Cannon Wealth Management Services, LLC
CIK 2043725 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $182.8M
- Позиції
- 99
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 751 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,57%
- Вага топ-25 активів
- 77,34%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 31,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,48% Оцін. купівлі $28 634 456 · продажі $2 451 211
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 45
- Зменшено
- 36
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,4%
Materials
2,4%
Utilities
1,8%
Retail
1,6%
Industrials
1,6%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Healthcare
0,9%
Energy
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Financials
0,7%
Financial Services
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
81,0%
Повний портфель 99 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $14 879 398 | 8,14% | 169 315 | $2 273 849 | Вгору ×1 | ||
| JCPB | $11 275 357 | 6,17% | 240 208 | $900 895 | Вгору ×1 | ||
| CGUS | $9 575 223 | 5,24% | 215 270 | $2 113 002 | Вгору ×1 | ||
| FELG | $8 535 713 | 4,67% | 195 102 | $3 853 737 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $8 502 257 | 4,65% | 139 863 | $425 463 | Вниз ×1 | ||
| CGCB | $8 142 818 | 4,46% | 311 032 | $1 265 140 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $6 549 478 | 3,58% | 40 544 | Вгору ×1 | |||
| PVAL | $6 152 226 | 3,37% | 120 750 | $804 469 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $5 834 464 | 3,19% | 36 920 | $358 286 | Вниз ×1 | ||
| SPTS | $5 657 315 | 3,10% | 195 013 | $-125 500 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $5 495 641 | 3,01% | 46 186 | $1 085 721 | Вгору ×1 | ||
| VFQY | $5 336 378 | 2,92% | 31 337 | $1 184 871 | Вгору ×1 | ||
| SPSB | $5 016 188 | 2,74% | 167 151 | $-220 767 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $4 973 392 | 2,72% | 50 246 | $97 020 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $4 687 683 | 2,56% | 19 811 | $459 404 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $4 453 091 | 2,44% | 12 933 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 222 003 | 2,31% | 14 591 | $638 247 | Вгору ×1 | ||
| VO | $4 188 334 | 2,29% | 51 984 | $496 167 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $4 122 443 | 2,26% | 148 825 | $557 572 | Вгору ×1 | ||
| MINT | $2 639 696 | 1,44% | 26 185 | $153 205 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 509 606 | 1,37% | 19 826 | $-93 046 | Вниз ×1 | ||
| SPHY | $2 446 379 | 1,34% | 104 368 | $11 106 | Вниз ×1 | ||
| ULST | $2 171 186 | 1,19% | 53 709 | $155 438 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 998 958 | 1,09% | 8 387 | $302 807 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $1 981 318 | 1,08% | 35 080 | $56 465 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 912 426 | 1,05% | 5 127 | $190 175 | Вгору ×1 | ||
| CLSE | $1 757 202 | 0,96% | 51 478 | $678 821 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 670 753 | 0,91% | 8 350 | $173 528 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 512 086 | 0,83% | 2 019 | $178 987 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 510 795 | 0,83% | 3 592 | $153 536 | Вниз ×1 | ||
| XMMO | $1 472 902 | 0,81% | 8 657 | $325 649 | Вгору ×1 | ||
| CGMS | $1 346 003 | 0,74% | 49 250 | $83 702 | Вгору ×1 | ||
| VB | $1 312 852 | 0,72% | 4 331 | $170 503 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 211 774 | 0,66% | 39 743 | $-110 458 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 164 780 | 0,64% | 3 259 | $109 357 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 158 097 | 0,63% | 1 573 | $216 343 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $952 209 | 0,52% | 3 749 | $27 104 | Вниз ×1 | ||
| QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | $916 908 | 0,50% | 30 251 | $220 799 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $879 993 | 0,48% | 17 857 | $84 367 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $873 900 | 0,48% | 17 281 | $196 030 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $867 894 | 0,47% | 815 | $325 922 | Вгору ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $844 050 | 0,46% | 15 570 | $61 619 | Вгору ×1 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $694 768 | 0,38% | 9 373 | $92 040 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $640 099 | 0,35% | 7 876 | $40 172 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $624 427 | 0,34% | 5 865 | $97 987 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $624 418 | 0,34% | 1 687 | $72 798 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $572 395 | 0,31% | 1 620 | $107 395 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $571 753 | 0,31% | 2 593 | $181 712 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $568 892 | 0,31% | 4 161 | $-134 349 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $544 296 | 0,30% | 966 | $84 144 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $520 917 | 0,29% | 1 379 | $92 865 | Вниз ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $512 546 | 0,28% | 11 881 | $-69 047 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $500 132 | 0,27% | 1 458 | $53 524 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $494 521 | 0,27% | 9 777 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $480 211 | 0,26% | 416 | Вгору ×1 | |||
| HEFA | $445 788 | 0,24% | 9 500 | $39 663 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $442 530 | 0,24% | 4 112 | $20 251 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $434 438 | 0,24% | 868 | $47 244 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $426 969 | 0,23% | 735 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $424 196 | 0,23% | 1 135 | $87 502 | Вниз ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $423 701 | 0,23% | 374 | $159 962 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $395 945 | 0,22% | 1 210 | $50 419 | Вгору ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $388 603 | 0,21% | 2 661 | $21 124 | Вгору ×1 | ||
| DIVO | $387 047 | 0,21% | 8 469 | $-26 704 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $356 574 | 0,20% | 1 971 | $37 798 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $351 138 | 0,19% | 2 989 | $89 471 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $331 011 | 0,18% | 3 458 | $-1 836 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $327 346 | 0,18% | 2 232 | $77 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $324 424 | 0,18% | 2 600 | $-7 764 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $320 737 | 0,18% | 273 | $83 308 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $314 610 | 0,17% | 3 807 | $17 983 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $305 236 | 0,17% | 2 695 | $-15 779 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $299 923 | 0,16% | 14 489 | $-129 912 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $295 116 | 0,16% | 3 426 | $45 709 | Вгору ×1 | ||
| IWY | $289 167 | 0,16% | 995 | $41 571 | |||
| VEA | $285 998 | 0,16% | 4 014 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $285 447 | 0,16% | 1 056 | $-37 464 | Вгору ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $281 145 | 0,15% | 1 287 | $27 001 | Вгору ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $278 548 | 0,15% | 1 286 | $28 045 | Вгору ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $277 154 | 0,15% | 881 | $-112 305 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $258 753 | 0,14% | 1 028 | ||||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $256 454 | 0,14% | 850 | Вгору ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $244 276 | 0,13% | 1 096 | $-10 331 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $236 421 | 0,13% | 327 | Вгору ×1 | |||
| IJK | $227 245 | 0,12% | 1 934 | Вгору ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $224 220 | 0,12% | 1 192 | ||||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $223 718 | 0,12% | 859 | $9 994 | Вниз ×1 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $222 482 | 0,12% | 5 453 | $-161 712 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $221 771 | 0,12% | 2 876 | $11 104 | Вниз ×1 | ||
| QGRO | $220 635 | 0,12% | 1 869 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $218 484 | 0,12% | 3 060 | $-62 082 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $215 897 | 0,12% | 180 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $214 659 | 0,12% | 763 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $213 309 | 0,12% | 7 248 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $206 075 | 0,11% | 6 499 | $2 086 | Вниз ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $205 409 | 0,11% | 4 123 | ||||
| MO Altria Group, Inc. | $201 676 | 0,11% | 2 803 | $-13 517 | Вниз ×1 | ||
| TNGY Tortoise Energy ETF | $160 981 | 0,09% | 16 579 | $-34 037 | Вниз ×1 | ||
| BRBS | $35 582 | 0,02% | 10 080 | $-6 754 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPMO | $6 549 478 | 40 544 | 3,58% |
| SHW | $4 453 091 | 12 933 | 2,44% |
| VTEB | $494 521 | 9 777 | 0,27% |
| MU | $480 211 | 416 | 0,26% |
| AMD | $426 969 | 735 | 0,23% |
| VEA | $285 998 | 4 014 | 0,16% |
| ABBV | $258 753 | 1 028 | 0,14% |
| KLAC | $256 454 | 850 | 0,14% |
| AMAT | $236 421 | 327 | 0,13% |
| IJK | $227 245 | 1 934 | 0,12% |
| IUSG | $224 220 | 1 192 | 0,12% |
| QGRO | $220 635 | 1 869 | 0,12% |
| LLY | $215 897 | 180 | 0,12% |
| IBM | $214 659 | 763 | 0,12% |
| SCHX | $213 309 | 7 248 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FELG | Куплено більше | +70K | +$3.9M |
| SPYM | Куплено більше | +5K | +$2.3M |
| CGUS | Куплено більше | +21K | +$2.1M |
| CGCB | Куплено більше | +49K | +$1.3M |
| VFQY | Куплено більше | +4K | +$1.2M |
| SPYG | Куплено більше | +1K | +$1.1M |
| JCPB | Куплено більше | +20K | +$901K |
| PVAL | Куплено більше | +5K | +$804K |
| CLSE | Куплено більше | +13K | +$679K |
| AAPL | Куплено більше | +470 | +$638K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FDX | 30 червня 2026 р. | 1 301 | $463 390 | 4,0% |
| ODFL | 31 березня 2025 р. | 1 580 | $287 639 | 22,4% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 976 | $266 068 | -13,2% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 2 082 | $258 153 | -5,7% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 649 | $253 798 | 25,8% |
| TFC | 30 вересня 2025 р. | 5 559 | $238 982 | 10,8% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 498 | $232 576 | 5,0% |
| AFL | 31 березня 2025 р. | 2 143 | $228 680 | 4,2% |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 747 | $228 649 | -38,1% |
| ODFL | 30 вересня 2025 р. | 1 278 | $207 419 | 43,9% |
| FLEX | 31 березня 2025 р. | 5 120 | $207 360 | 235,9% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 194 | $201 308 | 2,0% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 520 | $200 469 | 7,7% |
| QGRO | 31 березня 2025 р. | 1 900 | $200 260 | Більше не відстежується |