Розбивка за секторами

04
Technology 2,6%
Industrials 1,2%
Healthcare 0,5%
Financials 0,3%
Retail 0,2%
Energy 0,2%
Communication Services 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 94,5%

Повний портфель 82 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $43 538 901 14,69% 339 935 $14 419 058 Вгору ×1
CAOS EA Series Trust $41 582 588 14,03% 460 188 $-10 432 694 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $38 277 424 12,92% 537 227 $17 081 234 Вгору ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $21 855 669 7,38% 275 191 $-1 748 118 Вгору ×1
IVV iShares Trust $19 832 105 6,69% 26 482 $3 257 554 Вгору ×1
RSST Tidal Trust II $17 776 748 6,00% 543 798 $5 416 699 Вгору ×3
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17 116 865 5,78% 413 351 Вгору ×1
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF $13 606 779 4,59% 407 023 $1 507 019 Вгору ×2
STIP iShares Trust $12 951 436 4,37% 126 776 $-1 310 423 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 268 647 3,47% 53 898
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $8 569 033 2,89% 161 345 $-746 959 Вгору ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2 629 822 0,89% 134 690 $-3 974 Вниз ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2 561 947 0,86% 26 793 $179 638 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 791 667 0,60% 4 803 $-230 554 Вниз ×2
IJR iShares Trust $1 613 909 0,54% 10 882 $261 168
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1 596 622 0,54% 81 398 $97 311 Вгору ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1 594 559 0,54% 78 299 $97 574 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 573 297 0,53% 1 363 $1 099 983 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 515 103 0,51% 2 206 $152 689 Вниз ×2
IJH iShares Trust $1 488 069 0,50% 19 298 $184 875
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1 451 302 0,49% 78 132 $95 960 Вгору ×2
BOXX EA Series Trust $1 272 066 0,43% 10 864 $-21 311 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 258 275 0,42% 1 071 $405 452 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 162 773 0,39% 40 151 $330 532 Вгору ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1 157 144 0,39% 69 519 $95 163 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 146 158 0,39% 2 645 $581 882 Вгору ×2
USFR WisdomTree Trust $1 136 903 0,38% 22 580 $-24 340 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 113 342 0,38% 2 979 $126 106 Вниз ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $1 086 391 0,37% 66 304 $93 771 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 049 798 0,35% 3 628 $250 867 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 027 540 0,35% 4 715 $102 457
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF $997 688 0,34% 25 380 $86 292
IEFA iShares Trust $941 655 0,32% 9 750 $150 604 Вгору ×2
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $821 071 0,28% 15 437 $102 960
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $774 466 0,26% 10 340 $18 198
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $760 439 0,26% 634 $341 944 Вгору ×1
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 $739 242 0,25% 27 024 $24 295
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $731 833 0,25% 19 849 $117 308
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $669 301 0,23% 3 345 $103 373 Вгору ×1
IXN iShares Trust $664 319 0,22% 4 598 $187 462 Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $656 347 0,22% 2 334 $171 704 Вгору ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $652 652 0,22% 18 064 $426 875 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $630 171 0,21% 2 644 $115 952 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $553 188 0,19% 1 690 $117 243 Вгору ×1
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March $532 615 0,18% 18 877 $11 878
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $504 575 0,17% 1 214 $298 115 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $490 799 0,17% 3 515 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $478 930 0,16% 3 503 $-287 255 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $454 382 0,15% 1 286 $85 480
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $441 184 0,15% 1 622 $47 654
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $437 763 0,15% 5 082 $45 089 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $426 855 0,14% 2 731 $13 354
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $403 547 0,14% 548
IAU iShares Gold Trust Shares $394 993 0,13% 5 231 $-100 907 Вниз ×3
SPY SPY $355 463 0,12% 476 $39 398 Вниз ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $352 693 0,12% 4 712 Вгору ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $352 220 0,12% 5 163 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $351 063 0,12% 949 $39 006 Вниз ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $342 914 0,12% 1 449 $31 246
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $330 785 0,11% 1 786 $112 893
IMO CUSIP: 453038408 $330 459 0,11% 2 950 $-55 460
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $320 715 0,11% 6 342 $-353 107 Вниз ×6
IYH iShares Trust $320 442 0,11% 4 782 $25 680
DGRO iShares Trust $319 000 0,11% 4 209 $7 120 Вниз ×6
IXJ iShares Trust $294 451 0,10% 2 993 $14 486
RXI iShares Trust $283 651 0,10% 1 470 $9 569
ESGV VANGUARD WORLD FUND $277 440 0,09% 2 098 $65 811 Вгору ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $268 676 0,09% 382 Вгору ×1
SMH SMH $263 668 0,09% 402 Вгору ×1
IWM iShares Trust $263 194 0,09% 876 $45 946
APH Amphenol Corporation Common Stock $263 069 0,09% 1 492
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $253 462 0,09% 998 $9 511
BMO Bank Of Montreal Common Stock $251 621 0,08% 1 424 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $247 063 0,08% 914 $-36 999
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $228 774 0,08% 1 884 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $223 714 0,08% 626 Вгору ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $212 190 0,07% 2 577 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $212 153 0,07% 278 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $207 656 0,07% 195 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $207 385 0,07% 357 Вгору ×1
ARKG ARK ETF Trust $205 042 0,07% 4 875 Вгору ×1
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $39 295 0,01% 14 500 $6 525

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VEA $38 277 424 12,92% зростання ×5
RSST $17 776 748 6,00% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AVIG $17 116 865 413 351 5,78%
XLK $10 268 647 53 898 3,47%
INTC $490 799 3 515 0,17%
QQQ $403 547 548 0,14%
KRE $352 693 4 712 0,12%
KBE $352 220 5 163 0,12%
MDY $268 676 382 0,09%
SMH $263 668 402 0,09%
APH $263 069 1 492 0,09%
BMO $251 621 1 424 0,08%
TD $228 774 1 884 0,08%
GOOGL $223 714 626 0,08%
VSGX $212 190 2 577 0,07%
CRWD $212 153 278 0,07%
CAT $207 656 195 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VEA Куплено більше +206K +$17.1M
AVUS Куплено більше +78K +$14.4M
CAOS Скорочено -113K -$10.4M
RSST Куплено більше +107K +$5.4M
IVV Куплено більше +1K +$3.3M
GLDM Куплено більше +21K -$1.7M
CERY Куплено більше +64K +$1.5M
STIP Скорочено -11K -$1.3M
MU Скорочено -38 +$1.1M
XLE Куплено більше +9K -$747K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DFCF 31 березня 2026 р. 526 635 $22 413 586
XLC 30 червня 2026 р. 78 859 $8 742 309 3,0%
VWO 31 березня 2026 р. 159 381 $8 568 323
XLV 31 березня 2026 р. 53 724 $8 316 475 13,3%
XLI 31 грудня 2025 р. 51 585 $7 955 955 9,6%
XLY 30 вересня 2025 р. 31 716 $6 892 838 Більше не відстежується
XLF 30 червня 2025 р. 97 001 $4 831 620 2,1%
XLK 31 березня 2026 р. 28 097 $4 045 125 50,3%
FALN 31 березня 2026 р. 126 914 $3 464 752
BSCP 31 грудня 2025 р. 86 509 $1 789 871 Більше не відстежується
MUB 31 березня 2026 р. 11 208 $1 200 489
VTEB 30 червня 2025 р. 19 594 $972 254
BBAG 31 березня 2026 р. 9 190 $426 600
TAIL 31 грудня 2025 р. 35 314 $417 765
PLTR 31 березня 2026 р. 2 014 $357 989 29,0%
QQQ 31 березня 2026 р. 549 $337 256 29,0%
NFLX 30 вересня 2025 р. 234 $313 356 -94,4%
AVEM 31 березня 2026 р. 4 028 $310 237
TAIL 30 червня 2026 р. 26 475 $310 022
META 31 березня 2026 р. 457 $301 764 27,3%
TSLA 31 березня 2026 р. 623 $280 176 -0,3%
MCHI 31 грудня 2025 р. 4 248 $279 731
NEE 30 червня 2026 р. 2 976 $276 411 -12,5%
XOM 30 червня 2025 р. 2 242 $266 641 52,1%
IGV 30 вересня 2025 р. 2 123 $232 469 -7,8%
ORCL 31 грудня 2025 р. 820 $230 617 -27,0%
UOCT 31 грудня 2025 р. 5 747 $220 857
RTX 31 грудня 2025 р. 1 315 $220 039 0,7%
CVX 30 червня 2026 р. 1 060 $219 314 24,7%
BALT 31 грудня 2025 р. 6 503 $213 428
CERY 30 червня 2025 р. 7 586 $210 208
XLE 30 червня 2025 р. 2 217 $207 179 48,1%
DFIV 30 червня 2025 р. 5 228 $205 774
GDX 31 березня 2026 р. 2 366 $202 932 -4,3%
APH 31 березня 2026 р. 1 488 $201 088 -31,2%
AKAN 30 червня 2026 р. 16 723 $11 671 -85,6%