Розбивка за секторами

04
Technology 5,2%
Industrials 4,3%
Financials 4,2%
Healthcare 3,6%
Communication Services 1,2%
Retail 0,8%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 79,3%

Повний портфель 183 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $106 144 149 18,25% 154 547 $17 840 601 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $59 146 410 10,17% 805 700 $5 342 243 Вгору ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $39 677 583 6,82% 556 878 $6 075 626 Вгору ×1
IJH iShares Trust $24 018 754 4,13% 311 487 $3 545 653 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $15 409 904 2,65% 318 189 $1 383 262 Вгору ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $13 254 682 2,28% 35 820 $1 609 959 Вниз ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $12 588 655 2,16% 204 827 $1 142 681 Вниз ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12 008 368 2,06% 145 292 $1 857 283 Вгору ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $11 551 063 1,99% 193 518 $1 502 229 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $11 232 750 1,93% 15 $460 650
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 570 391 1,82% 36 530 $1 016 537 Вниз ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $10 247 319 1,76% 181 433 $-10 620 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $9 592 536 1,65% 31 646 $1 303 816
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 509 556 1,63% 25 493 $-720 700 Вниз ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8 915 807 1,53% 24 621 $302 451 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $8 864 954 1,52% 34 706 $4 139 171 Вниз ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $8 685 960 1,49% 90 075 $1 170 534 Вгору ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 201 229 1,41% 242 353 $874 146 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 109 320 1,39% 16 206 $37 196 Вниз ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7 928 426 1,36% 33 507 $649 290 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 748 271 1,16% 6 337 $2 088 730 Вниз ×5
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5 136 702 0,88% 140 616 $425 719 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 121 254 0,71% 20 597 $586 166 Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 048 932 0,70% 127 686 $53 919 Вниз ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 957 270 0,68% 127 243 $299 535 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 893 384 0,67% 134 440 $504 158 Вниз ×5
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $3 641 429 0,63% 92 025 $-497 010 Вгору ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3 359 003 0,58% 66 423 $692 003 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 314 592 0,57% 12 186 $288 878 Вниз ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 232 890 0,56% 26 036 $457 452 Вгору ×3
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 106 913 0,53% 142 258 $-185 408 Вниз ×1
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF $3 103 562 0,53% 78 910 $4 490 Вниз ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3 035 995 0,52% 59 471 $-418 913 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 993 325 0,51% 11 786 $116 737 Вгору ×1
SPY SPY $2 827 181 0,49% 3 786 $324 849 Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2 738 806 0,47% 3 894 $337 143
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III $2 619 301 0,45% 54 872 $605 782 Вгору ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 594 573 0,45% 93 667 $249 453 Вниз ×2
IJR iShares Trust $2 593 449 0,45% 17 487 $697 953 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 591 655 0,45% 7 252 $322 124 Вниз ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2 466 632 0,42% 18 511 $570 487 Вгору ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 181 444 0,38% 9 894 $-250 676 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 143 973 0,37% 8 520 $282 259 Вниз ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 104 856 0,36% 57 089 $282 860 Вниз ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $2 074 530 0,36% 47 690 $-23 187 Вниз ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2 068 031 0,36% 10 785 $383 321 Вгору ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2 020 506 0,35% 33 827 $776 826 Вгору ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $1 987 932 0,34% 20 164 $162 585 Вниз ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1 983 413 0,34% 2 390 $208 516 Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 938 941 0,33% 2 633 $419 226
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 938 795 0,33% 16 506 $650 335 Вниз ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 913 409 0,33% 52 959 $340 501 Вниз ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 868 021 0,32% 6 217 $326 134
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 830 170 0,31% 21 408 $177 086 Вниз ×1
SMH SMH $1 806 465 0,31% 2 754 $528 848 Вниз ×1
LQD iShares Trust $1 787 657 0,31% 16 390 $1 311
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 728 066 0,30% 3 308 $182 864 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 644 841 0,28% 11 780 $1 131 830 Вгору ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1 634 110 0,28% 36 435 $14 574
EFA iShares Trust $1 577 106 0,27% 15 182 $102 478
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $1 576 437 0,27% 26 629 $-10 438 Вниз ×1
SDVD First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 522 050 0,26% 65 918 $157 190 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 519 139 0,26% 4 641 $114 231 Вниз ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 478 112 0,25% 38 836 $165 657 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 451 648 0,25% 7 621 $4 810 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 421 102 0,24% 2 523 $-46 850 Вниз ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 383 769 0,24% 47 019 $178 202
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $1 380 520 0,24% 70 543 $198 079 Вгору ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 337 335 0,23% 16 922 $497 Вгору ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1 328 202 0,23% 8 475 $-42 729 Вниз ×1
PINK Simplify Exchange Traded Funds $1 267 665 0,22% 32 380 $205 577 Вгору ×5
BUCK Simplify Exchange Traded Funds $1 261 265 0,22% 53 854 $59 684 Вгору ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 242 332 0,21% 13 228 $-39 431 Вниз ×6
V Visa Inc. $1 232 036 0,21% 3 591 $1 085 Вниз ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 167 241 0,20% 12 675 $-5 096 Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 122 298 0,19% 5 275 $110 080 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 109 090 0,19% 7 568 $-4 238
DOGG First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 100 850 0,19% 51 683 $2 464 Вгору ×1
HEQT Simplify Exchange Traded Funds $1 079 854 0,19% 32 196 $54 875 Вниз ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 075 930 0,18% 3 978 $47 004 Вгору ×1
BITW Common Shares of Beneficial Interest $1 045 288 0,18% 27 815 $-166 104 Вгору ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $1 028 175 0,18% 20 953 $63 410 Вгору ×5
GLD SPDR Gold Shares $1 009 361 0,17% 2 740 $-152 852 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 008 972 0,17% 7 852 $71 203 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 002 341 0,17% 7 331 $-242 192 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $984 308 0,17% 2 910 $104 091
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $971 658 0,17% 2 750 $161 355 Вниз ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $948 718 0,16% 21 755 $1 564 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $910 935 0,16% 3 822 $-57 521 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $898 650 0,15% 6 637 $-126 575 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $836 728 0,14% 5 706 $12 380 Вниз ×1
SVOL Simplify Volatility Premium ETF $827 806 0,14% 51 609 $68 602 Вгору ×3
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $823 284 0,14% 17 256 $37 791
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $790 754 0,14% 32 757 $-4 258
CVX Chevron Corporation Common Stock $789 349 0,14% 4 762 $-232 742 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $776 211 0,13% 3 466 $66 910 Вниз ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $766 590 0,13% 9 433 $52 009 Вгору ×1
IJJ iShares Trust $757 412 0,13% 5 127 $78 084
SDY SPDR SERIES TRUST $755 726 0,13% 4 966 $30 988
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $751 486 0,13% 7 354 $97 169 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BND $59 146 410 10,17% зростання ×4
BNDX $15 409 904 2,65% зростання ×4
VCIT $12 008 368 2,06% зростання ×5
VNQ $8 685 960 1,49% зростання ×5
IWF $3 232 890 0,56% зростання ×3
FBTC $3 035 995 0,52% зростання ×6
SAMT $2 619 301 0,45% зростання ×3
IJR $2 593 449 0,45% зростання ×3
AIRR $2 466 632 0,42% зростання ×4
GRID $2 068 031 0,36% зростання ×6
SDVD $1 522 050 0,26% зростання ×5
WCMI $1 380 520 0,24% зростання ×3
PINK $1 267 665 0,22% зростання ×5
BUCK $1 261 265 0,22% зростання ×6
MTBA $1 028 175 0,18% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ROBO $241 660 2 821 0,04%
CDX $238 415 11 289 0,04%
BKCH $225 356 3 011 0,04%
EWJ $213 588 2 290 0,04%
XSEP $212 034 4 775 0,04%
IVW $206 157 1 499 0,04%
TGT $200 486 1 535 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +7K +$17.8M
VEA Куплено більше +33K +$6.1M
BND Куплено більше +75K +$5.3M
GLW Скорочено -50 +$4.1M
IJH Куплено більше +8K +$3.5M
CAT Скорочено -240 +$2.1M
VCIT Куплено більше +23K +$1.9M
VTI Скорочено -478 +$1.6M
VWO Куплено більше +8K +$1.5M
BNDX Куплено більше +26K +$1.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TUA 30 вересня 2025 р. 30 579 $673 647
FTSL 30 червня 2025 р. 12 986 $592 818
DMAY 30 червня 2025 р. 11 525 $456 380
EALT 30 вересня 2025 р. 13 950 $454 491
TGT 31 березня 2026 р. 2 935 $286 896 26,2%
CARR 31 грудня 2025 р. 4 380 $261 486 5,5%
QUAL 30 червня 2025 р. 1 506 $257 389
BKCH 31 грудня 2025 р. 2 970 $256 232
QJUN 30 червня 2025 р. 9 655 $255 375
PFE 30 червня 2025 р. 9 293 $235 495 13,1%
BX 31 березня 2026 р. 1 500 $231 210 -2,9%
DJUL 30 червня 2025 р. 5 548 $226 917
CLX 31 грудня 2025 р. 1 810 $223 173 -18,7%
XLE 30 червня 2026 р. 3 536 $216 644 19,5%
FTV 30 червня 2025 р. 2 922 $213 832 10,1%
ADBE 30 червня 2025 р. 557 $213 626 -38,3%
VZ 30 червня 2026 р. 4 183 $209 987 8,3%
QJUN 31 березня 2026 р. 6 379 $203 104
XSEP 31 березня 2026 р. 4 775 $202 387
KMB 30 вересня 2025 р. 1 560 $201 115 -23,3%