	2,22%	зростання ×5
SPYI	$1 570 219	0,83%	зростання ×3
FFSM	$361 537	0,19%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SYSB	$2 459 997	29 188	1,30%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$875 134	5 377	0,46%
FESM	$539 400	12 000	0,29%
AMGN	$217 078	515	0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
ICSH	Куплено більше	+48K	+$2.4M
SPYM	Куплено більше	+7K	+$1.1M
IJR	Скорочено	-4K	-$1.0M
BKLN	Скорочено	-36K	-$723K
LVHI	Куплено більше	+14K	+$702K
IWF	Куплено більше	+4K	+$629K
SPYI	Куплено більше	+11K	+$610K
JEPI	Скорочено	-9K	-$523K
AAPL	Скорочено	-107	+$481K
MSFT	Скорочено	-132	+$379K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XOM	30 вересня 2026 р.	5 600	$765 660	12,6%
GOLD	30 червня 2025 р.	36 112	$702 017	73,5%
LQD	30 вересня 2025 р.	4 203	$460 725
TOTL	30 вересня 2025 р.	8 731	$350 215
FBND	31 березня 2026 р.	5 560	$255 987
LDOS	30 червня 2026 р.	1 607	$249 921	32,2%
CALF	30 вересня 2025 р.	6 219	$247 594
SRLN	31 березня 2026 р.	5 845	$241 209
OKE	30 червня 2025 р.	2 420	$240 158	17,4%
SPXX	30 червня 2026 р.	14 929	$239 909	-1,3%
CDW	31 грудня 2025 р.	1 501	$239 079	21,2%
BXMX	31 березня 2026 р.	15 950	$234 465	Більше не відстежується
ZTS	31 грудня 2025 р.	1 594	$233 234	-35,6%
OPOF	30 вересня 2025 р.	5 883	$230 908	Більше не відстежується
VHT	31 березня 2026 р.	780	$224 427
COF	31 березня 2026 р.	917	$222 340	10,4%
DWX	30 червня 2025 р.	5 714	$219 198
HD	31 березня 2026 р.	629	$216 521	-2,8%
HUM	30 червня 2025 р.	802	$212 209	72,6%
OKE	30 вересня 2026 р.	2 420	$210 435	12,4%
HUM	31 березня 2026 р.	801	$205 160	143,4%
AJUL	30 вересня 2026 р.	6 805	$204 694	0,4%
XLU	30 вересня 2026 р.	4 510	$204 483	Більше не відстежується
VB	30 вересня 2025 р.	849	$201 179
FOF	30 вересня 2026 р.	10 000	$138 800	-3,5%
DNP	31 березня 2026 р.	11 400	$113 886	-1,7%
JRS	31 березня 2026 р.	11 000	$84 260	-1,6%