Burkett Asset Management Ltd

CIK 2109360 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$107.0M
#8 248 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.3%
Позиції
59
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
55,65%
Вага топ-25 активів
82,87%
Позиції понад 1%
29
Ефективна кількість позицій
25,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,96% Оцін. купівлі $6 214 259 · продажі $12 110 813

Нові позиції
6
Збільшено
18
Зменшено
30
Закриті
8
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2025–Q2 2026
+10.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+8.7%
Надлишкова дохідність
+2.2%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 86,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Financials
28,3%
Technology
20,1%
Industrials
6,5%
Financial Services
5,9%
Materials
4,7%
Healthcare
4,3%
Energy
4,1%
Consumer Staples
1,8%
Telecommunication
1,8%
Real Estate
1,7%
Communication Services
1,7%
Consumer products
1,5%
Retail
1,1%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Інше/Невідоме
15,8%

Повний портфель 59 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO $9 030 178 8,44% 13 148 $560 504 Вниз ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $8 597 115 8,04% 41 598 $1 531 763 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 267 660 6,79% 15 218 $2 025 042 Вниз ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $5 587 129 5,22% 46 041 $1 197 028 Вниз ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5 504 139 5,14% 46 212 $127 622 Вниз ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5 474 939 5,12% 2 752 $1 821 998 Вниз ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5 410 088 5,06% 127 049 $236 738 Вниз ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $5 407 528 5,05% 133 590 $497 266 Вниз ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $3 780 336 3,53% 21 430 $464 095 Вниз ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3 473 753 3,25% 87 958 $-601 450 Вгору ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 685 694 2,51% 8 097 $-102 802 Вниз ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $2 613 597 2,44% 12 550 $18 917 Вгору ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $2 435 867 2,28% 37 759 $-1 049 906 Вниз ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $2 213 943 2,07% 35 210 $-260 900 Вгору ×1
SAP SAP SE ADS $1 979 543 1,85% 12 845 $-4 781 Вгору ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 971 820 1,84% 41 131 $428 504 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $1 938 552 1,81% 25 913 $26 598 Вниз ×1
DEO Diageo plc Common Stock $1 937 158 1,81% 24 100 $148 124 Вгору ×2
ESGV $1 884 420 1,76% 14 250 $284 572
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1 818 007 1,70% 27 094 $317 487 Вгору ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $1 646 071 1,54% 50 695 $-274 540 Вгору ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $1 627 503 1,52% 117 935 $478 353 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 581 618 1,48% 21 545 $109 186 Вгору ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $1 531 799 1,43% 16 355 $75 335 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) $1 253 289 1,17% 15 374 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 242 157 1,16% 3 330 $121 282 Вгору ×2
IEFA $1 210 341 1,13% 12 532 $174 406 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 108 499 1,04% 5 540 Вгору ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 092 140 1,02% 18 166 $287 667 Вгору ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $1 057 222 0,99% 40 930 $267 158 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 030 880 0,96% 2 729 $-40 234 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952 391 0,89% 2 665 $39 388 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $933 765 0,87% 3 227 $107 679 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $893 611 0,84% 2 730 $12 602 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $803 206 0,75% 3 370 $-23 785 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $571 424 0,53% 565 $29 990 Вниз ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $556 151 0,52% 3 650 $42 188 Вгору ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $484 240 0,45% 4 760 $-43 216 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $468 515 0,44% 3 195 $9 918 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $423 289 0,40% 1 198 $79 583
GD General Dynamics Corporation Common Stock $409 147 0,38% 1 155 $-16 446 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $394 303 0,37% 700 $-7 332 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $380 265 0,36% 2 510 $-38 149 Вниз ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $378 658 0,35% 4 365 $67 011 Вниз ×1
GM General Motors Company Common Stock $372 296 0,35% 4 830 $10 971 Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $337 451 0,32% 345 $-7 216 Вниз ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $294 337 0,28% 1 945 $-9 903 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $290 184 0,27% 565 $2 879 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $272 386 0,25% 1 430 Вгору ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $263 899 0,25% 25 000 $90 666 Вгору ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $252 258 0,24% 242 $-2 604 Вниз ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $252 013 0,24% 1 250 Вгору ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $247 001 0,23% 2 200 $-41 198
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $244 455 0,23% 1 788 $-100 464 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $243 484 0,23% 203
EMR Emerson Electric Company Common Stock $233 335 0,22% 1 630 $19 772
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $216 008 0,20% 1 630 $-9 150 Вниз ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $215 996 0,20% 3 268 $11 767
TT Trane Technologies plc $206 287 0,19% 420 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) $1 253 289 15 374 1,17%
NVDA $1 108 499 5 540 1,04%
DHR $272 386 1 430 0,25%
TEL $252 013 1 250 0,24%
LLY $243 484 203 0,23%
TT $206 287 420 0,19%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
TSM Скорочено -295 +$2.0M
ASML Скорочено -13 +$1.8M
RY Скорочено -2K +$1.5M
TD Скорочено -1K +$1.2M
GIB Скорочено -10K -$1.0M
CNQ Куплено більше +4K -$601K
VOO Скорочено -1K +$561K
MFC Скорочено -9K +$497K
SAN Куплено більше +16K +$478K
BMO Скорочено -3K +$464K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IHG 30 червня 2026 р. 19 757 $2 636 769 -7,9%
RBA 30 червня 2026 р. 16 294 $1 559 497 -23,9%
TRI 30 червня 2026 р. 14 312 $1 289 199 29,1%
BLK 31 березня 2026 р. 551 $589 757 20,3%
RSG 31 березня 2026 р. 1 845 $391 011 0,3%
ON 30 червня 2026 р. 5 520 $341 798 -20,5%
CP 31 березня 2026 р. 4 029 $297 045 21,5%
PANW 30 червня 2026 р. 1 845 $295 790 0,9%
IBM 30 червня 2026 р. 1 120 $271 477 -16,9%
QSR 30 червня 2026 р. 3 560 $262 907 9,4%
TMO 31 березня 2026 р. 420 $243 369 26,2%
SNPS 30 червня 2026 р. 605 $239 870 -10,7%
NOW 31 березня 2026 р. 1 555 $238 210 24,0%
LLY 31 березня 2026 р. 206 $221 384 35,9%