Розбивка за секторами

04
Technology 4,7%
Financials 4,1%
Consumer Discretionary 1,4%
Retail 0,9%
Industrials 0,8%
Communication Services 0,8%
Energy 0,6%
Healthcare 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 85,9%

Повний портфель 141 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $51 942 590 9,80% 686 345 $-8 065 108 Вниз ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $31 874 917 6,02% 1 201 920 $1 696 855 Вгору ×5
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $29 143 462 5,50% 1 132 665 $2 457 414 Вгору ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $28 641 459 5,41% 629 621 $2 168 538 Вгору ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $27 928 387 5,27% 128 153 $5 184 180 Вгору ×5
SPTM SPDR SERIES TRUST $27 397 184 5,17% 301 764 $4 597 466 Вгору ×5
JAAA Janus Detroit Street Trust $23 662 061 4,47% 468 648 $517 921 Вгору ×1
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $18 282 690 3,45% 387 797 $663 960 Вгору ×5
SPYG SPDR SERIES TRUST $17 204 129 3,25% 144 585 $3 926 848 Вгору ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $15 851 570 2,99% 356 375 $2 168 028 Вгору ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $13 703 214 2,59% 19 952 $3 566 824 Вгору ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $13 353 716 2,52% 599 090 $646 836 Вгору ×5
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $13 331 971 2,52% 291 728 $1 966 957 Вгору ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $13 287 373 2,51% 494 690 $12 686 233 Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $12 646 792 2,39% 267 941 $3 321 004 Вгору ×5
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12 214 440 2,31% 265 243 $886 841 Вгору ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 226 844 2,12% 89 988 $2 103 399 Вгору ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 423 479 1,97% 114 280 $1 559 603 Вгору ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $10 082 375 1,90% 125 138 $1 603 907 Вгору ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $7 271 941 1,37% 130 861 $2 164 308 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 265 115 1,37% 19 476 $62 126 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 095 077 1,34% 24 520 $915 612 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 042 947 1,33% 16 745 $1 696 810 Вгору ×1
BILZ PIMCO ETF Trust $7 032 096 1,33% 69 673 $-271 266 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 322 373 1,19% 31 598 $878 361 Вгору ×2
MINO PIMCO ETF Trust $6 208 305 1,17% 135 671 $324 009 Вгору ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $6 020 955 1,14% 38 100 $368 253 Вниз ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 019 312 0,95% 84 090 $783 035 Вгору ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 577 785 0,86% 12 371 $633 866 Вгору ×3
PWRD TCW Transform Systems ETF $4 431 314 0,84% 36 039 $1 393 040 Вгору ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $3 170 297 0,60% 53 453 $940 327 Вгору ×2
VNLA Janus Detroit Street Trust $3 126 065 0,59% 63 974 $433 708 Вгору ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 141 033 0,40% 34 836 $1 190 642 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 104 910 0,40% 12 699 $-565 367 Вниз ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2 104 048 0,40% 6 941 $277 871 Вниз ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 071 020 0,39% 36 346 $325 742 Вгору ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2 023 338 0,38% 41 058 $218 493 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 976 773 0,37% 2 684 $374 305 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 945 062 0,37% 25 759 $-430 850 Вниз ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 940 369 0,37% 8 200 $103 933 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 866 619 0,35% 5 703 $185 701 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 841 435 0,35% 3 680 $9 453 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 837 195 0,35% 13 158 $1 216 039 Вниз ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1 760 855 0,33% 28 966 $84 672 Вниз ×1
SPY SPY $1 739 616 0,33% 2 330 $-104 232 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 677 404 0,32% 14 810 $-182 774 Вниз ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 578 126 0,30% 17 692 $268 281 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 506 309 0,28% 6 320 $294 178 Вгору ×4
FTCA Franklin California Municipal Income ETF $1 384 320 0,26% 186 566 $26 120
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 286 743 0,24% 1 208 $383 442 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 226 720 0,23% 14 241 $163 136 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 173 359 0,22% 12 804 $-73 993 Вниз ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 106 798 0,21% 13 393 $40 678 Вгору ×2
SLV iShares Silver Trust $1 085 762 0,20% 20 306 $-306 406 Вниз ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $992 867 0,19% 28 679 $-97 968 Вниз ×3
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $883 626 0,17% 8 722 $-40 288 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $847 586 0,16% 906 $-70 885 Вниз ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $841 651 0,16% 2 778 $206 255 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $827 750 0,16% 7 700 $70 027 Вниз ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $823 922 0,16% 21 705 $77 288 Вгору ×5
FLXR TCW Flexible Income ETF $805 491 0,15% 20 543 $-43 252 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $771 357 0,15% 2 158 $227 013 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $769 002 0,15% 2 176 $222 148 Вгору ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $755 926 0,14% 2 468 $120 826 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $751 999 0,14% 6 402 $255 484 Вгору ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $697 189 0,13% 1 209 $-14 100 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $680 325 0,13% 5 025 $-67 639 Вгору ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $667 358 0,13% 53 261 $35 955 Вгору ×4
T AT&T Inc. $630 902 0,12% 30 478 $-243 699 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $629 195 0,12% 1 117 $11 867 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $622 962 0,12% 2 453 $52 790 Вгору ×4
QTUM Defiance Quantum ETF $620 837 0,12% 3 754 $236 274 Вгору ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $601 523 0,11% 7 754 $300 556 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $585 724 0,11% 1 590 $-78 644 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $577 292 0,11% 8 024 $103 540 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $574 936 0,11% 1 522 $105 100 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $560 708 0,11% 1 590 $47 009 Вгору ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $559 418 0,11% 20 469 $686 Вниз ×1
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $530 216 0,10% 6 940 $-109 010 Вниз ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $521 162 0,10% 6 689 $4 657 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $517 856 0,10% 16 331 $8 108 Вниз ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $478 355 0,09% 1 321 $12 142 Вниз ×1
JSI Janus Detroit Street Trust $466 267 0,09% 9 105 $-374 720 Вниз ×3
IVV iShares Trust $444 841 0,08% 594 $205 766 Вгору ×3
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $443 048 0,08% 36 555 $19 243 Вгору ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $439 865 0,08% 13 759 $-19 756 Вгору ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $437 254 0,08% 18 158 $-6 283 Вгору ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $433 342 0,08% 7 672 $-137 201 Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $420 773 0,08% 724 Вгору ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $416 987 0,08% 3 664 $25 891 Вгору ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $416 004 0,08% 8 752 $77 557 Вгору ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $392 858 0,07% 1 190 $46 504 Вгору ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $360 525 0,07% 5 060 $49 160 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $355 352 0,07% 8 393 $-52 719 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $339 439 0,06% 283 $113 176 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $332 646 0,06% 283 $105 595 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $324 397 0,06% 455 $97 008 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $323 033 0,06% 1 149 $45 118 Вгору ×4
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $321 933 0,06% 4 255 $-73 769 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $309 646 0,06% 908

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PYLD $31 874 917 6,02% зростання ×5
CGSD $29 143 462 5,50% зростання ×5
FBND $28 641 459 5,41% зростання ×5
VTV $27 928 387 5,27% зростання ×5
SPTM $27 397 184 5,17% зростання ×5
JSCP $18 282 690 3,45% зростання ×5
CGUS $15 851 570 2,99% зростання ×5
VOO $13 703 214 2,59% зростання ×3
CGCP $13 353 716 2,52% зростання ×5
CGGR $12 646 792 2,39% зростання ×5
JPIE $12 214 440 2,31% зростання ×5
AVUV $11 226 844 2,12% зростання ×5
AVLV $10 423 479 1,97% зростання ×6
MSFT $7 265 115 1,37% зростання ×5
AAPL $7 095 077 1,34% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMD $420 773 724 0,08%
PANW $309 646 908 0,06%
AMAT $275 896 382 0,05%
PG $274 661 1 873 0,05%
DIA $274 255 525 0,05%
BIZD $269 367 21 277 0,05%
DYNF $268 980 3 955 0,05%
GS $223 513 221 0,04%
QCOM $215 602 1 167 0,04%
PII $214 384 3 132 0,04%
SYY $204 939 2 452 0,04%
ROK $201 993 408 0,04%
PCG $168 289 10 005 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VBIL Скорочено -107K -$8.1M
VTV Куплено більше +12K +$5.2M
SPTM Куплено більше +13K +$4.6M
SPYG Куплено більше +9K +$3.9M
VOO Куплено більше +3K +$3.6M
CGGR Куплено більше +36K +$3.3M
CGSD Куплено більше +98K +$2.5M
FBND Куплено більше +49K +$2.2M
CGUS Куплено більше +219 +$2.2M
GPIX Куплено більше +29K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
UBFO 30 червня 2026 р. 1 203 437 $12 648 130 Більше не відстежується
XOM 30 червня 2026 р. 6 905 $1 171 523 20,0%
KRP 30 червня 2026 р. 22 247 $321 923 0,3%
MSTR 31 грудня 2025 р. 950 $306 100 5,3%
ORCL 31 грудня 2025 р. 949 $266 883 -27,0%
DIS 31 березня 2026 р. 2 155 $245 145 6,0%
SMR 31 грудня 2025 р. 6 347 $228 492 -45,3%
WFCPRL 31 грудня 2025 р. 185 $228 344 Більше не відстежується
SMMU 30 вересня 2025 р. 4 527 $227 120
EPD 31 грудня 2025 р. 7 050 $220 454 12,9%
CEG 30 червня 2026 р. 736 $205 620 3,7%
PANW 30 вересня 2025 р. 986 $201 775 98,0%
GSBD 30 червня 2026 р. 20 483 $181 889 -4,3%
PCG 31 грудня 2025 р. 10 125 $152 678 -23,3%
RITM 31 грудня 2025 р. 11 500 $130 985 -20,1%
EVM 31 грудня 2025 р. 13 306 $126 273 Більше не відстежується
PFLT 30 червня 2026 р. 13 042 $104 862 -8,6%
BBDC 30 червня 2026 р. 10 700 $88 061 1,3%
QS 30 вересня 2025 р. 10 200 $68 544 -62,9%