CAAS CAPITAL MANAGEMENT LP

CIK 1802881 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$933.7M
#2 560 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.1%
Позиції
469
Станом на
31 березня 2025 р. Дані станом на Q1 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +63.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
25,39%
Вага топ-25 активів
45,65%
Позиції понад 1%
24
Ефективна кількість позицій
89,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2025: 16,75% Оцін. купівлі $510 924 711 · продажі $126 121 760

Нові позиції
229
Збільшено
136
Зменшено
71
Закриті
57

Номінальна експозиція пут-опціонів: 37,8% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q1 2025
+2.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
-6.5%
Надлишкова дохідність
+8.8%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,9% · Опціони виключені: 78,8%

Розбивка за секторами

Technology
26,3%
Communication Services
14,9%
Financials
14,8%
Financial Services
12,8%
Industrials
8,6%
Consumer Discretionary
4,8%
Retail
3,8%
Healthcare
3,8%
Energy
2,4%
Real Estate
1,4%
Materials
1,0%
Utilities
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,3%
Consumer Staples
0,0%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
3,4%

Повний портфель 469 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28 529 640 3,06% 76 000 Опціон пут $16 053 240 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27 510 456 2,95% 177 900 Опціон пут $24 084 126 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26 551 688 2,84% 171 700 Опціон кол $23 617 538 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26 540 073 2,84% 70 700 Опціон кол $14 653 773 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 634 217 2,64% 110 900 Опціон пут $8 181 623 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23 982 131 2,57% 43 900 Опціон кол $10 181 989 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 390 289 2,51% 105 300 Опціон кол $7 488 619 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $21 410 584 2,29% 301 600 Опціон кол $-5 323 538 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 284 113 1,85% 111 770 $13 009 719 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17 244 590 1,85% 70 300 Опціон кол $-1 788 384 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $16 824 630 1,80% 237 000 Опціон пут $4 675 316 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15 486 003 1,66% 371 100 Опціон кол $7 284 933 Вгору ×1
SPY SPY $15 210 373 1,63% 27 191 $-7 712 388 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14 640 721 1,57% 15 700 Опціон пут $10 362 385 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14 129 280 1,51% 57 600 Опціон пут $-5 215 317 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13 055 420 1,40% 14 000 Опціон кол $8 955 348 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $12 347 880 1,32% 172 000 Опціон кол $-1 096 056 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 943 033 1,28% 31 815 $6 716 854 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11 620 000 1,24% 70 000 Опціон кол $2 831 695 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11 572 548 1,24% 161 200 Опціон пут $-2 798 556 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11 138 600 1,19% 67 100 Опціон пут $5 450 888 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 959 006 1,17% 49 336 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10 761 913 1,15% 19 700 Опціон пут $-4 584 303 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $10 581 969 1,13% 90 700 Опціон кол $4 924 569 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 852 296 0,95% 35 600 Опціон пут $8 170 823 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 205 780 0,88% 33 000 Опціон кол $7 502 324 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8 017 823 0,86% 12 100 Опціон пут $-1 893 221 Вниз ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $7 788 694 0,83% 184 829 $-4 921 152 Вниз ×1
V Visa Inc. $7 710 120 0,83% 22 000 Опціон кол $5 624 256 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $7 431 879 0,80% 63 700 Опціон пут $1 133 307 Вгору ×1
V Visa Inc. $6 974 154 0,75% 19 900 Опціон пут $4 919 894 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 910 488 0,74% 165 600 Опціон пут $-354 447 Вгору ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $6 492 140 0,70% 244 894 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6 029 933 0,65% 9 100 Опціон кол $-3 118 723 Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5 811 822 0,62% 7 300 Опціон пут $4 327 654 Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5 210 523 0,56% 39 405 $2 493 427 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5 174 910 0,55% 6 500 Опціон кол $4 538 838 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 111 900 0,55% 15 500 Опціон кол $3 261 824 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 078 920 0,54% 15 400 Опціон пут $3 410 224 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 903 478 0,53% 67 300 Опціон пут $4 155 510 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 706 756 0,50% 64 600 Опціон кол $3 060 020 Вгору ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4 678 912 0,50% 25 600 Опціон пут $3 806 612 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4 317 034 0,46% 6 515 $3 566 428 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 266 200 0,46% 25 700 Вгору ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $4 222 770 0,45% 73 529 $808 200 Вгору ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $4 210 017 0,45% 41 206 $266 603
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 198 979 0,45% 25 100 Опціон пут Вгору ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4 057 494 0,43% 22 200 Опціон кол $3 084 544 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 046 959 0,43% 4 900 Опціон пут $1 499 359 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 897 857 0,42% 23 300 Опціон кол Вгору ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $3 829 780 0,41% 26 500 Опціон кол Вгору ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $3 810 870 0,41% 32 200 Опціон пут Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 803 976 0,41% 6 600 Опціон кол Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 746 340 0,40% 6 500 Опціон пут Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 716 595 0,40% 4 500 Опціон кол $1 940 995 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 628 000 0,39% 25 000 Опціон кол $814 501 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 576 014 0,38% 6 546 $1 010 676 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3 482 610 0,37% 17 400 Опціон кол $1 230 945 Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3 353 298 0,36% 33 800 Опціон пут Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3 292 527 0,35% 24 900 Опціон кол $748 827 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3 282 460 0,35% 16 400 Опціон пут $1 714 634 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 780153BQ4) $3 266 496 0,35% 15 900 Опціон пут Вгору ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3 259 256 0,35% 14 300 $589 446
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3 239 635 0,35% 24 500 Опціон пут Вгору ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $3 191 610 0,34% 95 500 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3 136 738 0,34% 37 400 Опціон кол Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 120 980 0,33% 11 600 Опціон пут $954 413 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 067 170 0,33% 11 400 Опціон кол $2 503 269 Вгору ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $3 046 170 0,33% 74 080 $477 816
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 948 081 0,32% 5 115 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 940 761 0,31% 41 425 Вгору ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $2 922 336 0,31% 56 134 $218 361
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 888 978 0,31% 3 098 Вгору ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $2 835 668 0,30% 44 600 $-226 568
MS Morgan Stanley Common Stock $2 827 497 0,30% 24 235 $2 092 035 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 780153BQ4) $2 814 528 0,30% 13 700 Опціон кол Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 739 800 0,29% 35 000 Опціон пут $-176 194 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 737 100 0,29% 40 400 Опціон кол Вгору ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $2 723 984 0,29% 26 467 $362 863
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 722 708 0,29% 37 926 $1 695 869 Вгору ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $2 662 467 0,29% 132 527 $973 942 Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2 655 675 0,28% 40 700 Опціон кол $2 058 225 Вгору ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 638 080 0,28% 36 000 $382 680
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 613 886 0,28% 18 700 Опціон пут $1 148 316 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 547 768 0,27% 34 968 Вгору ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2 509 020 0,27% 21 200 Опціон кол Вгору ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $2 494 888 0,27% 195 371 $380 974
GLD $2 478 004 0,27% 8 600 Опціон пут Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $2 437 876 0,26% 16 600 Опціон пут $1 327 702 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 428 020 0,26% 24 600 Опціон кол Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 402 620 0,26% 13 400 Опціон пут $2 224 300 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 338 720 0,25% 4 700 Опціон пут Вгору ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2 293 632 0,25% 19 200 Опціон кол $769 276 Вгору ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2 293 632 0,25% 19 200 Опціон пут $545 879 Вгору ×1
GLD $2 276 306 0,24% 7 900 Опціон кол Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 269 625 0,24% 33 500 Опціон пут Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 260 230 0,24% 22 900 Опціон пут Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 227 345 0,24% 14 500 Опціон кол $-860 417 Вниз ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2 222 960 0,24% 37 000 $-881 Вниз ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 202 200 0,24% 10 400 Опціон пут $1 818 187 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AAPL $10 959 006 49 336 1,17%
MRP $6 492 140 244 894 0,70%
TSM $4 266 200 25 700 0,46%
CVX $4 198 979 25 100 0,45%
CVX $3 897 857 23 300 0,42%
EA $3 829 780 26 500 0,41%
PDD $3 810 870 32 200 0,41%
META $3 803 976 6 600 0,41%
META $3 746 340 6 500 0,40%
DDOG $3 353 298 33 800 0,36%
Невідомий емітент (CUSIP: 780153BQ4) $3 266 496 15 900 0,35%
BABA $3 239 635 24 500 0,35%
KRMN $3 191 610 95 500 0,34%
BK $3 136 738 37 400 0,34%
META $2 948 081 5 115 0,32%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MSFT Куплено більше +46K +$16.1M
MSFT Куплено більше +42K +$14.7M
GOOGL Куплено більше +89K +$13.0M
NFLX Куплено більше +11K +$10.4M
GS Куплено більше +20K +$10.2M
NFLX Куплено більше +9K +$9.0M
AAPL Куплено більше +45K +$8.2M
SPY Скорочено -12K -$7.7M
AAPL Куплено більше +42K +$7.5M
BAC Куплено більше +184K +$7.3M

6 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SPOT 31 березня 2025 р. 7 900 $3 534 302 -1,8%
INTC 31 березня 2025 р. 96 540 $1 935 627 300,4%
LW 31 березня 2025 р. 25 661 $1 714 925 1,6%
Z 31 березня 2025 р. 21 760 $1 611 328 -47,5%
CSCO 31 березня 2025 р. 22 800 $1 349 760 78,5%
AIG 31 березня 2025 р. 18 000 $1 310 400 -13,2%
WDAY 31 березня 2025 р. 5 000 $1 290 150 -15,4%
PH 31 березня 2025 р. 2 000 $1 272 060 67,7%
GPN 31 березня 2025 р. 9 100 $1 019 746 -5,5%
LUV 31 березня 2025 р. 30 000 $1 008 600 21,2%
LQD 31 березня 2025 р. 8 800 $940 192 Більше не відстежується
VXX 31 березня 2025 р. 20 037 $917 695 Більше не відстежується
CMG 31 березня 2025 р. 14 700 $886 410 -31,7%
MCD 31 березня 2025 р. 2 800 $811 692 -13,3%
FAST 31 березня 2025 р. 10 420 $749 302 32,0%
ADP 31 березня 2025 р. 2 505 $733 289 -8,6%
MU 31 березня 2025 р. 8 700 $732 192 975,3%
FCNCA 31 березня 2025 р. 344 $726 879 17,0%
MTCH 31 березня 2025 р. 22 200 $726 162 27,2%
DPZ 31 березня 2025 р. 1 500 $629 640 -27,1%
BRKB 31 березня 2025 р. 1 300 $589 264 Більше не відстежується
WBD 31 березня 2025 р. 50 100 $529 557 164,4%
BHP 31 березня 2025 р. 10 700 $522 481 89,6%
MET 31 березня 2025 р. 6 000 $491 280 17,3%
AFL 31 березня 2025 р. 4 480 $463 411 4,2%
BILL 31 березня 2025 р. 5 200 $440 492 3,4%
DE 31 березня 2025 р. 1 000 $423 700 28,2%
SWKS 31 березня 2025 р. 4 700 $416 796 7,7%
ORCL 31 березня 2025 р. 2 400 $399 936 2,0%
LIN 31 березня 2025 р. 900 $376 803 4,7%
APTV 31 березня 2025 р. 6 100 $368 928 -19,2%
ULTA 31 березня 2025 р. 800 $347 944 43,0%
EMR 31 березня 2025 р. 2 800 $347 004 41,7%
DT 31 березня 2025 р. 6 200 $336 970 5,0%
JEF 31 березня 2025 р. 4 270 $334 768 -1,5%
THC 31 березня 2025 р. 2 580 $325 673 103,9%
DOCU 31 березня 2025 р. 3 600 $323 784 -23,4%
MTB 31 березня 2025 р. 1 600 $300 816 35,2%
FSLR 31 березня 2025 р. 1 700 $299 608 74,4%
PNR 31 березня 2025 р. 2 900 $291 856 -25,9%
EXPE 31 березня 2025 р. 1 500 $279 495 93,9%
GNRC 31 березня 2025 р. 1 800 $279 090 64,6%
GPC 31 березня 2025 р. 2 000 $233 520 10,7%
AVAV 31 березня 2025 р. 1 500 $230 835 39,5%
WSM 31 березня 2025 р. 1 200 $222 216 50,4%
NXPI 31 березня 2025 р. 1 000 $207 850 18,2%
BLK 31 березня 2025 р. 200 $205 022 21,7%
MARXR 31 березня 2025 р. 80 000 $30 400 Більше не відстежується
IPXXW 31 березня 2025 р. 25 000 $12 250 Більше не відстежується
GODNR 31 березня 2025 р. 25 200 $8 316 Більше не відстежується
NOTEWS 31 березня 2025 р. 42 750 $6 669 Більше не відстежується
PWUPW 31 березня 2025 р. 75 000 $3 563 Більше не відстежується
VMCAW 31 березня 2025 р. 100 000 $3 510 Більше не відстежується
HYACWS 31 березня 2025 р. 19 405 $2 717 Більше не відстежується
LVWRWS 31 березня 2025 р. 52 200 $2 662 Більше не відстежується
NKGNW 31 березня 2025 р. 10 000 $1 000 Більше не відстежується
ALURWS 31 березня 2025 р. 10 950 $329 Більше не відстежується