Cambridge Advisors Inc.
CIK 1633695 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $581.7M
- Позиції
- 183
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 446 з 9 443 за вартістю 13F · топ 36.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,44%
- Вага топ-25 активів
- 72,15%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 17,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,12% Оцін. купівлі $25 185 871 · продажі $6 159 239
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 61
- Зменшено
- 66
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,2%
Industrials
4,2%
Healthcare
3,6%
Communication Services
0,9%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,4%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
82,7%
Повний портфель 183 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $106 144 149 | 18,25% | 154 547 | $17 840 601 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $59 146 410 | 10,17% | 805 700 | $5 342 243 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $39 677 583 | 6,82% | 556 878 | $6 075 626 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $24 018 754 | 4,13% | 311 487 | $3 545 653 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $15 409 904 | 2,65% | 318 189 | $1 383 262 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $13 254 682 | 2,28% | 35 820 | $1 609 959 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $12 588 655 | 2,16% | 204 827 | $1 142 681 | Вниз ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $12 008 368 | 2,06% | 145 292 | $1 857 283 | Вгору ×5 | ||
| VWO | $11 551 063 | 1,99% | 193 518 | $1 502 229 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $11 232 750 | 1,93% | 15 | $460 650 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 570 391 | 1,82% | 36 530 | $1 016 537 | Вниз ×5 | ||
| JEPI | $10 247 319 | 1,76% | 181 433 | $-10 620 | Вгору ×1 | ||
| VB | $9 592 536 | 1,65% | 31 646 | $1 303 816 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 509 556 | 1,63% | 25 493 | $-720 700 | Вниз ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $8 915 807 | 1,53% | 24 621 | $302 451 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $8 864 954 | 1,52% | 34 706 | $4 139 171 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $8 685 960 | 1,49% | 90 075 | $1 170 534 | Вгору ×5 | ||
| SCHG | $8 201 229 | 1,41% | 242 353 | $874 146 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $8 109 320 | 1,39% | 16 206 | $37 196 | Вниз ×6 | ||
| VIG | $7 928 426 | 1,36% | 33 507 | $649 290 | Вниз ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 748 271 | 1,16% | 6 337 | $2 088 730 | Вниз ×5 | ||
| BUFR | $5 136 702 | 0,88% | 140 616 | $425 719 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 121 254 | 0,71% | 20 597 | $586 166 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $4 048 932 | 0,70% | 127 686 | $53 919 | Вниз ×3 | ||
| FNDX | $3 957 270 | 0,68% | 127 243 | $299 535 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $3 893 384 | 0,67% | 134 440 | $504 158 | Вниз ×5 | ||
| AAAU | $3 641 429 | 0,63% | 92 025 | $-497 010 | Вгору ×2 | ||
| JPST | $3 359 003 | 0,58% | 66 423 | $692 003 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 314 592 | 0,57% | 12 186 | $288 878 | Вниз ×6 | ||
| IWF | $3 232 890 | 0,56% | 26 036 | $457 452 | Вгору ×3 | ||
| EIPI | $3 106 913 | 0,53% | 142 258 | $-185 408 | Вниз ×1 | ||
| BSTP | $3 103 562 | 0,53% | 78 910 | $4 490 | Вниз ×6 | ||
| FBTC | $3 035 995 | 0,52% | 59 471 | $-418 913 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 993 325 | 0,51% | 11 786 | $116 737 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $2 827 181 | 0,49% | 3 786 | $324 849 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $2 738 806 | 0,47% | 3 894 | $337 143 | |||
| SAMT | $2 619 301 | 0,45% | 54 872 | $605 782 | Вгору ×3 | ||
| SCHF | $2 594 573 | 0,45% | 93 667 | $249 453 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $2 593 449 | 0,45% | 17 487 | $697 953 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 591 655 | 0,45% | 7 252 | $322 124 | Вниз ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2 466 632 | 0,42% | 18 511 | $570 487 | Вгору ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 181 444 | 0,38% | 9 894 | $-250 676 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 143 973 | 0,37% | 8 520 | $282 259 | Вниз ×6 | ||
| SCHM | $2 104 856 | 0,36% | 57 089 | $282 860 | Вниз ×1 | ||
| EMLP | $2 074 530 | 0,36% | 47 690 | $-23 187 | Вниз ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2 068 031 | 0,36% | 10 785 | $383 321 | Вгору ×6 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $2 020 506 | 0,35% | 33 827 | $776 826 | Вгору ×1 | ||
| JGRO | $1 987 932 | 0,34% | 20 164 | $162 585 | Вниз ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $1 983 413 | 0,34% | 2 390 | $208 516 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 938 941 | 0,33% | 2 633 | $419 226 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 938 795 | 0,33% | 16 506 | $650 335 | Вниз ×2 | ||
| SCHA | $1 913 409 | 0,33% | 52 959 | $340 501 | Вниз ×3 | ||
| IWM | $1 868 021 | 0,32% | 6 217 | $326 134 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 830 170 | 0,31% | 21 408 | $177 086 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $1 806 465 | 0,31% | 2 754 | $528 848 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $1 787 657 | 0,31% | 16 390 | $1 311 | |||
| DIA | $1 728 066 | 0,30% | 3 308 | $182 864 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 644 841 | 0,28% | 11 780 | $1 131 830 | Вгору ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1 634 110 | 0,28% | 36 435 | $14 574 | |||
| EFA | $1 577 106 | 0,27% | 15 182 | $102 478 | |||
| NAPR | $1 576 437 | 0,27% | 26 629 | $-10 438 | Вниз ×1 | ||
| SDVD | $1 522 050 | 0,26% | 65 918 | $157 190 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 519 139 | 0,26% | 4 641 | $114 231 | Вниз ×2 | ||
| FNDA | $1 478 112 | 0,25% | 38 836 | $165 657 | Вниз ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 451 648 | 0,25% | 7 621 | $4 810 | Вниз ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 421 102 | 0,24% | 2 523 | $-46 850 | Вниз ×3 | ||
| SCHX | $1 383 769 | 0,24% | 47 019 | $178 202 | |||
| WCMI | $1 380 520 | 0,24% | 70 543 | $198 079 | Вгору ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 337 335 | 0,23% | 16 922 | $497 | Вгору ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 328 202 | 0,23% | 8 475 | $-42 729 | Вниз ×1 | ||
| PINK | $1 267 665 | 0,22% | 32 380 | $205 577 | Вгору ×5 | ||
| BUCK | $1 261 265 | 0,22% | 53 854 | $59 684 | Вгору ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 242 332 | 0,21% | 13 228 | $-39 431 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1 232 036 | 0,21% | 3 591 | $1 085 | Вниз ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 167 241 | 0,20% | 12 675 | $-5 096 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $1 122 298 | 0,19% | 5 275 | $110 080 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 109 090 | 0,19% | 7 568 | $-4 238 | |||
| DOGG | $1 100 850 | 0,19% | 51 683 | $2 464 | Вгору ×1 | ||
| HEQT | $1 079 854 | 0,19% | 32 196 | $54 875 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 075 930 | 0,18% | 3 978 | $47 004 | Вгору ×1 | ||
| BITW | $1 045 288 | 0,18% | 27 815 | $-166 104 | Вгору ×1 | ||
| MTBA | $1 028 175 | 0,18% | 20 953 | $63 410 | Вгору ×5 | ||
| GLD | $1 009 361 | 0,17% | 2 740 | $-152 852 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 008 972 | 0,17% | 7 852 | $71 203 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 002 341 | 0,17% | 7 331 | $-242 192 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $984 308 | 0,17% | 2 910 | $104 091 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $971 658 | 0,17% | 2 750 | $161 355 | Вниз ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $948 718 | 0,16% | 21 755 | $1 564 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $910 935 | 0,16% | 3 822 | $-57 521 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $898 650 | 0,15% | 6 637 | $-126 575 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $836 728 | 0,14% | 5 706 | $12 380 | Вниз ×1 | ||
| SVOL | $827 806 | 0,14% | 51 609 | $68 602 | Вгору ×3 | ||
| SPYD | $823 284 | 0,14% | 17 256 | $37 791 | |||
| SCHO | $790 754 | 0,14% | 32 757 | $-4 258 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $789 349 | 0,14% | 4 762 | $-232 742 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $776 211 | 0,13% | 3 466 | $66 910 | Вниз ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $766 590 | 0,13% | 9 433 | $52 009 | Вгору ×1 | ||
| IJJ | $757 412 | 0,13% | 5 127 | $78 084 | |||
| SDY | $755 726 | 0,13% | 4 966 | $30 988 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $751 486 | 0,13% | 7 354 | $97 169 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BND | $59 146 410 | 10,17% | зростання ×4 |
| BNDX | $15 409 904 | 2,65% | зростання ×4 |
| VCIT | $12 008 368 | 2,06% | зростання ×5 |
| VNQ | $8 685 960 | 1,49% | зростання ×5 |
| IWF | $3 232 890 | 0,56% | зростання ×3 |
| FBTC | $3 035 995 | 0,52% | зростання ×6 |
| SAMT | $2 619 301 | 0,45% | зростання ×3 |
| IJR | $2 593 449 | 0,45% | зростання ×3 |
| AIRR | $2 466 632 | 0,42% | зростання ×4 |
| GRID | $2 068 031 | 0,36% | зростання ×6 |
| SDVD | $1 522 050 | 0,26% | зростання ×5 |
| WCMI | $1 380 520 | 0,24% | зростання ×3 |
| PINK | $1 267 665 | 0,22% | зростання ×5 |
| BUCK | $1 261 265 | 0,22% | зростання ×6 |
| MTBA | $1 028 175 | 0,18% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +7K | +$17.8M |
| VEA | Куплено більше | +33K | +$6.1M |
| BND | Куплено більше | +75K | +$5.3M |
| GLW | Скорочено | -50 | +$4.1M |
| IJH | Куплено більше | +8K | +$3.5M |
| CAT | Скорочено | -240 | +$2.1M |
| VCIT | Куплено більше | +23K | +$1.9M |
| VTI | Скорочено | -478 | +$1.6M |
| VWO | Куплено більше | +8K | +$1.5M |
| BNDX | Куплено більше | +26K | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TUA | 30 вересня 2025 р. | 30 579 | $673 647 | Більше не відстежується |
| FTSL | 30 червня 2025 р. | 12 986 | $592 818 | |
| DMAY | 30 червня 2025 р. | 11 525 | $456 380 | Більше не відстежується |
| EALT | 30 вересня 2025 р. | 13 950 | $454 491 | Більше не відстежується |
| TGT | 31 березня 2026 р. | 2 935 | $286 896 | 32,2% |
| CARR | 31 грудня 2025 р. | 4 380 | $261 486 | 14,7% |
| QUAL | 30 червня 2025 р. | 1 506 | $257 389 | Більше не відстежується |
| BKCH | 31 грудня 2025 р. | 2 970 | $256 232 | |
| QJUN | 30 червня 2025 р. | 9 655 | $255 375 | Більше не відстежується |
| LMBS | 31 березня 2025 р. | 5 023 | $244 484 | |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 9 293 | $235 495 | 14,8% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $231 210 | 24,5% |
| DJUL | 30 червня 2025 р. | 5 548 | $226 917 | Більше не відстежується |
| CLX | 31 грудня 2025 р. | 1 810 | $223 173 | 7,4% |
| CRL | 31 березня 2025 р. | 1 200 | $221 520 | 93,3% |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 536 | $216 644 | Більше не відстежується |
| FTV | 30 червня 2025 р. | 2 922 | $213 832 | 13,3% |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 557 | $213 626 | -29,2% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 183 | $209 987 | 16,7% |
| QJUN | 31 березня 2026 р. | 6 379 | $203 104 | Більше не відстежується |
| XSEP | 31 березня 2026 р. | 4 775 | $202 387 | Більше не відстежується |
| PSR | 31 березня 2025 р. | 2 230 | $201 317 | Більше не відстежується |
| KMB | 30 вересня 2025 р. | 1 560 | $201 115 | -12,2% |