Cascade Investment Advisors, Inc.
CIK 1681490 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $183.3M
- Позиції
- 113
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 743 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 23,73%
- Вага топ-25 активів
- 44,73%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 76,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,1% Оцін. купівлі $14 272 648 · продажі $18 198 629
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 50
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +19.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
21,5%
Technology
16,6%
Healthcare
8,0%
Financial Services
6,4%
Financials
6,2%
Retail
5,1%
Communication Services
4,7%
Real Estate
4,4%
Materials
4,3%
Energy
4,2%
Logistics & Transportation
2,9%
Consumer Discretionary
2,4%
Communications
2,0%
Consumer Staples
1,6%
Consumer products
1,0%
Packaging
0,4%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
8,2%
Повний портфель 113 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 922 816 | 3,23% | 8 192 | $2 172 696 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 928 380 | 2,69% | 17 032 | $516 241 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $4 894 149 | 2,67% | 13 226 | $930 862 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 150 495 | 2,26% | 11 614 | $716 166 | Вниз ×5 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $4 130 804 | 2,25% | 10 716 | $823 445 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 977 180 | 2,17% | 16 687 | $395 353 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $3 935 060 | 2,15% | 65 150 | $503 388 | Вниз ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 882 715 | 2,12% | 5 444 | $687 414 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 849 193 | 2,10% | 10 319 | $80 122 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 828 316 | 2,09% | 3 595 | $790 440 | Вниз ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 720 311 | 2,03% | 31 673 | $932 580 | Вниз ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 178 240 | 1,73% | 34 445 | $-7 682 | Вгору ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $3 143 803 | 1,72% | 20 060 | $10 900 | Вниз ×6 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $2 803 727 | 1,53% | 12 028 | $586 047 | Вниз ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $2 710 102 | 1,48% | 8 201 | $145 491 | Вниз ×6 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $2 588 346 | 1,41% | 21 548 | $64 902 | Вниз ×2 | ||
| QLYS Qualys, Inc. - Common Stock | $2 378 577 | 1,30% | 17 300 | $1 333 601 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 366 828 | 1,29% | 9 319 | $50 192 | Вниз ×5 | ||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $2 294 250 | 1,25% | 7 402 | $-7 018 | Вниз ×1 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $2 280 358 | 1,24% | 8 662 | $537 676 | Вгору ×6 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $2 275 440 | 1,24% | 24 950 | $592 996 | Вниз ×4 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $2 267 614 | 1,24% | 12 040 | $229 105 | Вниз ×5 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2 215 924 | 1,21% | 9 908 | $307 163 | Вниз ×6 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $2 146 629 | 1,17% | 7 994 | $393 476 | Вниз ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $2 124 590 | 1,16% | 9 538 | $446 611 | Вниз ×2 | ||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $2 119 760 | 1,16% | 23 415 | $315 087 | Вниз ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2 053 068 | 1,12% | 26 244 | $26 844 | Вгору ×2 | ||
| OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock | $2 025 818 | 1,11% | 9 263 | $-448 204 | Вниз ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 993 699 | 1,09% | 10 789 | $611 374 | Вгору ×5 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 978 762 | 1,08% | 13 823 | $152 736 | Вниз ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 942 565 | 1,06% | 9 475 | Вгору ×1 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 916 946 | 1,05% | 15 571 | $-277 267 | Вгору ×4 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1 910 931 | 1,04% | 44 255 | $340 093 | Вгору ×4 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $1 794 664 | 0,98% | 15 182 | $-64 413 | Вниз ×3 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $1 766 343 | 0,96% | 2 875 | $340 109 | Вниз ×1 | ||
| FPX | $1 763 251 | 0,96% | 8 552 | $491 818 | Вгору ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 743 516 | 0,95% | 54 536 | $-220 873 | Вниз ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $1 735 088 | 0,95% | 12 125 | $206 469 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 728 704 | 0,94% | 11 796 | $113 289 | Вгору ×2 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $1 726 351 | 0,94% | 8 869 | $-76 024 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 721 978 | 0,94% | 3 057 | $-57 346 | Вниз ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 660 587 | 0,91% | 67 641 | $37 467 | Вгору ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $1 635 712 | 0,89% | 38 343 | $-184 191 | Вгору ×5 | ||
| CMC Commercial Metals Company Common Stock | $1 635 579 | 0,89% | 26 065 | $16 284 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 634 406 | 0,89% | 67 874 | $-150 050 | Вгору ×2 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $1 623 291 | 0,89% | 13 205 | $129 707 | Вниз ×1 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $1 612 988 | 0,88% | 41 647 | $65 312 | Вгору ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 600 406 | 0,87% | 38 732 | Вгору ×1 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 586 317 | 0,87% | 5 066 | $-248 366 | Вниз ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 568 237 | 0,86% | 15 085 | $-473 803 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 566 608 | 0,85% | 27 494 | $300 132 | Вгору ×1 | ||
| UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock | $1 539 767 | 0,84% | 16 969 | $469 885 | Вгору ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 533 100 | 0,84% | 4 347 | $270 491 | Вгору ×3 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1 528 103 | 0,83% | 21 265 | $-76 598 | Вгору ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 515 582 | 0,83% | 26 203 | $-17 239 | Вниз ×2 | ||
| CBT Cabot Corporation Common Stock | $1 515 332 | 0,83% | 16 685 | $231 296 | Вниз ×1 | ||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $1 514 327 | 0,83% | 26 465 | $230 027 | Вгору ×1 | ||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $1 495 268 | 0,82% | 72 340 | Вгору ×1 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 488 983 | 0,81% | 13 851 | $122 386 | Вниз ×3 | ||
| BANR Banner Corporation - Common Stock | $1 481 944 | 0,81% | 22 305 | $110 273 | Вниз ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $1 475 477 | 0,80% | 16 085 | $105 163 | Вгору ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1 474 394 | 0,80% | 30 059 | $28 393 | Вгору ×2 | ||
| KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock | $1 473 411 | 0,80% | 17 614 | $30 084 | Вниз ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $1 453 213 | 0,79% | 15 440 | $368 127 | Вгору ×1 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $1 438 739 | 0,78% | 56 755 | $152 219 | Вниз ×1 | ||
| NSIT Insight Enterprises, Inc. - Common Stock | $1 432 977 | 0,78% | 11 765 | $696 202 | Вгору ×4 | ||
| OLED Universal Display Corporation - Common Stock | $1 431 333 | 0,78% | 16 530 | $141 218 | Вгору ×1 | ||
| SUI Sun Communities, Inc. Common Stock | $1 406 304 | 0,77% | 11 728 | $58 784 | Вгору ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1 396 071 | 0,76% | 19 033 | $306 867 | Вниз ×1 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $1 298 721 | 0,71% | 20 631 | $736 544 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 294 254 | 0,71% | 7 808 | $-346 670 | Вниз ×2 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $1 281 114 | 0,70% | 17 275 | $28 871 | Вгору ×4 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $1 260 696 | 0,69% | 10 031 | $168 416 | Вгору ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1 258 915 | 0,69% | 4 294 | $72 554 | Вгору ×4 | ||
| VEU | $1 211 779 | 0,66% | 14 469 | $196 652 | Вгору ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $1 208 565 | 0,66% | 4 318 | $-562 909 | Вниз ×5 | ||
| YELP Yelp Inc. Common Stock | $1 151 582 | 0,63% | 46 965 | $134 768 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 145 893 | 0,63% | 2 290 | $79 673 | Вгору ×2 | ||
| DOLE Dole plc Ordinary Shares | $1 141 161 | 0,62% | 83 175 | $18 324 | Вгору ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1 103 318 | 0,60% | 2 405 | Вгору ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 053 412 | 0,57% | 12 747 | $38 623 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $861 312 | 0,47% | 2 631 | $69 632 | Вниз ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $860 352 | 0,47% | 3 902 | $-29 715 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $839 084 | 0,46% | 22 826 | $-24 652 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $778 947 | 0,42% | 1 828 | $125 126 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $759 137 | 0,41% | 31 710 | $-8 209 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,41% | 1 | $30 710 | |||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $711 250 | 0,39% | 12 622 | $47 998 | Вгору ×2 | ||
| SCHV | $563 574 | 0,31% | 16 190 | $88 567 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $534 413 | 0,29% | 6 204 | $82 772 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $514 891 | 0,28% | 8 470 | $24 342 | Вниз ×1 | ||
| USFR | $514 527 | 0,28% | 10 219 | $86 234 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $490 573 | 0,27% | 425 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $452 819 | 0,25% | 606 | $58 472 | |||
| TCHP | $450 209 | 0,25% | 8 988 | $125 088 | Вгору ×6 | ||
| ESGV | $436 392 | 0,24% | 3 300 | $-169 641 | Вниз ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $428 839 | 0,23% | 842 | $-145 607 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $399 787 | 0,22% | 2 924 | $-96 320 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $348 698 | 0,19% | 2 760 | $-35 963 | |||
| VTV | $340 189 | 0,19% | 1 561 | $35 883 | Вгору ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTI | $4 894 149 | 2,67% | зростання ×6 |
| ZBRA | $2 280 358 | 1,24% | зростання ×6 |
| QCOM | $1 993 699 | 1,09% | зростання ×5 |
| ICE | $1 916 946 | 1,05% | зростання ×4 |
| PYPL | $1 910 931 | 1,04% | зростання ×4 |
| FPX | $1 763 251 | 0,96% | зростання ×6 |
| SNY | $1 635 712 | 0,89% | зростання ×5 |
| UFPI | $1 539 767 | 0,84% | зростання ×6 |
| HD | $1 533 100 | 0,84% | зростання ×3 |
| NSIT | $1 432 977 | 0,78% | зростання ×4 |
| FLS | $1 281 114 | 0,70% | зростання ×4 |
| PAYC | $1 260 696 | 0,69% | зростання ×3 |
| APD | $1 258 915 | 0,69% | зростання ×4 |
| TCHP | $450 209 | 0,25% | зростання ×6 |
| VTV | $340 189 | 0,19% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -3K | +$2.2M |
| QLYS | Куплено більше | +5K | +$1.3M |
| CSCO | Скорочено | -4K | +$933K |
| VTI | Куплено більше | +872 | +$931K |
| JBL | Скорочено | -2K | +$823K |
| CAT | Скорочено | -693 | +$790K |
| NTR | Куплено більше | +13K | +$737K |
| GOOGL | Скорочено | -329 | +$716K |
| NSIT | Куплено більше | +770 | +$696K |
| CMI | Скорочено | -495 | +$687K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 55 780 | $1 960 109 | Більше не відстежується |
| TXRH | 31 березня 2026 р. | 10 081 | $1 673 446 | 22,0% |
| TEX | 30 червня 2026 р. | 27 835 | $1 645 049 | -9,4% |
| MET | 31 грудня 2025 р. | 19 730 | $1 625 160 | 19,9% |
| SKX | 30 червня 2025 р. | 25 925 | $1 472 022 | Більше не відстежується |
| BYD | 30 червня 2026 р. | 17 506 | $1 438 643 | -8,1% |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 44 521 | $1 436 693 | 74,9% |
| GTLS | 30 вересня 2025 р. | 8 715 | $1 434 925 | Більше не відстежується |
| TTMI | 31 березня 2026 р. | 18 615 | $1 284 435 | 16,9% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 9 344 | $1 263 122 | 55,6% |
| CMCO | 31 березня 2025 р. | 33 110 | $1 233 016 | 4,0% |
| O | 31 березня 2025 р. | 21 986 | $1 174 272 | 8,9% |
| BAX | 30 вересня 2025 р. | 38 005 | $1 150 791 | 15,0% |
| WGO | 31 грудня 2025 р. | 33 206 | $1 110 409 | -19,7% |
| DEO | 31 березня 2025 р. | 8 613 | $1 094 971 | -11,0% |
| PLUS | 30 червня 2025 р. | 16 264 | $992 592 | 19,5% |
| VSH | 30 червня 2025 р. | 57 650 | $916 635 | 99,2% |
| GO | 31 березня 2026 р. | 87 565 | $884 407 | 61,0% |
| ROCK | 30 червня 2026 р. | 22 045 | $878 934 | 3,7% |
| APLE | 30 червня 2026 р. | 66 888 | $769 881 | -1,2% |
| PK | 30 вересня 2025 р. | 71 512 | $731 568 | 43,2% |
| ARE | 30 червня 2026 р. | 14 017 | $650 669 | -1,0% |
| SBUX | 31 березня 2026 р. | 4 690 | $394 945 | 15,7% |
| BSV | 31 березня 2026 р. | 3 880 | $305 783 | Більше не відстежується |
| PSA | 30 червня 2026 р. | 1 125 | $304 740 | 1,3% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 997 | $299 467 | 8,0% |
| QUAL | 30 червня 2025 р. | 1 495 | $255 481 | Більше не відстежується |
| AGG | 31 березня 2025 р. | 2 500 | $242 250 | Більше не відстежується |
| IBM | 30 червня 2025 р. | 950 | $236 227 | -20,8% |
| MCK | 30 червня 2025 р. | 345 | $232 182 | 16,9% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 240 | $222 151 | 9,4% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 960 | $216 989 | -1,9% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 249 | $212 855 | -10,1% |
| GIS | 31 березня 2025 р. | 3 197 | $203 859 | -34,2% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 960 | $202 080 | 12,6% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 313 | $201 742 | 0,0% |