BEACON FINANCIAL PLANNING, INC
CIK 1966066 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $294.6M
- Позиції
- 85
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 232 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,60%
- Вага топ-25 активів
- 86,01%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 18,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,42% Оцін. купівлі $10 688 857 · продажі $9 454 352
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 51
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Real Estate
3,3%
Consumer Discretionary
3,0%
Technology
2,5%
Health Care
0,9%
Industrials
0,5%
Communication Services
0,4%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
88,7%
Повний портфель 85 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $39 849 182 | 13,53% | 53 211 | $4 214 930 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33 468 932 | 11,36% | 45 449 | $6 945 926 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $21 902 499 | 7,44% | 415 135 | $1 658 326 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $20 595 052 | 6,99% | 41 158 | $-55 114 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $16 988 677 | 5,77% | 220 317 | $1 846 591 | Вниз ×1 | ||
| VB | $10 850 577 | 3,68% | 35 796 | $1 659 443 | Вгору ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $9 681 963 | 3,29% | 42 657 | $1 253 103 | Вгору ×4 | ||
| SOXX SOXX | $9 607 825 | 3,26% | 14 994 | $4 591 452 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $9 519 050 | 3,23% | 300 191 | $937 913 | Вгору ×4 | ||
| GTO | $9 002 856 | 3,06% | 192 081 | $-727 673 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7 518 225 | 2,55% | 17 875 | $891 409 | Вгору ×3 | ||
| MTUM | $7 282 983 | 2,47% | 21 244 | $3 125 434 | Вгору ×4 | ||
| QUAL | $7 212 679 | 2,45% | 32 870 | $878 769 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $6 282 267 | 2,13% | 92 373 | $1 041 477 | Вгору ×6 | ||
| XSHQ | $6 051 096 | 2,05% | 125 141 | $486 085 | Вниз ×1 | ||
| HYDB | $5 482 182 | 1,86% | 117 216 | $578 035 | Вгору ×6 | ||
| VFQY | $4 420 361 | 1,50% | 25 958 | $228 155 | Вниз ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $4 343 610 | 1,47% | 46 515 | $256 165 | Вгору ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4 336 063 | 1,47% | 45 432 | $608 666 | Вгору ×2 | ||
| VOOV | $3 907 242 | 1,33% | 17 824 | $404 234 | Вгору ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3 352 432 | 1,14% | 54 547 | $866 400 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 317 905 | 1,13% | 16 582 | $530 364 | Вгору ×6 | ||
| SPGP | $2 938 336 | 1,00% | 24 028 | $95 085 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $2 922 043 | 0,99% | 55 828 | $44 116 | Вгору ×4 | ||
| DGRO | $2 513 461 | 0,85% | 33 163 | $309 403 | Вгору ×6 | ||
| PYLD | $2 304 892 | 0,78% | 86 911 | $63 586 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 117 174 | 0,72% | 7 317 | $329 747 | Вгору ×2 | ||
| AKRE | $1 858 139 | 0,63% | 34 934 | $-3 559 884 | Вниз ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 732 175 | 0,59% | 13 553 | $396 394 | Вгору ×4 | ||
| ESGV | $1 623 540 | 0,55% | 12 277 | $248 117 | Вгору ×6 | ||
| EFG | $1 484 007 | 0,50% | 11 927 | $182 461 | Вгору ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 457 895 | 0,49% | 3 666 | $-230 711 | Вгору ×3 | ||
| SMH SMH | $1 359 437 | 0,46% | 2 073 | $521 455 | Вниз ×1 | ||
| BAI | $1 353 816 | 0,46% | 25 679 | $967 795 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 331 200 | 0,45% | 1 938 | $149 340 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $1 296 962 | 0,44% | 4 234 | $208 253 | Вгору ×4 | ||
| FNDX | $1 235 955 | 0,42% | 39 741 | $137 273 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 169 863 | 0,40% | 4 606 | $18 405 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 119 697 | 0,38% | 3 344 | $273 329 | Вниз ×1 | ||
| IBHF | $879 579 | 0,30% | 38 834 | $1 247 | Вгору ×1 | ||
| MINT | $848 856 | 0,29% | 8 420 | $350 191 | Вгору ×1 | ||
| IBDR | $840 522 | 0,29% | 34 689 | $78 673 | Вгору ×4 | ||
| IBDS | $786 997 | 0,27% | 32 494 | $400 590 | Вгору ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $769 900 | 0,26% | 8 349 | $-385 976 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $742 075 | 0,25% | 7 144 | $42 563 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $707 393 | 0,24% | 2 968 | $127 153 | Вгору ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $658 447 | 0,22% | 28 766 | $4 858 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $656 683 | 0,22% | 7 623 | $-21 155 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $629 997 | 0,21% | 2 662 | $57 403 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $613 665 | 0,21% | 1 645 | $53 748 | Вгору ×2 | ||
| IBDT | $613 262 | 0,21% | 24 288 | $191 196 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $602 528 | 0,20% | 1 705 | $109 802 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $596 747 | 0,20% | 5 804 | $50 367 | Вгору ×1 | ||
| IDMO | $560 526 | 0,19% | 9 297 | Вгору ×1 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $494 508 | 0,17% | 22 106 | $1 525 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $482 744 | 0,16% | 1 278 | $108 167 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $412 657 | 0,14% | 4 827 | $41 424 | Вгору ×4 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $400 217 | 0,14% | 18 077 | $-197 | Вгору ×1 | ||
| IBDU | $393 011 | 0,13% | 16 969 | $74 201 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $389 096 | 0,13% | 1 714 | $28 503 | Вгору ×6 | ||
| JEPI | $387 525 | 0,13% | 6 861 | $-32 491 | Вниз ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $368 915 | 0,13% | 8 662 | $18 364 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $366 248 | 0,12% | 1 025 | $123 086 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $337 822 | 0,11% | 2 721 | $62 277 | Вгору ×1 | ||
| NLR | $337 247 | 0,11% | 2 908 | $-39 388 | Вгору ×1 | ||
| IBHG | $316 766 | 0,11% | 14 346 | $113 871 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $313 691 | 0,11% | 540 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $278 488 | 0,09% | 1 146 | $29 744 | Вгору ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $277 327 | 0,09% | 142 | $7 443 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $273 418 | 0,09% | 2 841 | $3 004 | Вгору ×2 | ||
| IBDW | $271 991 | 0,09% | 13 051 | $13 046 | Вгору ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $269 605 | 0,09% | 968 | $12 449 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $244 709 | 0,08% | 212 | Вгору ×1 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $243 374 | 0,08% | 338 | Вгору ×1 | |||
| VOX | $240 975 | 0,08% | 1 310 | $5 385 | |||
| IBDV | $233 375 | 0,08% | 10 705 | Вгору ×1 | |||
| PPA | $228 471 | 0,08% | 1 293 | $14 331 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $225 335 | 0,08% | 2 720 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $218 900 | 0,07% | 778 | Вгору ×1 | |||
| THRO | $218 241 | 0,07% | 5 062 | Вгору ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $216 428 | 0,07% | 1 429 | $-7 722 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $213 865 | 0,07% | 3 002 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $206 131 | 0,07% | 1 406 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $204 632 | 0,07% | 553 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $203 346 | 0,07% | 621 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FNDF | $21 902 499 | 7,44% | зростання ×4 |
| VB | $10 850 577 | 3,68% | зростання ×3 |
| WELL | $9 681 963 | 3,29% | зростання ×4 |
| SCHD | $9 519 050 | 3,23% | зростання ×4 |
| TSLA | $7 518 225 | 2,55% | зростання ×3 |
| MTUM | $7 282 983 | 2,47% | зростання ×4 |
| DYNF | $6 282 267 | 2,13% | зростання ×6 |
| HYDB | $5 482 182 | 1,86% | зростання ×6 |
| VIGI | $4 343 610 | 1,47% | зростання ×6 |
| VOOV | $3 907 242 | 1,33% | зростання ×6 |
| JEPQ | $3 352 432 | 1,14% | зростання ×4 |
| NVDA | $3 317 905 | 1,13% | зростання ×6 |
| BINC | $2 922 043 | 0,99% | зростання ×4 |
| DGRO | $2 513 461 | 0,85% | зростання ×6 |
| PYLD | $2 304 892 | 0,78% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IDMO | $560 526 | 9 297 | 0,19% |
| AMD | $313 691 | 540 | 0,11% |
| MU | $244 709 | 212 | 0,08% |
| PWR | $243 374 | 338 | 0,08% |
| IBDV | $233 375 | 10 705 | 0,08% |
| IEMG | $225 335 | 2 720 | 0,08% |
| IBM | $218 900 | 778 | 0,07% |
| THRO | $218 241 | 5 062 | 0,07% |
| VEA | $213 865 | 3 002 | 0,07% |
| PG | $206 131 | 1 406 | 0,07% |
| VTI | $204 632 | 553 | 0,07% |
| JPM | $203 346 | 621 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -504 | +$6.9M |
| SOXX | Скорочено | -269 | +$4.6M |
| IVV | Скорочено | -1K | +$4.2M |
| AKRE | Скорочено | -68K | -$3.6M |
| MTUM | Куплено більше | +4K | +$3.1M |
| IJH | Скорочено | -4K | +$1.8M |
| VB | Куплено більше | +705 | +$1.7M |
| FNDF | Куплено більше | +1K | +$1.7M |
| WELL | Куплено більше | +25 | +$1.3M |
| DYNF | Куплено більше | +2K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IDYN | 31 грудня 2025 р. | 40 393 | $3 335 651 | Більше не відстежується |
| IXUS | 30 вересня 2025 р. | 39 717 | $3 070 518 | |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 40 555 | $947 573 | Більше не відстежується |
| IBMN | 31 грудня 2025 р. | 27 282 | $730 878 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 14 282 | $359 769 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 2 033 | $297 387 | 49,7% |
| AVGO | 31 грудня 2025 р. | 651 | $214 790 | 5,2% |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 2 402 | $211 760 | Більше не відстежується |
| IBTJ | 30 червня 2026 р. | 9 569 | $209 007 | -1,6% |
| JPM | 31 грудня 2025 р. | 658 | $207 419 | 10,2% |