Розбивка за секторами

04
Technology 4,5%
Financials 3,1%
Energy 1,8%
Communication Services 1,3%
Industrials 1,2%
Retail 0,8%
Healthcare 0,7%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 85,7%

Повний портфель 78 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $107 300 375 28,17% 156 230 $13 092 555 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $66 217 859 17,38% 89 921 $15 252 078 Вгору ×2
IJH iShares Trust $41 026 783 10,77% 532 055 $4 468 095 Вниз ×2
IJR iShares Trust $25 215 931 6,62% 170 022 $3 479 894 Вниз ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $24 569 198 6,45% 498 563 $5 989 826 Вгору ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $13 861 881 3,64% 63 607 $565 993 Вниз ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $10 941 603 2,87% 29 920 $1 629 350 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 655 003 2,01% 15 298 $160 082 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $6 937 285 1,82% 55 869 $350 790 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 355 606 1,67% 46 486 $-1 607 578 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 765 055 1,51% 19 923 $699 937 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 570 910 1,20% 64 153 $519 986 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 285 434 0,86% 11 683 $465 158 Вгору ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 657 439 0,70% 10 962 $403 717 Вгору ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $2 621 662 0,69% 8 559 $226 626 Вниз ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 464 189 0,65% 8 202 $373 648 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 440 158 0,64% 10 313 $222 339
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 378 851 0,62% 6 733 $388 241 Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2 225 959 0,58% 9 161 $9 430 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 977 825 0,52% 8 298 $171 534 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 945 917 0,51% 9 725 $225 252 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 941 565 0,51% 5 205 $40 998 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 904 856 0,50% 10 308 $583 367 Вгору ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 810 260 0,48% 6 000 $926 814 Вгору ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1 790 703 0,47% 43 569 $213 588 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 612 971 0,42% 4 928 $131 545 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 468 480 0,39% 19 447 $338 788 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 431 757 0,38% 4 006 $279 709
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 404 855 0,37% 7 110 $79 034 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 400 060 0,37% 9 548 $37 110 Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 279 477 0,34% 15 880 $89 026 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 236 216 0,32% 14 085 $-57 599 Вгору ×6
V Visa Inc. $1 213 402 0,32% 3 537 $146 136 Вгору ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 198 197 0,31% 2 926 $154 902
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 140 413 0,30% 1 071 $378 783 Вниз ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 037 610 0,27% 7 846 $154 785 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $996 139 0,26% 3 922 $47 516 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $876 060 0,23% 730 $213 006 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $805 160 0,21% 2 154 $197 109 Вгору ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $614 632 0,16% 523 $158 012
SPY SPY $606 956 0,16% 813 $34 804 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $574 656 0,15% 2 566 $53 296
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $555 179 0,15% 4 735 $35 702
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $543 833 0,14% 1 542 $42 605 Вгору ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $543 284 0,14% 6 598 $70 006
VNQ Vanguard Real Estate ETF $541 807 0,14% 5 619 $133 219 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $519 293 0,14% 3 133 $-127 631 Вгору ×5
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $503 965 0,13% 2 278 $72 203 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $473 376 0,12% 2 495 $-7 717 Вгору ×3
IVV iShares Trust $465 435 0,12% 622 $159 406 Вгору ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $459 838 0,12% 7 901 $-100 624 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $421 440 0,11% 3 721 $-9 812 Вгору ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $400 684 0,11% 787 $-150 177 Вниз ×1
AGG iShares Trust $395 525 0,10% 3 996 $-32 826 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $388 811 0,10% 14 037 Вгору ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $378 312 0,10% 3 674 $-193 068
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $352 045 0,09% 625 $25 370 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $337 944 0,09% 2 306 $-38 069 Вниз ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $328 737 0,09% 9 875 $-11 692 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $326 221 0,09% 1 207 $-48 461 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $316 456 0,08% 7 474 $-31 411 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $310 852 0,08% 919 $21 379 Вниз ×2
T AT&T Inc. $303 308 0,08% 14 653 $-94 533 Вгору ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $298 131 0,08% 575 $19 514 Вгору ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $295 866 0,08% 4 332 $16 856 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $264 300 0,07% 628 $41 477 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $263 717 0,07% 635
SYK Stryker Corporation Common Stock $259 743 0,07% 825 $-27 116 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $252 457 0,07% 2 931 $45 517 Вгору ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $244 006 0,06% 6 618 $39 113
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234 009 0,06% 930
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $216 113 0,06% 908 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $215 415 0,06% 582
CI The Cigna Group Common Stock $209 792 0,06% 761 $6 795
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $203 653 0,05% 2 116
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $184 126 0,05% 10 385 Вгору ×1
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $97 460 0,03% 15 847 $3 491 Вгору ×5
MRT CUSIP: 573134103 $45 850 0,01% 35 000 $-24 150

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CGDV $24 569 198 6,45% зростання ×6
IBM $3 285 434 0,86% зростання ×6
QCOM $1 904 856 0,50% зростання ×5
IAU $1 468 480 0,39% зростання ×3
NEE $1 236 216 0,32% зростання ×6
GE $805 160 0,21% зростання ×4
CVX $519 293 0,14% зростання ×5
RTX $473 376 0,12% зростання ×3
IVV $465 435 0,12% зростання ×4
WMT $421 440 0,11% зростання ×4
T $303 308 0,08% зростання ×3
DSM $97 460 0,03% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SCHF $388 811 14 037 0,10%
UNH $263 717 635 0,07%
ABBV $234 009 930 0,06%
MTB $216 113 908 0,06%
VTI $215 415 582 0,06%
DIS $203 653 2 116 0,05%
HBAN $184 126 10 385 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Куплено більше +2K +$15.3M
VOO Скорочено -1K +$13.1M
CGDV Куплено більше +62K +$6.0M
IJH Скорочено -9K +$4.5M
IJR Скорочено -5K +$3.5M
VBK Скорочено -890 +$1.6M
XOM Скорочено -450 -$1.6M
KLAC Куплено більше +5K +$927K
AAPL Скорочено -35 +$700K
QCOM Куплено більше +46 +$583K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VTI 31 березня 2026 р. 1 604 $537 820 18,6%
UNH 30 червня 2025 р. 624 $326 820 21,4%
SAIC 30 вересня 2025 р. 2 354 $265 084 27,7%
HCA 30 червня 2026 р. 477 $225 697 11,5%
DIS 31 березня 2026 р. 1 978 $224 982 7,5%
CEG 31 березня 2026 р. 620 $219 149 -4,2%
ABBV 31 березня 2026 р. 943 $215 502 22,2%
VTI 30 червня 2025 р. 778 $213 826 25,2%
UNH 31 грудня 2025 р. 609 $210 288 14,7%
INTU 30 вересня 2025 р. 264 $207 934 -58,3%
VUG 30 червня 2025 р. 546 $202 468 26,0%
PM 30 вересня 2025 р. 1 104 $201 072 16,8%
INDV 30 червня 2025 р. 13 100 $124 843 144,2%