Center for Wealth Management Advisory
CIK 2121390 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $159.3M
- Позиції
- 62
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 198 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,90%
- Вага топ-25 активів
- 78,26%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 13,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,71% Оцін. купівлі $13 846 729 · продажі $12 985 144
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Health Care
11,2%
Technology
9,4%
Consumer Discretionary
8,7%
Financials
5,2%
Industrials
4,9%
Financial Services
3,9%
Consumer Staples
3,9%
Communication Services
1,3%
Utilities
1,2%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
1,1%
Consumer products
1,1%
Retail
0,9%
Communications
0,3%
Інше/Невідоме
45,6%
Повний портфель 62 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWB | $34 443 073 | 21,62% | 204 459 | $8 004 055 | Вниз ×2 | ||
| FDL | $14 091 891 | 8,85% | 289 599 | $-356 077 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $10 500 404 | 6,59% | 16 009 | $3 940 429 | Вниз ×1 | ||
| ILCB | $9 721 327 | 6,10% | 93 790 | $1 324 922 | Вгору ×2 | ||
| FVD | $8 848 422 | 5,55% | 183 653 | $671 508 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 514 966 | 2,83% | 15 603 | $559 803 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 246 017 | 2,04% | 8 593 | $649 992 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $3 111 860 | 1,95% | 7 599 | $379 714 | Вниз ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 691 098 | 1,69% | 12 874 | $792 043 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 655 708 | 1,67% | 10 457 | $137 028 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 431 623 | 1,53% | 5 850 | $731 084 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 386 875 | 1,50% | 41 890 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 273 893 | 1,43% | 17 696 | $192 456 | Вгору ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2 176 645 | 1,37% | 15 052 | $423 653 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 138 834 | 1,34% | 5 734 | $229 617 | Вгору ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2 136 812 | 1,34% | 8 678 | Вгору ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 023 742 | 1,27% | 33 506 | $300 531 | Вгору ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2 016 380 | 1,27% | 49 120 | ||||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 967 145 | 1,23% | 15 541 | $-35 023 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 949 103 | 1,22% | 23 983 | $193 907 | Вгору ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 930 934 | 1,21% | 4 993 | $360 309 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 873 529 | 1,18% | 44 250 | $-338 447 | Вгору ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 860 339 | 1,17% | 32 163 | $41 682 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 858 231 | 1,17% | 3 647 | $-183 722 | Вгору ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1 828 639 | 1,15% | 6 633 | $131 070 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 811 472 | 1,14% | 23 156 | $1 594 457 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 792 269 | 1,13% | 16 672 | $227 264 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 774 988 | 1,11% | 8 871 | $177 181 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 740 545 | 1,09% | 13 777 | Вгору ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 722 752 | 1,08% | 7 693 | $310 447 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 568 030 | 0,98% | 11 581 | $-211 286 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 563 766 | 0,98% | 17 233 | $-124 761 | Вгору ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 562 985 | 0,98% | 4 412 | $129 695 | Вгору ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $1 441 828 | 0,91% | 13 475 | $101 865 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 404 806 | 0,88% | 3 340 | $418 917 | Вгору ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 336 592 | 0,84% | 6 053 | $-411 971 | Вгору ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 275 692 | 0,80% | 51 963 | $-100 176 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 223 481 | 0,77% | 4 862 | $174 457 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 171 390 | 0,74% | 1 100 | $392 084 | |||
| IWR | $1 150 286 | 0,72% | 10 427 | $136 487 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $1 095 484 | 0,69% | 61 787 | $128 517 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 080 498 | 0,68% | 1 860 | $733 855 | Вгору ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $979 385 | 0,61% | 7 870 | $-422 783 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $890 437 | 0,56% | 3 736 | $154 409 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $856 008 | 0,54% | 5 838 | $47 831 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $847 673 | 0,53% | 9 246 | $-39 657 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $808 455 | 0,51% | 11 236 | $-85 526 | Вниз ×2 | ||
| FPE | $567 798 | 0,36% | 31 756 | $4 129 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $529 495 | 0,33% | 1 275 | $-15 571 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $517 551 | 0,32% | 2 052 | $145 295 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $501 769 | 0,31% | 1 404 | $191 924 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $480 918 | 0,30% | 1 007 | $241 881 | Вгору ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $402 763 | 0,25% | 3 893 | $124 164 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $330 721 | 0,21% | 1 010 | $33 763 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $307 306 | 0,19% | 2 634 | $-1 635 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $305 573 | 0,19% | 543 | $48 034 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $300 415 | 0,19% | 882 | $21 578 | Вгору ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $290 084 | 0,18% | 3 150 | $-693 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $272 571 | 0,17% | 377 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $265 514 | 0,17% | 753 | $19 047 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $238 007 | 0,15% | 1 624 | ||||
| IYK | $216 338 | 0,14% | 2 977 | $7 831 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PWB | Скорочено | -5K | +$8.0M |
| SMH | Скорочено | -1K | +$3.9M |
| ILCB | Куплено більше | +351 | +$1.3M |
| MS | Куплено більше | +1K | +$792K |
| AMD | Куплено більше | +156 | +$734K |
| UNH | Скорочено | -435 | +$731K |
| FVD | Куплено більше | +10K | +$672K |
| AVGO | Куплено більше | +205 | +$650K |
| AAPL | Куплено більше | +19 | +$560K |
| BK | Куплено більше | +275 | +$424K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FDX | 30 червня 2026 р. | 6 783 | $2 415 979 | 5,2% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 17 514 | $2 311 789 | 30,3% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 12 852 | $2 180 423 | 21,7% |
| EOG | 30 червня 2026 р. | 12 838 | $1 855 953 | 17,7% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 60 124 | $1 688 277 | 16,5% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 8 868 | $1 516 899 | 25,0% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 20 986 | $1 336 984 | -23,2% |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 1 059 | $722 153 | Більше не відстежується |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 4 285 | $427 986 | Більше не відстежується |
| PM | 31 березня 2026 р. | 1 640 | $263 010 | 14,8% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 200 | $233 816 | -0,4% |
| MCK | 30 червня 2026 р. | 235 | $203 360 | 13,4% |
| LHX | 31 березня 2026 р. | 691 | $202 724 | -21,7% |