Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.
CIK 1905875 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $614.6M
- Позиції
- 74
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 325 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,24%
- Вага топ-25 активів
- 95,41%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 9,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,92% Оцін. купівлі $74 713 644 · продажі $46 260 084
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,7%
Communication Services
0,7%
Retail
0,4%
Financials
0,2%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
96,7%
Повний портфель 74 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $136 050 341 | 22,14% | 3 066 960 | $16 273 484 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $115 761 759 | 18,83% | 168 550 | $15 082 731 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $43 812 393 | 7,13% | 614 911 | $3 255 550 | Вниз ×1 | ||
| VO | $39 667 861 | 6,45% | 492 340 | $4 450 851 | Вгору ×5 | ||
| LRGF | $39 399 315 | 6,41% | 520 948 | $4 207 776 | Вниз ×1 | ||
| IDEV | $32 690 725 | 5,32% | 367 270 | Вгору ×1 | |||
| DFAT | $31 142 047 | 5,07% | 445 523 | $3 630 515 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $26 548 891 | 4,32% | 720 654 | $2 074 746 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $17 592 924 | 2,86% | 182 159 | $-29 473 850 | Вниз ×1 | ||
| DFEM | $16 672 333 | 2,71% | 410 244 | $6 494 942 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $15 572 547 | 2,53% | 260 890 | $923 568 | Вниз ×1 | ||
| INTF | $14 782 824 | 2,41% | 360 909 | $838 094 | Вгору ×2 | ||
| BIV | $12 894 553 | 2,10% | 168 117 | $364 045 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9 580 438 | 1,56% | 121 225 | $288 990 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 934 439 | 0,97% | 122 536 | $84 400 | Вгору ×6 | ||
| FUTY | $4 672 249 | 0,76% | 79 977 | $106 399 | Вгору ×2 | ||
| AVUV | $4 143 804 | 0,67% | 33 214 | $291 304 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 359 197 | 0,55% | 11 609 | $649 213 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 951 519 | 0,48% | 8 259 | $755 136 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 784 750 | 0,45% | 55 440 | $26 717 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $2 773 001 | 0,45% | 33 474 | $435 967 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 140 563 | 0,35% | 10 698 | $569 917 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 875 021 | 0,31% | 7 867 | $305 498 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 873 679 | 0,30% | 5 023 | $152 018 | Вгору ×4 | ||
| IBDR | $1 703 218 | 0,28% | 70 294 | $4 112 | Вгору ×4 | ||
| IBDS | $1 659 539 | 0,27% | 68 519 | $12 541 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $1 630 099 | 0,27% | 4 405 | $762 320 | Вгору ×1 | ||
| EDV | $1 366 957 | 0,22% | 21 004 | $-5 685 064 | Вниз ×2 | ||
| JMUB | $1 107 461 | 0,18% | 21 863 | $613 834 | Вгору ×4 | ||
| IBDU | $1 101 969 | 0,18% | 47 581 | $13 728 | Вгору ×5 | ||
| VBR | $1 064 345 | 0,17% | 4 380 | $110 772 | Вниз ×1 | ||
| IBDT | $1 062 304 | 0,17% | 42 071 | $14 529 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 001 530 | 0,16% | 1 778 | $127 315 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $994 118 | 0,16% | 4 562 | $98 264 | Вниз ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $921 249 | 0,15% | 12 549 | $-9 076 | Вниз ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $899 802 | 0,15% | 7 661 | $-449 | Вгору ×2 | ||
| IBDV | $887 014 | 0,14% | 40 689 | $155 525 | Вгору ×2 | ||
| TLH | $779 195 | 0,13% | 7 765 | $-3 035 071 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $771 366 | 0,13% | 2 042 | $155 751 | Вгору ×1 | ||
| IBDW | $647 760 | 0,11% | 31 083 | $5 051 | Вгору ×1 | ||
| VPU | $623 248 | 0,10% | 3 184 | $-5 802 | Вгору ×2 | ||
| CVLC | $612 303 | 0,10% | 6 481 | $57 911 | Вниз ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $607 833 | 0,10% | 26 555 | $-2 892 | Вниз ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $604 487 | 0,10% | 27 022 | $1 415 | Вгору ×4 | ||
| VXF | $597 867 | 0,10% | 2 428 | $78 907 | Вниз ×2 | ||
| NYF | $541 200 | 0,09% | 10 040 | $-787 239 | Вниз ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $507 213 | 0,08% | 2 060 | $80 212 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $494 036 | 0,08% | 428 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $440 089 | 0,07% | 1 344 | $100 487 | Вгору ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $420 250 | 0,07% | 1 737 | $-2 254 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $419 801 | 0,07% | 350 | $103 400 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $413 380 | 0,07% | 554 | $58 943 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $400 542 | 0,07% | 554 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $385 690 | 0,06% | 917 | $41 449 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $382 543 | 0,06% | 2 798 | $-7 505 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $368 888 | 0,06% | 3 257 | $97 212 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $327 633 | 0,05% | 564 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $305 498 | 0,05% | 705 | Вгору ×1 | |||
| MUB | $297 462 | 0,05% | 2 764 | $4 063 | |||
| BRKB | $297 232 | 0,05% | 594 | $10 670 | Вниз ×1 | ||
| CVIE | $285 708 | 0,05% | 3 361 | $26 253 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $281 627 | 0,05% | 1 301 | $65 480 | Вгору ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $265 727 | 0,04% | 12 274 | $4 534 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $264 637 | 0,04% | 1 042 | $11 642 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $244 858 | 0,04% | 693 | Вгору ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $243 147 | 0,04% | 713 | Вгору ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $242 180 | 0,04% | 2 833 | $26 868 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $228 337 | 0,04% | 2 145 | $999 | Вгору ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $223 647 | 0,04% | 10 102 | $5 631 | Вгору ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $213 292 | 0,03% | 678 | ||||
| SPLV | $203 204 | 0,03% | 2 713 | ||||
| RPV | $201 006 | 0,03% | 1 766 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $200 788 | 0,03% | 1 438 | Вгору ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $200 088 | 0,03% | 88 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $115 761 759 | 18,83% | зростання ×3 |
| VO | $39 667 861 | 6,45% | зростання ×5 |
| DFAT | $31 142 047 | 5,07% | зростання ×6 |
| DFEM | $16 672 333 | 2,71% | зростання ×4 |
| BNDX | $5 934 439 | 0,97% | зростання ×6 |
| AAPL | $3 359 197 | 0,55% | зростання ×4 |
| NVDA | $2 140 563 | 0,35% | зростання ×4 |
| MSFT | $1 873 679 | 0,30% | зростання ×4 |
| IBDR | $1 703 218 | 0,28% | зростання ×4 |
| IBDS | $1 659 539 | 0,27% | зростання ×4 |
| JMUB | $1 107 461 | 0,18% | зростання ×4 |
| IBDU | $1 101 969 | 0,18% | зростання ×5 |
| IBDT | $1 062 304 | 0,17% | зростання ×6 |
| IBTH | $604 487 | 0,10% | зростання ×4 |
| LLY | $419 801 | 0,07% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IDEV | $32 690 725 | 367 270 | 5,32% |
| MU | $494 036 | 428 | 0,08% |
| AMAT | $400 542 | 554 | 0,07% |
| AMD | $327 633 | 564 | 0,05% |
| LRCX | $305 498 | 705 | 0,05% |
| GOOG | $244 858 | 693 | 0,04% |
| PANW | $243 147 | 713 | 0,04% |
| NSC | $213 292 | 678 | 0,03% |
| SPLV | $203 204 | 2 713 | 0,03% |
| RPV | $201 006 | 1 766 | 0,03% |
| INTC | $200 788 | 1 438 | 0,03% |
| SNDK | $200 088 | 88 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Скорочено | -338K | -$29.5M |
| DFAC | Скорочено | -15K | +$16.3M |
| VOO | Куплено більше | +64 | +$15.1M |
| DFEM | Куплено більше | +116K | +$6.5M |
| VO | Куплено більше | +370K | +$4.5M |
| LRGF | Скорочено | -12K | +$4.2M |
| DFAT | Куплено більше | +5K | +$3.6M |
| VEA | Скорочено | -18K | +$3.3M |
| TLH | Скорочено | -30K | -$3.0M |
| DFAX | Куплено більше | +191 | +$2.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 37 109 | $934 768 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 20 631 | $482 041 | Більше не відстежується |
| SCHG | 31 грудня 2025 р. | 10 378 | $331 156 | Більше не відстежується |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 817 | $253 915 | -0,6% |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 1 360 | $248 091 | -2,7% |
| NSC | 31 грудня 2025 р. | 688 | $206 682 | 20,5% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 153 | $204 887 | -93,4% |
| SPLV | 30 червня 2025 р. | 2 713 | $202 715 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 720 | $202 483 | -24,9% |
| NBH | 31 березня 2025 р. | 12 759 | $132 056 | Більше не відстежується |
| PZC | 30 червня 2025 р. | 11 600 | $75 632 | Більше не відстежується |