Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +23.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -13.6%

Річна: +18.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 33,3%
Communication Services 23,4%
Healthcare 18,5%
Financials 11,9%
Consumer Discretionary 6,7%
Industrials 6,2%

Повний портфель 29 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $205 935 629 11,55% 1 029 215 $186 544 093 Вгору ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $168 388 983 9,44% 348 617 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $141 800 128 7,95% 396 788 $132 776 783 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $97 133 164 5,45% 172 439 $81 120 390 Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $85 858 958 4,81% 166 642 $77 721 848 Вгору ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $80 411 091 4,51% 296 228 $72 404 891 Вгору ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $77 269 751 4,33% 770 540 $70 380 499 Вгору ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $68 804 764 3,86% 387 698 $61 677 535 Вгору ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $60 414 519 3,39% 348 050 $54 866 131 Вгору ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $57 416 501 3,22% 704 065 $52 380 104 Вгору ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $56 595 822 3,17% 100 954 $49 779 972 Вгору ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $54 310 172 3,05% 534 286 $46 697 597 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $50 286 179 2,82% 296 010 $37 861 825 Вгору ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $49 689 015 2,79% 147 928 $44 088 433 Вгору ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $47 005 312 2,64% 340 273 $41 657 957 Вгору ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $44 647 057 2,50% 770 707 Вгору ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $44 363 964 2,49% 240 416 $36 387 996 Вгору ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $41 061 268 2,30% 754 664 $33 706 534 Вгору ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $40 427 657 2,27% 678 658 Вгору ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $39 246 235 2,20% 1 553 691
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $38 390 902 2,15% 27 772 Вгору ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $37 232 563 2,09% 1 338 338 $30 915 760 Вгору ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $36 244 610 2,03% 68 439 $29 459 525 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $35 461 627 1,99% 84 312 $26 575 687 Вгору ×1
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $33 966 829 1,90% 1 133 361 $28 610 951 Вгору ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $29 529 192 1,66% 151 525 $20 988 626 Вгору ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $29 246 895 1,64% 370 167 $22 037 199 Вгору ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $20 029 863 1,12% 37 507 $6 654 205 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $12 153 747 0,68% 104 172 $-17 188 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ALAB $168 388 983 348 617 9,44%
TEM $44 647 057 770 707 2,50%
VIRT $40 427 657 678 658 2,27%
DKNG $39 246 235 1 553 691 2,20%
MPWR $38 390 902 27 772 2,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ANET Куплено більше +195K +$37.9M
TSLA Куплено більше +60K +$26.6M
GMED Куплено більше +286K +$22.0M
RMD Куплено більше +113K +$21.0M
UI Куплено більше +21K +$6.7M
PLTR Куплено більше +21K -$17K

18 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CART 31 березня 2026 р. 1 359 107 $61 132 633 21,4%
AR 31 березня 2026 р. 1 146 775 $39 517 867 -15,8%
DDOG 31 березня 2026 р. 271 264 $36 889 191 135,7%
APPF 31 березня 2026 р. 128 314 $29 852 252 28,8%
NFLX 31 березня 2026 р. 309 152 $28 986 092 -28,6%
GOOGL 30 вересня 2025 р. 98 327 $17 328 167 43,0%
CRWD 31 грудня 2025 р. 29 656 $14 542 709 -40,5%
CRM 30 вересня 2025 р. 44 517 $12 139 341 -5,1%
ABNB 31 грудня 2025 р. 96 480 $11 714 602 18,2%
IBKR 30 червня 2026 р. 166 843 $11 190 160 4,1%
FTNT 30 вересня 2025 р. 95 253 $10 070 147 127,5%
SNPS 30 червня 2025 р. 20 767 $8 905 928 -1,5%
DKNG 31 грудня 2025 р. 231 052 $8 641 345 -42,7%
ORCL 30 червня 2026 р. 54 178 $7 970 126 -1,2%
PCTY 31 грудня 2025 р. 49 041 $7 810 760 -4,2%
CPRT 30 вересня 2025 р. 148 158 $7 270 113 -40,4%
CPAY 31 грудня 2025 р. 25 058 $7 218 207 35,2%
OKTA 30 вересня 2025 р. 69 410 $6 938 918 138,5%
DDOG 30 червня 2025 р. 67 571 $6 703 719 107,1%
UTHR 30 вересня 2025 р. 23 232 $6 675 715 29,2%
ZS 30 червня 2026 р. 44 102 $6 187 070 50,4%
PSTG 30 червня 2025 р. 126 871 $5 616 579 Більше не відстежується
COIN 30 червня 2026 р. 30 073 $5 251 047 27,1%
GMED 30 вересня 2025 р. 86 735 $5 119 100 33,5%
TTD 30 червня 2026 р. 224 999 $5 105 227 -34,1%
PATH 30 червня 2026 р. 434 882 $4 827 190 20,5%
TTD 30 червня 2025 р. 81 885 $4 480 747 -83,4%