COMPASS CAPITAL MANAGEMENT, INC

CIK 1002152 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.7B
#1 724 з 9 443 за вартістю 13F · топ 18.3%
Позиції
91
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
38,22%
Вага топ-25 активів
81,74%
Позиції понад 1%
27
Ефективна кількість позицій
34,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,12% Оцін. купівлі $101 388 594 · продажі $240 031 114

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% все ще утримуються

Нові позиції
11
Збільшено
21
Зменшено
39
Закриті
7
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+7.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-21.1%

Річна: +4.6% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Industrials
23,3%
Technology
21,4%
Healthcare
17,9%
Financial Services
9,9%
Materials
6,8%
Retail
4,5%
Communication Services
4,0%
Consumer products
3,2%
Communications
3,2%
Consumer Discretionary
2,4%
Energy
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,0%
Real Estate
0,0%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
2,3%

Повний портфель 91 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
APH Amphenol Corporation Common Stock $86 940 924 5,24% 493 086 $18 648 117 Вниз ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72 872 222 4,39% 567 099 $1 929 030 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $63 684 406 3,84% 178 203 $4 887 013 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $62 122 546 3,75% 166 539 $-1 176 973 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $60 119 387 3,62% 236 718 $533 359 Вниз ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $58 774 414 3,54% 1 223 702 $-603 255 Вниз ×4
V Visa Inc. $58 429 424 3,52% 170 303 $3 972 804 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $57 905 848 3,49% 289 399 $3 347 422 Вниз ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $56 707 169 3,42% 109 275 $-284 654 Вниз ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $56 263 816 3,39% 163 406 $3 150 092 Вниз ×5
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $54 237 284 3,27% 200 530 $726 277 Вниз ×4
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $53 721 360 3,24% 554 514 $483 052 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $52 836 591 3,19% 466 507 $-8 332 481 Вниз ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $52 636 396 3,17% 104 987 $715 234 Вниз ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $52 243 897 3,15% 125 801 $-3 430 765 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $50 525 185 3,05% 160 479 $-464 894 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $49 631 554 2,99% 121 867 $-4 509 974 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $49 583 109 2,99% 268 321 $3 942 268 Вниз ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $48 782 581 2,94% 217 828 $4 449 924 Вниз ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $48 078 248 2,90% 142 079 $-449 723 Вгору ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $46 518 581 2,80% 273 510 Вгору ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $45 709 711 2,76% 347 788 $1 743 195 Вгору ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $43 448 566 2,62% 352 925 $-16 727 117 Вниз ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $37 167 379 2,24% 298 677 $-8 134 174 Вгору ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $36 684 740 2,21% 859 530 $-7 922 604 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $25 070 085 1,51% 73 515 $13 139 391 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $17 981 901 1,08% 16 886 $4 431 187 Вниз ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $16 426 402 0,99% 44 325 $1 033 507 Вниз ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $16 280 035 0,98% 13 857 $4 377 171 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 175 224 0,98% 55 900 $2 053 080 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 525 577 0,94% 12 944 $3 812 306 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 942 816 0,78% 54 304 $1 681 032 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $12 834 286 0,77% 67 645 $-742 016 Вниз ×4
DE Deere & Company Common Stock $12 659 324 0,76% 19 957 $1 589 352 Вгору ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $12 213 545 0,74% 130 403 $3 660 029 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $11 988 975 0,72% 55 384 $1 261 258 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11 851 833 0,71% 23 076 $473 575 Вгору ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $11 328 518 0,68% 35 677 $1 632 826 Вгору ×2
BRKA $8 237 350 0,50% 11 $337 810
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8 230 113 0,50% 82 898 $-774 047 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $8 035 506 0,48% 78 633 $973 395 Вниз ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7 929 658 0,48% 22 484 $-46 628 768 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7 763 111 0,47% 19 521 $-1 448 391 Вниз ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $6 610 209 0,40% 159 976 $-1 601 914 Вниз ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 575 458 0,40% 15 431 Вгору ×1
IWO $5 441 089 0,33% 13 811 $5 082 404 Вгору ×1
IWN $5 033 799 0,30% 22 757 Вгору ×1
BRKB $4 980 882 0,30% 9 954 $127 784 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 534 511 0,27% 12 004 $2 929 392 Вгору ×1
RSP $4 064 120 0,25% 19 101 $3 698 512 Вгору ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $3 451 264 0,21% 21 176 $-51 839 257 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 209 143 0,19% 9 804 $322 257 Вниз ×2
SPY SPY $3 032 633 0,18% 4 061 $1 523 844 Вгору ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $2 748 843 0,17% 26 262 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 833 076 0,11% 5 188 $-24 056 Вниз ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1 327 429 0,08% 35 925 $-436 246 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 098 272 0,07% 8 033 $-238 479 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 042 315 0,06% 3 856 $-156 091
VB $839 339 0,05% 2 769 $232 470 Вгору ×1
VTV $835 326 0,05% 3 833 $-359 336 Вниз ×2
DLN $805 235 0,05% 8 360 $58 436
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $787 001 0,05% 10 806 $-26 799
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $751 934 0,05% 6 435 $252 521 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $668 111 0,04% 1 845 $-156 977 Вниз ×1
JPME $660 821 0,04% 5 320 $51 521
TGT Target Corporation Common Stock $654 096 0,04% 5 008 $21 724 Вниз ×1
JPSE $555 022 0,03% 9 225 $-83 051 Вниз ×1
VBR $494 485 0,03% 2 035 $52 381
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $479 978 0,03% 3 800 Вгору ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $450 490 0,03% 6 269 $-732 083 Вниз ×2
VOE $428 792 0,03% 2 170 $28 904
VOO $413 460 0,02% 602
IWD $379 161 0,02% 1 564 $44 981
IMCG $377 472 0,02% 3 840 $74 995
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $367 600 0,02% 10 000 $-10 800
IWP $347 870 0,02% 2 376 $43 457
SCHR $344 771 0,02% 13 981 $-24 495 Вниз ×2
DHS $341 054 0,02% 3 000 $13 394
EFA $333 455 0,02% 3 210 $21 668
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $328 141 0,02% 6 325 $-6 831
EMR Emerson Electric Company Common Stock $311 351 0,02% 2 175 $26 382
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $295 480 0,02% 11 656 $33 570
BX Blackstone Inc. Common Stock $289 233 0,02% 2 458 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $287 404 0,02% 1 300 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $280 864 0,02% 3 200 $-16 352
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $276 031 0,02% 2 350
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $256 157 0,02% 6 050 $-47 553
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $213 204 0,01% 2 375 $11 638
ISCG $210 383 0,01% 3 210 Вгору ×1
T AT&T Inc. $207 000 0,01% 10 000 $-82 900
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $201 312 0,01% 800

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
ROP $48 078 248 2,90% зростання ×4
DE $12 659 324 0,76% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
CTAS $46 518 581 273 510 2,80%
ETN $6 575 458 15 431 0,40%
IWN $5 033 799 22 757 0,30%
VIK $2 748 843 26 262 0,17%
IRM $479 978 3 800 0,03%
VOO $413 460 602 0,02%
BX $289 233 2 458 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $287 404 1 300 0,02%
CSCO $276 031 2 350 0,02%
ISCG $210 383 3 210 0,01%
ABBV $201 312 800 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
APH Скорочено -47K +$18.6M
ICE Скорочено -30K -$16.7M
PANW Скорочено -903 +$13.1M
WMT Скорочено -26K -$8.3M
ACN Куплено більше +70K -$8.1M
BSX Куплено більше +149K -$7.9M
GOOGL Скорочено -26K +$4.9M
SPGI Скорочено -5K -$4.5M
ADP Скорочено -366 +$4.4M
CAT Скорочено -2K +$4.4M

3 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
DHR 31 березня 2026 р. 273 722 $62 660 337 13,2%
FISV 31 грудня 2025 р. 432 584 $55 772 991 -23,5%
FDX 30 вересня 2025 р. 238 749 $54 270 086 38,0%
CRM 31 березня 2026 р. 37 587 $9 957 172 10,2%
CB 30 червня 2026 р. 8 160 $2 659 589 0,4%
VOO 31 березня 2026 р. 3 256 $2 041 935 Більше не відстежується
SGOV 31 грудня 2025 р. 16 568 $1 668 398 0,2%
BLK 30 червня 2026 р. 1 200 $1 154 052 19,8%
VO 31 грудня 2025 р. 2 945 $865 064 Більше не відстежується
IBM 30 червня 2026 р. 3 000 $727 170 -16,1%
XLG 31 березня 2026 р. 10 000 $592 800 Більше не відстежується
EQWL 31 березня 2026 р. 4 976 $587 964 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 2 600 $587 678 -1,2%
IXJ 30 червня 2026 р. 4 800 $448 992 Більше не відстежується
XLC 31 грудня 2025 р. 3 500 $414 295 Більше не відстежується
DIS 31 березня 2026 р. 3 600 $410 886 12,1%
XLK 31 грудня 2025 р. 1 336 $376 565 Більше не відстежується
PAYX 30 червня 2026 р. 3 718 $342 502 25,6%
VOO 31 березня 2025 р. 520 $280 001 Більше не відстежується
VCR 31 грудня 2025 р. 675 $267 401 Більше не відстежується
ABBV 31 грудня 2025 р. 1 083 $250 758 16,1%
CSCO 31 грудня 2025 р. 3 618 $247 544 43,0%
VEA 31 грудня 2025 р. 3 971 $237 942 Більше не відстежується
SLB 31 грудня 2025 р. 6 708 $230 554 41,0%
ORCL 31 грудня 2025 р. 810 $227 804 -26,9%
EMR 31 березня 2025 р. 1 800 $223 074 41,7%
IWF 31 березня 2026 р. 458 $216 771 Більше не відстежується
DON 30 червня 2026 р. 4 000 $210 160 Більше не відстежується
MJUS 31 березня 2025 р. 20 000 $44 800 Більше не відстежується