Cannon Wealth Management Services, LLC

CIK 2043725 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів46,57%

Вага топ-25 активів77,34%

Позиції понад 1%26

Ефективна кількість позицій31,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,48% Оцін. купівлі $28 634 456 · продажі $2 451 211

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 92,5% все ще утримуються

Нові позиції16

Збільшено45

Зменшено36

Закриті2

Вартість портфеля $182.8M #6 795 з 9 337 за вартістю 13F · топ 72.8%

Позиції 99

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 5,4%

Materials 2,4%

Utilities 1,8%

Communication Services 1,7%

Retail 1,6%

Industrials 1,6%

Financials 1,2%

Consumer Discretionary 1,0%

Healthcare 0,9%

Energy 0,9%

Consumer Staples 0,7%

Consumer products 0,2%

Інше/Невідоме 80,7%

Повний портфель 99 позиції

					Серія
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$14 879 398	8,14%	169 315	$2 273 849	Вгору ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$11 275 357	6,17%	240 208	$900 895	Вгору ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$9 575 223	5,24%	215 270	$2 113 002	Вгору ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$8 535 713	4,67%	195 102	$3 853 737	Вгору ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$8 502 257	4,65%	139 863	$425 463	Вниз ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$8 142 818	4,46%	311 032	$1 265 140	Вгору ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$6 549 478	3,58%	40 544		Вгору ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$6 152 226	3,37%	120 750	$804 469	Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$5 834 464	3,19%	36 920	$358 286	Вниз ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$5 657 315	3,10%	195 013	$-125 500	Вниз ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$5 495 641	3,01%	46 186	$1 085 721	Вгору ×1
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF	$5 336 378	2,92%	31 337	$1 184 871	Вгору ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$5 016 188	2,74%	167 151	$-220 767	Вниз ×1
AGG iShares Trust	$4 973 392	2,72%	50 246	$97 020	Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4 687 683	2,56%	19 811	$459 404	Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$4 453 091	2,44%	12 933		Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 222 003	2,31%	14 591	$638 247	Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4 188 334	2,29%	51 984	$496 167	Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 122 443	2,26%	148 825	$557 572	Вгору ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$2 639 696	1,44%	26 185	$153 205	Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$2 509 606	1,37%	19 826	$-93 046	Вниз ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$2 446 379	1,34%	104 368	$11 106	Вниз ×1
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF	$2 171 186	1,19%	53 709	$155 438	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 998 958	1,09%	8 387	$302 807	Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1 981 318	1,08%	35 080	$56 465	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 912 426	1,05%	5 127	$190 175	Вгору ×1
CLSE Trust for Professional Managers	$1 757 202	0,96%	51 478	$678 821	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 670 753	0,91%	8 350	$173 528	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$1 512 086	0,83%	2 019	$178 987	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 510 795	0,83%	3 592	$153 536	Вниз ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 472 902	0,81%	8 657	$325 649	Вгору ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 346 003	0,74%	49 250	$83 702	Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 312 852	0,72%	4 331	$170 503	Вниз ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1 211 774	0,66%	39 743	$-110 458	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 164 780	0,64%	3 259	$109 357	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 158 097	0,63%	1 573	$216 343	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$952 209	0,52%	3 749	$27 104	Вниз ×1
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF	$916 908	0,50%	30 251	$220 799	Вгору ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$879 993	0,48%	17 857	$84 367	Вниз ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$873 900	0,48%	17 281	$196 030	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$867 894	0,47%	815	$325 922	Вгору ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$844 050	0,46%	15 570	$61 619	Вгору ×1
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF	$694 768	0,38%	9 373	$92 040	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$640 099	0,35%	7 876	$40 172	Вниз ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$624 427	0,34%	5 865	$97 987	Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$624 418	0,34%	1 687	$72 798	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$572 395	0,31%	1 620	$107 395	Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$571 753	0,31%	2 593	$181 712	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$568 892	0,31%	4 161	$-134 349	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$544 296	0,30%	966	$84 144	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$520 917	0,29%	1 379	$92 865	Вниз ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$512 546	0,28%	11 881	$-69 047	Вниз ×1
V Visa Inc.	$500 132	0,27%	1 458	$53 524	Вниз ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$494 521	0,27%	9 777		Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$480 211	0,26%	416		Вгору ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$445 788	0,24%	9 500	$39 663	Вниз ×1
MUB iShares Trust	$442 530	0,24%	4 112	$20 251	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$434 438	0,24%	868	$47 244	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$426 969	0,23%	735		Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$424 196	0,23%	1 135	$87 502	Вниз ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$423 701	0,23%	374	$159 962	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$395 945	0,22%	1 210	$50 419	Вгору ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$388 603	0,21%	2 661	$21 124	Вгору ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$387 047	0,21%	8 469	$-26 704	Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$356 574	0,20%	1 971	$37 798	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$351 138	0,19%	2 989	$89 471	Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$331 011	0,18%	3 458	$-1 836	Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$327 346	0,18%	2 232	$77	Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$324 424	0,18%	2 600	$-7 764	Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$320 737	0,18%	273	$83 308	Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$314 610	0,17%	3 807	$17 983	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$305 236	0,17%	2 695	$-15 779	Вгору ×1
T AT&T Inc.	$299 923	0,16%	14 489	$-129 912	Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$295 116	0,16%	3 426	$45 709	Вгору ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$289 167	0,16%	995	$41 571
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$285 998	0,16%	4 014		Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$285 447	0,16%	1 056	$-37 464	Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$281 145	0,15%	1 287	$27 001	Вгору ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$278 548	0,15%	1 286	$28 045	Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$277 154	0,15%	881	$-112 305	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$258 753	0,14%	1 028
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$256 454	0,14%	850		Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$244 276	0,13%	1 096	$-10 331	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$236 421	0,13%	327		Вгору ×1
IJK iShares Trust	$227 245	0,12%	1 934		Вгору ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$224 220	0,12%	1 192
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$223 718	0,12%	859	$9 994	Вниз ×1
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock	$222 482	0,12%	5 453	$-161 712	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$221 771	0,12%	2 876	$11 104	Вниз ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$220 635	0,12%	1 869
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$218 484	0,12%	3 060	$-62 082	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$215 897	0,12%	180		Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$214 659	0,12%	763		Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$213 309	0,12%	7 248		Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$206 075	0,11%	6 499	$2 086	Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$205 409	0,11%	4 123
MO Altria Group, Inc.	$201 676	0,11%	2 803	$-13 517	Вниз ×1
TNGY Tortoise Energy ETF	$160 981	0,09%	16 579	$-34 037	Вниз ×1
BRBS CUSIP: 095825105	$35 582	0,02%	10 080	$-6 754
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SPMO	$6 549 478	40 544	3,58%
SHW	$4 453 091	12 933	2,44%
VTEB	$494 521	9 777	0,27%
MU	$480 211	416	0,26%
AMD	$426 969	735	0,23%
VEA	$285 998	4 014	0,16%
ABBV	$258 753	1 028	0,14%
KLAC	$256 454	850	0,14%
AMAT	$236 421	327	0,13%
IJK	$227 245	1 934	0,12%
IUSG	$224 220	1 192	0,12%
QGRO	$220 635	1 869	0,12%
LLY	$215 897	180	0,12%
IBM	$214 659	763	0,12%
SCHX	$213 309	7 248	0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
FELG	Куплено більше	+70K	+$3.9M
SPYM	Куплено більше	+5K	+$2.3M
CGUS	Куплено більше	+21K	+$2.1M
CGCB	Куплено більше	+49K	+$1.3M
VFQY	Куплено більше	+4K	+$1.2M
SPYG	Куплено більше	+1K	+$1.1M
JCPB	Куплено більше	+20K	+$901K
PVAL	Куплено більше	+5K	+$804K
CLSE	Куплено більше	+13K	+$679K
AAPL	Куплено більше	+470	+$638K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
FDX	30 червня 2026 р.	1 301	$463 390	-8,3%
CRM	30 вересня 2025 р.	976	$266 068	-2,3%
DIS	30 вересня 2025 р.	2 082	$258 153	-10,6%
UNH	30 червня 2025 р.	649	$253 798	18,7%
TFC	30 вересня 2025 р.	5 559	$238 982	1,0%
PEP	30 червня 2026 р.	1 498	$232 576	-8,0%
ACN	30 червня 2025 р.	747	$228 649	-34,0%
ODFL	30 вересня 2025 р.	1 278	$207 419	26,5%
PEP	30 червня 2025 р.	1 520	$200 469	-5,7%