BENDER ROBERT & ASSOCIATES
CIK 894300 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $481.2M
- Позиції
- 39
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 568 з 8 643 за вартістю 13F · топ 41.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,35%
- Вага топ-25 активів
- 98,42%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 11,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,51% Оцін. купівлі $8 716 722 · продажі $6 789 415
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
48,8%
Healthcare
14,8%
Communication Services
13,6%
Retail
13,2%
Consumer Discretionary
3,5%
Industrials
2,9%
Financials
2,4%
Utilities
0,7%
Materials
0,1%
Повний портфель 39 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $87 290 065 | 18,14% | 436 254 | $9 561 378 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $74 413 843 | 15,46% | 257 167 | $7 882 287 | Вниз ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $35 096 839 | 7,29% | 60 417 | $22 718 123 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $30 122 124 | 6,26% | 126 383 | $3 683 705 | Вниз ×5 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $27 302 323 | 5,67% | 68 654 | $-4 342 336 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $22 724 073 | 4,72% | 64 314 | $3 637 550 | Вниз ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $21 162 413 | 4,40% | 17 644 | $5 017 024 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $20 376 019 | 4,23% | 36 173 | $-426 187 | Вниз ×5 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $19 815 331 | 4,12% | 11 674 | $-332 939 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 488 458 | 4,05% | 54 533 | $3 837 430 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $18 955 597 | 3,94% | 55 585 | $10 107 536 | Вгору ×4 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $13 065 489 | 2,72% | 26 303 | $1 379 091 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $12 426 509 | 2,58% | 10 577 | $3 254 076 | Вгору ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $10 578 273 | 2,20% | 31 045 | $432 724 | Вниз ×3 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $9 517 031 | 1,98% | 21 103 | $-1 479 742 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $7 932 928 | 1,65% | 44 507 | $383 824 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 445 399 | 1,55% | 19 960 | $154 610 | Вгору ×1 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $6 903 613 | 1,43% | 39 263 | $2 068 370 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $6 226 544 | 1,29% | 62 717 | $-206 940 | Вгору ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4 666 255 | 0,97% | 22 760 | $-971 256 | Вниз ×5 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $4 587 410 | 0,95% | 40 177 | $-1 654 783 | Вниз ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $4 522 479 | 0,94% | 44 256 | $578 316 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 099 827 | 0,64% | 8 789 | $254 157 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 044 917 | 0,63% | 34 692 | $-108 080 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 825 900 | 0,59% | 29 360 | $9 966 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 186 176 | 0,25% | 1 268 | $-93 240 | Вниз ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $975 448 | 0,20% | 916 | $320 831 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $818 799 | 0,17% | 3 224 | $30 724 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $812 015 | 0,17% | 2 481 | $78 167 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $602 175 | 0,13% | 2 393 | $81 721 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $578 509 | 0,12% | 912 | $64 779 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $519 380 | 0,11% | 4 042 | $28 973 | Вниз ×6 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $506 756 | 0,11% | 2 275 | $120 362 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $356 152 | 0,07% | 2 819 | $-36 732 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $300 721 | 0,06% | 2 052 | $-1 149 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $263 600 | 0,05% | 2 905 | $-34 656 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $234 961 | 0,05% | 622 | $27 589 | Вниз ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $234 619 | 0,05% | 1 680 | Вгору ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $221 262 | 0,05% | 1 748 | $-7 621 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| INTC | $234 619 | 1 680 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Скорочено | -433 | +$22.7M |
| PANW | Куплено більше | +395 | +$10.1M |
| NVDA | Скорочено | -9K | +$9.6M |
| AAPL | Скорочено | -5K | +$7.9M |
| LLY | Куплено більше | +90 | +$5.0M |
| ISRG | Куплено більше | +9 | -$4.3M |
| GOOGL | Куплено більше | +106 | +$3.8M |
| AMZN | Скорочено | -560 | +$3.7M |
| GOOG | Скорочено | -2K | +$3.6M |
| GEV | Куплено більше | +69 | +$3.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FIVE | 31 березня 2025 р. | 27 048 | $2 838 958 | 217,0% |
| CMG | 31 березня 2026 р. | 42 642 | $1 577 754 | 5,1% |
| JPM | 31 грудня 2025 р. | 2 565 | $808 990 | 12,3% |
| AZN | 31 березня 2025 р. | 12 202 | $799 475 | 116,9% |
| URGN | 31 грудня 2025 р. | 34 701 | $692 285 | 108,5% |
| URGN | 30 червня 2026 р. | 34 701 | $623 924 | 32,7% |
| URGN | 31 березня 2025 р. | 34 701 | $369 566 | 341,5% |
| EOLS | 31 березня 2025 р. | 25 070 | $276 773 | -34,1% |
| PLSE | 30 червня 2026 р. | 12 190 | $263 182 | 71,4% |
| V | 30 червня 2026 р. | 864 | $261 211 | 6,0% |
| AEP | 30 червня 2026 р. | 1 900 | $249 052 | -6,3% |
| RSP | 31 грудня 2025 р. | 1 274 | $241 678 | Більше не відстежується |
| AEP | 31 грудня 2025 р. | 2 050 | $230 625 | 11,1% |
| BCRX | 30 червня 2026 р. | 23 710 | $225 719 | -1,2% |
| MAR | 30 червня 2026 р. | 672 | $219 791 | -3,3% |
| PAYX | 30 вересня 2025 р. | 1 455 | $211 644 | -3,8% |
| SMMT | 31 березня 2025 р. | 11 496 | $205 146 | -34,0% |
| PLSE | 31 грудня 2025 р. | 11 590 | $205 143 | 246,2% |
| PLSE | 31 березня 2025 р. | 11 590 | $201 782 | 195,4% |
| TROW | 31 березня 2025 р. | 1 770 | $200 169 | 19,7% |
| BCRX | 31 грудня 2025 р. | 23 710 | $179 959 | 26,7% |
| BCRX | 31 березня 2025 р. | 23 710 | $178 299 | 31,7% |
| EOLS | 31 грудня 2025 р. | 25 070 | $153 930 | 19,2% |
| EOLS | 30 червня 2026 р. | 25 070 | $103 038 | 14,3% |
| CMRX | 31 березня 2025 р. | 10 609 | $36 919 | Більше не відстежується |