Compass Wealth Management, LLC/GA
CIK 2076480 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $250.9M
- Позиції
- 74
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 725 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,67%
- Вага топ-25 активів
- 86,73%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 21,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,98% Оцін. купівлі $26 852 081 · продажі $19 349 593
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 91,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,1%
Retail
1,5%
Industrials
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
0,9%
Communication Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Healthcare
0,2%
Real Estate
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
84,2%
Повний портфель 74 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLTA | $29 403 097 | 11,72% | 618 752 | $-1 548 099 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $21 852 431 | 8,71% | 114 699 | Вгору ×1 | |||
| LVHI | $14 616 866 | 5,83% | 360 154 | $-103 198 | Вниз ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $14 373 815 | 5,73% | 152 072 | $699 880 | Вгору ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $12 342 876 | 4,92% | 212 077 | $-464 964 | Вниз ×3 | ||
| XLV XLV | $12 113 746 | 4,83% | 76 350 | $1 283 321 | Вгору ×4 | ||
| XLF XLF | $11 963 715 | 4,77% | 223 162 | $1 208 806 | Вгору ×4 | ||
| XLI XLI | $10 419 621 | 4,15% | 56 252 | $1 562 953 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 181 789 | 4,06% | 50 886 | $1 162 492 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $9 907 580 | 3,95% | 26 895 | $-1 866 015 | Вниз ×4 | ||
| SCHD | $8 603 684 | 3,43% | 271 324 | $259 759 | Вниз ×4 | ||
| IDEV | $7 137 445 | 2,85% | 80 187 | $850 641 | Вгору ×4 | ||
| XLP XLP | $6 176 670 | 2,46% | 74 355 | $251 893 | Вгору ×4 | ||
| GLDM | $6 127 332 | 2,44% | 77 151 | $-568 316 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $6 089 946 | 2,43% | 102 026 | $556 151 | Вниз ×2 | ||
| XLY XLY | $5 914 196 | 2,36% | 50 428 | $555 431 | Вгору ×4 | ||
| XLC XLC | $4 889 245 | 1,95% | 45 638 | $-82 110 | Вгору ×4 | ||
| XLE XLE | $4 375 467 | 1,74% | 82 385 | $-500 768 | Вгору ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3 831 909 | 1,53% | 46 668 | $-888 866 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $3 553 976 | 1,42% | 78 385 | $5 073 | Вгору ×4 | ||
| XLB XLB | $3 334 658 | 1,33% | 65 604 | $117 393 | Вгору ×4 | ||
| XLRE XLRE | $2 878 646 | 1,15% | 65 379 | $265 744 | Вгору ×4 | ||
| JAVA | $2 832 332 | 1,13% | 35 667 | $209 151 | Вниз ×4 | ||
| RSP | $2 387 686 | 0,95% | 11 222 | $230 579 | Вниз ×4 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $2 273 730 | 0,91% | 1 000 | $1 636 484 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 972 231 | 0,79% | 20 606 | $161 155 | Вгору ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 895 807 | 0,76% | 5 019 | $265 107 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 804 394 | 0,72% | 3 106 | $1 162 338 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 365 715 | 0,54% | 3 661 | $12 126 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 305 269 | 0,52% | 1 111 | $335 477 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 277 440 | 0,51% | 2 000 | $1 006 950 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 274 336 | 0,51% | 1 104 | $901 361 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 268 903 | 0,51% | 7 014 | $109 208 | |||
| AKRE | $1 256 880 | 0,50% | 23 630 | $-166 529 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 159 016 | 0,46% | 3 280 | $218 040 | |||
| IAU | $1 044 907 | 0,42% | 13 838 | $-175 051 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 025 709 | 0,41% | 4 304 | $129 408 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 018 452 | 0,41% | 3 520 | $120 293 | Вниз ×1 | ||
| JMUB | $923 899 | 0,37% | 18 239 | $17 248 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $865 361 | 0,34% | 8 041 | $15 486 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $861 835 | 0,34% | 2 049 | $16 081 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $844 310 | 0,34% | 2 394 | $50 376 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $825 216 | 0,33% | 7 286 | $-80 259 | Вгору ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $763 140 | 0,30% | 1 000 | $372 730 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $729 965 | 0,29% | 2 001 | $166 323 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $583 350 | 0,23% | 5 000 | $-148 050 | |||
| DFUV | $553 759 | 0,22% | 10 067 | $66 932 | Вгору ×3 | ||
| QUAL | $550 330 | 0,22% | 2 508 | $66 969 | Вниз ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $529 695 | 0,21% | 7 362 | $44 009 | Вгору ×4 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $459 130 | 0,18% | 1 000 | $-25 780 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $433 330 | 0,17% | 1 000 | $219 670 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $432 601 | 0,17% | 1 962 | $-30 980 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $406 295 | 0,16% | 3 001 | $-59 684 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $368 253 | 0,15% | 2 222 | $-91 317 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $347 048 | 0,14% | 1 366 | $13 024 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $340 816 | 0,14% | 1 574 | $27 458 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $339 478 | 0,14% | 200 | $-6 326 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $334 820 | 0,13% | 1 000 | $84 240 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $313 812 | 0,13% | 440 | $77 083 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $313 082 | 0,12% | 3 852 | $20 297 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $311 791 | 0,12% | 2 511 | $37 616 | Вгору ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $283 713 | 0,11% | 1 250 | $36 575 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $283 091 | 0,11% | 1 330 | $-5 027 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $275 869 | 0,11% | 2 018 | $-66 398 | Вгору ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $268 898 | 0,11% | 4 649 | $930 | |||
| CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares | $250 175 | 0,10% | 2 500 | $23 500 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $248 454 | 0,10% | 1 933 | $15 997 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $236 705 | 0,09% | 242 | $20 057 | |||
| SPY SPY | $236 025 | 0,09% | 316 | $30 587 | Вгору ×1 | ||
| VTP | $235 788 | 0,09% | 3 076 | Вгору ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $222 654 | 0,09% | 1 759 | $-7 669 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $218 329 | 0,09% | 667 | Вгору ×1 | |||
| SCHM | $212 174 | 0,08% | 5 755 | Вгору ×1 | |||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $211 100 | 0,08% | 10 000 | $24 100 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MBB | $14 373 815 | 5,73% | зростання ×4 |
| XLV | $12 113 746 | 4,83% | зростання ×4 |
| XLF | $11 963 715 | 4,77% | зростання ×4 |
| XLI | $10 419 621 | 4,15% | зростання ×4 |
| IDEV | $7 137 445 | 2,85% | зростання ×4 |
| XLP | $6 176 670 | 2,46% | зростання ×4 |
| GLDM | $6 127 332 | 2,44% | зростання ×4 |
| XLY | $5 914 196 | 2,36% | зростання ×4 |
| XLC | $4 889 245 | 1,95% | зростання ×4 |
| XLE | $4 375 467 | 1,74% | зростання ×4 |
| XLU | $3 553 976 | 1,42% | зростання ×4 |
| XLB | $3 334 658 | 1,33% | зростання ×4 |
| XLRE | $2 878 646 | 1,15% | зростання ×4 |
| SO | $1 972 231 | 0,79% | зростання ×4 |
| WMT | $825 216 | 0,33% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XLK | $21 852 431 | 114 699 | 8,71% |
| VTP | $235 788 | 3 076 | 0,09% |
| JPM | $218 329 | 667 | 0,09% |
| SCHM | $212 174 | 5 755 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | Скорочено | -467 | -$1.9M |
| SNDK | Скорочено | -3 | +$1.6M |
| XLI | Куплено більше | +1K | +$1.6M |
| QLTA | Скорочено | -32K | -$1.5M |
| XLV | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
| XLF | Куплено більше | +5K | +$1.2M |
| NVDA | Скорочено | -830 | +$1.2M |
| AMD | Скорочено | -50 | +$1.2M |
| WDC | Куплено більше | +1K | +$1.0M |
| MU | Тільки зміна ціни | +0 | +$901K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RSPT | 30 червня 2026 р. | 338 008 | $15 298 242 | Більше не відстежується |
| VGLT | 31 березня 2026 р. | 57 152 | $3 189 082 | |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 27 052 | $2 357 852 | |
| META | 31 березня 2026 р. | 1 200 | $792 248 | -4,7% |
| SMCI | 30 вересня 2025 р. | 10 177 | $498 775 | -24,4% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 1 200 | $396 132 | 45,9% |
| CTSH | 30 червня 2026 р. | 5 000 | $306 750 | 54,6% |