CJM Wealth Advisers, Ltd.
CIK 1992748 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $380.9M
- Позиції
- 78
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 493 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,41%
- Вага топ-25 активів
- 91,85%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 7,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,47% Оцін. купівлі $14 899 645 · продажі $5 211 905
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,5%
Energy
1,8%
Industrials
1,2%
Communication Services
1,1%
Retail
0,8%
Financials
0,7%
Healthcare
0,7%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,4%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
87,7%
Повний портфель 78 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $107 300 375 | 28,17% | 156 230 | $13 092 555 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $66 217 859 | 17,38% | 89 921 | $15 252 078 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $41 026 783 | 10,77% | 532 055 | $4 468 095 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $25 215 931 | 6,62% | 170 022 | $3 479 894 | Вниз ×4 | ||
| CGDV | $24 569 198 | 6,45% | 498 563 | $5 989 826 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $13 861 881 | 3,64% | 63 607 | $565 993 | Вниз ×4 | ||
| VBK | $10 941 603 | 2,87% | 29 920 | $1 629 350 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $7 655 003 | 2,01% | 15 298 | $160 082 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $6 937 285 | 1,82% | 55 869 | $350 790 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 355 606 | 1,67% | 46 486 | $-1 607 578 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 765 055 | 1,51% | 19 923 | $699 937 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $4 570 910 | 1,20% | 64 153 | $519 986 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 285 434 | 0,86% | 11 683 | $465 158 | Вгору ×6 | ||
| IWD | $2 657 439 | 0,70% | 10 962 | $403 717 | Вгору ×1 | ||
| VOT | $2 621 662 | 0,69% | 8 559 | $226 626 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $2 464 189 | 0,65% | 8 202 | $373 648 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $2 440 158 | 0,64% | 10 313 | $222 339 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 378 851 | 0,62% | 6 733 | $388 241 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $2 225 959 | 0,58% | 9 161 | $9 430 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 977 825 | 0,52% | 8 298 | $171 534 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 945 917 | 0,51% | 9 725 | $225 252 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 941 565 | 0,51% | 5 205 | $40 998 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 904 856 | 0,50% | 10 308 | $583 367 | Вгору ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 810 260 | 0,48% | 6 000 | $926 814 | Вгору ×1 | ||
| TCAF | $1 790 703 | 0,47% | 43 569 | $213 588 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 612 971 | 0,42% | 4 928 | $131 545 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $1 468 480 | 0,39% | 19 447 | $338 788 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 431 757 | 0,38% | 4 006 | $279 709 | |||
| VOE | $1 404 855 | 0,37% | 7 110 | $79 034 | Вниз ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 400 060 | 0,37% | 9 548 | $37 110 | Вгору ×2 | ||
| VO | $1 279 477 | 0,34% | 15 880 | $89 026 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 236 216 | 0,32% | 14 085 | $-57 599 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1 213 402 | 0,32% | 3 537 | $146 136 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $1 198 197 | 0,31% | 2 926 | $154 902 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 140 413 | 0,30% | 1 071 | $378 783 | Вниз ×2 | ||
| ESGV | $1 037 610 | 0,27% | 7 846 | $154 785 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $996 139 | 0,26% | 3 922 | $47 516 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $876 060 | 0,23% | 730 | $213 006 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $805 160 | 0,21% | 2 154 | $197 109 | Вгору ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $614 632 | 0,16% | 523 | $158 012 | |||
| SPY SPY | $606 956 | 0,16% | 813 | $34 804 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $574 656 | 0,15% | 2 566 | $53 296 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $555 179 | 0,15% | 4 735 | $35 702 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $543 833 | 0,14% | 1 542 | $42 605 | Вгору ×2 | ||
| VSGX | $543 284 | 0,14% | 6 598 | $70 006 | |||
| VNQ | $541 807 | 0,14% | 5 619 | $133 219 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $519 293 | 0,14% | 3 133 | $-127 631 | Вгору ×5 | ||
| IWN | $503 965 | 0,13% | 2 278 | $72 203 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $473 376 | 0,12% | 2 495 | $-7 717 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $465 435 | 0,12% | 622 | $159 406 | Вгору ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $459 838 | 0,12% | 7 901 | $-100 624 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $421 440 | 0,11% | 3 721 | $-9 812 | Вгору ×4 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $400 684 | 0,11% | 787 | $-150 177 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $395 525 | 0,10% | 3 996 | $-32 826 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $388 811 | 0,10% | 14 037 | Вгору ×1 | |||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $378 312 | 0,10% | 3 674 | $-193 068 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $352 045 | 0,09% | 625 | $25 370 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $337 944 | 0,09% | 2 306 | $-38 069 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $328 737 | 0,09% | 9 875 | $-11 692 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $326 221 | 0,09% | 1 207 | $-48 461 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $316 456 | 0,08% | 7 474 | $-31 411 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $310 852 | 0,08% | 919 | $21 379 | Вниз ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $303 308 | 0,08% | 14 653 | $-94 533 | Вгору ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $298 131 | 0,08% | 575 | $19 514 | Вгору ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $295 866 | 0,08% | 4 332 | $16 856 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $264 300 | 0,07% | 628 | $41 477 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $263 717 | 0,07% | 635 | ||||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $259 743 | 0,07% | 825 | $-27 116 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $252 457 | 0,07% | 2 931 | $45 517 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $244 006 | 0,06% | 6 618 | $39 113 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $234 009 | 0,06% | 930 | ||||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $216 113 | 0,06% | 908 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $215 415 | 0,06% | 582 | ||||
| CI The Cigna Group Common Stock | $209 792 | 0,06% | 761 | $6 795 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $203 653 | 0,05% | 2 116 | ||||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $184 126 | 0,05% | 10 385 | Вгору ×1 | |||
| DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock | $97 460 | 0,03% | 15 847 | $3 491 | Вгору ×5 | ||
| MRT | $45 850 | 0,01% | 35 000 | $-24 150 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CGDV | $24 569 198 | 6,45% | зростання ×6 |
| IBM | $3 285 434 | 0,86% | зростання ×6 |
| QCOM | $1 904 856 | 0,50% | зростання ×5 |
| IAU | $1 468 480 | 0,39% | зростання ×3 |
| NEE | $1 236 216 | 0,32% | зростання ×6 |
| GE | $805 160 | 0,21% | зростання ×4 |
| CVX | $519 293 | 0,14% | зростання ×5 |
| RTX | $473 376 | 0,12% | зростання ×3 |
| IVV | $465 435 | 0,12% | зростання ×4 |
| WMT | $421 440 | 0,11% | зростання ×4 |
| T | $303 308 | 0,08% | зростання ×3 |
| DSM | $97 460 | 0,03% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +2K | +$15.3M |
| VOO | Скорочено | -1K | +$13.1M |
| CGDV | Куплено більше | +62K | +$6.0M |
| IJH | Скорочено | -9K | +$4.5M |
| IJR | Скорочено | -5K | +$3.5M |
| VBK | Скорочено | -890 | +$1.6M |
| XOM | Скорочено | -450 | -$1.6M |
| KLAC | Куплено більше | +5K | +$927K |
| AAPL | Скорочено | -35 | +$700K |
| QCOM | Куплено більше | +46 | +$583K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VUSB | 31 березня 2025 р. | 15 112 | $749 857 | Більше не відстежується |
| SGOV | 31 березня 2025 р. | 5 475 | $549 252 | -0,1% |
| VTI | 31 березня 2026 р. | 1 604 | $537 820 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 835 | $337 206 | 33,2% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 624 | $326 820 | 25,8% |
| SAIC | 30 вересня 2025 р. | 2 354 | $265 084 | 30,2% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 2 325 | $258 893 | 9,5% |
| HCA | 30 червня 2026 р. | 477 | $225 697 | 5,3% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 978 | $224 982 | 12,1% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 620 | $219 149 | -1,4% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 943 | $215 502 | 22,0% |
| VTI | 30 червня 2025 р. | 778 | $213 826 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 609 | $210 288 | 18,8% |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 264 | $207 934 | -47,0% |
| SCHM | 31 березня 2025 р. | 7 441 | $206 199 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 червня 2025 р. | 546 | $202 468 | Більше не відстежується |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 104 | $201 072 | 17,8% |
| INDV | 30 червня 2025 р. | 13 100 | $124 843 | 161,5% |