Blue Edge Capital, LLC

CIK 1599620 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів44,78%

Вага топ-25 активів70,10%

Позиції понад 1%28

Ефективна кількість позицій31,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 10,54% Оцін. купівлі $154 589 952 · продажі $83 560 957

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 85,6% все ще утримуються

Нові позиції9

Збільшено36

Зменшено64

Закриті6

Вартість портфеля $832.8M #2 822 з 9 337 за вартістю 13F · топ 30.2%

Позиції 137

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 5,0%

Technology 4,1%

Financials 4,1%

Communication Services 2,9%

Retail 2,2%

Healthcare 1,8%

Materials 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,2%

Utilities 0,1%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 78,7%

Повний портфель 137 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$75 793 638	9,10%	879 889	$11 434 815	Вгору ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$68 796 360	8,26%	315 681	$6 718 876	Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$40 832 932	4,90%	296 902	$7 442 747	Вгору ×4
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$36 213 674	4,35%	481 757	$218 639	Вниз ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$36 035 364	4,33%	409 912	$2 456 125	Вгору ×1
SPY SPY	$26 960 360	3,24%	36 103	$1 794 722	Вниз ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$25 977 109	3,12%	158 930	$2 985 720	Вгору ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$21 856 686	2,62%	426 139	$24 100	Вниз ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$21 489 097	2,58%	196 373		Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18 953 379	2,28%	65 501	$2 049 938	Вниз ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$17 450 007	2,10%	387 864	$3 263	Вгору ×3
IVE iShares Trust	$17 423 676	2,09%	76 736	$1 353 049	Вгору ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$17 213 430	2,07%	178 396	$5 659 789	Вгору ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$16 790 715	2,02%	332 555	$7 913 166	Вгору ×3
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	$16 452 506	1,98%	142 212	$2 074 175	Вниз ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$15 282 105	1,84%	289 873	$5 552 464	Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$14 034 317	1,69%	13 179	$4 358 879	Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$13 732 895	1,65%	83 906	$1 723 084	Вниз ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$12 803 326	1,54%	214 497	$1 010 913	Вниз ×2
IPAC iShares Trust	$12 156 036	1,46%	148 371	$859 334	Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$11 741 105	1,41%	49 262	$677 594	Вниз ×1
IJK iShares Trust	$11 679 852	1,40%	99 403	$1 799 572	Вгору ×2
IEMG iShares, Inc.	$11 580 535	1,39%	139 794	$2 137 710	Вгору ×1
IJJ iShares Trust	$11 446 596	1,37%	77 483	$1 313 630	Вгору ×2
QUAL iShares Trust	$11 038 207	1,33%	50 304	$1 395 918	Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$11 009 799	1,32%	161 885	$1 484 278	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9 997 472	1,20%	28 295	$2 720 694	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8 460 925	1,02%	22 682	$16 195	Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$8 198 026	0,98%	32 095	$1 853 666	Вниз ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$8 012 710	0,96%	44 864	$4 147 651	Вгору ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$7 968 034	0,96%	58 297	$3 256 211	Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$7 774 049	0,93%	6 617	$1 969 264	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7 519 508	0,90%	22 972	$733 742	Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 406 196	0,89%	20 724	$917 378	Вниз ×2
EFIV SPDR SERIES TRUST	$7 035 047	0,84%	96 463	$957 124	Вгору ×1
V Visa Inc.	$6 858 712	0,82%	19 991	$816 632
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$6 853 125	0,82%	16 489	$2 311 732	Вниз ×2
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF	$6 789 924	0,82%	132 590	$3 067 989	Вгору ×3
BBCA (задекларовано як BBCAXXXX) J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5 990 739	0,72%	60 269	$268 693	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5 699 368	0,68%	10 118	$-211 307	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5 624 779	0,68%	15 949	$358 809	Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$4 943 999	0,59%	7 029	$-370 242	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 030231G10)	$4 811 587	0,58%	35 193		Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$4 811 265	0,58%	34 376	$912 683
BA Boeing Company (The) Common Stock	$4 599 988	0,55%	21 250	$370 600
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$4 530 220	0,54%	44 064	$114 202	Вниз ×4
BLK (задекларовано як BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock	$4 527 986	0,54%	4 709	$-706
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$4 293 128	0,52%	48 488	$-835 090	Вниз ×1
EMLC (задекларовано як EMLCXXXX) VanEck ETF Trust	$4 157 334	0,50%	162 650	$-16 601	Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$3 908 243	0,47%	40 950	$361 461	Вгору ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$3 900 161	0,47%	1 997	$1 767 887	Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 827 074	0,46%	15 069	$-703 226	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$3 197 096	0,38%	21 557	$2 443 469	Вгору ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3 146 398	0,38%	1 038	$2 874 525
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$3 056 733	0,37%	55 892	$660 100	Вгору ×2
QQQ (задекларовано як QQQXXXX) Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 511 505	0,30%	3 411	$545 909	Вгору ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$2 430 203	0,29%	23 788	$446 088	Вгору ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2 356 501	0,28%	7 778	$-875 131	Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 345 296	0,28%	8 340	$329 600	Вгору ×4
GE (задекларовано як GEXXXX) GE Aerospace Common Stock	$2 335 813	0,28%	6 250	$369 003	Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2 277 006	0,27%	25 911	$1 411 740	Вгору ×3
GOVT iShares Trust	$2 273 937	0,27%	99 822	$-91 653	Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 219 957	0,27%	2 195	$345 243	Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2 173 896	0,26%	27 507	$293 542	Вгору ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2 170 369	0,26%	264 332	$287 913	Вгору ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$2 068 198	0,25%	67 832		Вгору ×1
ESML iShares Trust	$1 558 545	0,19%	27 866	$468 998	Вгору ×2
NEU NewMarket Corp Common Stock	$1 533 423	0,18%	1 938	$-1 695 691	Вниз ×2
CSPF Cohen & Steers ETF Trust	$1 525 993	0,18%	58 512		Вгору ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$1 514 316	0,18%	16 679	$195 657
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 477 622	0,18%	11 499	$-794 776	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 318 528	0,16%	2 635	$275 789	Вгору ×2
MMM 3M Company Common Stock	$1 295 280	0,16%	8 000	$133 440
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 235 956	0,15%	6 177	$115 959	Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1 234 240	0,15%	7 000	$292 427	Вниз ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$1 200 687	0,14%	8 892	$-3 270 867	Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 184 973	0,14%	4 709	$-286 029	Вниз ×1
MRVL (задекларовано як MRVLXXXX) Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1 165 048	0,14%	3 911	$743 986	Вниз ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1 066 895	0,13%	15 623	$-16 647	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$1 046 548	0,13%	13 572	$471 187	Вгору ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund	$999 482	0,12%	2 344	$130 608
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$959 315	0,12%	10 144	$-31 906 707	Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$943 277	0,11%	1 373	$-4 957 975	Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$936 881	0,11%	11 528	$-31 083	Вниз ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$886 829	0,11%	2 819	$28 986	Вниз ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$850 910	0,10%	5 377	$164 106
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$822 186	0,10%	8 513	$207 849	Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$762 274	0,09%	2 820	$-133 734	Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$747 863	0,09%	7 770	$-89 696	Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$715 836	0,09%	1 895	$123 124	Вниз ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock	$629 724	0,08%	4 012	$79 558
AGG iShares Trust	$623 772	0,07%	6 302	$92 479	Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$620 674	0,07%	1 714	$-123 137	Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$615 033	0,07%	3 400	$24 690	Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$572 392	0,07%	2 596	$-40 991
CVX Chevron Corporation Common Stock	$567 396	0,07%	3 423	$-140 823
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$551 469	0,07%	1 491	$-4 321 805	Вниз ×1
BRBS CUSIP: 095825105	$538 374	0,06%	152 514	$-102 185
MCO Moody's Corporation Common Stock	$514 064	0,06%	1 135	$-29 504	Вниз ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$485 567	0,06%	1 221	$-199 925	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VUG	$75 793 638	9,10%	зростання ×3
IVW	$40 832 932	4,90%	зростання ×4
JMBS	$17 450 007	2,10%	зростання ×3
IVE	$17 423 676	2,09%	зростання ×6
JAAA	$16 790 715	2,02%	зростання ×3
IPAC	$12 156 036	1,46%	зростання ×6
GOOG	$9 997 472	1,20%	зростання ×3
JSI	$6 789 924	0,82%	зростання ×3
IXUS	$3 908 243	0,47%	зростання ×3
MKL	$3 900 161	0,47%	зростання ×3
STIP	$2 430 203	0,29%	зростання ×4
IBM	$2 345 296	0,28%	зростання ×4
SPYM	$2 277 006	0,27%	зростання ×3
VCSH	$2 173 896	0,26%	зростання ×4
SHY	$2 170 369	0,26%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
TIP	$21 489 097	196 373	2,58%
Невідомий емітент (CUSIP: 030231G10)	$4 811 587	35 193	0,58%
PFF	$2 068 198	67 832	0,25%
CSPF	$1 525 993	58 512	0,18%
BN	$479 137	11 250	0,06%
JMSB	$337 900	15 500	0,04%
RLGT	$283 800	30 000	0,03%
XLK	$233 196	1 224	0,03%
ALL	$203 915	857	0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VUG	Куплено більше	+733K	+$11.4M
JAAA	Куплено більше	+156K	+$7.9M
IVW	Куплено більше	+2K	+$7.4M
VTV	Скорочено	-718	+$6.7M
AVEM	Куплено більше	+35K	+$5.7M
BAI	Скорочено	-5K	+$5.6M
CAT	Скорочено	-478	+$4.4M
IJT	Куплено більше	+18K	+$4.1M
ALB	Скорочено	-16K	-$3.3M
IJS	Куплено більше	+19K	+$3.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XOM	30 червня 2026 р.	46 079	$7 817 747	20,0%
MAR	31 грудня 2025 р.	20 444	$5 324 435	14,7%
AGG	30 вересня 2025 р.	41 810	$4 147 552
MA	31 березня 2026 р.	7 197	$4 108 623	13,0%
PFFD	30 червня 2026 р.	201 465	$3 706 959
MLPA (задекларовано як MLPAXXXX)	31 грудня 2025 р.	62 215	$3 012 450	12,7%
LEMB	30 вересня 2025 р.	73 929	$2 985 992
VIG	30 вересня 2025 р.	10 426	$2 133 937
USRT	31 грудня 2025 р.	32 455	$1 905 758
COP	30 червня 2026 р.	7 551	$996 776	23,5%
VSS	31 грудня 2025 р.	6 770	$965 064
TFLO	31 березня 2026 р.	13 521	$682 294
MIDE	31 грудня 2025 р.	14 176	$456 171
ACWI	31 грудня 2025 р.	2 650	$366 274
IBIT	30 червня 2026 р.	7 083	$272 129
BOND	31 березня 2026 р.	2 832	$263 585	-6,4%
DE	30 червня 2026 р.	399	$224 757	7,5%
FDS	30 вересня 2025 р.	500	$223 640	-3,5%
HON	30 червня 2026 р.	976	$220 605	-4,4%
NOTV	30 червня 2025 р.	42 000	$92 820	Більше не відстежується