CORDA Investment Management, LLC.
CIK 1545812 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.6B
- Позиції
- 85
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 759 з 9 443 за вартістю 13F · топ 18.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,26%
- Вага топ-25 активів
- 76,38%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 36,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,45% Оцін. купівлі $62 662 524 · продажі $53 104 441
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +24.1% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 93,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Real Estate
13,7%
Technology
13,6%
Healthcare
11,2%
Financial Services
10,7%
Industrials
10,1%
Consumer Staples
10,1%
Financials
5,7%
Communication Services
5,0%
Retail
3,7%
Consumer Discretionary
3,0%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
2,1%
Materials
2,1%
Energy
1,1%
Communications
0,4%
Utilities
0,3%
Інше/Невідоме
5,0%
Повний портфель 85 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $80 033 200 | 4,91% | 313 327 | $36 520 037 | Вниз ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $77 373 961 | 4,75% | 107 018 | $40 316 675 | Вниз ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $74 187 011 | 4,55% | 513 014 | $11 936 324 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $73 876 476 | 4,53% | 206 723 | $14 391 319 | Вниз ×4 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $59 053 685 | 3,62% | 260 183 | $6 517 961 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $56 209 789 | 3,45% | 235 839 | $10 576 650 | Вгору ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $56 125 889 | 3,44% | 88 481 | $5 419 700 | Вниз ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $55 106 399 | 3,38% | 912 358 | $7 220 572 | Вниз ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $53 989 739 | 3,31% | 420 154 | $2 562 649 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $53 974 626 | 3,31% | 186 531 | $7 300 039 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $51 733 300 | 3,17% | 203 698 | $1 055 074 | Вниз ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $50 370 757 | 3,09% | 545 906 | $-1 617 968 | Вниз ×6 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $49 659 905 | 3,05% | 433 749 | $7 967 571 | Вгору ×6 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $47 529 002 | 2,92% | 215 229 | $-14 924 648 | Вгору ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $44 330 972 | 2,72% | 198 216 | $6 815 686 | Вниз ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $41 033 363 | 2,52% | 303 053 | $-5 904 851 | Вгору ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $40 932 728 | 2,51% | 20 575 | $13 450 218 | Вниз ×3 | ||
| HIW Highwoods Properties, Inc. Common Stock | $38 747 081 | 2,38% | 1 284 718 | $11 313 414 | Вгору ×2 | ||
| CNA CNA Financial Corporation Common Stock | $36 637 676 | 2,25% | 753 707 | $3 106 023 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $36 446 489 | 2,24% | 248 544 | $2 887 424 | Вгору ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $35 817 929 | 2,20% | 619 259 | $870 147 | Вгору ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $34 065 766 | 2,09% | 804 576 | $-5 680 162 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $33 300 867 | 2,04% | 409 756 | $1 714 109 | Вниз ×6 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $33 208 801 | 2,04% | 527 543 | $-7 270 584 | Вниз ×2 | ||
| CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock | $31 221 144 | 1,92% | 1 041 399 | $7 990 190 | Вгору ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $28 616 105 | 1,76% | 1 188 376 | $-4 743 683 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $24 091 236 | 1,48% | 89 124 | $-2 186 931 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $23 231 748 | 1,43% | 296 967 | $-368 527 | Вгору ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $20 954 877 | 1,29% | 119 435 | $-3 161 148 | Вгору ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $20 076 841 | 1,23% | 418 791 | $4 754 884 | Вгору ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $19 611 551 | 1,20% | 140 999 | $-1 395 949 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $18 657 620 | 1,14% | 27 166 | $2 571 746 | Вгору ×6 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $17 449 642 | 1,07% | 177 460 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $16 900 588 | 1,04% | 33 775 | $2 701 014 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 063 137 | 0,99% | 80 280 | $2 485 597 | Вгору ×1 | ||
| LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock | $13 699 860 | 0,84% | 551 746 | $3 215 975 | Вниз ×2 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $13 447 586 | 0,83% | 167 300 | $859 271 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 686 855 | 0,78% | 34 011 | $1 257 433 | Вгору ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $11 607 308 | 0,71% | 51 841 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $11 200 455 | 0,69% | 81 923 | $-2 556 031 | Вгору ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $8 204 127 | 0,50% | 199 857 | $-2 168 786 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6 078 266 | 0,37% | 51 748 | $2 079 477 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5 841 050 | 0,36% | 10 055 | $2 479 776 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $5 631 030 | 0,35% | 23 798 | $486 842 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5 607 870 | 0,34% | 30 347 | $1 482 139 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 505 313 | 0,34% | 15 581 | $1 433 672 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 960 726 | 0,30% | 29 927 | $-1 074 659 | Вгору ×6 | ||
| VYM | $4 938 995 | 0,30% | 31 254 | $227 814 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 323 441 | 0,27% | 4 060 | $1 661 828 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $3 744 250 | 0,23% | 5 | $153 550 | |||
| SPYV | $3 645 212 | 0,22% | 59 964 | $252 223 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $3 381 707 | 0,21% | 106 645 | $253 650 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3 059 191 | 0,19% | 24 168 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 723 385 | 0,17% | 6 475 | $243 441 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $2 697 722 | 0,17% | 32 212 | $275 808 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $2 556 432 | 0,16% | 12 015 | $302 524 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 310 233 | 0,14% | 4 101 | $197 265 | Вгору ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 189 564 | 0,13% | 11 540 | $8 490 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 115 541 | 0,13% | 15 151 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $2 050 273 | 0,13% | 2 746 | $342 435 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 813 533 | 0,11% | 5 267 | $125 837 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 727 611 | 0,11% | 5 278 | $210 031 | Вгору ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1 719 725 | 0,11% | 14 972 | $37 471 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 699 290 | 0,10% | 15 003 | $-101 994 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $1 689 627 | 0,10% | 33 531 | $152 363 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 598 377 | 0,10% | 4 231 | $-41 262 | Вниз ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1 592 177 | 0,10% | 3 216 | $519 844 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 538 906 | 0,09% | 4 485 | $166 573 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 458 697 | 0,09% | 1 216 | $355 772 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 423 062 | 0,09% | 4 774 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 407 889 | 0,09% | 3 249 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 397 668 | 0,09% | 15 403 | $-160 144 | Вгору ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 397 211 | 0,09% | 38 009 | $-53 373 | Вниз ×3 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $1 385 322 | 0,08% | 1 040 | $180 004 | |||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $1 358 388 | 0,08% | 49 685 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 338 257 | 0,08% | 5 318 | $191 215 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 337 016 | 0,08% | 3 791 | $129 387 | Вгору ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1 240 792 | 0,08% | 731 | Вгору ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 225 364 | 0,08% | 8 560 | $128 858 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 201 726 | 0,07% | 4 273 | $132 307 | Вниз ×2 | ||
| VHT | $1 179 251 | 0,07% | 3 944 | ||||
| VTI | $1 124 662 | 0,07% | 3 039 | $67 913 | Вниз ×5 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 123 870 | 0,07% | 33 760 | $-111 794 | Вгору ×4 | ||
| VTV | $1 112 967 | 0,07% | 5 107 | $15 373 | Вниз ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 049 461 | 0,06% | 7 161 | $8 642 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AMZN | $56 209 789 | 3,45% | зростання ×5 |
| CPT | $49 659 905 | 3,05% | зростання ×6 |
| PEP | $41 033 363 | 2,52% | зростання ×6 |
| CNA | $36 637 676 | 2,25% | зростання ×6 |
| PG | $36 446 489 | 2,24% | зростання ×3 |
| MDLZ | $35 817 929 | 2,20% | зростання ×4 |
| CUZ | $31 221 144 | 1,92% | зростання ×6 |
| MDT | $23 231 748 | 1,43% | зростання ×6 |
| VOO | $18 657 620 | 1,14% | зростання ×6 |
| MSFT | $12 686 855 | 0,78% | зростання ×5 |
| NKE | $8 204 127 | 0,50% | зростання ×6 |
| GOOG | $5 505 313 | 0,34% | зростання ×3 |
| CVX | $4 960 726 | 0,30% | зростання ×6 |
| RSP | $2 556 432 | 0,16% | зростання ×3 |
| META | $2 310 233 | 0,14% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PAYX | $17 449 642 | 177 460 | 1,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $11 607 308 | 51 841 | 0,71% |
| DUK | $3 059 191 | 24 168 | 0,19% |
| INTC | $2 115 541 | 15 151 | 0,13% |
| TXN | $1 423 062 | 4 774 | 0,09% |
| LRCX | $1 407 889 | 3 249 | 0,09% |
| GLXY | $1 358 388 | 49 685 | 0,08% |
| MELI | $1 240 792 | 731 | 0,08% |
| VHT | $1 179 251 | 3 944 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -1K | +$40.3M |
| GLW | Скорочено | -7K | +$36.5M |
| CME | Куплено більше | +4K | -$14.9M |
| GOOGL | Скорочено | -139 | +$14.4M |
| ASML | Скорочено | -232 | +$13.5M |
| BK | Скорочено | -12K | +$11.9M |
| HIW | Куплено більше | +3K | +$11.3M |
| AMZN | Куплено більше | +17K | +$10.6M |
| CUZ | Куплено більше | +12K | +$8.0M |
| CPT | Куплено більше | +7K | +$8.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 801 259 | $47 498 605 | Більше не відстежується |
| DEO | 31 березня 2025 р. | 232 735 | $29 587 591 | -11,0% |
| KVUE | 30 вересня 2025 р. | 1 250 494 | $26 172 844 | 16,7% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 100 556 | $22 728 782 | -1,9% |
| KHC | 31 грудня 2025 р. | 743 515 | $19 361 131 | 5,1% |
| ABEV | 31 березня 2025 р. | 6 479 555 | $11 987 177 | 22,7% |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 111 389 | $10 735 657 | 11,3% |
| VDC | 31 березня 2026 р. | 24 542 | $5 184 252 | Більше не відстежується |
| VHT | 31 березня 2026 р. | 6 960 | $2 003 393 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 20 110 | $1 779 509 | Більше не відстежується |
| MTDR | 30 червня 2026 р. | 18 771 | $1 185 957 | 17,6% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 16 259 | $1 107 888 | Більше не відстежується |
| IVV | 31 березня 2025 р. | 1 864 | $1 097 429 | Більше не відстежується |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 8 706 | $1 078 935 | 42,3% |
| GLXY | 31 березня 2026 р. | 47 055 | $1 052 150 | 35,6% |