Cardinal Strategic Wealth Guidance
CIK 1801989 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $441.0M
- Позиції
- 67
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 122 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,57%
- Вага топ-25 активів
- 95,84%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 7,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 22,46% Оцін. купівлі $98 822 428 · продажі $92 099 096
Медіанне утримання: 5,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 63,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,7%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,5%
Retail
0,5%
Financials
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,2%
Industrials
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,0%
Інше/Невідоме
95,4%
Повний портфель 67 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $137 133 781 | 31,09% | 183 116 | $49 124 150 | Вгору ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $54 527 318 | 12,36% | 289 900 | $1 911 037 | Вниз ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $26 787 972 | 6,07% | 261 857 | $123 726 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $23 321 240 | 5,29% | 106 281 | $-6 556 621 | Вниз ×6 | ||
| SPYV | $23 239 896 | 5,27% | 382 298 | $4 097 920 | Вгору ×6 | ||
| DYNF | $18 918 750 | 4,29% | 278 176 | Вгору ×1 | |||
| JMUB | $17 108 322 | 3,88% | 337 742 | Вгору ×1 | |||
| BAI | $13 781 747 | 3,12% | 261 414 | $4 353 302 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $12 532 231 | 2,84% | 163 713 | $-11 900 443 | Вниз ×4 | ||
| EFG | $10 324 372 | 2,34% | 82 980 | $-1 556 803 | Вниз ×6 | ||
| GOVT | $9 531 745 | 2,16% | 418 426 | Вгору ×1 | |||
| SHLD | $9 218 653 | 2,09% | 154 389 | $3 443 847 | Вгору ×2 | ||
| OEF | $8 930 521 | 2,02% | 24 409 | $-12 454 598 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $8 608 847 | 1,95% | 79 993 | $-10 226 516 | Вниз ×3 | ||
| IXN | $8 582 401 | 1,95% | 59 402 | $2 049 361 | Вниз ×4 | ||
| JPST | $7 636 994 | 1,73% | 151 018 | $175 194 | Вгору ×6 | ||
| SPMO | $7 477 041 | 1,70% | 46 286 | $228 905 | Вниз ×1 | ||
| GLDM | $7 077 593 | 1,60% | 89 116 | $-5 363 537 | Вниз ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $3 649 391 | 0,83% | 39 687 | Вгору ×1 | |||
| USMV | $3 456 548 | 0,78% | 35 834 | $-83 709 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 078 502 | 0,70% | 10 639 | $330 717 | Вниз ×6 | ||
| JPIB | $2 774 759 | 0,63% | 57 389 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 177 318 | 0,49% | 5 837 | $7 381 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 558 539 | 0,35% | 4 411 | $169 562 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 246 724 | 0,28% | 3 535 | $49 893 | Вниз ×1 | ||
| SYSB | $1 235 109 | 0,28% | 13 922 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 175 181 | 0,27% | 2 023 | $722 549 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 123 397 | 0,25% | 3 432 | $80 305 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $1 067 332 | 0,24% | 2 133 | $40 885 | Вниз ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $892 439 | 0,20% | 954 | $-58 156 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $857 586 | 0,19% | 4 286 | $-29 413 | Вниз ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $839 453 | 0,19% | 2 438 | $39 680 | Вниз ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $822 612 | 0,19% | 3 269 | $111 637 | |||
| STIP | $693 156 | 0,16% | 6 785 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $688 513 | 0,16% | 2 711 | $25 836 | |||
| HIMU | $607 760 | 0,14% | 12 204 | $-3 002 208 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $576 926 | 0,13% | 481 | $122 559 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $548 069 | 0,12% | 4 666 | $186 034 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $541 773 | 0,12% | 1 516 | $81 389 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $522 192 | 0,12% | 1 411 | $22 653 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $503 634 | 0,11% | 4 056 | $71 264 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $468 809 | 0,11% | 3 197 | $-8 566 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $429 012 | 0,10% | 1 020 | $49 827 | |||
| IEFA | $427 560 | 0,10% | 4 427 | $-95 523 | Вниз ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $415 204 | 0,09% | 1 854 | $38 305 | Вниз ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $410 268 | 0,09% | 4 475 | $26 477 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $385 551 | 0,09% | 2 820 | $-245 585 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $324 224 | 0,07% | 1 192 | $7 604 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $277 675 | 0,06% | 2 380 | $-70 472 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $265 210 | 0,06% | 1 185 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $261 870 | 0,06% | 1 185 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $251 713 | 0,06% | 2 774 | $-40 076 | Вниз ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $233 650 | 0,05% | 623 | ||||
| CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock | $229 300 | 0,05% | 2 558 | $-486 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $228 027 | 0,05% | 2 598 | $-13 276 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $225 947 | 0,05% | 948 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $208 522 | 0,05% | 406 | $4 660 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $202 131 | 0,05% | 1 573 | $-2 723 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $182 365 | 0,04% | 1 326 | $32 381 | |||
| JQUA | $73 726 | 0,02% | 1 020 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $41 348 | 0,01% | 480 | $6 404 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $37 702 | 0,01% | 173 | $3 759 | |||
| VBK | $30 354 | 0,01% | 83 | $-5 614 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $16 766 | 0,00% | 194 | $-2 790 864 | Вниз ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $13 213 | 0,00% | 137 | $-2 781 487 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $12 018 | 0,00% | 40 | $2 098 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $1 116 | 0,00% | 12 | $-2 920 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYV | $23 239 896 | 5,27% | зростання ×6 |
| JPST | $7 636 994 | 1,73% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DYNF | $18 918 750 | 278 176 | 4,29% |
| JMUB | $17 108 322 | 337 742 | 3,88% |
| GOVT | $9 531 745 | 418 426 | 2,16% |
| JIVE | $3 649 391 | 39 687 | 0,83% |
| JPIB | $2 774 759 | 57 389 | 0,63% |
| SYSB | $1 235 109 | 13 922 | 0,28% |
| STIP | $693 156 | 6 785 | 0,16% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $265 210 | 1 185 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $261 870 | 1 185 | 0,06% |
| WAT | $233 650 | 623 | 0,05% |
| AMZN | $225 947 | 948 | 0,05% |
| JQUA | $73 726 | 1 020 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +48K | +$49.1M |
| OEF | Скорочено | -43K | -$12.5M |
| EFV | Скорочено | -165K | -$11.9M |
| MUB | Скорочено | -97K | -$10.2M |
| QUAL | Скорочено | -49K | -$6.6M |
| GLDM | Скорочено | -45K | -$5.4M |
| BAI | Скорочено | -25K | +$4.4M |
| SPYV | Куплено більше | +44K | +$4.1M |
| SHLD | Куплено більше | +73K | +$3.4M |
| IXN | Скорочено | -6K | +$2.0M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IYW | 31 грудня 2025 р. | 21 696 | $4 249 379 | Більше не відстежується |
| SIVR | 30 червня 2026 р. | 36 094 | $2 584 692 | Більше не відстежується |
| IAU | 31 березня 2025 р. | 31 216 | $1 545 505 | Більше не відстежується |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 28 082 | $1 299 916 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 березня 2025 р. | 13 650 | $652 743 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 502 | $565 528 | -1,9% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 9 130 | $401 264 | 49,6% |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 7 991 | $399 870 | Більше не відстежується |
| IXC | 30 вересня 2025 р. | 8 045 | $316 089 | Більше не відстежується |
| FAST | 31 березня 2025 р. | 4 097 | $294 616 | 31,4% |
| GE | 31 березня 2025 р. | 1 725 | $287 713 | 74,2% |
| GEV | 31 березня 2025 р. | 809 | $266 105 | 217,8% |
| TJX | 31 березня 2025 р. | 2 199 | $265 662 | 15,9% |
| VWO | 31 березня 2025 р. | 5 959 | $262 435 | Більше не відстежується |
| WAT | 30 вересня 2025 р. | 693 | $241 885 | 32,7% |
| TEL | 31 березня 2025 р. | 1 670 | $238 760 | 43,5% |
| WAT | 31 березня 2026 р. | 623 | $236 635 | 33,6% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 2 025 | $231 863 | -5,8% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 280 | $226 815 | 69,0% |
| PH | 31 березня 2025 р. | 355 | $225 791 | 66,5% |
| SCHW | 31 березня 2025 р. | 3 024 | $223 807 | 42,0% |
| PGR | 31 грудня 2025 р. | 900 | $222 255 | -3,4% |
| USB | 31 березня 2025 р. | 4 617 | $220 832 | 47,4% |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 1 442 | $219 271 | -4,9% |
| IEMG | 30 вересня 2025 р. | 2 531 | $151 936 | Більше не відстежується |
| IWO | 31 березня 2025 р. | 150 | $43 173 | Більше не відстежується |
| VBR | 30 вересня 2025 р. | 210 | $40 953 | Більше не відстежується |
| IEI | 30 червня 2026 р. | 214 | $25 381 | |
| VEU | 31 березня 2025 р. | 326 | $18 716 | Більше не відстежується |
| MCHI | 31 березня 2025 р. | 298 | $13 965 | |
| VOT | 31 березня 2026 р. | 44 | $12 283 | Більше не відстежується |
| IHI | 30 червня 2025 р. | 193 | $11 617 | Більше не відстежується |
| SPLV | 30 червня 2025 р. | 154 | $11 507 | Більше не відстежується |
| IEF | 30 червня 2026 р. | 107 | $10 213 | |
| VSS | 31 березня 2025 р. | 89 | $10 189 | Більше не відстежується |
| IGV | 30 червня 2025 р. | 92 | $8 188 | Більше не відстежується |
| IYW | 30 червня 2026 р. | 31 | $5 625 | Більше не відстежується |
| KRE | 30 червня 2025 р. | 93 | $5 288 | Більше не відстежується |
| ESML | 31 березня 2025 р. | 98 | $4 121 | Більше не відстежується |
| IJH | 30 вересня 2025 р. | 57 | $3 536 | Більше не відстежується |
| JEPI | 30 червня 2026 р. | 46 | $2 608 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 вересня 2025 р. | 16 | $1 749 | Більше не відстежується |
| ITOT | 30 червня 2026 р. | 7 | $998 | Більше не відстежується |