COOPER/HAIMS ADVISORS, LLC
CIK 1654033 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $232.4M
- Позиції
- 116
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 960 з 9 443 за вартістю 13F · топ 63.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,01%
- Вага топ-25 активів
- 82,97%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 16,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,88% Оцін. купівлі $9 302 730 · продажі $8 637 571
Медіанне утримання: 6,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 22
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,0%
Industrials
5,2%
Retail
1,6%
Communication Services
1,5%
Healthcare
1,2%
Financials
0,9%
Real Estate
0,8%
Energy
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Financial Services
0,5%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
79,4%
Повний портфель 116 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHE | $36 003 459 | 15,49% | 992 925 | $1 230 965 | Вниз ×4 | ||
| VGK | $25 304 133 | 10,89% | 285 793 | $1 944 317 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $20 927 863 | 9,00% | 27 945 | $2 662 762 | Вниз ×2 | ||
| REET | $16 580 576 | 7,13% | 600 310 | $1 761 570 | Вгору ×6 | ||
| JCPB | $15 115 045 | 6,50% | 322 008 | $-119 517 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $12 186 164 | 5,24% | 414 073 | $1 372 304 | Вниз ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9 687 463 | 4,17% | 200 030 | $192 816 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $7 446 321 | 3,20% | 147 219 | $-629 540 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 424 188 | 2,76% | 22 201 | $593 626 | Вниз ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $6 058 701 | 2,61% | 61 616 | $-1 181 563 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $4 819 432 | 2,07% | 7 017 | $951 753 | Вгору ×3 | ||
| DFGR | $4 470 786 | 1,92% | 154 325 | $406 988 | Вгору ×6 | ||
| SCHZ | $3 346 764 | 1,44% | 144 694 | $-9 175 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $3 248 269 | 1,40% | 4 350 | $422 485 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 576 516 | 1,11% | 12 877 | $582 750 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 528 072 | 1,09% | 10 607 | $69 236 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 383 080 | 1,03% | 6 389 | $-42 188 | Вниз ×2 | ||
| SCHG | $2 251 399 | 0,97% | 66 531 | $255 490 | Вниз ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 097 080 | 0,90% | 8 210 | $1 096 069 | Вгору ×4 | ||
| AVUS | $1 807 519 | 0,78% | 14 112 | $242 726 | Вгору ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 752 769 | 0,75% | 1 646 | $600 240 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $1 739 340 | 0,75% | 48 141 | $335 410 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $1 440 069 | 0,62% | 6 086 | $131 214 | |||
| SCHF | $1 352 028 | 0,58% | 48 810 | $119 522 | Вниз ×6 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $1 295 380 | 0,56% | 62 670 | $155 431 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 253 683 | 0,54% | 3 508 | $309 354 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 172 696 | 0,50% | 3 583 | $-96 379 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $1 150 876 | 0,50% | 7 006 | $153 011 | |||
| IWM | $1 088 644 | 0,47% | 3 623 | $190 140 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $995 684 | 0,43% | 2 818 | $83 182 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $952 291 | 0,41% | 5 745 | $-231 832 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $922 053 | 0,40% | 6 604 | $615 105 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $898 934 | 0,39% | 6 575 | $-230 493 | Вниз ×1 | ||
| HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock | $897 922 | 0,39% | 25 611 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $884 189 | 0,38% | 1 767 | $73 862 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $868 222 | 0,37% | 23 548 | $138 858 | Вниз ×1 | ||
| VB | $850 191 | 0,37% | 2 805 | $115 705 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $834 061 | 0,36% | 12 192 | $124 814 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $767 584 | 0,33% | 1 042 | $234 647 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $758 953 | 0,33% | 1 347 | $85 946 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $711 519 | 0,31% | 2 828 | $111 131 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $683 532 | 0,29% | 1 992 | $125 219 | Вгору ×1 | ||
| SGOL | $649 986 | 0,28% | 17 002 | $-108 643 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $645 457 | 0,28% | 2 295 | $-51 968 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $629 709 | 0,27% | 1 667 | $157 397 | Вгору ×2 | ||
| AVDE | $611 797 | 0,26% | 6 859 | $37 502 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $609 465 | 0,26% | 528 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $519 914 | 0,22% | 895 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $513 230 | 0,22% | 8 598 | $47 321 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $500 498 | 0,22% | 4 031 | $70 795 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $496 888 | 0,21% | 1 956 | $-89 397 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $494 439 | 0,21% | 6 548 | $-82 833 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $492 429 | 0,21% | 8 642 | $46 871 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $488 386 | 0,21% | 14 030 | $89 671 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $475 003 | 0,20% | 5 845 | $26 121 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $468 957 | 0,20% | 3 198 | $16 664 | Вгору ×3 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $457 894 | 0,20% | 10 013 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $454 039 | 0,20% | 1 227 | $60 405 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $445 937 | 0,19% | 3 293 | $-65 507 | |||
| BGS B&G Foods, Inc. Common Stock | $441 346 | 0,19% | 110 891 | $37 421 | Вгору ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $435 255 | 0,19% | 1 285 | $56 026 | |||
| JVAL | $398 459 | 0,17% | 6 795 | $21 748 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $378 048 | 0,16% | 2 392 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $374 222 | 0,16% | 312 | $70 698 | Вниз ×1 | ||
| VOOG | $370 607 | 0,16% | 4 486 | $65 784 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $351 737 | 0,15% | 376 | $51 812 | Вгору ×1 | ||
| IYY | $350 858 | 0,15% | 1 925 | $45 869 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $350 213 | 0,15% | 937 | $84 408 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $338 360 | 0,15% | 288 | $74 744 | Вниз ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $333 928 | 0,14% | 1 403 | $43 900 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $331 885 | 0,14% | 1 912 | Вгору ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $324 724 | 0,14% | 3 402 | $30 734 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $314 825 | 0,14% | 2 450 | $20 114 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $311 167 | 0,13% | 3 242 | $-88 047 | Вгору ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $309 475 | 0,13% | 2 225 | $-68 633 | Вниз ×2 | ||
| IBDR | $307 866 | 0,13% | 12 706 | $-127 | |||
| SPYI | $306 701 | 0,13% | 5 777 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $305 431 | 0,13% | 3 366 | $-40 156 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $305 236 | 0,13% | 2 695 | $-169 584 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $302 375 | 0,13% | 3 136 | $24 238 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $301 340 | 0,13% | 725 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $295 907 | 0,13% | 2 019 | $488 | Вгору ×1 | ||
| IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock | $271 384 | 0,12% | 4 379 | $59 576 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $265 051 | 0,11% | 555 | ||||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $262 899 | 0,11% | 1 472 | $49 886 | |||
| IBDX | $262 152 | 0,11% | 10 407 | $-833 | |||
| IBDS | $259 856 | 0,11% | 10 729 | $-215 | |||
| EFA | $257 732 | 0,11% | 2 481 | $15 586 | Вниз ×1 | ||
| IBMO | $256 401 | 0,11% | 10 000 | $101 | |||
| VEU | $255 940 | 0,11% | 3 056 | $26 434 | |||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $255 264 | 0,11% | 600 | $40 512 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $244 631 | 0,11% | 777 | $-14 627 | Вниз ×1 | ||
| TMP | $243 578 | 0,10% | 2 577 | $40 407 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $240 498 | 0,10% | 555 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $233 096 | 0,10% | 2 422 | $-314 | |||
| IEMG | $227 757 | 0,10% | 2 749 | Вгору ×1 | |||
| DFAX | $223 803 | 0,10% | 6 075 | $17 435 | |||
| SLV | $218 906 | 0,09% | 4 094 | $-51 951 | Вгору ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $217 833 | 0,09% | 743 | $1 999 | |||
| VUG | $217 281 | 0,09% | 2 522 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VGK | $25 304 133 | 10,89% | зростання ×3 |
| REET | $16 580 576 | 7,13% | зростання ×6 |
| BNDX | $9 687 463 | 4,17% | зростання ×6 |
| VOO | $4 819 432 | 2,07% | зростання ×3 |
| DFGR | $4 470 786 | 1,92% | зростання ×6 |
| GLW | $2 097 080 | 0,90% | зростання ×4 |
| AVUS | $1 807 519 | 0,78% | зростання ×6 |
| AVDE | $611 797 | 0,26% | зростання ×3 |
| PG | $468 957 | 0,20% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| HY | $897 922 | 25 611 | 0,39% |
| MU | $609 465 | 528 | 0,26% |
| AMD | $519 914 | 895 | 0,22% |
| IREN | $457 894 | 10 013 | 0,20% |
| VYM | $378 048 | 2 392 | 0,16% |
| RDDT | $331 885 | 1 912 | 0,14% |
| SPYI | $306 701 | 5 777 | 0,13% |
| UNH | $301 340 | 725 | 0,13% |
| TSM | $265 051 | 555 | 0,11% |
| LRCX | $240 498 | 555 | 0,10% |
| IEMG | $227 757 | 2 749 | 0,10% |
| VUG | $217 281 | 2 522 | 0,09% |
| IEUR | $213 032 | 2 834 | 0,09% |
| QCOM | $209 337 | 1 133 | 0,09% |
| IWD | $207 278 | 855 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -17 | +$2.7M |
| VGK | Куплено більше | +2K | +$1.9M |
| REET | Куплено більше | +11K | +$1.8M |
| SCHX | Скорочено | -8K | +$1.4M |
| SCHE | Скорочено | -62K | +$1.2M |
| PAYX | Скорочено | -17K | -$1.2M |
| GLW | Куплено більше | +848 | +$1.1M |
| VOO | Куплено більше | +544 | +$952K |
| VTEB | Скорочено | -15K | -$630K |
| INTC | Скорочено | -352 | +$615K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KMT | 31 грудня 2025 р. | 149 802 | $3 135 356 | 8,6% |
| GDV | 31 березня 2026 р. | 14 784 | $410 552 | 13,5% |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 3 954 | $334 508 | 28,0% |
| TQQQ | 30 вересня 2025 р. | 3 440 | $285 520 | |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 662 | $284 852 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 685 | $258 125 | 18,1% |
| LHX | 30 червня 2025 р. | 1 169 | $244 683 | 11,4% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 061 | $239 797 | 0,8% |
| EMN | 30 червня 2025 р. | 2 658 | $234 160 | 0,4% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 993 | $230 217 | 116,0% |
| EVT | 30 червня 2026 р. | 9 144 | $224 485 | 6,0% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 485 | $223 054 | 91,2% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 676 | $221 248 | 26,2% |
| LHX | 30 червня 2026 р. | 634 | $218 825 | -3,9% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 658 | $217 082 | 45,9% |
| PBI | 30 червня 2026 р. | 19 406 | $214 436 | -7,6% |
| IIPR | 31 грудня 2025 р. | 3 934 | $210 786 | 17,9% |
| MMM | 31 березня 2025 р. | 1 631 | $210 566 | 24,8% |
| TSM | 31 грудня 2025 р. | 742 | $207 233 | 34,5% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 2 195 | $205 803 | -17,0% |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 420 | $205 106 | Більше не відстежується |
| EMN | 30 червня 2026 р. | 2 658 | $202 827 | 11,9% |
| APD | 30 вересня 2025 р. | 715 | $201 673 | 11,7% |
| GHM | 30 червня 2025 р. | 6 984 | $201 279 | 116,3% |
| IEUR | 31 березня 2026 р. | 2 834 | $201 157 | Більше не відстежується |
| NBXG | 31 березня 2026 р. | 13 307 | $192 153 | 19,3% |
| KIO | 30 червня 2026 р. | 13 306 | $146 364 | -1,9% |
| EXG | 30 червня 2026 р. | 14 746 | $127 700 | 0,7% |
| TDAY | 31 березня 2026 р. | 20 828 | $107 264 | -4,0% |
| RIG | 31 грудня 2025 р. | 11 500 | $35 880 | 41,9% |
| TLRY | 30 вересня 2025 р. | 42 250 | $17 508 | 170,5% |