Compass Planning Associates Inc
CIK 2046823 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $185.0M
- Позиції
- 33
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 707 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 91,30%
- Вага топ-25 активів
- 98,94%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 8,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,61% Оцін. купівлі $26 571 802 · продажі $2 747 260
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 23,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Communication Services
0,3%
Інше/Невідоме
99,7%
Повний портфель 33 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $36 001 926 | 19,46% | 462 096 | $7 323 267 | Вгору ×5 | ||
| BIV | $29 921 009 | 16,18% | 390 104 | $2 012 975 | Вгору ×5 | ||
| VTV | $22 468 269 | 12,15% | 103 099 | $1 852 128 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $20 701 169 | 11,19% | 27 721 | $1 943 059 | Вниз ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $19 166 768 | 10,36% | 329 326 | $1 563 468 | Вгору ×6 | ||
| VEU | $16 072 466 | 8,69% | 191 910 | $2 373 659 | Вгору ×3 | ||
| MGV | $9 083 702 | 4,91% | 55 575 | $2 693 471 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $7 183 179 | 3,88% | 83 390 | $3 350 423 | Вгору ×4 | ||
| VB | $4 493 124 | 2,43% | 14 823 | $947 201 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $3 773 074 | 2,04% | 10 196 | $497 044 | Вниз ×5 | ||
| VO | $2 765 615 | 1,50% | 34 326 | $1 016 569 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $2 237 025 | 1,21% | 3 257 | $837 853 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $1 704 731 | 0,92% | 23 926 | $174 278 | Вгору ×3 | ||
| VTEB | $1 485 249 | 0,80% | 29 364 | $627 566 | Вгору ×6 | ||
| EFA | $886 798 | 0,48% | 8 537 | $60 167 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $726 122 | 0,39% | 1 390 | $209 202 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $647 296 | 0,35% | 879 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $610 215 | 0,33% | 1 727 | $115 047 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $568 145 | 0,31% | 759 | $64 758 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $509 974 | 0,28% | 725 | ||||
| MUNY | $453 128 | 0,24% | 4 357 | $6 753 | |||
| VLU | $412 253 | 0,22% | 1 731 | $41 801 | Вгору ×2 | ||
| NYF | $406 498 | 0,22% | 7 541 | $5 920 | |||
| EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock | $379 463 | 0,21% | 17 217 | $-77 511 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $351 594 | 0,19% | 2 371 | ||||
| STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | $306 520 | 0,17% | 5 690 | $-79 987 | Вниз ×1 | ||
| VV | $292 739 | 0,16% | 851 | $39 082 | Вгору ×4 | ||
| IWM | $288 918 | 0,16% | 962 | $58 440 | Вгору ×6 | ||
| TIP | $274 784 | 0,15% | 2 511 | $2 228 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $263 205 | 0,14% | 526 | $11 146 | |||
| SCHG | $225 214 | 0,12% | 6 655 | ||||
| SCHF | $204 217 | 0,11% | 7 372 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 486917107) | $99 405 | 0,05% | 17 318 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BSV | $36 001 926 | 19,46% | зростання ×5 |
| BIV | $29 921 009 | 16,18% | зростання ×5 |
| VGSH | $19 166 768 | 10,36% | зростання ×6 |
| VEU | $16 072 466 | 8,69% | зростання ×3 |
| MGV | $9 083 702 | 4,91% | зростання ×3 |
| VUG | $7 183 179 | 3,88% | зростання ×4 |
| VB | $4 493 124 | 2,43% | зростання ×6 |
| VO | $2 765 615 | 1,50% | зростання ×4 |
| VOO | $2 237 025 | 1,21% | зростання ×6 |
| VEA | $1 704 731 | 0,92% | зростання ×3 |
| VTEB | $1 485 249 | 0,80% | зростання ×6 |
| VV | $292 739 | 0,16% | зростання ×4 |
| IWM | $288 918 | 0,16% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QQQ | $647 296 | 879 | 0,35% |
| MDY | $509 974 | 725 | 0,28% |
| IJR | $351 594 | 2 371 | 0,19% |
| SCHG | $225 214 | 6 655 | 0,12% |
| SCHF | $204 217 | 7 372 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 486917107) | $99 405 | 17 318 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BSV | Куплено більше | +96K | +$7.3M |
| VUG | Куплено більше | +75K | +$3.4M |
| MGV | Куплено більше | +11K | +$2.7M |
| VEU | Куплено більше | +10K | +$2.4M |
| BIV | Куплено більше | +29K | +$2.0M |
| SPY | Скорочено | -1K | +$1.9M |
| VTV | Скорочено | -2K | +$1.9M |
| VGSH | Куплено більше | +29K | +$1.6M |
| VO | Куплено більше | +28K | +$1.0M |
| VB | Куплено більше | +1K | +$947K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHV | 30 вересня 2025 р. | 95 101 | $2 631 450 | Більше не відстежується |
| LMAT | 30 вересня 2025 р. | 11 776 | $977 970 | -5,5% |
| MDY | 30 вересня 2025 р. | 1 045 | $591 870 | Більше не відстежується |
| FNDX | 30 вересня 2025 р. | 24 076 | $590 824 | Більше не відстежується |
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 1 514 | $560 406 | 29,5% |
| SCHX | 30 вересня 2025 р. | 22 437 | $548 360 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 вересня 2025 р. | 879 | $484 892 | |
| CSQ | 30 червня 2026 р. | 17 898 | $306 414 | 0,5% |
| FNDF | 30 вересня 2025 р. | 6 574 | $263 110 | Більше не відстежується |
| ETY | 30 червня 2026 р. | 17 450 | $240 636 | -0,6% |
| IJR | 30 вересня 2025 р. | 2 103 | $229 782 | Більше не відстежується |
| SCHG | 31 березня 2026 р. | 6 655 | $217 094 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 грудня 2025 р. | 2 446 | $202 898 | |
| SCHF | 30 вересня 2025 р. | 7 168 | $158 420 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 5 457 | $132 288 | 9,2% |
| MPV | 30 вересня 2025 р. | 6 300 | $126 693 | -17,9% |
| ETG | 30 вересня 2025 р. | 5 475 | $114 647 | 13,5% |
| DFAS | 30 вересня 2025 р. | 1 756 | $111 847 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 вересня 2025 р. | 360 | $109 739 | Більше не відстежується |
| RFI | 30 вересня 2025 р. | 8 813 | $106 285 | -4,9% |
| SCHE | 30 вересня 2025 р. | 3 071 | $92 562 | Більше не відстежується |
| GOOG | 30 вересня 2025 р. | 461 | $81 765 | 39,7% |
| AAPL | 30 вересня 2025 р. | 384 | $78 809 | 24,7% |
| SPEM | 30 вересня 2025 р. | 1 814 | $77 548 | Більше не відстежується |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 490 | $77 437 | 17,5% |
| VWO | 30 вересня 2025 р. | 1 415 | $69 965 | Більше не відстежується |
| SSO | 30 вересня 2025 р. | 600 | $58 632 | Більше не відстежується |
| IWP | 30 червня 2025 р. | 498 | $58 510 | Більше не відстежується |
| IMCG | 30 вересня 2025 р. | 719 | $57 697 | Більше не відстежується |
| CVS | 30 вересня 2025 р. | 836 | $57 672 | 24,7% |
| EDIV | 30 вересня 2025 р. | 1 492 | $56 882 | Більше не відстежується |
| VBR | 30 вересня 2025 р. | 289 | $56 361 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 вересня 2025 р. | 561 | $55 624 | Більше не відстежується |
| CCJ | 30 вересня 2025 р. | 701 | $52 069 | 13,6% |
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 231 | $50 679 | 19,7% |
| XT | 31 березня 2025 р. | 826 | $49 279 | |
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 444 | $47 913 | 48,5% |
| HPQ | 30 вересня 2025 р. | 1 945 | $47 575 | 9,0% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 148 | $46 289 | 13,6% |
| ETB | 31 березня 2025 р. | 3 050 | $45 750 | 14,6% |
| IWD | 30 червня 2025 р. | 234 | $44 029 | Більше не відстежується |
| QLD | 30 вересня 2025 р. | 372 | $43 788 | Більше не відстежується |
| EEM | 30 вересня 2025 р. | 862 | $41 605 | Більше не відстежується |
| NUSC | 30 червня 2025 р. | 1 074 | $41 177 | Більше не відстежується |
| V | 30 вересня 2025 р. | 103 | $36 429 | 7,7% |
| WMB | 30 вересня 2025 р. | 546 | $34 291 | 15,8% |
| BLK | 30 вересня 2025 р. | 33 | $34 260 | -1,2% |
| VNQI | 30 вересня 2025 р. | 710 | $32 785 | |
| BN | 30 вересня 2025 р. | 516 | $31 899 | -8,1% |
| GPC | 30 вересня 2025 р. | 252 | $30 536 | -4,9% |
| BIP | 30 вересня 2025 р. | 909 | $30 442 | 19,5% |
| IWF | 30 вересня 2025 р. | 70 | $29 713 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 30 вересня 2025 р. | 161 | $28 363 | 41,1% |
| GS | 30 вересня 2025 р. | 40 | $28 260 | 27,7% |
| BP | 30 вересня 2025 р. | 844 | $25 246 | 31,0% |
| GM | 30 вересня 2025 р. | 505 | $24 860 | 38,1% |
| MRNA | 30 вересня 2025 р. | 900 | $24 831 | 454,5% |
| F | 30 вересня 2025 р. | 2 218 | $24 060 | 16,9% |
| ABG | 30 вересня 2025 р. | 100 | $23 854 | -13,3% |
| VZ | 30 вересня 2025 р. | 507 | $21 922 | 12,4% |
| THG | 30 вересня 2025 р. | 126 | $21 383 | 20,8% |
| TM | 30 вересня 2025 р. | 103 | $17 710 | 0,3% |
| WPM | 30 вересня 2025 р. | 180 | $16 164 | 31,7% |
| ASH | 31 березня 2025 р. | 225 | $16 077 | 22,8% |
| KDP | 30 вересня 2025 р. | 486 | $16 052 | 23,5% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 96 | $15 295 | -6,1% |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 19 | $14 811 | 66,2% |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 109 | $14 392 | 1,2% |
| IWN | 30 вересня 2025 р. | 89 | $14 077 | Більше не відстежується |
| WH | 30 вересня 2025 р. | 160 | $12 969 | -5,2% |
| VOE | 30 вересня 2025 р. | 73 | $11 993 | Більше не відстежується |
| EBC | 30 вересня 2025 р. | 750 | $11 454 | 26,5% |
| WEX | 30 вересня 2025 р. | 75 | $11 017 | 26,3% |
| EOG | 30 вересня 2025 р. | 88 | $10 497 | 36,5% |
| TNL | 30 вересня 2025 р. | 202 | $10 427 | 20,1% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 270 | $9 650 | -15,2% |
| BKR | 30 вересня 2025 р. | 234 | $8 974 | 33,2% |
| CSX | 30 вересня 2025 р. | 274 | $8 934 | 43,1% |
| BITF | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $8 402 | Більше не відстежується |
| GSK | 30 вересня 2025 р. | 217 | $8 331 | 21,5% |
| NXPI | 30 вересня 2025 р. | 37 | $8 187 | -1,3% |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 115 | $7 937 | -16,2% |
| LPLA | 30 вересня 2025 р. | 21 | $7 907 | 7,5% |
| BAM | 30 вересня 2025 р. | 136 | $7 509 | -8,1% |
| QCOM | 30 вересня 2025 р. | 47 | $7 472 | -2,6% |
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 19 | $7 463 | 22,2% |
| CDW | 30 вересня 2025 р. | 36 | $6 488 | -12,6% |
| EW | 30 вересня 2025 р. | 80 | $6 257 | 18,0% |
| MFC | 30 вересня 2025 р. | 191 | $6 104 | 38,2% |
| SPTI | 31 березня 2025 р. | 213 | $5 946 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 15 | $5 803 | -22,4% |
| MSTR | 31 березня 2025 р. | 20 | $5 792 | -61,1% |
| CORZ | 30 вересня 2025 р. | 323 | $5 514 | 5,2% |
| QSR | 30 червня 2025 р. | 82 | $5 491 | 21,2% |
| CVX | 30 вересня 2025 р. | 38 | $5 454 | 33,9% |
| LYB | 31 березня 2025 р. | 72 | $5 331 | -3,1% |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 5 | $5 140 | -29,6% |
| OTIS | 30 вересня 2025 р. | 52 | $5 110 | -21,6% |
| ADSK | 30 вересня 2025 р. | 16 | $4 953 | -20,2% |
| NKE | 30 червня 2025 р. | 78 | $4 938 | -42,9% |
| H | 30 вересня 2025 р. | 32 | $4 486 | 27,3% |
| SDY | 30 вересня 2025 р. | 31 | $4 232 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 вересня 2025 р. | 28 | $4 218 | 46,7% |
| DVY | 30 вересня 2025 р. | 26 | $3 386 | |
| STZ | 30 червня 2025 р. | 18 | $3 340 | -18,7% |
| PLD | 30 вересня 2025 р. | 32 | $3 329 | 23,6% |
| DVN | 30 вересня 2025 р. | 94 | $2 975 | 41,0% |
| AIG | 30 вересня 2025 р. | 35 | $2 962 | -3,9% |
| EDR | 31 березня 2025 р. | 71 | $2 222 | Більше не відстежується |
| STLA | 30 червня 2025 р. | 182 | $2 040 | -48,8% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 8 | $1 894 | 11,5% |
| QTRX | 30 вересня 2025 р. | 246 | $1 636 | -43,6% |
| IRBTQ | 30 вересня 2025 р. | 172 | $538 | Більше не відстежується |
| STXS | 30 вересня 2025 р. | 244 | $517 | Більше не відстежується |