Розбивка за секторами

04
Technology 9,1%
Retail 1,5%
Industrials 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Utilities 0,9%
Communication Services 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,3%
Healthcare 0,2%
Real Estate 0,1%
Financials 0,1%
Інше/Невідоме 84,2%

Повний портфель 74 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QLTA iShares Trust $29 403 097 11,72% 618 752 $-1 548 099 Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $21 852 431 8,71% 114 699 Вгору ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $14 616 866 5,83% 360 154 $-103 198 Вниз ×4
MBB iShares MBS ETF $14 373 815 5,73% 152 072 $699 880 Вгору ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $12 342 876 4,92% 212 077 $-464 964 Вниз ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 113 746 4,83% 76 350 $1 283 321 Вгору ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $11 963 715 4,77% 223 162 $1 208 806 Вгору ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 419 621 4,15% 56 252 $1 562 953 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 181 789 4,06% 50 886 $1 162 492 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $9 907 580 3,95% 26 895 $-1 866 015 Вниз ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 603 684 3,43% 271 324 $259 759 Вниз ×4
IDEV iShares Trust $7 137 445 2,85% 80 187 $850 641 Вгору ×4
XLP XLP $6 176 670 2,46% 74 355 $251 893 Вгору ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $6 127 332 2,44% 77 151 $-568 316 Вгору ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6 089 946 2,43% 102 026 $556 151 Вниз ×2
XLY XLY $5 914 196 2,36% 50 428 $555 431 Вгору ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 889 245 1,95% 45 638 $-82 110 Вгору ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 375 467 1,74% 82 385 $-500 768 Вгору ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 831 909 1,53% 46 668 $-888 866 Вниз ×1
XLU XLU $3 553 976 1,42% 78 385 $5 073 Вгору ×4
XLB XLB $3 334 658 1,33% 65 604 $117 393 Вгору ×4
XLRE XLRE $2 878 646 1,15% 65 379 $265 744 Вгору ×4
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 832 332 1,13% 35 667 $209 151 Вниз ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 387 686 0,95% 11 222 $230 579 Вниз ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2 273 730 0,91% 1 000 $1 636 484 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 972 231 0,79% 20 606 $161 155 Вгору ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 895 807 0,76% 5 019 $265 107 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 804 394 0,72% 3 106 $1 162 338 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 365 715 0,54% 3 661 $12 126 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 305 269 0,52% 1 111 $335 477
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 277 440 0,51% 2 000 $1 006 950 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 274 336 0,51% 1 104 $901 361
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 268 903 0,51% 7 014 $109 208
AKRE Akre Focus ETF $1 256 880 0,50% 23 630 $-166 529 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 159 016 0,46% 3 280 $218 040
IAU iShares Gold Trust Shares $1 044 907 0,42% 13 838 $-175 051
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 025 709 0,41% 4 304 $129 408 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 018 452 0,41% 3 520 $120 293 Вниз ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $923 899 0,37% 18 239 $17 248 Вгору ×1
MUB iShares Trust $865 361 0,34% 8 041 $15 486 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $861 835 0,34% 2 049 $16 081 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $844 310 0,34% 2 394 $50 376 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $825 216 0,33% 7 286 $-80 259 Вгору ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $763 140 0,30% 1 000 $372 730
CLS Celestica, Inc. Common Stock $729 965 0,29% 2 001 $166 323
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $583 350 0,23% 5 000 $-148 050
DFUV Dimensional ETF Trust $553 759 0,22% 10 067 $66 932 Вгору ×3
QUAL iShares Trust $550 330 0,22% 2 508 $66 969 Вниз ×4
MO Altria Group, Inc. $529 695 0,21% 7 362 $44 009 Вгору ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $459 130 0,18% 1 000 $-25 780
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $433 330 0,17% 1 000 $219 670
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $432 601 0,17% 1 962 $-30 980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $406 295 0,16% 3 001 $-59 684 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $368 253 0,15% 2 222 $-91 317 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $347 048 0,14% 1 366 $13 024
BA Boeing Company (The) Common Stock $340 816 0,14% 1 574 $27 458
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $339 478 0,14% 200 $-6 326
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $334 820 0,13% 1 000 $84 240
CMI Cummins Inc. Common Stock $313 812 0,13% 440 $77 083
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $313 082 0,12% 3 852 $20 297 Вгору ×1
IWF iShares Trust $311 791 0,12% 2 511 $37 616 Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $283 713 0,11% 1 250 $36 575
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $283 091 0,11% 1 330 $-5 027
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $275 869 0,11% 2 018 $-66 398 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $268 898 0,11% 4 649 $930
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $250 175 0,10% 2 500 $23 500
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $248 454 0,10% 1 933 $15 997 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $236 705 0,09% 242 $20 057
SPY SPY $236 025 0,09% 316 $30 587 Вгору ×1
VTP VANGUARD MALVERN FUNDS $235 788 0,09% 3 076 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $222 654 0,09% 1 759 $-7 669
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $218 329 0,09% 667 Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $212 174 0,08% 5 755 Вгору ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $211 100 0,08% 10 000 $24 100

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MBB $14 373 815 5,73% зростання ×4
XLV $12 113 746 4,83% зростання ×4
XLF $11 963 715 4,77% зростання ×4
XLI $10 419 621 4,15% зростання ×4
IDEV $7 137 445 2,85% зростання ×4
XLP $6 176 670 2,46% зростання ×4
GLDM $6 127 332 2,44% зростання ×4
XLY $5 914 196 2,36% зростання ×4
XLC $4 889 245 1,95% зростання ×4
XLE $4 375 467 1,74% зростання ×4
XLU $3 553 976 1,42% зростання ×4
XLB $3 334 658 1,33% зростання ×4
XLRE $2 878 646 1,15% зростання ×4
SO $1 972 231 0,79% зростання ×4
WMT $825 216 0,33% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XLK $21 852 431 114 699 8,71%
VTP $235 788 3 076 0,09%
JPM $218 329 667 0,09%
SCHM $212 174 5 755 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GLD Скорочено -467 -$1.9M
SNDK Скорочено -3 +$1.6M
XLI Куплено більше +1K +$1.6M
QLTA Скорочено -32K -$1.5M
XLV Куплено більше +2K +$1.3M
XLF Куплено більше +5K +$1.2M
NVDA Скорочено -830 +$1.2M
AMD Скорочено -50 +$1.2M
WDC Куплено більше +1K +$1.0M
MU Тільки зміна ціни +0 +$901K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RSPT 30 червня 2026 р. 338 008 $15 298 242 2,9%
VGLT 31 березня 2026 р. 57 152 $3 189 082
TLT 31 березня 2026 р. 27 052 $2 357 852
META 31 березня 2026 р. 1 200 $792 248 27,3%
SMCI 30 вересня 2025 р. 10 177 $498 775 -8,9%
UNH 31 березня 2026 р. 1 200 $396 132 37,4%
CTSH 30 червня 2026 р. 5 000 $306 750 51,1%