Розбивка за секторами

04
Technology 7,0%
Industrials 5,2%
Financials 1,7%
Retail 1,6%
Communication Services 1,5%
Healthcare 1,2%
Real Estate 0,8%
Energy 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 79,1%

Повний портфель 116 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $36 003 459 15,49% 992 925 $1 230 965 Вниз ×4
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $25 304 133 10,89% 285 793 $1 944 317 Вгору ×3
IVV iShares Trust $20 927 863 9,00% 27 945 $2 662 762 Вниз ×2
REET iShares Trust $16 580 576 7,13% 600 310 $1 761 570 Вгору ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15 115 045 6,50% 322 008 $-119 517 Вниз ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 186 164 5,24% 414 073 $1 372 304 Вниз ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9 687 463 4,17% 200 030 $192 816 Вгору ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $7 446 321 3,20% 147 219 $-629 540 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 424 188 2,76% 22 201 $593 626 Вниз ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $6 058 701 2,61% 61 616 $-1 181 563 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 819 432 2,07% 7 017 $951 753 Вгору ×3
DFGR Dimensional ETF Trust $4 470 786 1,92% 154 325 $406 988 Вгору ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 346 764 1,44% 144 694 $-9 175 Вгору ×1
SPY SPY $3 248 269 1,40% 4 350 $422 485 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 576 516 1,11% 12 877 $582 750 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 528 072 1,09% 10 607 $69 236 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 383 080 1,03% 6 389 $-42 188 Вниз ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 251 399 0,97% 66 531 $255 490 Вниз ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 097 080 0,90% 8 210 $1 096 069 Вгору ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 807 519 0,78% 14 112 $242 726 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 752 769 0,75% 1 646 $600 240 Вгору ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 739 340 0,75% 48 141 $335 410 Вниз ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 440 069 0,62% 6 086 $131 214
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 352 028 0,58% 48 810 $119 522 Вниз ×6
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $1 295 380 0,56% 62 670 $155 431 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 253 683 0,54% 3 508 $309 354 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 172 696 0,50% 3 583 $-96 379 Вниз ×1
ITOT iShares Trust $1 150 876 0,50% 7 006 $153 011
IWM iShares Trust $1 088 644 0,47% 3 623 $190 140
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $995 684 0,43% 2 818 $83 182 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $952 291 0,41% 5 745 $-231 832 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $922 053 0,40% 6 604 $615 105 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $898 934 0,39% 6 575 $-230 493 Вниз ×1
HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock $897 922 0,39% 25 611 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $884 189 0,38% 1 767 $73 862 Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $868 222 0,37% 23 548 $138 858 Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $850 191 0,37% 2 805 $115 705 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $834 061 0,36% 12 192 $124 814 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $767 584 0,33% 1 042 $234 647 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $758 953 0,33% 1 347 $85 946 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $711 519 0,31% 2 828 $111 131 Вгору ×2
V Visa Inc. $683 532 0,29% 1 992 $125 219 Вгору ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $649 986 0,28% 17 002 $-108 643
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $645 457 0,28% 2 295 $-51 968 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $629 709 0,27% 1 667 $157 397 Вгору ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $611 797 0,26% 6 859 $37 502 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $609 465 0,26% 528 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $519 914 0,22% 895 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $513 230 0,22% 8 598 $47 321 Вниз ×1
IWF iShares Trust $500 498 0,22% 4 031 $70 795 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $496 888 0,21% 1 956 $-89 397 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $494 439 0,21% 6 548 $-82 833
BAC Bank of America Corporation Common Stock $492 429 0,21% 8 642 $46 871 Вниз ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $488 386 0,21% 14 030 $89 671 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $475 003 0,20% 5 845 $26 121 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $468 957 0,20% 3 198 $16 664 Вгору ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $457 894 0,20% 10 013 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $454 039 0,20% 1 227 $60 405
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $445 937 0,19% 3 293 $-65 507
BGS B&G Foods, Inc. Common Stock $441 346 0,19% 110 891 $37 421 Вгору ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $435 255 0,19% 1 285 $56 026
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $398 459 0,17% 6 795 $21 748 Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $378 048 0,16% 2 392 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $374 222 0,16% 312 $70 698 Вниз ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $370 607 0,16% 4 486 $65 784 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $351 737 0,15% 376 $51 812 Вгору ×1
IYY iShares Trust $350 858 0,15% 1 925 $45 869
GE GE Aerospace Common Stock $350 213 0,15% 937 $84 408
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $338 360 0,15% 288 $74 744 Вниз ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $333 928 0,14% 1 403 $43 900
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $331 885 0,14% 1 912 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $324 724 0,14% 3 402 $30 734 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $314 825 0,14% 2 450 $20 114
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $311 167 0,13% 3 242 $-88 047 Вгору ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $309 475 0,13% 2 225 $-68 633 Вниз ×2
IBDR iShares Trust $307 866 0,13% 12 706 $-127
SPYI NEOS ETF Trust $306 701 0,13% 5 777 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $305 431 0,13% 3 366 $-40 156
WMT Walmart Inc. - Common Stock $305 236 0,13% 2 695 $-169 584 Вниз ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $302 375 0,13% 3 136 $24 238
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $301 340 0,13% 725
ORCL Oracle Corporation Common Stock $295 907 0,13% 2 019 $488 Вгору ×1
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $271 384 0,12% 4 379 $59 576 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $265 051 0,11% 555
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $262 899 0,11% 1 472 $49 886
IBDX iShares Trust $262 152 0,11% 10 407 $-833
IBDS iShares Trust $259 856 0,11% 10 729 $-215
EFA iShares Trust $257 732 0,11% 2 481 $15 586 Вниз ×1
IBMO iShares Trust $256 401 0,11% 10 000 $101
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $255 940 0,11% 3 056 $26 434
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $255 264 0,11% 600 $40 512
SYK Stryker Corporation Common Stock $244 631 0,11% 777 $-14 627 Вниз ×1
TMP CUSIP: 890110109 $243 578 0,10% 2 577 $40 407
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $240 498 0,10% 555 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $233 096 0,10% 2 422 $-314
IEMG iShares, Inc. $227 757 0,10% 2 749 Вгору ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $223 803 0,10% 6 075 $17 435
SLV iShares Silver Trust $218 906 0,09% 4 094 $-51 951 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $217 833 0,09% 743 $1 999
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $217 281 0,09% 2 522

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VGK $25 304 133 10,89% зростання ×3
REET $16 580 576 7,13% зростання ×6
BNDX $9 687 463 4,17% зростання ×6
VOO $4 819 432 2,07% зростання ×3
DFGR $4 470 786 1,92% зростання ×6
GLW $2 097 080 0,90% зростання ×4
AVUS $1 807 519 0,78% зростання ×6
AVDE $611 797 0,26% зростання ×3
PG $468 957 0,20% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
HY $897 922 25 611 0,39%
MU $609 465 528 0,26%
AMD $519 914 895 0,22%
IREN $457 894 10 013 0,20%
VYM $378 048 2 392 0,16%
RDDT $331 885 1 912 0,14%
SPYI $306 701 5 777 0,13%
UNH $301 340 725 0,13%
TSM $265 051 555 0,11%
LRCX $240 498 555 0,10%
IEMG $227 757 2 749 0,10%
VUG $217 281 2 522 0,09%
IEUR $213 032 2 834 0,09%
QCOM $209 337 1 133 0,09%
IWD $207 278 855 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -17 +$2.7M
VGK Куплено більше +2K +$1.9M
REET Куплено більше +11K +$1.8M
SCHX Скорочено -8K +$1.4M
SCHE Скорочено -62K +$1.2M
PAYX Скорочено -17K -$1.2M
GLW Куплено більше +848 +$1.1M
VOO Куплено більше +544 +$952K
VTEB Скорочено -15K -$630K
INTC Скорочено -352 +$615K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
KMT 31 грудня 2025 р. 149 802 $3 135 356 14,7%
GDV 31 березня 2026 р. 14 784 $410 552 5,3%
SBUX 31 грудня 2025 р. 3 954 $334 508 12,5%
TQQQ 30 вересня 2025 р. 3 440 $285 520
GLD 30 червня 2026 р. 662 $284 852
NOW 31 березня 2026 р. 1 685 $258 125 28,5%
LHX 30 червня 2025 р. 1 169 $244 683 -5,7%
HON 30 червня 2026 р. 1 061 $239 797 -4,4%
EMN 30 червня 2025 р. 2 658 $234 160 -13,1%
EVT 30 червня 2026 р. 9 144 $224 485 0,4%
MRK 30 червня 2025 р. 2 485 $223 054 82,3%
COP 30 червня 2026 р. 1 676 $221 248 21,9%
LHX 30 червня 2026 р. 634 $218 825 -18,6%
UNH 31 березня 2026 р. 658 $217 082 37,4%
PBI 30 червня 2026 р. 19 406 $214 436 -4,3%
IIPR 31 грудня 2025 р. 3 934 $210 786 6,7%
TSM 31 грудня 2025 р. 742 $207 233 55,6%
NFLX 31 березня 2026 р. 2 195 $205 803 -30,3%
VUG 31 березня 2026 р. 420 $205 106
EMN 30 червня 2026 р. 2 658 $202 827 -3,2%
APD 30 вересня 2025 р. 715 $201 673 1,8%
GHM 30 червня 2025 р. 6 984 $201 279 84,8%
IEUR 31 березня 2026 р. 2 834 $201 157
NBXG 31 березня 2026 р. 13 307 $192 153 24,2%
KIO 30 червня 2026 р. 13 306 $146 364 -8,1%
EXG 30 червня 2026 р. 14 746 $127 700 -4,0%
TDAY 31 березня 2026 р. 20 828 $107 264 0,0%
RIG 31 грудня 2025 р. 11 500 $35 880 25,2%
TLRY 30 вересня 2025 р. 42 250 $17 508 108,7%