CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1966482 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $296.3M
- Позиції
- 82
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 213 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,91%
- Вага топ-25 активів
- 90,45%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 12,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,22% Оцін. купівлі $67 240 406 · продажі $22 095 507
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 70,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,6%
Industrials
1,2%
Healthcare
0,5%
Financials
0,3%
Retail
0,2%
Energy
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
94,5%
Повний портфель 82 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $43 538 901 | 14,69% | 339 935 | $14 419 058 | Вгору ×1 | ||
| CAOS | $41 582 588 | 14,03% | 460 188 | $-10 432 694 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $38 277 424 | 12,92% | 537 227 | $17 081 234 | Вгору ×5 | ||
| GLDM | $21 855 669 | 7,38% | 275 191 | $-1 748 118 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $19 832 105 | 6,69% | 26 482 | $3 257 554 | Вгору ×1 | ||
| RSST | $17 776 748 | 6,00% | 543 798 | $5 416 699 | Вгору ×3 | ||
| AVIG | $17 116 865 | 5,78% | 413 351 | Вгору ×1 | |||
| CERY | $13 606 779 | 4,59% | 407 023 | $1 507 019 | Вгору ×2 | ||
| STIP | $12 951 436 | 4,37% | 126 776 | $-1 310 423 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $10 268 647 | 3,47% | 53 898 | ||||
| XLE XLE | $8 569 033 | 2,89% | 161 345 | $-746 959 | Вгору ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $2 629 822 | 0,89% | 134 690 | $-3 974 | Вниз ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2 561 947 | 0,86% | 26 793 | $179 638 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 791 667 | 0,60% | 4 803 | $-230 554 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $1 613 909 | 0,54% | 10 882 | $261 168 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1 596 622 | 0,54% | 81 398 | $97 311 | Вгору ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $1 594 559 | 0,54% | 78 299 | $97 574 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 573 297 | 0,53% | 1 363 | $1 099 983 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $1 515 103 | 0,51% | 2 206 | $152 689 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $1 488 069 | 0,50% | 19 298 | $184 875 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $1 451 302 | 0,49% | 78 132 | $95 960 | Вгору ×2 | ||
| BOXX | $1 272 066 | 0,43% | 10 864 | $-21 311 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 258 275 | 0,42% | 1 071 | $405 452 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $1 162 773 | 0,39% | 40 151 | $330 532 | Вгору ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1 157 144 | 0,39% | 69 519 | $95 163 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 146 158 | 0,39% | 2 645 | $581 882 | Вгору ×2 | ||
| USFR | $1 136 903 | 0,38% | 22 580 | $-24 340 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 113 342 | 0,38% | 2 979 | $126 106 | Вниз ×3 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $1 086 391 | 0,37% | 66 304 | $93 771 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 049 798 | 0,35% | 3 628 | $250 867 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 027 540 | 0,35% | 4 715 | $102 457 | |||
| BUFB | $997 688 | 0,34% | 25 380 | $86 292 | |||
| IEFA | $941 655 | 0,32% | 9 750 | $150 604 | Вгору ×2 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $821 071 | 0,28% | 15 437 | $102 960 | |||
| SPLV | $774 466 | 0,26% | 10 340 | $18 198 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $760 439 | 0,26% | 634 | $341 944 | Вгору ×1 | ||
| AOCT | $739 242 | 0,25% | 27 024 | $24 295 | |||
| SCHM | $731 833 | 0,25% | 19 849 | $117 308 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $669 301 | 0,23% | 3 345 | $103 373 | Вгору ×1 | ||
| IXN | $664 319 | 0,22% | 4 598 | $187 462 | Вниз ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $656 347 | 0,22% | 2 334 | $171 704 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $652 652 | 0,22% | 18 064 | $426 875 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $630 171 | 0,21% | 2 644 | $115 952 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $553 188 | 0,19% | 1 690 | $117 243 | Вгору ×1 | ||
| ZMAR | $532 615 | 0,18% | 18 877 | $11 878 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $504 575 | 0,17% | 1 214 | $298 115 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $490 799 | 0,17% | 3 515 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $478 930 | 0,16% | 3 503 | $-287 255 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $454 382 | 0,15% | 1 286 | $85 480 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $441 184 | 0,15% | 1 622 | $47 654 | |||
| VUG | $437 763 | 0,15% | 5 082 | $45 089 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $426 855 | 0,14% | 2 731 | $13 354 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $403 547 | 0,14% | 548 | ||||
| IAU | $394 993 | 0,13% | 5 231 | $-100 907 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $355 463 | 0,12% | 476 | $39 398 | Вниз ×2 | ||
| KRE | $352 693 | 0,12% | 4 712 | Вгору ×1 | |||
| KBE KBE | $352 220 | 0,12% | 5 163 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $351 063 | 0,12% | 949 | $39 006 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $342 914 | 0,12% | 1 449 | $31 246 | |||
| DCO Ducommun Incorporated Common Stock | $330 785 | 0,11% | 1 786 | $112 893 | |||
| IMO | $330 459 | 0,11% | 2 950 | $-55 460 | |||
| JPST | $320 715 | 0,11% | 6 342 | $-353 107 | Вниз ×6 | ||
| IYH | $320 442 | 0,11% | 4 782 | $25 680 | |||
| DGRO | $319 000 | 0,11% | 4 209 | $7 120 | Вниз ×6 | ||
| IXJ | $294 451 | 0,10% | 2 993 | $14 486 | |||
| RXI | $283 651 | 0,10% | 1 470 | $9 569 | |||
| ESGV | $277 440 | 0,09% | 2 098 | $65 811 | Вгору ×2 | ||
| MDY | $268 676 | 0,09% | 382 | Вгору ×1 | |||
| SMH SMH | $263 668 | 0,09% | 402 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $263 194 | 0,09% | 876 | $45 946 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $263 069 | 0,09% | 1 492 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $253 462 | 0,09% | 998 | $9 511 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $251 621 | 0,08% | 1 424 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $247 063 | 0,08% | 914 | $-36 999 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $228 774 | 0,08% | 1 884 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $223 714 | 0,08% | 626 | Вгору ×1 | |||
| VSGX | $212 190 | 0,07% | 2 577 | Вгору ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $212 153 | 0,07% | 278 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $207 656 | 0,07% | 195 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $207 385 | 0,07% | 357 | Вгору ×1 | |||
| ARKG | $205 042 | 0,07% | 4 875 | Вгору ×1 | |||
| PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | $39 295 | 0,01% | 14 500 | $6 525 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VEA | $38 277 424 | 12,92% | зростання ×5 |
| RSST | $17 776 748 | 6,00% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVIG | $17 116 865 | 413 351 | 5,78% |
| XLK | $10 268 647 | 53 898 | 3,47% |
| INTC | $490 799 | 3 515 | 0,17% |
| QQQ | $403 547 | 548 | 0,14% |
| KRE | $352 693 | 4 712 | 0,12% |
| KBE | $352 220 | 5 163 | 0,12% |
| MDY | $268 676 | 382 | 0,09% |
| SMH | $263 668 | 402 | 0,09% |
| APH | $263 069 | 1 492 | 0,09% |
| BMO | $251 621 | 1 424 | 0,08% |
| TD | $228 774 | 1 884 | 0,08% |
| GOOGL | $223 714 | 626 | 0,08% |
| VSGX | $212 190 | 2 577 | 0,07% |
| CRWD | $212 153 | 278 | 0,07% |
| CAT | $207 656 | 195 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Куплено більше | +206K | +$17.1M |
| AVUS | Куплено більше | +78K | +$14.4M |
| CAOS | Скорочено | -113K | -$10.4M |
| RSST | Куплено більше | +107K | +$5.4M |
| IVV | Куплено більше | +1K | +$3.3M |
| GLDM | Куплено більше | +21K | -$1.7M |
| CERY | Куплено більше | +64K | +$1.5M |
| STIP | Скорочено | -11K | -$1.3M |
| MU | Скорочено | -38 | +$1.1M |
| XLE | Куплено більше | +9K | -$747K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFCF | 31 березня 2026 р. | 526 635 | $22 413 586 | Більше не відстежується |
| XLC | 30 червня 2026 р. | 78 859 | $8 742 309 | Більше не відстежується |
| VWO | 31 березня 2026 р. | 159 381 | $8 568 323 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 53 724 | $8 316 475 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 грудня 2025 р. | 51 585 | $7 955 955 | Більше не відстежується |
| XLY | 30 вересня 2025 р. | 31 716 | $6 892 838 | Більше не відстежується |
| SPYM | 31 березня 2025 р. | 79 934 | $5 510 650 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 97 001 | $4 831 620 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 березня 2025 р. | 32 113 | $4 231 209 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 28 097 | $4 045 125 | Більше не відстежується |
| FALN | 31 березня 2026 р. | 126 914 | $3 464 752 | |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 86 509 | $1 789 871 | Більше не відстежується |
| MUB | 31 березня 2026 р. | 11 208 | $1 200 489 | Більше не відстежується |
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 19 594 | $972 254 | Більше не відстежується |
| BBAG | 31 березня 2026 р. | 9 190 | $426 600 | Більше не відстежується |
| TAIL | 31 грудня 2025 р. | 35 314 | $417 765 | Більше не відстежується |
| PAPR | 31 березня 2025 р. | 10 804 | $396 548 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 2 014 | $357 989 | 17,0% |
| PMAY | 31 березня 2025 р. | 9 944 | $357 063 | Більше не відстежується |
| PJUN | 31 березня 2025 р. | 9 444 | $354 333 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 549 | $337 256 | |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 234 | $313 356 | -93,3% |
| AVEM | 31 березня 2026 р. | 4 028 | $310 237 | Більше не відстежується |
| TAIL | 30 червня 2026 р. | 26 475 | $310 022 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2026 р. | 457 | $301 764 | -4,7% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 623 | $280 176 | -9,0% |
| MCHI | 31 грудня 2025 р. | 4 248 | $279 731 | |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 2 976 | $276 411 | -1,5% |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 2 242 | $266 641 | 55,7% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 489 | $250 027 | |
| ISCB | 31 березня 2025 р. | 4 116 | $241 463 | Більше не відстежується |
| IGV | 30 вересня 2025 р. | 2 123 | $232 469 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 820 | $230 617 | -28,6% |
| META | 31 березня 2025 р. | 384 | $224 886 | -5,4% |
| UOCT | 31 грудня 2025 р. | 5 747 | $220 857 | Більше не відстежується |
| RTX | 31 грудня 2025 р. | 1 315 | $220 039 | 23,0% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 060 | $219 314 | 24,9% |
| BALT | 31 грудня 2025 р. | 6 503 | $213 428 | Більше не відстежується |
| CERY | 30 червня 2025 р. | 7 586 | $210 208 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 2 217 | $207 179 | Більше не відстежується |
| DFIV | 30 червня 2025 р. | 5 228 | $205 774 | Більше не відстежується |
| GDX | 31 березня 2026 р. | 2 366 | $202 932 | Більше не відстежується |
| UOCT | 31 березня 2025 р. | 5 747 | $202 743 | Більше не відстежується |
| APH | 31 березня 2026 р. | 1 488 | $201 088 | 24,1% |
| AKAN | 30 червня 2026 р. | 16 723 | $11 671 | -70,1% |