BRIGHT FINANCIAL ADVISORS, INC.
CIK 2022456 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $238.9M
- Позиції
- 72
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 870 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,67%
- Вага топ-25 активів
- 89,98%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 16,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,31% Оцін. купівлі $13 899 642 · продажі $2 991 261
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,2%
Healthcare
3,7%
Industrials
2,8%
Retail
1,0%
Energy
0,9%
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
82,7%
Повний портфель 72 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $36 701 048 | 15,36% | 370 792 | $852 764 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $25 929 669 | 10,86% | 121 866 | $4 983 281 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $19 743 326 | 8,27% | 53 595 | $-4 044 827 | Вниз ×5 | ||
| IVV | $16 045 520 | 6,72% | 21 424 | $2 007 309 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $14 153 522 | 5,93% | 95 431 | $2 621 224 | Вгору ×3 | ||
| GAL | $9 036 803 | 3,78% | 171 020 | $367 826 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 847 809 | 3,70% | 44 219 | $1 109 377 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $8 731 463 | 3,66% | 113 232 | $1 400 281 | Вгору ×5 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $7 908 252 | 3,31% | 183 315 | $722 958 | Вгору ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $7 365 624 | 3,08% | 23 394 | $-361 602 | Вниз ×1 | ||
| GLDM | $7 259 067 | 3,04% | 91 401 | $-668 338 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 835 205 | 2,44% | 20 165 | $711 152 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $5 360 323 | 2,24% | 14 485 | $636 687 | Вниз ×2 | ||
| BRKA | $5 241 950 | 2,19% | 7 | $214 970 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5 136 922 | 2,15% | 12 055 | $1 013 307 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4 990 128 | 2,09% | 16 469 | $1 246 302 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 404 472 | 1,84% | 5 980 | $949 999 | Вниз ×1 | ||
| DUSB | $3 963 149 | 1,66% | 78 045 | $-196 572 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $3 959 015 | 1,66% | 11 548 | $1 117 086 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $3 659 590 | 1,53% | 30 619 | $989 318 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $2 861 394 | 1,20% | 3 831 | $369 490 | |||
| BRKB | $2 341 825 | 0,98% | 4 680 | $505 052 | Вгору ×2 | ||
| SOXX SOXX | $1 965 374 | 0,82% | 3 067 | $957 293 | |||
| NOBL | $1 878 327 | 0,79% | 33 446 | $97 465 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 604 181 | 0,67% | 6 730 | $162 744 | Вниз ×2 | ||
| FBND | $1 588 556 | 0,67% | 34 921 | $-416 489 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 577 439 | 0,66% | 11 537 | $135 087 | Вгору ×2 | ||
| IAU | $1 359 104 | 0,57% | 17 999 | $-224 426 | Вгору ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 303 390 | 0,55% | 12 947 | $-88 608 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $1 180 285 | 0,49% | 11 362 | $32 791 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $813 220 | 0,34% | 763 | $272 198 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $741 043 | 0,31% | 9 025 | $-15 381 | Вниз ×5 | ||
| VHT | $707 159 | 0,30% | 2 365 | $63 099 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $679 597 | 0,28% | 13 892 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $659 725 | 0,28% | 3 980 | $57 645 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $602 283 | 0,25% | 1 704 | $113 356 | |||
| XAR | $600 216 | 0,25% | 2 115 | $63 048 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $596 654 | 0,25% | 5 268 | $-58 053 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $527 823 | 0,22% | 1 415 | $-139 964 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $521 544 | 0,22% | 1 240 | $60 574 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $519 032 | 0,22% | 2 869 | $44 832 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $502 522 | 0,21% | 1 787 | $127 545 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $491 069 | 0,21% | 715 | $79 955 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $484 170 | 0,20% | 4 122 | $167 447 | Вгору ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $482 208 | 0,20% | 974 | Вгору ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $455 803 | 0,19% | 6 335 | $37 756 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $451 696 | 0,19% | 3 956 | $-15 192 | Вгору ×1 | ||
| DFCF | $421 649 | 0,18% | 9 989 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $417 412 | 0,17% | 1 658 | $122 930 | Вгору ×1 | ||
| VOX | $407 633 | 0,17% | 2 216 | $9 108 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $395 600 | 0,17% | 681 | Вгору ×1 | |||
| SMH SMH | $379 610 | 0,16% | 578 | $157 709 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $374 822 | 0,16% | 5 216 | $-241 761 | |||
| VTEB | $316 378 | 0,13% | 6 255 | $4 316 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $305 855 | 0,13% | 255 | $71 314 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $295 533 | 0,12% | 2 015 | $4 435 | |||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $288 093 | 0,12% | 2 141 | $53 953 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $287 468 | 0,12% | 761 | $51 931 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $286 854 | 0,12% | 6 775 | $71 245 | Вгору ×1 | ||
| FXU | $274 084 | 0,11% | 5 555 | $-1 388 | |||
| MUNI | $269 887 | 0,11% | 5 130 | $-40 246 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $267 308 | 0,11% | 1 052 | $10 030 | |||
| GSLC | $263 490 | 0,11% | 1 857 | $31 124 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $255 877 | 0,11% | 716 | $49 984 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $248 167 | 0,10% | 1 308 | $31 155 | Вгору ×1 | ||
| IXC | $245 650 | 0,10% | 5 000 | $-42 400 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $236 668 | 0,10% | 694 | Вгору ×1 | |||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $226 963 | 0,10% | 1 100 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $206 545 | 0,09% | 631 | Вгору ×1 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $206 364 | 0,09% | 1 580 | Вгору ×1 | |||
| ARKK | $203 909 | 0,09% | 2 523 | ||||
| GLDG | $11 756 | 0,00% | 12 961 | $-3 668 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $36 701 048 | 15,36% | зростання ×6 |
| RSP | $25 929 669 | 10,86% | зростання ×6 |
| IJR | $14 153 522 | 5,93% | зростання ×3 |
| IJH | $8 731 463 | 3,66% | зростання ×5 |
| SDVY | $7 908 252 | 3,31% | зростання ×6 |
| GLDM | $7 259 067 | 3,04% | зростання ×6 |
| QQQM | $4 990 128 | 2,09% | зростання ×6 |
| VGT | $3 659 590 | 1,53% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | Куплено більше | +13K | +$5.0M |
| GLD | Скорочено | -2K | -$4.0M |
| IJR | Куплено більше | +3K | +$2.6M |
| IVV | Скорочено | -66 | +$2.0M |
| IJH | Куплено більше | +5K | +$1.4M |
| QQQM | Куплено більше | +715 | +$1.2M |
| MTUM | Скорочено | -293 | +$1.1M |
| NVDA | Скорочено | -152 | +$1.1M |
| ETN | Куплено більше | +526 | +$1.0M |
| VGT | Куплено більше | +27K | +$989K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHX | 30 вересня 2025 р. | 16 292 | $398 167 | Більше не відстежується |
| K | 31 грудня 2025 р. | 4 279 | $350 964 | Більше не відстежується |
| BND | 31 березня 2026 р. | 4 511 | $334 130 | |
| MUB | 31 березня 2025 р. | 3 129 | $333 395 | Більше не відстежується |
| ESGU | 31 березня 2025 р. | 2 131 | $274 515 | |
| CSCO | 30 червня 2025 р. | 3 682 | $227 216 | 60,0% |
| BND | 31 березня 2025 р. | 3 141 | $225 869 | |
| FTGC | 31 грудня 2025 р. | 8 709 | $225 563 | |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 411 | $224 705 | 6,3% |
| ARKK | 31 грудня 2025 р. | 2 523 | $217 735 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 256 | $216 914 | 11,4% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 776 | $216 698 | 9,8% |
| IXC | 30 червня 2025 р. | 5 000 | $210 350 | Більше не відстежується |
| FTGC | 30 червня 2026 р. | 7 215 | $207 143 | |
| ESGD | 31 березня 2025 р. | 2 709 | $206 264 | |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 228 | $203 572 | 74,9% |
| MINT | 31 березня 2026 р. | 2 026 | $203 289 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 2 953 | $201 217 | Більше не відстежується |