Beaumont Asset Management, L.L.C.
CIK 1798756 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $257.4M
- Позиції
- 79
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 639 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 63,10%
- Вага топ-25 активів
- 83,27%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 9,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,11% Оцін. купівлі $28 747 610 · продажі $14 649 036
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,6%
Communication Services
4,2%
Financial Services
3,7%
Retail
3,1%
Industrials
2,9%
Financials
1,4%
Healthcare
1,3%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,5%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
74,8%
Повний портфель 79 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $74 215 748 | 28,83% | 99 101 | $13 229 450 | Вгору ×2 | ||
| MOAT | $18 638 255 | 7,24% | 179 283 | $602 549 | Вниз ×6 | ||
| PULS | $17 863 081 | 6,94% | 360 506 | $12 203 647 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 795 991 | 4,19% | 30 210 | $2 252 845 | Вгору ×2 | ||
| SPHQ | $7 598 959 | 2,95% | 84 339 | $1 219 903 | Вниз ×2 | ||
| VEU | $7 562 401 | 2,94% | 90 297 | $1 323 001 | Вгору ×2 | ||
| XSD | $7 131 418 | 2,77% | 11 434 | $3 423 743 | Вгору ×2 | ||
| VUSB | $6 619 824 | 2,57% | 132 982 | $203 505 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 237 762 | 2,42% | 16 722 | $20 628 | Вниз ×2 | ||
| IBDW | $5 760 515 | 2,24% | 276 416 | $384 619 | Вгору ×5 | ||
| JAAA | $5 271 929 | 2,05% | 104 415 | $-1 226 551 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 211 071 | 2,02% | 21 864 | $747 633 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $4 891 025 | 1,90% | 22 443 | $37 608 | Вниз ×5 | ||
| IBDV | $4 168 922 | 1,62% | 191 235 | $1 725 940 | Вгору ×5 | ||
| VBR | $4 025 215 | 1,56% | 16 565 | $-354 378 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 742 724 | 1,45% | 9 908 | $865 538 | Вгору ×3 | ||
| XLE XLE | $3 457 302 | 1,34% | 65 097 | $221 671 | Вгору ×3 | ||
| MGK | $3 106 300 | 1,21% | 35 335 | $662 457 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 680 131 | 1,04% | 2 650 | $432 336 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 616 653 | 1,02% | 2 721 | $94 801 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $2 601 011 | 1,01% | 7 029 | $354 699 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $2 591 823 | 1,01% | 7 084 | $338 615 | |||
| IBDR | $2 533 024 | 0,98% | 104 541 | $-9 005 589 | Вниз ×1 | ||
| IBDU | $2 529 037 | 0,98% | 109 199 | $58 255 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 504 307 | 0,97% | 22 111 | $-250 756 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 211 000 | 0,86% | 7 641 | $637 502 | Вгору ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2 025 867 | 0,79% | 4 092 | $551 947 | Вниз ×5 | ||
| STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock | $1 879 535 | 0,73% | 47 801 | $202 760 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 869 508 | 0,73% | 5 527 | $195 886 | Вниз ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1 775 998 | 0,69% | 9 944 | $326 727 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 643 197 | 0,64% | 5 020 | $164 455 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 565 267 | 0,61% | 15 766 | $-23 599 | Вгору ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 562 514 | 0,61% | 3 067 | $-226 480 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 414 454 | 0,55% | 2 754 | $124 332 | Вгору ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 305 399 | 0,51% | 3 685 | $37 177 | Вниз ×4 | ||
| AVUV | $1 284 284 | 0,50% | 10 294 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 223 996 | 0,48% | 6 451 | $290 903 | Вгору ×2 | ||
| IWV | $1 190 082 | 0,46% | 2 791 | $155 514 | |||
| SMH SMH | $1 137 969 | 0,44% | 1 735 | $524 912 | Вгору ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 102 909 | 0,43% | 12 275 | $315 084 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 032 771 | 0,40% | 8 037 | $59 609 | Вниз ×1 | ||
| VOOV | $985 349 | 0,38% | 4 495 | $50 360 | Вниз ×5 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $960 663 | 0,37% | 6 132 | $-204 161 | Вниз ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $958 304 | 0,37% | 8 144 | $62 877 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $951 896 | 0,37% | 4 757 | $487 584 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $854 991 | 0,33% | 3 163 | Вгору ×1 | |||
| XLF XLF | $842 106 | 0,33% | 15 708 | $62 406 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $804 898 | 0,31% | 8 334 | $46 347 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $798 351 | 0,31% | 2 678 | $265 398 | Вниз ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $729 032 | 0,28% | 10 103 | $1 244 | Вниз ×1 | ||
| VCR | $726 193 | 0,28% | 1 831 | $67 373 | Вниз ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $724 525 | 0,28% | 7 570 | $-9 027 | Вниз ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $722 649 | 0,28% | 11 663 | $9 074 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $655 940 | 0,25% | 1 264 | $24 342 | Вниз ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $613 094 | 0,24% | 3 219 | $-1 149 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $610 720 | 0,24% | 1 687 | $17 321 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $505 999 | 0,20% | 7 905 | $-74 050 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $490 111 | 0,19% | 6 265 | $-55 524 | Вниз ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $482 732 | 0,19% | 18 182 | $28 510 | Вгору ×2 | ||
| INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock | $431 461 | 0,17% | 32 392 | Вгору ×1 | |||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $367 957 | 0,14% | 2 725 | $-121 262 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $352 743 | 0,14% | 4 126 | $32 726 | Вниз ×1 | ||
| WQTM | $295 145 | 0,11% | 7 806 | Вгору ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $294 173 | 0,11% | 2 055 | $24 927 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $286 596 | 0,11% | 2 194 | $20 648 | |||
| VBK | $278 298 | 0,11% | 761 | Вгору ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $274 115 | 0,11% | 1 224 | $25 423 | |||
| BRKB | $259 202 | 0,10% | 518 | $-9 629 | Вниз ×2 | ||
| VO | $255 246 | 0,10% | 3 168 | $28 661 | Вгору ×2 | ||
| SHYG | $255 223 | 0,10% | 6 018 | $15 410 | Вгору ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $253 363 | 0,10% | 748 | $32 613 | |||
| IBDY | $249 160 | 0,10% | 9 678 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $246 974 | 0,10% | 1 806 | $-59 503 | |||
| AMLP | $246 184 | 0,10% | 4 748 | $-59 970 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $239 817 | 0,09% | 1 617 | $38 808 | |||
| IBMO | $218 454 | 0,08% | 8 520 | $86 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $212 650 | 0,08% | 2 344 | $-27 958 | |||
| VGT | $206 531 | 0,08% | 1 728 | Вгору ×1 | |||
| IBMQ | $205 407 | 0,08% | 8 030 | $401 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PULS | $17 863 081 | 6,94% | зростання ×3 |
| IBDW | $5 760 515 | 2,24% | зростання ×5 |
| AMZN | $5 211 071 | 2,02% | зростання ×6 |
| IBDV | $4 168 922 | 1,62% | зростання ×5 |
| AVGO | $3 742 724 | 1,45% | зростання ×3 |
| XLE | $3 457 302 | 1,34% | зростання ×3 |
| AAPL | $2 211 000 | 0,86% | зростання ×3 |
| NOW | $1 565 267 | 0,61% | зростання ×3 |
| SHYG | $255 223 | 0,10% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +6K | +$13.2M |
| PULS | Куплено більше | +246K | +$12.2M |
| IBDR | Скорочено | -371K | -$9.0M |
| XSD | Куплено більше | +65 | +$3.4M |
| GOOGL | Куплено більше | +501 | +$2.3M |
| IBDV | Куплено більше | +80K | +$1.7M |
| VEU | Куплено більше | +7K | +$1.3M |
| JAAA | Скорочено | -25K | -$1.2M |
| SPHQ | Скорочено | -500 | +$1.2M |
| AVGO | Куплено більше | +612 | +$866K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 353 730 | $8 910 469 | Більше не відстежується |
| SMH | 30 червня 2025 р. | 7 053 | $1 491 498 | 100,7% |
| IBDU | 30 вересня 2025 р. | 48 674 | $1 135 564 | Більше не відстежується |
| CLX | 30 червня 2026 р. | 7 254 | $751 732 | 13,5% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 4 900 | $734 706 | 7,7% |
| FHLC | 30 червня 2025 р. | 10 618 | $725 389 | Більше не відстежується |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 3 060 | $700 924 | 38,4% |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 8 644 | $654 109 | -36,1% |
| CTRA | 30 червня 2025 р. | 22 205 | $641 724 | Більше не відстежується |
| CMG | 30 червня 2026 р. | 17 885 | $572 507 | 0,8% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 15 294 | $545 830 | -15,2% |
| QCOM | 31 березня 2025 р. | 3 482 | $534 863 | 5,5% |
| PH | 31 березня 2025 р. | 812 | $516 456 | 67,7% |
| AES | 31 березня 2025 р. | 37 260 | $479 536 | 18,6% |
| INVH | 30 червня 2025 р. | 13 657 | $475 946 | -7,7% |
| STZ | 30 вересня 2025 р. | 2 918 | $474 700 | -1,7% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 17 517 | $443 881 | 14,8% |
| AMH | 31 березня 2025 р. | 11 738 | $439 236 | -8,6% |
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 3 862 | $418 564 | 38,7% |
| OTIS | 30 червня 2026 р. | 5 234 | $403 457 | 0,2% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 2 358 | $375 677 | -6,1% |
| KMX | 31 грудня 2025 р. | 7 384 | $331 320 | 55,6% |
| FMAT | 30 вересня 2025 р. | 4 979 | $248 313 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $233 650 | Більше не відстежується |
| TCBX | 30 червня 2026 р. | 6 044 | $228 645 | 10,9% |
| ALB | 30 червня 2025 р. | 2 975 | $214 260 | 114,8% |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 735 | $206 344 | 55,3% |
| DSU | 30 червня 2025 р. | 10 482 | $109 432 | -10,4% |