Розбивка за секторами

04
Technology 6,6%
Financials 5,2%
Communication Services 4,2%
Retail 3,1%
Industrials 2,9%
Healthcare 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,5%
Materials 0,4%
Utilities 0,3%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 74,7%

Повний портфель 79 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $74 215 748 28,83% 99 101 $13 229 450 Вгору ×2
MOAT VanEck ETF Trust $18 638 255 7,24% 179 283 $602 549 Вниз ×6
PULS PGIM ETF Trust $17 863 081 6,94% 360 506 $12 203 647 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 795 991 4,19% 30 210 $2 252 845 Вгору ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $7 598 959 2,95% 84 339 $1 219 903 Вниз ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $7 562 401 2,94% 90 297 $1 323 001 Вгору ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $7 131 418 2,77% 11 434 $3 423 743 Вгору ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $6 619 824 2,57% 132 982 $203 505 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 237 762 2,42% 16 722 $20 628 Вниз ×2
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $5 760 515 2,24% 276 416 $384 619 Вгору ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $5 271 929 2,05% 104 415 $-1 226 551 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 211 071 2,02% 21 864 $747 633 Вгору ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4 891 025 1,90% 22 443 $37 608 Вниз ×5
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $4 168 922 1,62% 191 235 $1 725 940 Вгору ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4 025 215 1,56% 16 565 $-354 378 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 742 724 1,45% 9 908 $865 538 Вгору ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 457 302 1,34% 65 097 $221 671 Вгору ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $3 106 300 1,21% 35 335 $662 457 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 680 131 1,04% 2 650 $432 336 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 616 653 1,02% 2 721 $94 801 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 601 011 1,01% 7 029 $354 699 Вгору ×1
OEF iShares Trust $2 591 823 1,01% 7 084 $338 615
IBDR iShares Trust $2 533 024 0,98% 104 541 $-9 005 589 Вниз ×1
IBDU iShares Trust $2 529 037 0,98% 109 199 $58 255 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 504 307 0,97% 22 111 $-250 756 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 211 000 0,86% 7 641 $637 502 Вгору ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2 025 867 0,79% 4 092 $551 947 Вниз ×5
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $1 879 535 0,73% 47 801 $202 760 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 869 508 0,73% 5 527 $195 886 Вниз ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 775 998 0,69% 9 944 $326 727 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 643 197 0,64% 5 020 $164 455 Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 565 267 0,61% 15 766 $-23 599 Вгору ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 562 514 0,61% 3 067 $-226 480 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 414 454 0,55% 2 754 $124 332 Вгору ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 305 399 0,51% 3 685 $37 177 Вниз ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 284 284 0,50% 10 294 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 223 996 0,48% 6 451 $290 903 Вгору ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $1 190 082 0,46% 2 791 $155 514
SMH SMH $1 137 969 0,44% 1 735 $524 912 Вгору ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 102 909 0,43% 12 275 $315 084 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 032 771 0,40% 8 037 $59 609 Вниз ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $985 349 0,38% 4 495 $50 360 Вниз ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $960 663 0,37% 6 132 $-204 161 Вниз ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $958 304 0,37% 8 144 $62 877 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $951 896 0,37% 4 757 $487 584 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $854 991 0,33% 3 163 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $842 106 0,33% 15 708 $62 406 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $804 898 0,31% 8 334 $46 347 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $798 351 0,31% 2 678 $265 398 Вниз ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $729 032 0,28% 10 103 $1 244 Вниз ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $726 193 0,28% 1 831 $67 373 Вниз ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $724 525 0,28% 7 570 $-9 027 Вниз ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $722 649 0,28% 11 663 $9 074 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $655 940 0,25% 1 264 $24 342 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $613 094 0,24% 3 219 $-1 149 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $610 720 0,24% 1 687 $17 321
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $505 999 0,20% 7 905 $-74 050 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $490 111 0,19% 6 265 $-55 524 Вниз ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $482 732 0,19% 18 182 $28 510 Вгору ×2
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $431 461 0,17% 32 392 Вгору ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $367 957 0,14% 2 725 $-121 262
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $352 743 0,14% 4 126 $32 726 Вниз ×1
WQTM WisdomTree Trust $295 145 0,11% 7 806 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $294 173 0,11% 2 055 $24 927
TGT Target Corporation Common Stock $286 596 0,11% 2 194 $20 648
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $278 298 0,11% 761 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $274 115 0,11% 1 224 $25 423
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $259 202 0,10% 518 $-9 629 Вниз ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $255 246 0,10% 3 168 $28 661 Вгору ×2
SHYG iShares Trust $255 223 0,10% 6 018 $15 410 Вгору ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $253 363 0,10% 748 $32 613
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $249 160 0,10% 9 678 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $246 974 0,10% 1 806 $-59 503
AMLP ALPS ETF Trust $246 184 0,10% 4 748 $-59 970 Вниз ×3
IJR iShares Trust $239 817 0,09% 1 617 $38 808
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $218 454 0,08% 8 520 $86
ABT Abbott Laboratories Common Stock $212 650 0,08% 2 344 $-27 958
VGT Vanguard Information Tech ETF $206 531 0,08% 1 728 Вгору ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $205 407 0,08% 8 030 $401

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PULS $17 863 081 6,94% зростання ×3
IBDW $5 760 515 2,24% зростання ×5
AMZN $5 211 071 2,02% зростання ×6
IBDV $4 168 922 1,62% зростання ×5
AVGO $3 742 724 1,45% зростання ×3
XLE $3 457 302 1,34% зростання ×3
AAPL $2 211 000 0,86% зростання ×3
NOW $1 565 267 0,61% зростання ×3
SHYG $255 223 0,10% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AVUV $1 284 284 10 294 0,50%
MCD $854 991 3 163 0,33%
INFQ $431 461 32 392 0,17%
WQTM $295 145 7 806 0,11%
VBK $278 298 761 0,11%
IBDY $249 160 9 678 0,10%
VGT $206 531 1 728 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +6K +$13.2M
PULS Куплено більше +246K +$12.2M
IBDR Скорочено -371K -$9.0M
XSD Куплено більше +65 +$3.4M
GOOGL Куплено більше +501 +$2.3M
IBDV Куплено більше +80K +$1.7M
VEU Куплено більше +7K +$1.3M
JAAA Скорочено -25K -$1.2M
SPHQ Скорочено -500 +$1.2M
AVGO Куплено більше +612 +$866K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IBDQ 31 грудня 2025 р. 353 730 $8 910 469
SMH 30 червня 2025 р. 7 053 $1 491 498 127,3%
IBDU 30 вересня 2025 р. 48 674 $1 135 564
CLX 30 червня 2026 р. 7 254 $751 732 -14,1%
PEP 30 червня 2025 р. 4 900 $734 706 -4,8%
FHLC 30 червня 2025 р. 10 618 $725 389
BDX 30 червня 2025 р. 3 060 $700 924 33,4%
CTRA 30 червня 2025 р. 22 205 $641 724 Більше не відстежується
CMG 30 червня 2026 р. 17 885 $572 507 -9,3%
CMCSA 30 вересня 2025 р. 15 294 $545 830 -31,3%
INVH 30 червня 2025 р. 13 657 $475 946 -20,5%
STZ 30 вересня 2025 р. 2 918 $474 700 -15,9%
PFE 30 червня 2025 р. 17 517 $443 881 13,1%
NVDA 30 червня 2025 р. 3 862 $418 564 51,2%
OTIS 30 червня 2026 р. 5 234 $403 457 -8,0%
PG 30 вересня 2025 р. 2 358 $375 677 -5,0%
KMX 31 грудня 2025 р. 7 384 $331 320 42,0%
FMAT 30 вересня 2025 р. 4 979 $248 313
IBTF 31 грудня 2025 р. 10 000 $233 650 Більше не відстежується
TCBX 30 червня 2026 р. 6 044 $228 645 6,2%
ALB 30 червня 2025 р. 2 975 $214 260 66,5%
XOM 30 червня 2025 р. 1 735 $206 344 52,1%
DSU 30 червня 2025 р. 10 482 $109 432 -16,7%