Blue Edge Capital, LLC
CIK 1599620 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $832.8M
- Позиції
- 137
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 755 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 44,78%
- Вага топ-25 активів
- 70,10%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 31,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,54% Оцін. купівлі $154 589 952 · продажі $83 560 957
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 64
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
4,7%
Technology
3,9%
Communication Services
2,9%
Retail
2,2%
Financials
2,1%
Healthcare
1,8%
Financial Services
1,3%
Materials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
79,8%
Повний портфель 137 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $75 793 638 | 9,10% | 879 889 | $11 434 815 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $68 796 360 | 8,26% | 315 681 | $6 718 876 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $40 832 932 | 4,90% | 296 902 | $7 442 747 | Вгору ×4 | ||
| IEUR | $36 213 674 | 4,35% | 481 757 | $218 639 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $36 035 364 | 4,33% | 409 912 | $2 456 125 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $26 960 360 | 3,24% | 36 103 | $1 794 722 | Вниз ×1 | ||
| MGV | $25 977 109 | 3,12% | 158 930 | $2 985 720 | Вгору ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $21 856 686 | 2,62% | 426 139 | $24 100 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $21 489 097 | 2,58% | 196 373 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 953 379 | 2,28% | 65 501 | $2 049 938 | Вниз ×1 | ||
| JMBS | $17 450 007 | 2,10% | 387 864 | $3 263 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $17 423 676 | 2,09% | 76 736 | $1 353 049 | Вгору ×6 | ||
| AVEM | $17 213 430 | 2,07% | 178 396 | $5 659 789 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $16 790 715 | 2,02% | 332 555 | $7 913 166 | Вгору ×3 | ||
| VPL | $16 452 506 | 1,98% | 142 212 | $2 074 175 | Вниз ×1 | ||
| BAI | $15 282 105 | 1,84% | 289 873 | $5 552 464 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $14 034 317 | 1,69% | 13 179 | $4 358 879 | Вниз ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $13 732 895 | 1,65% | 83 906 | $1 723 084 | Вниз ×6 | ||
| VWO | $12 803 326 | 1,54% | 214 497 | $1 010 913 | Вниз ×2 | ||
| IPAC | $12 156 036 | 1,46% | 148 371 | $859 334 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11 741 105 | 1,41% | 49 262 | $677 594 | Вниз ×1 | ||
| IJK | $11 679 852 | 1,40% | 99 403 | $1 799 572 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $11 580 535 | 1,39% | 139 794 | $2 137 710 | Вгору ×1 | ||
| IJJ | $11 446 596 | 1,37% | 77 483 | $1 313 630 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $11 038 207 | 1,33% | 50 304 | $1 395 918 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $11 009 799 | 1,32% | 161 885 | $1 484 278 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 997 472 | 1,20% | 28 295 | $2 720 694 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 460 925 | 1,02% | 22 682 | $16 195 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $8 198 026 | 0,98% | 32 095 | $1 853 666 | Вниз ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $8 012 710 | 0,96% | 44 864 | $4 147 651 | Вгору ×2 | ||
| IJS | $7 968 034 | 0,96% | 58 297 | $3 256 211 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7 774 049 | 0,93% | 6 617 | $1 969 264 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 519 508 | 0,90% | 22 972 | $733 742 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 406 196 | 0,89% | 20 724 | $917 378 | Вниз ×2 | ||
| EFIV | $7 035 047 | 0,84% | 96 463 | $957 124 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6 858 712 | 0,82% | 19 991 | $816 632 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $6 853 125 | 0,82% | 16 489 | $2 311 732 | Вниз ×2 | ||
| JSI | $6 789 924 | 0,82% | 132 590 | $3 067 989 | Вгору ×3 | ||
| BBCAXXXX | $5 990 739 | 0,72% | 60 269 | $268 693 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 699 368 | 0,68% | 10 118 | $-211 307 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 624 779 | 0,68% | 15 949 | $358 809 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $4 943 999 | 0,59% | 7 029 | $-370 242 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 030231G10) | $4 811 587 | 0,58% | 35 193 | Вгору ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4 811 265 | 0,58% | 34 376 | $912 683 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4 599 988 | 0,55% | 21 250 | $370 600 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $4 530 220 | 0,54% | 44 064 | $114 202 | Вниз ×4 | ||
| BLKXXXX | $4 527 986 | 0,54% | 4 709 | $-706 | |||
| VGK | $4 293 128 | 0,52% | 48 488 | $-835 090 | Вниз ×1 | ||
| EMLCXXXX | $4 157 334 | 0,50% | 162 650 | $-16 601 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3 908 243 | 0,47% | 40 950 | $361 461 | Вгору ×3 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $3 900 161 | 0,47% | 1 997 | $1 767 887 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 827 074 | 0,46% | 15 069 | $-703 226 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $3 197 096 | 0,38% | 21 557 | $2 443 469 | Вгору ×2 | ||
| VB | $3 146 398 | 0,38% | 1 038 | $2 874 525 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $3 056 733 | 0,37% | 55 892 | $660 100 | Вгору ×2 | ||
| QQQXXXX | $2 511 505 | 0,30% | 3 411 | $545 909 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $2 430 203 | 0,29% | 23 788 | $446 088 | Вгору ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 356 501 | 0,28% | 7 778 | $-875 131 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 345 296 | 0,28% | 8 340 | $329 600 | Вгору ×4 | ||
| GEXXXX | $2 335 813 | 0,28% | 6 250 | $369 003 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $2 277 006 | 0,27% | 25 911 | $1 411 740 | Вгору ×3 | ||
| GOVT | $2 273 937 | 0,27% | 99 822 | $-91 653 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 219 957 | 0,27% | 2 195 | $345 243 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 173 896 | 0,26% | 27 507 | $293 542 | Вгору ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 170 369 | 0,26% | 264 332 | $287 913 | Вгору ×4 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2 068 198 | 0,25% | 67 832 | Вгору ×1 | |||
| ESML | $1 558 545 | 0,19% | 27 866 | $468 998 | Вгору ×2 | ||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $1 533 423 | 0,18% | 1 938 | $-1 695 691 | Вниз ×2 | ||
| CSPF | $1 525 993 | 0,18% | 58 512 | Вгору ×1 | |||
| SPTM | $1 514 316 | 0,18% | 16 679 | $195 657 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 477 622 | 0,18% | 11 499 | $-794 776 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 318 528 | 0,16% | 2 635 | $275 789 | Вгору ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 295 280 | 0,16% | 8 000 | $133 440 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 235 956 | 0,15% | 6 177 | $115 959 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 234 240 | 0,15% | 7 000 | $292 427 | Вниз ×2 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1 200 687 | 0,14% | 8 892 | $-3 270 867 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 184 973 | 0,14% | 4 709 | $-286 029 | Вниз ×1 | ||
| MRVLXXXX | $1 165 048 | 0,14% | 3 911 | $743 986 | Вниз ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 066 895 | 0,13% | 15 623 | $-16 647 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $1 046 548 | 0,13% | 13 572 | $471 187 | Вгору ×3 | ||
| IWV | $999 482 | 0,12% | 2 344 | $130 608 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $959 315 | 0,12% | 10 144 | $-31 906 707 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $943 277 | 0,11% | 1 373 | $-4 957 975 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $936 881 | 0,11% | 11 528 | $-31 083 | Вниз ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $886 829 | 0,11% | 2 819 | $28 986 | Вниз ×1 | ||
| XBI XBI | $850 910 | 0,10% | 5 377 | $164 106 | |||
| IEFA | $822 186 | 0,10% | 8 513 | $207 849 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $762 274 | 0,09% | 2 820 | $-133 734 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $747 863 | 0,09% | 7 770 | $-89 696 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $715 836 | 0,09% | 1 895 | $123 124 | Вниз ×1 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $629 724 | 0,08% | 4 012 | $79 558 | |||
| AGG | $623 772 | 0,07% | 6 302 | $92 479 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $620 674 | 0,07% | 1 714 | $-123 137 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $615 033 | 0,07% | 3 400 | $24 690 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $572 392 | 0,07% | 2 596 | $-40 991 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $567 396 | 0,07% | 3 423 | $-140 823 | |||
| VTI | $551 469 | 0,07% | 1 491 | $-4 321 805 | Вниз ×1 | ||
| BRBS | $538 374 | 0,06% | 152 514 | $-102 185 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $514 064 | 0,06% | 1 135 | $-29 504 | Вниз ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $485 567 | 0,06% | 1 221 | $-199 925 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUG | $75 793 638 | 9,10% | зростання ×3 |
| IVW | $40 832 932 | 4,90% | зростання ×4 |
| JMBS | $17 450 007 | 2,10% | зростання ×3 |
| IVE | $17 423 676 | 2,09% | зростання ×6 |
| JAAA | $16 790 715 | 2,02% | зростання ×3 |
| IPAC | $12 156 036 | 1,46% | зростання ×6 |
| GOOG | $9 997 472 | 1,20% | зростання ×3 |
| JSI | $6 789 924 | 0,82% | зростання ×3 |
| IXUS | $3 908 243 | 0,47% | зростання ×3 |
| MKL | $3 900 161 | 0,47% | зростання ×3 |
| STIP | $2 430 203 | 0,29% | зростання ×4 |
| IBM | $2 345 296 | 0,28% | зростання ×4 |
| SPYM | $2 277 006 | 0,27% | зростання ×3 |
| VCSH | $2 173 896 | 0,26% | зростання ×4 |
| SHY | $2 170 369 | 0,26% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TIP | $21 489 097 | 196 373 | 2,58% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 030231G10) | $4 811 587 | 35 193 | 0,58% |
| PFF | $2 068 198 | 67 832 | 0,25% |
| CSPF | $1 525 993 | 58 512 | 0,18% |
| BN | $479 137 | 11 250 | 0,06% |
| JMSB | $337 900 | 15 500 | 0,04% |
| RLGT | $283 800 | 30 000 | 0,03% |
| XLK | $233 196 | 1 224 | 0,03% |
| ALL | $203 915 | 857 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +733K | +$11.4M |
| JAAA | Куплено більше | +156K | +$7.9M |
| IVW | Куплено більше | +2K | +$7.4M |
| VTV | Скорочено | -718 | +$6.7M |
| AVEM | Куплено більше | +35K | +$5.7M |
| BAI | Скорочено | -5K | +$5.6M |
| CAT | Скорочено | -478 | +$4.4M |
| IJT | Куплено більше | +18K | +$4.1M |
| ALB | Скорочено | -16K | -$3.3M |
| IJS | Куплено більше | +19K | +$3.3M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 46 079 | $7 817 747 | 22,5% |
| MAR | 31 грудня 2025 р. | 20 444 | $5 324 435 | 15,3% |
| AGG | 30 вересня 2025 р. | 41 810 | $4 147 552 | Більше не відстежується |
| MA | 31 березня 2026 р. | 7 197 | $4 108 623 | 15,5% |
| USHY | 31 березня 2025 р. | 103 069 | $3 791 909 | Більше не відстежується |
| PFFD | 30 червня 2026 р. | 201 465 | $3 706 959 | Більше не відстежується |
| MLPAXXXX | 31 грудня 2025 р. | 62 215 | $3 012 450 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 24 798 | $2 995 350 | 353,6% |
| LEMB | 30 вересня 2025 р. | 73 929 | $2 985 992 | Більше не відстежується |
| VIG | 30 вересня 2025 р. | 10 426 | $2 133 937 | Більше не відстежується |
| USRT | 31 грудня 2025 р. | 32 455 | $1 905 758 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2026 р. | 7 551 | $996 776 | 29,7% |
| VSS | 31 грудня 2025 р. | 6 770 | $965 064 | Більше не відстежується |
| WCC | 31 березня 2025 р. | 4 556 | $824 454 | 117,5% |
| TFLO | 31 березня 2026 р. | 13 521 | $682 294 | Більше не відстежується |
| MIDE | 31 грудня 2025 р. | 14 176 | $456 171 | Більше не відстежується |
| ACWI | 31 грудня 2025 р. | 2 650 | $366 274 | |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 7 083 | $272 129 | |
| BOND | 31 березня 2026 р. | 2 832 | $263 585 | -1,8% |
| DE | 30 червня 2026 р. | 399 | $224 757 | -5,1% |
| FDS | 30 вересня 2025 р. | 500 | $223 640 | 4,7% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 976 | $220 605 | -1,2% |
| VB | 31 березня 2025 р. | 848 | $203 757 | Більше не відстежується |
| NOTV | 30 червня 2025 р. | 42 000 | $92 820 | Більше не відстежується |