BROOKS, MOORE & ASSOCIATES, INC.
CIK 1767040 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $222.9M
- Позиції
- 114
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 094 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 34,91%
- Вага топ-25 активів
- 61,53%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 50,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,26% Оцін. купівлі $20 112 745 · продажі $6 887 651
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 56
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
13,1%
Technology
11,1%
Financials
9,7%
Industrials
7,8%
Consumer Staples
7,2%
Retail
6,7%
Energy
6,2%
Communication Services
3,6%
Communications
2,8%
Utilities
2,7%
Financial Services
2,0%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
24,0%
Повний портфель 114 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 251 655 | 4,15% | 28 264 | $1 349 341 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 741 134 | 3,92% | 34 417 | $961 347 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $8 607 790 | 3,86% | 12 533 | $1 357 716 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7 660 023 | 3,44% | 94 254 | $809 743 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 657 728 | 3,44% | 20 529 | $852 523 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 638 784 | 3,43% | 21 375 | $2 160 766 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $7 503 374 | 3,37% | 148 376 | $1 147 922 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7 258 025 | 3,26% | 28 842 | $1 294 908 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $7 228 648 | 3,24% | 137 010 | $473 568 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6 271 072 | 2,81% | 53 389 | $1 868 305 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 963 487 | 2,68% | 43 618 | $-1 031 807 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 769 838 | 2,59% | 19 940 | $951 635 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 174 033 | 2,32% | 31 214 | $-891 034 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 458 833 | 2,00% | 39 368 | $-69 572 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 306 067 | 1,93% | 47 455 | $167 953 | Вгору ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 165 842 | 1,87% | 32 419 | $464 639 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 846 963 | 1,73% | 28 411 | $-119 430 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 777 555 | 1,69% | 10 711 | $501 482 | Вгору ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $3 545 112 | 1,59% | 37 075 | $316 114 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 381 193 | 1,52% | 2 819 | $967 717 | Вгору ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $3 204 453 | 1,44% | 31 765 | $653 417 | Вгору ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 157 145 | 1,42% | 11 227 | $435 832 | |||
| NEAR | $3 103 381 | 1,39% | 61 259 | $147 173 | Вгору ×4 | ||
| BINC | $2 762 244 | 1,24% | 52 775 | $26 831 | Вгору ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 736 142 | 1,23% | 8 030 | $330 779 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 559 257 | 1,15% | 30 965 | $-888 522 | Вниз ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 361 454 | 1,06% | 24 673 | $-10 333 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 342 486 | 1,05% | 10 624 | $56 713 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 338 554 | 1,05% | 4 590 | $-163 778 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 332 606 | 1,05% | 55 092 | $-456 569 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 273 331 | 1,02% | 39 897 | $587 897 | Вгору ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $2 269 227 | 1,02% | 10 135 | $-1 923 403 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 218 515 | 1,00% | 15 128 | $148 836 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 185 376 | 0,98% | 9 885 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 163 706 | 0,97% | 11 709 | $64 721 | Вниз ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2 003 793 | 0,90% | 9 988 | $364 112 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 998 236 | 0,90% | 10 532 | $101 643 | Вгору ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 913 022 | 0,86% | 6 081 | $320 172 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 861 947 | 0,84% | 23 560 | $-45 289 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 810 186 | 0,81% | 12 352 | $132 838 | Вгору ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 759 806 | 0,79% | 22 695 | $-150 922 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 640 675 | 0,74% | 4 390 | $394 925 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 588 260 | 0,71% | 12 547 | $22 286 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 583 978 | 0,71% | 5 250 | $810 963 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 566 256 | 0,70% | 17 845 | $-44 748 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,67% | 2 | $61 420 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 475 170 | 0,66% | 29 610 | $223 637 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 463 362 | 0,66% | 1 955 | $188 713 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 457 430 | 0,65% | 9 620 | $-78 884 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 394 715 | 0,63% | 4 123 | $328 979 | Вгору ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 356 637 | 0,61% | 23 455 | $198 938 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 231 465 | 0,55% | 3 260 | $222 462 | |||
| AGG | $1 187 760 | 0,53% | 12 000 | $-3 480 | |||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $1 182 721 | 0,53% | 15 246 | $7 559 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 156 594 | 0,52% | 13 529 | $263 737 | Вгору ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 128 220 | 0,51% | 23 737 | $153 816 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 114 400 | 0,50% | 13 485 | $40 859 | |||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $1 102 178 | 0,49% | 9 575 | $137 497 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 076 415 | 0,48% | 5 950 | $175 312 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 070 147 | 0,48% | 4 490 | $135 015 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 058 549 | 0,47% | 901 | $228 421 | Вниз ×1 | ||
| IXN | $1 011 360 | 0,45% | 7 000 | $311 570 | |||
| IGV | $977 574 | 0,44% | 10 790 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $966 068 | 0,43% | 1 290 | $123 427 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $959 165 | 0,43% | 13 331 | $183 453 | Вгору ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $886 393 | 0,40% | 8 075 | $194 221 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $885 812 | 0,40% | 6 188 | $75 060 | |||
| GBIL | $860 374 | 0,39% | 8 590 | $114 960 | Вгору ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $856 398 | 0,38% | 5 244 | $360 956 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $849 430 | 0,38% | 8 650 | $43 678 | Вгору ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $813 315 | 0,36% | 11 271 | Вгору ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $789 616 | 0,35% | 2 903 | $85 290 | |||
| BRKB | $693 140 | 0,31% | 1 485 | $-18 472 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $634 961 | 0,28% | 18 246 | $190 703 | Вгору ×1 | ||
| HDV | $593 975 | 0,27% | 21 670 | $11 193 | Вгору ×2 | ||
| SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock | $532 589 | 0,24% | 11 351 | $88 992 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $528 838 | 0,24% | 2 643 | $67 899 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $493 491 | 0,22% | 1 932 | $227 398 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $488 305 | 0,22% | 1 199 | Вгору ×1 | |||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $480 386 | 0,22% | 3 541 | $79 270 | Вниз ×2 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $465 188 | 0,21% | 4 135 | $66 409 | |||
| UNM Unum Group Common Stock | $455 761 | 0,20% | 5 098 | $83 454 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $455 537 | 0,20% | 15 084 | $61 543 | |||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $418 977 | 0,19% | 4 145 | $27 704 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $415 267 | 0,19% | 7 207 | $-29 237 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $393 561 | 0,18% | 1 111 | $12 244 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $387 818 | 0,17% | 7 154 | $-4 914 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $371 882 | 0,17% | 505 | $80 406 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $363 792 | 0,16% | 4 352 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $362 163 | 0,16% | 1 025 | $68 131 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $352 469 | 0,16% | 2 085 | $-27 376 | |||
| V Visa Inc. | $350 981 | 0,16% | 1 023 | $72 013 | Вгору ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $343 687 | 0,15% | 1 165 | $108 147 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $342 293 | 0,15% | 2 166 | $26 692 | Вгору ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $337 157 | 0,15% | 1 150 | $3 093 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $319 594 | 0,14% | 100 | $-18 184 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $319 470 | 0,14% | 300 | $106 932 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $317 991 | 0,14% | 1 964 | $32 759 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $306 319 | 0,14% | 737 | ||||
| BIV | $289 543 | 0,13% | 3 775 | $-1 812 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 185 376 | 9 885 | 0,98% |
| IGV | $977 574 | 10 790 | 0,44% |
| UBER | $813 315 | 11 271 | 0,36% |
| SPGI | $488 305 | 1 199 | 0,22% |
| SYY | $363 792 | 4 352 | 0,16% |
| UNH | $306 319 | 737 | 0,14% |
| VST | $270 464 | 1 705 | 0,12% |
| VTV | $249 748 | 1 146 | 0,11% |
| CARR | $223 351 | 3 045 | 0,10% |
| TRV | $212 597 | 644 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Куплено більше | +2K | +$2.2M |
| HON | Скорочено | -8K | -$1.9M |
| CSCO | Скорочено | -3K | +$1.9M |
| VOO | Куплено більше | +400 | +$1.4M |
| JPM | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
| ABBV | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
| JPST | Куплено більше | +23K | +$1.1M |
| XOM | Куплено більше | +2K | -$1.0M |
| LLY | Куплено більше | +195 | +$968K |
| JNJ | Куплено більше | +3K | +$961K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UPS | 30 червня 2025 р. | 31 305 | $3 443 237 | 1,2% |
| SCHD | 31 грудня 2025 р. | 1 965 | $1 312 340 | Більше не відстежується |
| PFF | 31 березня 2026 р. | 29 100 | $900 936 | |
| LHX | 30 червня 2025 р. | 4 114 | $861 101 | 9,4% |
| ASO | 30 вересня 2025 р. | 14 575 | $740 265 | -7,1% |
| VTI | 31 грудня 2025 р. | 14 771 | $738 255 | Більше не відстежується |
| DGRS | 31 грудня 2025 р. | 15 171 | $720 608 | |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 2 005 | $717 169 | -22,4% |
| WDAY | 30 червня 2026 р. | 5 315 | $690 525 | 61,3% |
| IAUXXXX | 30 червня 2025 р. | 8 793 | $518 435 | Більше не відстежується |
| SLB | 31 березня 2026 р. | 12 884 | $494 488 | 5,3% |
| IAU | 31 березня 2026 р. | 6 076 | $493 189 | Більше не відстежується |
| PYPL | 30 червня 2026 р. | 10 705 | $484 187 | 42,9% |
| DOW | 30 червня 2025 р. | 12 114 | $423 021 | 23,4% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 737 | $386 004 | 25,8% |
| META | 30 червня 2026 р. | 637 | $364 447 | -2,9% |
| AMD | 31 грудня 2025 р. | 2 126 | $343 966 | 117,6% |
| RSPU | 31 березня 2026 р. | 4 535 | $339 127 | Більше не відстежується |
| DIVB | 30 вересня 2025 р. | 5 470 | $274 212 | Більше не відстежується |
| SPIB | 30 червня 2025 р. | 7 913 | $263 055 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 737 | $243 291 | 45,0% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 425 | $222 858 | 31,6% |
| PH | 31 березня 2025 р. | 350 | $222 611 | 67,7% |
| DE | 31 березня 2025 р. | 525 | $222 443 | 28,2% |
| PH | 30 вересня 2025 р. | 300 | $219 570 | 34,4% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 100 | $209 484 | 117,7% |
| RSG | 31 грудня 2025 р. | 900 | $206 532 | 4,3% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 479 | $206 109 | Більше не відстежується |
| IDCC | 30 червня 2026 р. | 675 | $203 850 | 22,6% |
| CAT | 31 грудня 2025 р. | 420 | $200 403 | 41,1% |