Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2026 +14.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +39.9%
Надлишкова дохідність -25.7%

Річна: +9.3% · S&P 500: +25.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 21,0%
Financials 17,6%
Health Care 14,7%
Communication Services 11,3%
Industrials 9,7%
Retail 7,0%
Consumer Discretionary 3,7%
Consumer Staples 3,0%
Materials 2,9%
Energy 2,8%
Utilities 2,4%
Consumer products 1,1%
Інше/Невідоме 2,9%

Повний портфель 72 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37 954 600 7,17% 74 000 $10 351 120
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26 838 240 5,07% 78 000 $-1 036 620
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25 121 800 4,75% 110 000 $3 111 900
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20 680 125 3,91% 37 500 $1 420 125
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20 634 020 3,90% 142 000 $2 387 020
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 649 120 3,52% 56 000 $2 444 960
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $18 563 875 3,51% 27 500 $4 776 475
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 699 850 2,78% 59 000 $10 171 390 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $14 558 955 2,75% 53 500 $6 955
NKE Nike, Inc. Common Stock $14 089 200 2,66% 398 000 $5 920 250 Вгору ×1
V Visa Inc. $12 486 718 2,36% 34 750 $564 340
INTU Intuit Inc. - Common Stock $12 406 950 2,34% 45 000 $661 950
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $12 274 350 2,32% 43 000 $-2 988 070 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $12 217 500 2,31% 125 000 $683 750
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11 112 045 2,10% 10 500 $1 015 665
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10 923 510 2,06% 39 000 $-701 220
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10 437 000 1,97% 150 000 $3 297 000 Вгору ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $10 420 960 1,97% 382 000 $1 907 580 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9 261 700 1,75% 70 000 $-1 343 300
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8 875 575 1,68% 22 500 $-287 775
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $8 717 063 1,65% 56 250 Вгору ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $8 437 665 1,59% 55 500 $1 605 060
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8 331 400 1,57% 110 000 $-1 323 300
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8 306 375 1,57% 17 500 $-775 075
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 236 800 1,56% 65 000 $-564 200
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $8 165 220 1,54% 21 000 $43 890
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7 797 900 1,47% 170 000 $600 100
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 278 260 1,38% 22 000 $77 000
APH Amphenol Corporation Common Stock $7 249 800 1,37% 86 000 $-331 960 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 170 480 1,36% 69 000 $-644 460
IYE iShares U.S. Energy ETF $6 480 000 1,22% 100 000 $821 000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 457 800 1,22% 60 000 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $6 333 600 1,20% 130 000 $289 900
MS Morgan Stanley Common Stock $5 830 480 1,10% 31 000 $-649 760
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5 089 750 0,96% 25 000 $-2 554 850 Вниз ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5 033 880 0,95% 59 000 $-375 240
FAST Fastenal Company - Common Stock $5 032 248 0,95% 101 600 $152 400
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4 942 440 0,93% 18 000 $-72 540
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4 821 600 0,91% 35 000 $281 050
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $4 411 720 0,83% 106 000 $-682 640 Вгору ×1
AME AMETEK, Inc. $4 335 275 0,82% 17 500 $101 325
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4 232 760 0,80% 42 000 $-671 580
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3 770 820 0,71% 54 000 $-109 620
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $3 655 330 0,69% 7 000 $-29 750
RMD ResMed Inc. Common Stock $3 427 050 0,65% 15 500 $406 410
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $3 405 180 0,64% 6 000 Вгору ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $3 152 200 0,60% 20 000 $-356 800
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3 106 440 0,59% 36 000 Вгору ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $2 807 504 0,53% 19 600 $107 800
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2 645 800 0,50% 10 000 $-9 300
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2 503 200 0,47% 80 000 $-25 600
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $2 385 900 0,45% 7 500 $-92 550
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2 158 000 0,41% 25 000 $-103 500
HEI Heico Corporation Common Stock $2 122 260 0,40% 7 000 $-371 070
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $2 120 300 0,40% 17 500 $-70 700
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $1 992 170 0,38% 73 000 Вгору ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1 991 250 0,38% 6 250 $163 375
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1 957 040 0,37% 8 000 $-403 040
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1 867 200 0,35% 8 000 $164 400
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $1 853 800 0,35% 5 000 $58 800
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $1 792 050 0,34% 15 000 $-409 050
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1 749 690 0,33% 4 500 Вгору ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 710 825 0,32% 7 500 $-10 950
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 611 400 0,30% 35 000 $165 200
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $1 597 500 0,30% 50 000 $103 000
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $1 566 510 0,30% 5 500 Вгору ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 559 200 0,29% 20 000 $-112 400
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1 513 530 0,29% 50 250 $-583 905
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $1 425 300 0,27% 7 500 $255 150
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $958 500 0,18% 30 000 $-61 500
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $947 952 0,18% 1 600 $-963 696
CLX Clorox Company (The) Common Stock $842 504 0,16% 10 400 $-150 072

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $8 717 063 56 250 1,65%
CSCO $6 457 800 60 000 1,22%
UI $3 405 180 6 000 0,64%
DXCM $3 106 440 36 000 0,59%
AS $1 992 170 73 000 0,38%
CRS $1 749 690 4 500 0,33%
MTSI $1 566 510 5 500 0,30%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MSFT Тільки зміна ціни +0 +$10.4M
AMZN Куплено більше +40K +$10.2M
NKE Куплено більше +199K +$5.9M
TMO Тільки зміна ціни +0 +$4.8M
NFLX Куплено більше +50K +$3.3M
NVDA Тільки зміна ціни +0 +$3.1M
VEEV Скорочено -43K -$3.0M
ANET Скорочено -20K -$2.6M
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$2.4M
MRK Тільки зміна ціни +0 +$2.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CB 31 березня 2026 р. 45 000 $14 045 400 9,0%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2025 р. 25 000 $13 314 500 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 52 500 $11 866 575 -1,2%
MKC 30 червня 2026 р. 230 000 $11 601 200 -4,6%
ACN 31 березня 2026 р. 35 000 $9 390 500 25,8%
UNH 30 вересня 2025 р. 30 000 $9 359 100 21,1%
LULU 30 вересня 2026 р. 80 000 $9 134 400 2,9%
CTSH 30 червня 2026 р. 135 000 $8 282 250 82,1%
SBUX 31 березня 2026 р. 95 000 $7 999 950 12,5%
XLI 31 березня 2026 р. 50 000 $7 756 000 1,8%
ACN 30 вересня 2026 р. 60 000 $7 466 400 36,0%
ADP 30 червня 2025 р. 23 000 $7 027 190 -1,4%
ORCL 31 березня 2026 р. 35 000 $6 821 850 -14,2%
FHLC 31 грудня 2025 р. 100 000 $6 687 000
ROP 31 березня 2026 р. 14 000 $6 231 820 23,8%
XOM 30 вересня 2026 р. 40 000 $5 468 800 12,6%
XLK 30 червня 2026 р. 36 511 $4 852 312 -3,8%
META 30 червня 2026 р. 8 000 $4 577 040 14,1%
PG 30 червня 2025 р. 20 000 $3 408 400 1,1%
XLK 30 червня 2025 р. 15 000 $3 097 200 44,7%
OKE 30 вересня 2026 р. 34 850 $3 029 859 12,4%
LYV 30 вересня 2026 р. 15 000 $2 746 650 2,4%
SEIC 30 червня 2025 р. 27 600 $2 142 588 13,8%
MANH 30 червня 2025 р. 12 200 $2 111 088 20,6%
IT 30 вересня 2025 р. 4 600 $1 859 412 -12,4%
CTRA 30 червня 2026 р. 50 000 $1 757 000 Більше не відстежується
HD 31 березня 2026 р. 5 000 $1 720 500 -2,8%
PINS 30 вересня 2026 р. 74 000 $1 556 220 18,2%
JBHT 30 червня 2025 р. 10 500 $1 553 475 57,4%
PTC 30 вересня 2026 р. 12 500 $1 420 125 38,1%
GNTX 30 червня 2025 р. 60 000 $1 398 000 -6,0%
FDS 30 вересня 2026 р. 6 000 $1 380 480 22,7%
CHE 31 березня 2026 р. 2 000 $855 720 35,8%