Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +33.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -3.6%

Річна: +25.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 48,8%
Healthcare 14,8%
Communication Services 13,6%
Retail 13,2%
Consumer Discretionary 3,5%
Industrials 2,9%
Financials 2,4%
Utilities 0,7%
Materials 0,1%

Повний портфель 39 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $87 290 065 18,14% 436 254 $9 561 378 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $74 413 843 15,46% 257 167 $7 882 287 Вниз ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $35 096 839 7,29% 60 417 $22 718 123 Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30 122 124 6,26% 126 383 $3 683 705 Вниз ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27 302 323 5,67% 68 654 $-4 342 336 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22 724 073 4,72% 64 314 $3 637 550 Вниз ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21 162 413 4,40% 17 644 $5 017 024 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20 376 019 4,23% 36 173 $-426 187 Вниз ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $19 815 331 4,12% 11 674 $-332 939 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 488 458 4,05% 54 533 $3 837 430 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $18 955 597 3,94% 55 585 $10 107 536 Вгору ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $13 065 489 2,72% 26 303 $1 379 091 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12 426 509 2,58% 10 577 $3 254 076 Вгору ×3
CB Chubb Limited Common Stock $10 578 273 2,20% 31 045 $432 724 Вниз ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $9 517 031 1,98% 21 103 $-1 479 742 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $7 932 928 1,65% 44 507 $383 824 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 445 399 1,55% 19 960 $154 610 Вгору ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $6 903 613 1,43% 39 263 $2 068 370 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6 226 544 1,29% 62 717 $-206 940 Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 666 255 0,97% 22 760 $-971 256 Вниз ×5
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $4 587 410 0,95% 40 177 $-1 654 783 Вниз ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4 522 479 0,94% 44 256 $578 316 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 099 827 0,64% 8 789 $254 157 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 044 917 0,63% 34 692 $-108 080 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 825 900 0,59% 29 360 $9 966 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 186 176 0,25% 1 268 $-93 240 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $975 448 0,20% 916 $320 831 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $818 799 0,17% 3 224 $30 724
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $812 015 0,17% 2 481 $78 167 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $602 175 0,13% 2 393 $81 721
DE Deere & Company Common Stock $578 509 0,12% 912 $64 779
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $519 380 0,11% 4 042 $28 973 Вниз ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $506 756 0,11% 2 275 $120 362 Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $356 152 0,07% 2 819 $-36 732
ORCL Oracle Corporation Common Stock $300 721 0,06% 2 052 $-1 149
ABT Abbott Laboratories Common Stock $263 600 0,05% 2 905 $-34 656
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $234 961 0,05% 622 $27 589 Вниз ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $234 619 0,05% 1 680 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $221 262 0,05% 1 748 $-7 621

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PANW $18 955 597 3,94% зростання ×4
GEV $12 426 509 2,58% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INTC $234 619 1 680 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Скорочено -433 +$22.7M
PANW Куплено більше +395 +$10.1M
NVDA Скорочено -9K +$9.6M
AAPL Скорочено -5K +$7.9M
LLY Куплено більше +90 +$5.0M
ISRG Куплено більше +9 -$4.3M
GOOGL Куплено більше +106 +$3.8M
AMZN Скорочено -560 +$3.7M
GOOG Скорочено -2K +$3.6M
GEV Куплено більше +69 +$3.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CMG 31 березня 2026 р. 42 642 $1 577 754 1,1%
JPM 31 грудня 2025 р. 2 565 $808 990 3,2%
URGN 31 грудня 2025 р. 34 701 $692 285 76,8%
URGN 30 червня 2026 р. 34 701 $623 924 12,5%
PLSE 30 червня 2026 р. 12 190 $263 182 72,7%
V 30 червня 2026 р. 864 $261 211 5,1%
AEP 30 червня 2026 р. 1 900 $249 052 -12,6%
RSP 31 грудня 2025 р. 1 274 $241 678 10,2%
AEP 31 грудня 2025 р. 2 050 $230 625 3,7%
BCRX 30 червня 2026 р. 23 710 $225 719 -18,3%
MAR 30 червня 2026 р. 672 $219 791 -3,1%
PAYX 30 вересня 2025 р. 1 455 $211 644 -21,9%
PLSE 31 грудня 2025 р. 11 590 $205 143 248,9%
BCRX 31 грудня 2025 р. 23 710 $179 959 4,7%
EOLS 31 грудня 2025 р. 25 070 $153 930 7,4%
EOLS 30 червня 2026 р. 25 070 $103 038 2,9%