CAAS CAPITAL MANAGEMENT LP

CIK 1802881 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вага топ-10 активів25,39%

Вага топ-25 активів45,65%

Позиції понад 1%24

Ефективна кількість позицій89,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Нові позиції229

Збільшено136

Зменшено71

Закриті0

Номінальна експозиція пут-опціонів: 37,8% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $933.7M #2 632 з 9 337 за вартістю 13F · топ 28.2%

Позиції 469

Станом на 31 березня 2025 р. Дані станом на Q1 2025

Розбивка за секторами

Financials 27,6%

Technology 26,3%

Communication Services 15,2%

Industrials 8,6%

Consumer Discretionary 4,8%

Retail 3,8%

Healthcare 3,8%

Energy 2,4%

Real Estate 1,4%

Materials 1,0%

Utilities 1,0%

Consumer products 0,7%

Consumer Staples 0,0%

Інше/Невідоме 3,4%

Повний портфель 469 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

				Тип		Серія
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$28 529 640	3,06%	76 000	Опціон пут	$16 053 240	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$27 510 456	2,95%	177 900	Опціон пут	$24 084 126	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$26 551 688	2,84%	171 700	Опціон кол	$23 617 538	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$26 540 073	2,84%	70 700	Опціон кол	$14 653 773	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$24 634 217	2,64%	110 900	Опціон пут	$8 181 623	Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$23 982 131	2,57%	43 900	Опціон кол	$10 181 989	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$23 390 289	2,51%	105 300	Опціон кол	$7 488 619	Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$21 410 584	2,29%	301 600	Опціон кол	$-5 323 538	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$17 284 113	1,85%	111 770		$13 009 719	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$17 244 590	1,85%	70 300	Опціон кол	$-1 788 384	Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$16 824 630	1,80%	237 000	Опціон пут	$4 675 316	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$15 486 003	1,66%	371 100	Опціон кол	$7 284 933	Вгору ×1
SPY SPY	$15 210 373	1,63%	27 191		$-7 712 388	Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$14 640 721	1,57%	15 700	Опціон пут	$10 362 385	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$14 129 280	1,51%	57 600	Опціон пут	$-5 215 317	Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$13 055 420	1,40%	14 000	Опціон кол	$8 955 348	Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$12 347 880	1,32%	172 000	Опціон кол	$-1 096 056	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11 943 033	1,28%	31 815		$6 716 854	Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$11 620 000	1,24%	70 000	Опціон кол	$2 831 695	Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$11 572 548	1,24%	161 200	Опціон пут	$-2 798 556	Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$11 138 600	1,19%	67 100	Опціон пут	$5 450 888	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10 959 006	1,17%	49 336			Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$10 761 913	1,15%	19 700	Опціон пут	$-4 584 303	Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$10 581 969	1,13%	90 700	Опціон кол	$4 924 569	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$8 852 296	0,95%	35 600	Опціон пут	$8 170 823	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$8 205 780	0,88%	33 000	Опціон кол	$7 502 324	Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$8 017 823	0,86%	12 100	Опціон пут	$-1 893 221	Вниз ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock	$7 788 694	0,83%	184 829		$-4 921 152	Вниз ×1
V Visa Inc.	$7 710 120	0,83%	22 000	Опціон кол	$5 624 256	Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$7 431 879	0,80%	63 700	Опціон пут	$1 133 307	Вгору ×1
V Visa Inc.	$6 974 154	0,75%	19 900	Опціон пут	$4 919 894	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$6 910 488	0,74%	165 600	Опціон пут	$-354 447	Вгору ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock	$6 492 140	0,70%	244 894			Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$6 029 933	0,65%	9 100	Опціон кол	$-3 118 723	Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$5 811 822	0,62%	7 300	Опціон пут	$4 327 654	Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$5 210 523	0,56%	39 405		$2 493 427	Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$5 174 910	0,55%	6 500	Опціон кол	$4 538 838	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5 111 900	0,55%	15 500	Опціон кол	$3 261 824	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5 078 920	0,54%	15 400	Опціон пут	$3 410 224	Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$4 903 478	0,53%	67 300	Опціон пут	$4 155 510	Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$4 706 756	0,50%	64 600	Опціон кол	$3 060 020	Вгору ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$4 678 912	0,50%	25 600	Опціон пут	$3 806 612	Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$4 317 034	0,46%	6 515		$3 566 428	Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4 266 200	0,46%	25 700			Вгору ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$4 222 770	0,45%	73 529		$808 200	Вгору ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$4 210 017	0,45%	41 206		$266 603
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 198 979	0,45%	25 100	Опціон пут		Вгору ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$4 057 494	0,43%	22 200	Опціон кол	$3 084 544	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 046 959	0,43%	4 900	Опціон пут	$1 499 359	Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 897 857	0,42%	23 300	Опціон кол		Вгору ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$3 829 780	0,41%	26 500	Опціон кол		Вгору ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares	$3 810 870	0,41%	32 200	Опціон пут		Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 803 976	0,41%	6 600	Опціон кол		Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 746 340	0,40%	6 500	Опціон пут		Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 716 595	0,40%	4 500	Опціон кол	$1 940 995	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 628 000	0,39%	25 000	Опціон кол	$814 501	Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3 576 014	0,38%	6 546		$1 010 676	Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$3 482 610	0,37%	17 400	Опціон кол	$1 230 945	Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$3 353 298	0,36%	33 800	Опціон пут		Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$3 292 527	0,35%	24 900	Опціон кол	$748 827	Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$3 282 460	0,35%	16 400	Опціон пут	$1 714 634	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 780153BQ4)	$3 266 496	0,35%	15 900	Опціон пут		Вгору ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares	$3 259 256	0,35%	14 300		$589 446
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$3 239 635	0,35%	24 500	Опціон пут		Вгору ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock	$3 191 610	0,34%	95 500			Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$3 136 738	0,34%	37 400	Опціон кол		Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock	$3 120 980	0,33%	11 600	Опціон пут	$954 413	Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock	$3 067 170	0,33%	11 400	Опціон кол	$2 503 269	Вгору ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares	$3 046 170	0,33%	74 080		$477 816
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 948 081	0,32%	5 115			Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2 940 761	0,31%	41 425			Вгору ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock	$2 922 336	0,31%	56 134		$218 361
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2 888 978	0,31%	3 098			Вгору ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares	$2 835 668	0,30%	44 600		$-226 568
MS Morgan Stanley Common Stock	$2 827 497	0,30%	24 235		$2 092 035	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 780153BQ4)	$2 814 528	0,30%	13 700	Опціон кол		Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2 739 800	0,29%	35 000	Опціон пут	$-176 194	Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$2 737 100	0,29%	40 400	Опціон кол		Вгору ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares	$2 723 984	0,29%	26 467		$362 863
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2 722 708	0,29%	37 926		$1 695 869	Вгору ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares)	$2 662 467	0,29%	132 527		$973 942	Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$2 655 675	0,28%	40 700	Опціон кол	$2 058 225	Вгору ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$2 638 080	0,28%	36 000		$382 680
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2 613 886	0,28%	18 700	Опціон пут	$1 148 316	Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$2 547 768	0,27%	34 968			Вгору ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares	$2 509 020	0,27%	21 200	Опціон кол		Вгору ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares)	$2 494 888	0,27%	195 371		$380 974
GLD SPDR Gold Shares	$2 478 004	0,27%	8 600	Опціон пут		Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock	$2 437 876	0,26%	16 600	Опціон пут	$1 327 702	Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2 428 020	0,26%	24 600	Опціон кол		Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$2 402 620	0,26%	13 400	Опціон пут	$2 224 300	Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2 338 720	0,25%	4 700	Опціон пут		Вгору ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$2 293 632	0,25%	19 200	Опціон кол	$769 276	Вгору ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$2 293 632	0,25%	19 200	Опціон пут	$545 879	Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2 276 306	0,24%	7 900	Опціон кол		Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$2 269 625	0,24%	33 500	Опціон пут		Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2 260 230	0,24%	22 900	Опціон пут		Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2 227 345	0,24%	14 500	Опціон кол	$-860 417	Вниз ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$2 222 960	0,24%	37 000		$-881	Вниз ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$2 202 200	0,24%	10 400	Опціон пут	$1 818 187	Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AAPL	$10 959 006	49 336	1,17%
MRP	$6 492 140	244 894	0,70%
TSM	$4 266 200	25 700	0,46%
CVX	$4 198 979	25 100	0,45%
CVX	$3 897 857	23 300	0,42%
EA	$3 829 780	26 500	0,41%
PDD	$3 810 870	32 200	0,41%
META	$3 803 976	6 600	0,41%
META	$3 746 340	6 500	0,40%
DDOG	$3 353 298	33 800	0,36%
Невідомий емітент (CUSIP: 780153BQ4)	$3 266 496	15 900	0,35%
BABA	$3 239 635	24 500	0,35%
KRMN	$3 191 610	95 500	0,34%
BK	$3 136 738	37 400	0,34%
META	$2 948 081	5 115	0,32%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
MSFT	Куплено більше	+46K	+$16.1M
MSFT	Куплено більше	+42K	+$14.7M
GOOGL	Куплено більше	+89K	+$13.0M
NFLX	Куплено більше	+11K	+$10.4M
GS	Куплено більше	+20K	+$10.2M
NFLX	Куплено більше	+9K	+$9.0M
AAPL	Куплено більше	+45K	+$8.2M
SPY	Скорочено	-12K	-$7.7M
AAPL	Куплено більше	+42K	+$7.5M
BAC	Куплено більше	+184K	+$7.3M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)