Bridgewealth Advisory Group, LLC

CIK 1801982 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$529.9M
#3 635 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.5%
Позиції
141
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
51,32%
Вага топ-25 активів
80,06%
Позиції понад 1%
27
Ефективна кількість позицій
27,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,06% Оцін. купівлі $52 595 382 · продажі $25 597 109

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% все ще утримуються

Нові позиції
13
Збільшено
80
Зменшено
36
Закриті
7
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
4,7%
Financials
3,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Retail
0,9%
Energy
0,6%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
86,3%

Повний портфель 141 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $51 942 590 9,80% 686 345 $-8 065 108 Вниз ×1
PYLD $31 874 917 6,02% 1 201 920 $1 696 855 Вгору ×5
CGSD $29 143 462 5,50% 1 132 665 $2 457 414 Вгору ×5
FBND $28 641 459 5,41% 629 621 $2 168 538 Вгору ×5
VTV $27 928 387 5,27% 128 153 $5 184 180 Вгору ×5
SPTM $27 397 184 5,17% 301 764 $4 597 466 Вгору ×5
JAAA $23 662 061 4,47% 468 648 $517 921 Вгору ×1
JSCP $18 282 690 3,45% 387 797 $663 960 Вгору ×5
SPYG $17 204 129 3,25% 144 585 $3 926 848 Вгору ×2
CGUS $15 851 570 2,99% 356 375 $2 168 028 Вгору ×5
VOO $13 703 214 2,59% 19 952 $3 566 824 Вгору ×3
CGCP $13 353 716 2,52% 599 090 $646 836 Вгору ×5
GSIE $13 331 971 2,52% 291 728 $1 966 957 Вгору ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $13 287 373 2,51% 494 690 $12 686 233 Вгору ×1
CGGR $12 646 792 2,39% 267 941 $3 321 004 Вгору ×5
JPIE $12 214 440 2,31% 265 243 $886 841 Вгору ×5
AVUV $11 226 844 2,12% 89 988 $2 103 399 Вгору ×5
AVLV $10 423 479 1,97% 114 280 $1 559 603 Вгору ×6
VO $10 082 375 1,90% 125 138 $1 603 907 Вгору ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $7 271 941 1,37% 130 861 $2 164 308 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 265 115 1,37% 19 476 $62 126 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 095 077 1,34% 24 520 $915 612 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 042 947 1,33% 16 745 $1 696 810 Вгору ×1
BILZ $7 032 096 1,33% 69 673 $-271 266 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 322 373 1,19% 31 598 $878 361 Вгору ×2
MINO $6 208 305 1,17% 135 671 $324 009 Вгору ×1
VYM $6 020 955 1,14% 38 100 $368 253 Вниз ×3
VWO $5 019 312 0,95% 84 090 $783 035 Вгору ×5
VTI $4 577 785 0,86% 12 371 $633 866 Вгору ×3
PWRD TCW Transform Systems ETF $4 431 314 0,84% 36 039 $1 393 040 Вгору ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $3 170 297 0,60% 53 453 $940 327 Вгору ×2
VNLA $3 126 065 0,59% 63 974 $433 708 Вгору ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 141 033 0,40% 34 836 $1 190 642 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 104 910 0,40% 12 699 $-565 367 Вниз ×2
VB $2 104 048 0,40% 6 941 $277 871 Вниз ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 071 020 0,39% 36 346 $325 742 Вгору ×2
CGDV $2 023 338 0,38% 41 058 $218 493 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 976 773 0,37% 2 684 $374 305 Вниз ×1
IAU $1 945 062 0,37% 25 759 $-430 850 Вниз ×2
VIG $1 940 369 0,37% 8 200 $103 933 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 866 619 0,35% 5 703 $185 701 Вниз ×1
BRKB $1 841 435 0,35% 3 680 $9 453 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 837 195 0,35% 13 158 $1 216 039 Вниз ×1
SPYV $1 760 855 0,33% 28 966 $84 672 Вниз ×1
SPY SPY $1 739 616 0,33% 2 330 $-104 232 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 677 404 0,32% 14 810 $-182 774 Вниз ×1
AVDE $1 578 126 0,30% 17 692 $268 281 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 506 309 0,28% 6 320 $294 178 Вгору ×4
FTCA $1 384 320 0,26% 186 566 $26 120
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 286 743 0,24% 1 208 $383 442 Вниз ×1
VUG $1 226 720 0,23% 14 241 $163 136 Вгору ×1
BIL $1 173 359 0,22% 12 804 $-73 993 Вниз ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 106 798 0,21% 13 393 $40 678 Вгору ×2
SLV $1 085 762 0,20% 20 306 $-306 406 Вниз ×2
CGXU $992 867 0,19% 28 679 $-97 968 Вниз ×3
VTES $883 626 0,17% 8 722 $-40 288 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $847 586 0,16% 906 $-70 885 Вниз ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $841 651 0,16% 2 778 $206 255 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $827 750 0,16% 7 700 $70 027 Вниз ×2
CGBL $823 922 0,16% 21 705 $77 288 Вгору ×5
FLXR TCW Flexible Income ETF $805 491 0,15% 20 543 $-43 252 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $771 357 0,15% 2 158 $227 013 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $769 002 0,15% 2 176 $222 148 Вгору ×3
VOT $755 926 0,14% 2 468 $120 826 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $751 999 0,14% 6 402 $255 484 Вгору ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $697 189 0,13% 1 209 $-14 100 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $680 325 0,13% 5 025 $-67 639 Вгору ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $667 358 0,13% 53 261 $35 955 Вгору ×4
T AT&T Inc. $630 902 0,12% 30 478 $-243 699 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $629 195 0,12% 1 117 $11 867 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $622 962 0,12% 2 453 $52 790 Вгору ×4
QTUM Defiance Quantum ETF $620 837 0,12% 3 754 $236 274 Вгору ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $601 523 0,11% 7 754 $300 556 Вгору ×1
GLD $585 724 0,11% 1 590 $-78 644 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $577 292 0,11% 8 024 $103 540 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $574 936 0,11% 1 522 $105 100 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $560 708 0,11% 1 590 $47 009 Вгору ×2
CGMS $559 418 0,11% 20 469 $686 Вниз ×1
VCRM $530 216 0,10% 6 940 $-109 010 Вниз ×1
BSV $521 162 0,10% 6 689 $4 657 Вгору ×1
SCHD $517 856 0,10% 16 331 $8 108 Вниз ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $478 355 0,09% 1 321 $12 142 Вниз ×1
JSI $466 267 0,09% 9 105 $-374 720 Вниз ×3
IVV $444 841 0,08% 594 $205 766 Вгору ×3
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $443 048 0,08% 36 555 $19 243 Вгору ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $439 865 0,08% 13 759 $-19 756 Вгору ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $437 254 0,08% 18 158 $-6 283 Вгору ×1
JEPI $433 342 0,08% 7 672 $-137 201 Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $420 773 0,08% 724 Вгору ×1
RPV $416 987 0,08% 3 664 $25 891 Вгору ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $416 004 0,08% 8 752 $77 557 Вгору ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $392 858 0,07% 1 190 $46 504 Вгору ×4
VEA $360 525 0,07% 5 060 $49 160 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $355 352 0,07% 8 393 $-52 719 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $339 439 0,06% 283 $113 176 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $332 646 0,06% 283 $105 595 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $324 397 0,06% 455 $97 008 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $323 033 0,06% 1 149 $45 118 Вгору ×4
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $321 933 0,06% 4 255 $-73 769 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $309 646 0,06% 908

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
PYLD $31 874 917 6,02% зростання ×5
CGSD $29 143 462 5,50% зростання ×5
FBND $28 641 459 5,41% зростання ×5
VTV $27 928 387 5,27% зростання ×5
SPTM $27 397 184 5,17% зростання ×5
JSCP $18 282 690 3,45% зростання ×5
CGUS $15 851 570 2,99% зростання ×5
VOO $13 703 214 2,59% зростання ×3
CGCP $13 353 716 2,52% зростання ×5
CGGR $12 646 792 2,39% зростання ×5
JPIE $12 214 440 2,31% зростання ×5
AVUV $11 226 844 2,12% зростання ×5
AVLV $10 423 479 1,97% зростання ×6
MSFT $7 265 115 1,37% зростання ×5
AAPL $7 095 077 1,34% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AMD $420 773 724 0,08%
PANW $309 646 908 0,06%
AMAT $275 896 382 0,05%
PG $274 661 1 873 0,05%
DIA $274 255 525 0,05%
BIZD $269 367 21 277 0,05%
DYNF $268 980 3 955 0,05%
GS $223 513 221 0,04%
QCOM $215 602 1 167 0,04%
PII $214 384 3 132 0,04%
SYY $204 939 2 452 0,04%
ROK $201 993 408 0,04%
PCG $168 289 10 005 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VBIL Скорочено -107K -$8.1M
VTV Куплено більше +12K +$5.2M
SPTM Куплено більше +13K +$4.6M
SPYG Куплено більше +9K +$3.9M
VOO Куплено більше +3K +$3.6M
CGGR Куплено більше +36K +$3.3M
CGSD Куплено більше +98K +$2.5M
FBND Куплено більше +49K +$2.2M
CGUS Куплено більше +219 +$2.2M
GPIX Куплено більше +29K +$2.2M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
UBFO 30 червня 2026 р. 1 203 437 $12 648 130 Більше не відстежується
UBFO 31 березня 2025 р. 1 217 932 $12 264 578 Більше не відстежується
NVDA 31 березня 2025 р. 28 768 $3 891 986 101,7%
TSLA 31 березня 2025 р. 7 774 $2 767 078 30,5%
CVX 31 березня 2025 р. 16 172 $2 520 877 23,8%
WMT 31 березня 2025 р. 16 999 $1 785 788 32,8%
BAC 31 березня 2025 р. 37 814 $1 751 923 53,5%
JPM 31 березня 2025 р. 5 560 $1 536 387 47,4%
WFC 31 березня 2025 р. 16 545 $1 304 567 21,4%
VTEC 31 березня 2025 р. 11 787 $1 172 453 Більше не відстежується
XOM 30 червня 2026 р. 6 905 $1 171 523 22,8%
AMZN 31 березня 2025 р. 4 524 $1 042 194 36,7%
VTES 31 березня 2025 р. 9 568 $962 541 Більше не відстежується
T 31 березня 2025 р. 32 921 $843 763 -10,4%
PEP 31 березня 2025 р. 5 004 $723 526 -5,4%
VOT 31 березня 2025 р. 2 467 $675 405 Більше не відстежується
CAT 31 березня 2025 р. 1 896 $670 601 145,4%
NKX 31 березня 2025 р. 52 231 $665 423 -2,6%
MLM 31 березня 2025 р. 1 202 $639 286 11,5%
HD 31 березня 2025 р. 1 321 $544 681 -5,3%
META 31 березня 2025 р. 734 $534 763 -5,4%
DIS 31 березня 2025 р. 4 735 $518 940 7,8%
AMGN 31 березня 2025 р. 1 598 $474 671 40,9%
NAC 31 березня 2025 р. 38 523 $439 934 5,2%
CSCO 31 березня 2025 р. 6 599 $421 269 80,1%
ARCC 31 березня 2025 р. 17 955 $414 401 -10,2%
GOOG 31 березня 2025 р. 2 127 $399 621 118,5%
JNJ 31 березня 2025 р. 2 466 $387 727 66,1%
VZ 31 березня 2025 р. 9 277 $380 737 9,0%
KMI 31 березня 2025 р. 14 182 $376 684 14,3%
CSX 31 березня 2025 р. 11 213 $371 151 74,7%
INTC 31 березня 2025 р. 14 842 $358 144 305,8%
MO 31 березня 2025 р. 6 536 $350 486 9,2%
TRV 31 березня 2025 р. 1 439 $349 727 40,1%
SPY 31 березня 2025 р. 569 $347 038 Більше не відстежується
PFE 31 березня 2025 р. 13 225 $339 085 11,6%
NFLX 31 березня 2025 р. 321 $335 024 -91,4%
EPD 31 березня 2025 р. 10 025 $332 930 12,6%
GOOGL 31 березня 2025 р. 1 748 $325 333 121,1%
UPS 31 березня 2025 р. 2 800 $323 792 -5,6%
KRP 30 червня 2026 р. 22 247 $321 923 2,9%
PFD 31 березня 2025 р. 27 733 $315 740 0,9%
AVGO 31 березня 2025 р. 1 328 $313 142 116,0%
MSTR 31 грудня 2025 р. 950 $306 100 -36,0%
IBM 31 березня 2025 р. 1 123 $291 099 -5,5%
SLV 31 березня 2025 р. 9 222 $271 680 Більше не відстежується
V 31 березня 2025 р. 761 $270 517 5,1%
ORCL 31 грудня 2025 р. 949 $266 883 -28,6%
VTEB 31 березня 2025 р. 4 914 $246 388 Більше не відстежується
DIS 31 березня 2026 р. 2 155 $245 145 10,4%
ET 31 березня 2025 р. 12 277 $243 336 15,3%
SDY 31 березня 2025 р. 1 764 $237 928 Більше не відстежується
SPHD 31 березня 2025 р. 4 800 $236 688 Більше не відстежується
PRU 31 березня 2025 р. 2 070 $231 632 11,2%
SRE 31 березня 2025 р. 2 752 $230 743 21,6%
SMR 31 грудня 2025 р. 6 347 $228 492 -39,1%
CEG 31 березня 2025 р. 733 $228 457 33,3%
WFCPRL 31 грудня 2025 р. 185 $228 344 Більше не відстежується
SMMU 30 вересня 2025 р. 4 527 $227 120 Більше не відстежується
QUAL 31 березня 2025 р. 1 221 $226 862 Більше не відстежується
WFCPRL 31 березня 2025 р. 185 $225 312 Більше не відстежується
QCOM 31 березня 2025 р. 1 282 $220 744 5,3%
QQQM 31 березня 2025 р. 1 000 $220 610
EPD 31 грудня 2025 р. 7 050 $220 454 19,9%
IWF 31 березня 2025 р. 527 $219 186 Більше не відстежується
UMBF 31 березня 2025 р. 1 938 $218 141 47,4%
ABBV 31 березня 2025 р. 1 124 $217 476 26,6%
LLY 31 березня 2025 р. 246 $214 478 55,9%
PANW 31 березня 2025 р. 1 036 $209 148 110,4%
CEG 30 червня 2026 р. 736 $205 620 8,2%
NEE 31 березня 2025 р. 2 971 $203 827 21,9%
PANW 30 вересня 2025 р. 986 $201 775 76,3%
IVV 31 березня 2025 р. 328 $200 956 Більше не відстежується
RDIV 31 березня 2025 р. 4 015 $200 108 Більше не відстежується
GSBD 30 червня 2026 р. 20 483 $181 889 4,0%
PCG 31 березня 2025 р. 10 965 $173 798 4,4%
F 31 березня 2025 р. 17 019 $159 132 42,7%
PCG 31 грудня 2025 р. 10 125 $152 678 11,6%
IAF 31 березня 2025 р. 29 815 $133 126 Більше не відстежується
RITM 31 грудня 2025 р. 11 500 $130 985 -4,3%
EVM 31 грудня 2025 р. 13 306 $126 273 Більше не відстежується
EVM 31 березня 2025 р. 12 891 $120 661 Більше не відстежується
FT 31 березня 2025 р. 14 910 $113 316 4,9%
PFLT 30 червня 2026 р. 13 042 $104 862 -1,1%
BBDC 30 червня 2026 р. 10 700 $88 061 11,3%
QS 30 вересня 2025 р. 10 200 $68 544 -54,0%
PLUG 31 березня 2025 р. 15 000 $26 400 59,6%