BHK Investment Advisors, LLC

CIK 1710539 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$334.7M
#4 848 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.3%
Позиції
79
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
72,21%
Вага топ-25 активів
88,40%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
15,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,83% Оцін. купівлі $34 755 010 · продажі $5 786 594

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,8% все ще утримуються

Нові позиції
4
Збільшено
30
Зменшено
29
Закриті
4
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
5,2%
Industrials
2,8%
Financials
1,6%
Retail
0,7%
Healthcare
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Інше/Невідоме
88,2%

Повний портфель 79 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MGV $35 809 712 10,70% 219 087 $3 842 277 Вниз ×2
MGK $34 377 372 10,27% 391 052 $5 553 809 Вгору ×1
VBK $31 479 833 9,40% 86 081 $4 949 720 Вниз ×2
VOE $30 432 645 9,09% 154 011 $2 224 162 Вгору ×1
VOT $30 298 033 9,05% 98 916 $5 121 949 Вгору ×3
VBR $30 257 128 9,04% 124 520 $3 032 185 Вниз ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $28 902 574 8,63% 393 714 $260 513 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 866 150 2,05% 23 729 $455 894 Вниз ×1
MCI Barings Corporate Investors Common Stock $6 795 503 2,03% 386 988 $286 878 Вгору ×3
VPL $6 469 652 1,93% 55 922 $864 831 Вниз ×2
VWO $6 134 887 1,83% 102 779 $561 304 Вниз ×1
MINT $6 006 449 1,79% 59 582 $-334 272 Вниз ×1
VGK $6 000 244 1,79% 67 769 $455 482 Вгору ×3
SPY SPY $5 785 128 1,73% 7 747 $724 269 Вниз ×1
BSV $4 911 636 1,47% 63 042 $126 078 Вгору ×4
HYS $4 058 768 1,21% 43 400 $57 485 Вгору ×1
IWN $2 880 193 0,86% 13 021 $421 503 Вгору ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 749 773 0,82% 3 803 $1 386 643 Вниз ×2
BRKB $2 526 970 0,75% 5 050 $83 050 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 409 441 0,72% 7 361 $192 886 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 353 778 0,70% 5 455 $1 396 900 Вниз ×1
IWS $2 283 473 0,68% 13 873 $301 963 Вгору ×1
BRKA $2 246 550 0,67% 3 $92 130
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $1 987 800 0,59% 60 000 $31 300 Вниз ×1
IWF $1 868 131 0,56% 15 045 $264 397 Вгору ×1
VOO $1 797 382 0,54% 2 617 $233 594
PYLD $1 773 658 0,53% 66 880 $222 356 Вгору ×1
IWD $1 649 917 0,49% 6 806 $195 996 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 583 054 0,47% 6 642 $116 417 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 362 162 0,41% 3 652 $-216 828 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 346 987 0,40% 17 044 $-35 799 Вниз ×1
IWP $1 332 560 0,40% 9 102 $140 908 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 217 804 0,36% 2 550 Вгору ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $1 120 443 0,33% 3 089 $150 090 Вгору ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 097 136 0,33% 15 268 $103 416 Вгору ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 082 439 0,32% 3 457 $-13 369 Вгору ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1 002 651 0,30% 1 916 $167 774 Вгору ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $980 722 0,29% 4 379 $150 019 Вгору ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $974 149 0,29% 19 553 $34 152 Вниз ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $963 967 0,29% 6 167 $30 496 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $937 778 0,28% 3 467 $161 631 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $903 898 0,27% 2 496 $18 741 Вниз ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $899 968 0,27% 2 160 $65 361 Вниз ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $866 661 0,26% 6 328 $53 824 Вгору ×3
GGG Graco Inc. Common Stock $841 667 0,25% 11 132 $121 632 Вгору ×1
CGVV $828 738 0,25% 26 820 $260 969 Вгору ×2
JMST $816 000 0,24% 16 000 $320
CGGR $802 872 0,24% 17 010 $283 215 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $741 934 0,22% 3 708 $109 211 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $698 150 0,21% 5 000 $477 500
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $663 636 0,20% 1 857 $96 280 Вниз ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $661 846 0,20% 21 915 $30 431 Вниз ×2
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $618 664 0,18% 5 772 $63 689 Вниз ×1
VOOV $548 025 0,16% 2 500 $38 550
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $543 457 0,16% 4 189 $-110 475 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $533 728 0,16% 2 421 $97 708 Вгору ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $504 795 0,15% 36 500 $-16 425
IVOV $501 908 0,15% 4 400 $53 328
IWO $463 051 0,14% 1 175 $94 265
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $447 882 0,13% 771 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $407 749 0,12% 7 156 $58 894
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $400 800 0,12% 30 000 $-30 300
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $398 384 0,12% 1 618 $61 694
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $381 342 0,11% 1 081 $57 021 Вгору ×1
VIOV $375 456 0,11% 3 200 $49 888
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $370 409 0,11% 503 $78 356 Вниз ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $338 926 0,10% 2 905 $-20 191 Вгору ×3
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $332 749 0,10% 11 345 $67 592 Вниз ×1
LQD $325 313 0,10% 2 983 $25 987 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $304 733 0,09% 264 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $286 392 0,09% 3 350 $28 073
SPIB $267 680 0,08% 8 000 $-640
EVI $266 040 0,08% 18 000 $-114 690 Вниз ×1
VOOG $247 860 0,07% 3 000 $44 015 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $247 793 0,07% 1 812 $-450 337 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $239 573 0,07% 2 899 $-215 796 Вниз ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $214 650 0,06% 7 040 $1 197
Невідомий емітент (CUSIP: 243927100) $165 600 0,05% 15 000 Вгору ×1
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $150 000 0,04% 15 000 $7 200

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VOT $30 298 033 9,05% зростання ×3
BND $28 902 574 8,63% зростання ×4
MCI $6 795 503 2,03% зростання ×3
VGK $6 000 244 1,79% зростання ×3
BSV $4 911 636 1,47% зростання ×4
IWN $2 880 193 0,86% зростання ×5
IWD $1 649 917 0,49% зростання ×5
CSL $1 120 443 0,33% зростання ×3
HUBB $1 002 651 0,30% зростання ×3
ADP $980 722 0,29% зростання ×6
BR $866 661 0,26% зростання ×3
PLTR $338 926 0,10% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
TSM $1 217 804 2 550 0,36%
AMD $447 882 771 0,13%
MU $304 733 264 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 243927100) $165 600 15 000 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MGK Куплено більше +313K +$5.6M
VOT Куплено більше +1K +$5.1M
VBK Скорочено -2K +$4.9M
MGV Скорочено -1K +$3.8M
VBR Скорочено -796 +$3.0M
VOE Куплено більше +937 +$2.2M
DELL Скорочено -375 +$1.4M
AMAT Скорочено -185 +$1.4M
VPL Скорочено -1K +$865K
SPY Скорочено -35 +$724K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BLKXXXX 30 червня 2026 р. 857 $824 604 Більше не відстежується
TROW 31 грудня 2025 р. 4 919 $504 883 11,1%
LLY 31 грудня 2025 р. 557 $424 991 16,3%
CVX 30 червня 2026 р. 1 960 $405 421 24,6%
INFY 31 грудня 2025 р. 22 343 $363 515 -33,5%
GL 30 червня 2026 р. 2 169 $301 860 -3,7%
FANG 30 червня 2026 р. 1 279 $252 895 20,4%
V 31 грудня 2025 р. 679 $231 834 4,9%