Columbia River Financial Group, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.1% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів66,96%
Вага топ-25 активів89,61%
Позиції понад 1%22
Ефективна кількість позицій19,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,62% Оцін. купівлі $40 033 · продажі $13 662
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 45,7% все ще утримуються
Нові позиції2
Збільшено19
Зменшено25
Закриті2
Вартість портфеля
$186K
Позиції
58
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDV | $17 323 | 9,30% | 632 009 | $68 | Вгору ×6 | ||
| VXF | $16 670 | 8,95% | 67 708 | $2 620 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $15 359 | 8,25% | 178 303 | $3 494 | Вгору ×2 | ||
| DWX | $13 555 | 7,28% | 294 945 | $171 | Вгору ×4 | ||
| BSV | $12 245 | 6,58% | 157 171 | $1 000 | Вгору ×4 | ||
| SPYM | $11 006 | 5,91% | 125 249 | $1 411 | Вниз ×1 | ||
| USFR | $10 828 | 5,82% | 215 067 | $9 027 | Вгору ×6 | ||
| BNDX | $10 196 | 5,48% | 210 543 | $852 | Вгору ×4 | ||
| VEU | $9 468 | 5,09% | 113 062 | $1 277 | Вгору ×2 | ||
| SPAB | $8 010 | 4,30% | 313 874 | $-5 539 | Вниз ×1 | ||
| BCD | $5 529 | 2,97% | 161 907 | $-106 | Вгору ×6 | ||
| EQWL | $5 147 | 2,76% | 39 897 | $600 | Вгору ×2 | ||
| QQQ | $3 750 | 2,01% | 5 093 | $751 | Вниз ×1 | ||
| EDIV | $3 649 | 1,96% | 89 112 | $264 | Вгору ×6 | ||
| VB | $3 193 | 1,72% | 10 534 | $230 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $2 873 | 1,54% | 57 031 | $-17 | Вниз ×1 | ||
| SHM | $2 690 | 1,44% | 56 084 | $237 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $2 446 | 1,31% | 40 985 | $-57 | Вниз ×1 | ||
| AMZN | $2 277 | 1,22% | 9 557 | $287 | |||
| SCHM | $1 989 | 1,07% | 53 950 | $-164 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $1 978 | 1,06% | 8 360 | $-3 918 | Вниз ×1 | ||
| RWO | $1 925 | 1,03% | 38 733 | $312 | Вгору ×4 | ||
| UNP | $1 752 | 0,94% | 6 442 | $189 | |||
| IVW | $1 516 | 0,81% | 11 030 | $228 | Вниз ×1 | ||
| MSFT | $1 449 | 0,78% | 3 884 | $-17 | Вниз ×2 | ||
| IAGG | $1 351 | 0,73% | 26 707 | $22 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $1 161 | 0,62% | 7 350 | $61 | Вниз ×3 | ||
| IXUS | $1 154 | 0,62% | 12 096 | $85 | Вниз ×1 | ||
| MEAR | $1 043 | 0,56% | 20 720 | $8 | Вгору ×2 | ||
| IDV | $1 035 | 0,56% | 24 998 | $-58 | Вниз ×6 | ||
| KO | $935 | 0,50% | 11 441 | $59 | |||
| VSS | $889 | 0,48% | 5 762 | $-130 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $853 | 0,46% | 14 805 | $54 | Вниз ×2 | ||
| AAPL | $827 | 0,44% | 2 860 | $86 | Вниз ×1 | ||
| DES | $816 | 0,44% | 20 070 | $23 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $809 | 0,43% | 5 920 | Вгору ×1 | |||
| MUB | $677 | 0,36% | 6 298 | $-43 | Вниз ×1 | ||
| EES | $640 | 0,34% | 9 448 | $85 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $621 | 0,33% | 905 | $80 | |||
| LNT | $589 | 0,32% | 7 720 | $35 | |||
| VEA | $508 | 0,27% | 7 130 | $-15 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $472 | 0,25% | 13 569 | $57 | Вниз ×1 | ||
| CMDY | $431 | 0,23% | 7 816 | $-24 | Вгору ×1 | ||
| NULV | $394 | 0,21% | 7 884 | $36 | |||
| NUDM | $380 | 0,20% | 9 504 | $37 | |||
| VT | $363 | 0,19% | 2 316 | $47 | Вгору ×1 | ||
| ALRS | $352 | 0,19% | 11 239 | $84 | |||
| NULG | $334 | 0,18% | 2 857 | $75 | |||
| DEM | $329 | 0,18% | 6 125 | $25 | |||
| LLY | $320 | 0,17% | 267 | $75 | |||
| AOA | $310 | 0,17% | 3 182 | $25 | Вниз ×1 | ||
| INTC | $292 | 0,16% | 2 094 | ||||
| IVV | $282 | 0,15% | 376 | $12 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $258 | 0,14% | 2 682 | $21 | Вгору ×2 | ||
| SPIB | $246 | 0,13% | 7 359 | $19 | Вгору ×1 | ||
| AOM | $232 | 0,12% | 4 651 | $17 | Вгору ×1 | ||
| NUSC | $228 | 0,12% | 4 380 | $-28 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $217 | 0,12% | 9 557 | $-1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| HDV | $17 323 | 9,30% | зростання ×6 |
| DWX | $13 555 | 7,28% | зростання ×4 |
| BSV | $12 245 | 6,58% | зростання ×4 |
| USFR | $10 828 | 5,82% | зростання ×6 |
| BNDX | $10 196 | 5,48% | зростання ×4 |
| BCD | $5 529 | 2,97% | зростання ×6 |
| EDIV | $3 649 | 1,96% | зростання ×6 |
| SHM | $2 690 | 1,44% | зростання ×4 |
| RWO | $1 925 | 1,03% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $809 | 5 920 | 0,43% |
| INTC | $292 | 2 094 | 0,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPAB | Скорочено | -215K | -$6K |
| VIG | Скорочено | -19K | -$4K |
| VUG | Куплено більше | +151K | +$3K |
| VXF | Скорочено | -565 | +$3K |
| SPYM | Скорочено | -122 | +$1K |
| VEU | Куплено більше | +4K | +$1K |
| BSV | Куплено більше | +14K | +$1K |
| BNDX | Куплено більше | +16K | +$852 |
| QQQ | Скорочено | -104 | +$751 |
| EQWL | Куплено більше | +434 | +$600 |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 5 920 | $1 004 | 34,0% |
| ITM | 30 червня 2025 р. | 16 912 | $769 | -3,3% |
| PMBS | 31 березня 2026 р. | 4 921 | $245 | |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 071 | $221 | 40,7% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 071 | $179 | 62,9% |
| IEMG | 30 червня 2025 р. | 3 275 | $176 | |
| SPIB | 30 червня 2025 р. | 4 624 | $153 | |
| BRK-B | 30 червня 2025 р. | 285 | $151 | Більше не відстежується |
| AOM | 30 червня 2025 р. | 3 381 | $148 | |
| SDY | 30 червня 2025 р. | 1 058 | $143 | |
| CMF | 30 червня 2025 р. | 2 508 | $141 | |
| NUEM | 30 червня 2025 р. | 4 651 | $136 | |
| NKE | 30 червня 2025 р. | 2 115 | $135 | -47,5% |
| SPY | 30 червня 2025 р. | 223 | $124 | Більше не відстежується |
| KO | 30 червня 2025 р. | 1 611 | $116 | 31,0% |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 556 | $110 | 29,3% |
| SPTM | 30 червня 2025 р. | 1 423 | $96 | 25,5% |
| FENY | 30 червня 2025 р. | 3 756 | $95 | |
| NFLX | 30 червня 2025 р. | 101 | $94 | |
| COST | 30 червня 2025 р. | 98 | $93 | 1,4% |
| VTI | 30 червня 2025 р. | 308 | $84 | 23,6% |
| MVV | 30 червня 2025 р. | 1 431 | $83 | 25,4% |
| VTV | 30 червня 2025 р. | 452 | $78 | |
| GWW | 30 червня 2025 р. | 66 | $65 | 29,8% |
| SPSB | 30 червня 2025 р. | 2 046 | $61 | |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 1 192 | $59 | 6,7% |
| BND | 30 червня 2025 р. | 765 | $56 | |
| GE | 30 червня 2025 р. | 274 | $55 | 11,0% |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 350 | $54 | 78,9% |
| VHT | 30 червня 2025 р. | 193 | $51 | |
| BA | 30 червня 2025 р. | 297 | $50 | -10,1% |
| NORW | 30 червня 2025 р. | 1 876 | $50 | |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 2 194 | $49 | 288,2% |
| TQQQ | 30 червня 2025 р. | 822 | $47 | |
| AOR | 30 червня 2025 р. | 797 | $45 | |
| ITOT | 30 червня 2025 р. | 367 | $44 | 24,6% |
| VV | 30 червня 2025 р. | 166 | $42 | |
| XLY | 30 червня 2025 р. | 198 | $39 | Більше не відстежується |
| SPTS | 30 червня 2025 р. | 1 225 | $35 | |
| GLD | 30 червня 2025 р. | 120 | $34 | |
| IHI | 30 червня 2025 р. | 570 | $34 | -17,6% |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 125 | $32 | 17,2% |
| RVSB | 30 червня 2025 р. | 5 578 | $31 | 10,3% |
| DSI | 30 червня 2025 р. | 297 | $30 | |
| USMV | 30 червня 2025 р. | 327 | $30 | |
| ZBH | 30 червня 2025 р. | 272 | $30 | 8,1% |
| ICVT | 30 червня 2025 р. | 352 | $29 | |
| SCHA | 30 червня 2025 р. | 1 270 | $29 | 30,9% |
| MDT | 30 червня 2025 р. | 319 | $28 | 9,5% |
| NEAR | 30 червня 2025 р. | 508 | $25 | |
| PG | 30 червня 2025 р. | 143 | $24 | 1,1% |
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 221 | $23 | 33,5% |
| VGT | 30 червня 2025 р. | 41 | $22 | 45,1% |
| NOC | 30 червня 2025 р. | 42 | $21 | 10,3% |
| WY | 30 червня 2025 р. | 719 | $21 | -24,1% |
| GEV | 30 червня 2025 р. | 67 | $20 | 54,0% |
| ESGU | 30 червня 2025 р. | 158 | $19 | |
| VBR | 30 червня 2025 р. | 103 | $19 | |
| DGRO | 30 червня 2025 р. | 300 | $18 | |
| MFC | 30 червня 2025 р. | 580 | $18 | 38,5% |
| GLTR | 30 червня 2025 р. | 134 | $17 | |
| LUMN | 30 червня 2025 р. | 3 910 | $15 | 4,3% |
| CCL | 30 червня 2025 р. | 764 | $14 | -7,1% |
| IWB | 30 червня 2025 р. | 46 | $14 | |
| SBUX | 30 червня 2025 р. | 152 | $14 | 10,0% |
| VAW | 30 червня 2025 р. | 76 | $14 | |
| BROS | 30 червня 2025 р. | 215 | $13 | -39,3% |
| ICLN | 30 червня 2025 р. | 1 174 | $13 | |
| WFC | 30 червня 2025 р. | 191 | $13 | 2,8% |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 65 | $13 | 44,7% |
| XLP | 30 червня 2025 р. | 168 | $13 | Більше не відстежується |
| FSTA | 30 червня 2025 р. | 239 | $12 | |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 80 | $12 | 81,7% |
| IDU | 30 червня 2025 р. | 125 | $12 | 1,4% |