Capstone Wealth Management Group LLC
CIK 2059649 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $162.5M
- Позиції
- 123
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#7 130 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 37,19%
- Вага топ-25 активів
- 64,13%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 44,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 1,91% Оцін. купівлі $3 124 891 · продажі $7 638 848
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 83,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 40
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,3%
Energy
5,2%
Communication Services
4,4%
Industrials
3,7%
Materials
3,2%
Healthcare
2,1%
Retail
2,1%
Financial Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Utilities
0,5%
Financials
0,4%
Packaging
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
60,7%
Повний портфель 123 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 967 581 | 6,13% | 39 275 | $-2 240 692 | Вниз ×5 | ||
| BIL | $8 530 335 | 5,25% | 93 085 | $-68 612 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7 702 736 | 4,74% | 45 401 | $2 286 150 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $6 206 597 | 3,82% | 46 701 | $-519 511 | Вниз ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $4 973 140 | 3,06% | 37 960 | $418 065 | Вниз ×3 | ||
| ITA ITA | $4 882 281 | 3,00% | 22 319 | $160 389 | Вгору ×1 | ||
| BILS | $4 713 187 | 2,90% | 47 397 | $203 540 | Вгору ×2 | ||
| XLF XLF | $4 595 293 | 2,83% | 93 079 | $-768 194 | Вниз ×5 | ||
| GDX GDX | $4 505 981 | 2,77% | 49 101 | $294 604 | |||
| BRKB | $4 354 970 | 2,68% | 9 088 | $-172 901 | Вгору ×1 | ||
| SLV | $4 004 860 | 2,46% | 58 774 | $166 781 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $3 927 899 | 2,42% | 69 300 | $-33 231 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 888 488 | 2,39% | 22 296 | $-972 146 | Вниз ×4 | ||
| XLE XLE | $3 475 012 | 2,14% | 56 726 | $934 358 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3 184 975 | 1,96% | 14 907 | $407 989 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $3 096 790 | 1,91% | 21 123 | $-251 020 | Вниз ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 008 139 | 1,85% | 10 486 | $-794 906 | Вниз ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 971 167 | 1,83% | 53 515 | $-114 049 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 695 096 | 1,66% | 11 026 | $416 163 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $2 492 545 | 1,53% | 11 590 | $-65 694 | Вниз ×1 | ||
| XLG | $2 427 756 | 1,49% | 44 505 | $-199 666 | Вгору ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2 208 639 | 1,36% | 72 844 | $-128 516 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 191 689 | 1,35% | 7 622 | $-283 279 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 133 989 | 1,31% | 5 765 | $-901 944 | Вниз ×1 | ||
| AMLP | $2 085 291 | 1,28% | 39 614 | $314 518 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $2 013 327 | 1,24% | 4 679 | $176 826 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $1 901 793 | 1,17% | 23 198 | $66 462 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 887 900 | 1,16% | 3 300 | $-295 223 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 793 413 | 1,10% | 8 611 | $-219 568 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1 641 653 | 1,01% | 4 995 | $137 162 | Вниз ×5 | ||
| VB | $1 545 028 | 0,95% | 5 899 | $136 268 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $1 476 882 | 0,91% | 2 472 | $-75 371 | Вниз ×2 | ||
| SRLN | $1 341 278 | 0,83% | 33 415 | $-87 283 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $1 308 228 | 0,80% | 6 668 | $28 821 | Вниз ×1 | ||
| SPLV | $1 262 276 | 0,78% | 17 258 | $34 901 | Вгору ×2 | ||
| LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock | $1 241 782 | 0,76% | 21 778 | $218 584 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 203 714 | 0,74% | 9 685 | $115 606 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $1 109 706 | 0,68% | 17 318 | $190 420 | Вгору ×4 | ||
| DXJ | $1 095 629 | 0,67% | 6 909 | $110 440 | Вгору ×1 | ||
| TIP | $1 065 106 | 0,66% | 9 651 | $117 001 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 015 286 | 0,62% | 1 680 | $203 212 | Вгору ×4 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $996 165 | 0,61% | 42 050 | $-139 975 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $954 076 | 0,59% | 3 083 | $-18 063 | Вгору ×2 | ||
| CWB | $927 281 | 0,57% | 10 132 | $23 507 | |||
| XLC XLC | $882 002 | 0,54% | 7 956 | $-54 578 | |||
| SPY SPY | $863 652 | 0,53% | 1 328 | $-246 514 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $849 386 | 0,52% | 5 820 | $93 811 | Вгору ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $806 344 | 0,50% | 3 327 | $-203 692 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $694 424 | 0,43% | 5 107 | $253 338 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $656 964 | 0,40% | 3 423 | $18 682 | Вгору ×2 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $654 447 | 0,40% | 1 541 | $-220 733 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $651 245 | 0,40% | 12 973 | $112 876 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $648 076 | 0,40% | 2 203 | $-108 976 | Вниз ×2 | ||
| SDOG | $638 979 | 0,39% | 9 825 | $44 861 | |||
| XLY XLY | $632 738 | 0,39% | 5 806 | $-85 633 | Вниз ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $631 011 | 0,39% | 866 | $-7 701 | Вгору ×4 | ||
| BBBS | $613 229 | 0,38% | 11 990 | $103 577 | Вгору ×1 | ||
| IBB IBB | $604 385 | 0,37% | 3 579 | $294 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $599 015 | 0,37% | 11 341 | $-206 140 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $591 926 | 0,36% | 836 | $181 360 | Вгору ×3 | ||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $583 534 | 0,36% | 9 872 | $60 614 | |||
| SPXE | $583 169 | 0,36% | 8 391 | $-36 764 | |||
| VGK | $574 620 | 0,35% | 6 971 | $-8 225 | |||
| COWZ | $569 296 | 0,35% | 9 100 | $21 749 | |||
| JPIB | $557 697 | 0,34% | 11 662 | $172 372 | Вгору ×1 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $534 237 | 0,33% | 4 070 | $-12 275 | Вгору ×4 | ||
| MGK | $533 218 | 0,33% | 1 451 | $-225 485 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $525 639 | 0,32% | 602 | $132 144 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $510 663 | 0,31% | 2 468 | $136 022 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $501 467 | 0,31% | 3 229 | $43 948 | Вгору ×1 | ||
| AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares | $486 693 | 0,30% | 19 101 | $91 875 | |||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $486 324 | 0,30% | 4 447 | $-92 142 | |||
| RPV | $470 568 | 0,29% | 4 382 | $17 764 | Вгору ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $470 341 | 0,29% | 7 755 | $48 099 | Вниз ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $461 036 | 0,28% | 1 555 | $160 139 | |||
| VWO | $431 363 | 0,27% | 7 981 | $44 408 | Вгору ×3 | ||
| HEDJ | $419 028 | 0,26% | 8 012 | $-6 089 | |||
| SCHF | $413 622 | 0,25% | 16 712 | $2 250 | Вниз ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $397 838 | 0,24% | 2 131 | $-184 042 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $375 800 | 0,23% | 1 112 | $68 263 | Вгору ×1 | ||
| VO | $369 867 | 0,23% | 1 288 | $-8 019 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $361 176 | 0,22% | 362 | $49 009 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $357 851 | 0,22% | 372 | $-37 643 | Вгору ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $354 495 | 0,22% | 7 097 | $3 477 | |||
| DJP | $353 107 | 0,22% | 7 335 | $96 043 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $349 864 | 0,22% | 606 | $-22 453 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $331 988 | 0,20% | 5 671 | $-9 935 | Вниз ×1 | ||
| SCHI | $323 820 | 0,20% | 14 278 | $44 185 | Вгору ×1 | ||
| PSI | $323 252 | 0,20% | 3 425 | $53 156 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $322 309 | 0,20% | 1 542 | $-28 511 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $314 306 | 0,19% | 3 384 | $42 638 | |||
| XLI XLI | $302 255 | 0,19% | 1 869 | $12 585 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $299 874 | 0,18% | 2 050 | $-122 282 | Вниз ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $295 731 | 0,18% | 1 042 | $-25 166 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $291 119 | 0,18% | 1 576 | $26 934 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $288 688 | 0,18% | 3 875 | $-26 427 | |||
| OUSA | $285 587 | 0,18% | 5 130 | $-10 414 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $283 107 | 0,17% | 911 | $7 396 | Вгору ×1 | ||
| NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares | $274 227 | 0,17% | 2 845 | $40 832 | Вгору ×2 | ||
| AOR | $274 195 | 0,17% | 4 261 | $-2 813 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JEPI | $3 927 899 | 2,42% | зростання ×3 |
| JEPQ | $2 971 167 | 1,83% | зростання ×3 |
| VB | $1 545 028 | 0,95% | зростання ×3 |
| VEA | $1 109 706 | 0,68% | зростання ×4 |
| LMT | $1 015 286 | 0,62% | зростання ×4 |
| SDY | $849 386 | 0,52% | зростання ×5 |
| URI | $631 011 | 0,39% | зростання ×4 |
| CAT | $591 926 | 0,36% | зростання ×3 |
| PKW | $534 237 | 0,33% | зростання ×4 |
| VWO | $431 363 | 0,27% | зростання ×3 |
| IWF | $253 552 | 0,16% | зростання ×3 |
| NOBL | $225 932 | 0,14% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XOM | Куплено більше | +390 | +$2.3M |
| AAPL | Скорочено | -6K | -$2.2M |
| NVDA | Скорочено | -4K | -$972K |
| XLE | Скорочено | -99 | +$934K |
| MSFT | Скорочено | -513 | -$902K |
| GOOG | Скорочено | -2K | -$795K |
| XLF | Скорочено | -5K | -$768K |
| XLK | Скорочено | -18 | -$520K |
| WPM | Скорочено | -800 | +$418K |
| JNJ | Куплено більше | +14 | +$416K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CALF | 31 березня 2025 р. | 11 426 | $502 860 | Більше не відстежується |
| SBUX | 31 березня 2025 р. | 5 440 | $496 431 | 7,4% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 1 515 | $334 754 | Більше не відстежується |
| DE | 31 грудня 2025 р. | 688 | $314 595 | 29,3% |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 1 200 | $296 160 | -6,2% |
| NVDU | 31 березня 2025 р. | 2 827 | $264 598 | |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 10 038 | $254 363 | 14,8% |
| T | 31 березня 2026 р. | 9 977 | $247 831 | -12,9% |
| BA | 30 червня 2025 р. | 1 451 | $247 468 | 4,6% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 1 080 | $246 768 | 22,0% |
| ETR | 31 березня 2026 р. | 2 648 | $244 755 | -3,5% |
| JNK | 31 березня 2026 р. | 2 500 | $243 025 | Більше не відстежується |
| GGLL | 31 березня 2026 р. | 2 505 | $242 653 | |
| K | 31 грудня 2025 р. | 2 941 | $241 221 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 4 345 | $238 975 | 29,0% |
| SMDV | 31 березня 2025 р. | 3 477 | $235 289 | Більше не відстежується |
| CAVA | 31 березня 2025 р. | 2 075 | $234 060 | -16,6% |
| PSI | 31 березня 2025 р. | 4 007 | $232 085 | Більше не відстежується |
| HPQ | 31 березня 2025 р. | 7 089 | $231 314 | 7,2% |
| SHOP | 31 березня 2025 р. | 2 160 | $229 673 | 52,9% |
| KWEB | 31 березня 2026 р. | 6 720 | $228 816 | Більше не відстежується |
| IVV | 31 березня 2025 р. | 388 | $228 252 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 543 | $218 017 | Більше не відстежується |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 031 | $216 014 | 42,9% |
| VEEV | 31 грудня 2025 р. | 706 | $210 324 | 12,9% |
| GM | 31 березня 2025 р. | 3 895 | $207 487 | 79,1% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 855 | $207 218 | 17,1% |
| XHLF | 31 березня 2026 р. | 4 041 | $203 048 | Більше не відстежується |
| MNST | 31 березня 2026 р. | 2 648 | $203 022 | -34,1% |
| FDX | 31 березня 2025 р. | 719 | $202 141 | 33,5% |
| AEM | 31 грудня 2025 р. | 1 199 | $202 103 | 23,0% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 178 | $201 521 | 25,8% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 609 | $201 037 | 45,0% |
| COF | 30 вересня 2025 р. | 943 | $200 633 | 0,5% |