Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +21.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -15.4%

Річна: +17.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 24,2%
Technology 22,0%
Communication Services 21,0%
Healthcare 11,4%
Retail 7,7%
Industrials 6,1%
Consumer Discretionary 1,7%
Materials 1,7%
Consumer products 1,0%
Інше/Невідоме 3,2%

Повний портфель 45 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31 636 894 9,02% 88 527 $2 238 197 Вниз ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29 296 362 8,35% 89 501 $-2 247 592 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23 431 251 6,68% 62 815 $581 811 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22 548 499 6,43% 40 030 $3 316 217 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21 574 775 6,15% 90 521 $2 690 163 Вниз ×4
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $17 999 628 5,13% 73 384 $4 920 973 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $16 840 392 4,80% 33 558 $2 977 584 Вгору ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $15 791 320 4,50% 64 135 $2 533 906 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14 152 180 4,04% 248 371 $-267 875 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $13 288 310 3,79% 42 090 $1 660 325 Вгору ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $12 656 344 3,61% 28 373 $1 459 749 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) $10 128 060 2,89% 124 012 Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $7 992 600 2,28% 70 000 $1 334 176 Вгору ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $7 663 412 2,19% 53 888 $-720 935 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 585 283 2,16% 26 214 $2 113 063 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 351 058 2,10% 102 956 $-3 269 286 Вниз ×1
V Visa Inc. $6 184 540 1,76% 18 026 $859 978 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6 053 863 1,73% 22 396 $-717 319 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 642 959 1,61% 22 219 $221 280 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5 631 018 1,61% 10 851 $214 344 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5 517 208 1,57% 16 144 $208 512 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5 442 215 1,55% 28 684 $-144 748 Вниз ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 258 459 1,50% 14 910 $545 794 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 958 400 1,41% 60 000 Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4 318 000 1,23% 100 000 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4 180 931 1,19% 10 266 $-30 360 Вгору ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4 068 197 1,16% 34 415 $173 692 Вгору ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3 975 733 1,13% 55 527 $-50 310 Вгору ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 947 371 1,13% 43 502 $-239 306 Вгору ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 770 584 1,08% 38 872 $171 273 Вгору ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3 664 915 1,05% 60 960 $397 140 Вгору ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3 641 753 1,04% 21 412 $52 095 Вгору ×3
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $3 618 000 1,03% 200 000 Вгору ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2 774 428 0,79% 5 604 $763 264
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 756 595 0,79% 22 152 $999 349 Вгору ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 029 044 0,29% 3 041 $-108 970 Вниз ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $817 376 0,23% 3 200 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $770 602 0,22% 9 385
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $661 434 0,19% 1 872 $80 445 Вниз ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $538 745 0,15% 5 035
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $488 881 0,14% 977 $20 658
NEM Newmont Corporation $286 645 0,08% 3 069 $-99 699 Вниз ×2
SPY SPY $273 266 0,08% 365
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $250 252 0,07% 235
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $226 287 0,06% 3 149 $-3 035 363 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MSFT $23 431 251 6,68% зростання ×3
PNC $15 791 320 4,50% зростання ×3
SYK $13 288 310 3,79% зростання ×3
CHTR $7 663 412 2,19% зростання ×3
SPGI $4 180 931 1,19% зростання ×3
OTIS $3 975 733 1,13% зростання ×4
ABT $3 947 371 1,13% зростання ×3
DIS $3 770 584 1,08% зростання ×5
CTAS $3 641 753 1,04% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) $10 128 060 124 012 2,89%
WFC $4 958 400 60 000 1,41%
PYPL $4 318 000 100 000 1,23%
FIG $3 618 000 200 000 1,03%
GLW $817 376 3 200 0,23%
SHY $770 602 9 385 0,22%
CRH $538 745 5 035 0,15%
SPY $273 266 365 0,08%
CAT $250 252 235 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NET Куплено більше +10K +$4.9M
META Куплено більше +6K +$3.3M
NFLX Скорочено -8K -$3.3M
TMO Куплено більше +5K +$3.0M
AMZN Скорочено -153 +$2.7M
PNC Куплено більше +425 +$2.5M
JPM Скорочено -18K -$2.2M
GOOGL Скорочено -14K +$2.2M
AAPL Куплено більше +5K +$2.1M
SYK Куплено більше +7K +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RY 30 червня 2026 р. 76 792 $12 375 075 -5,5%
TRI 30 червня 2026 р. 126 045 $11 341 456 19,5%
CNQ 31 грудня 2025 р. 304 380 $9 867 364 43,1%
FTS 30 червня 2026 р. 160 324 $8 916 396 -7,6%
ANSS 30 вересня 2025 р. 20 335 $7 142 059 Більше не відстежується
ISRG 31 грудня 2025 р. 15 474 $6 920 437 -30,8%
TD 30 червня 2026 р. 73 733 $6 864 528 -2,9%
NVDA 30 червня 2025 р. 60 000 $6 503 400 48,1%
BN 30 червня 2026 р. 156 430 $6 318 850 -13,3%
UNH 30 вересня 2025 р. 20 188 $6 298 050 7,7%
ENB 30 червня 2026 р. 105 933 $5 724 444 -15,2%
BNS 30 червня 2026 р. 75 384 $5 211 282 5,0%
PBA 30 червня 2026 р. 116 582 $5 202 222 -0,8%
CNI 30 червня 2026 р. 47 404 $4 863 742 0,4%
BEP 30 червня 2026 р. 138 822 $4 514 357 -18,4%
TLT 31 грудня 2025 р. 50 000 $4 468 500
MDLZ 31 березня 2026 р. 64 453 $3 469 505 1,0%
GIB 30 червня 2026 р. 45 425 $3 310 465 8,7%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 54 271 $3 217 185 -8,7%
CRH 30 вересня 2025 р. 20 000 $1 836 000 -31,7%
DHR 30 червня 2026 р. 8 990 $1 708 172 12,4%
SHY 31 березня 2026 р. 20 415 $1 690 770
BIP 30 червня 2026 р. 19 422 $700 879 0,1%
BMO 30 червня 2026 р. 3 725 $502 950 -6,2%
UBER 30 червня 2026 р. 5 000 $359 650 -5,6%
AVTR 30 вересня 2025 р. 25 000 $336 500 22,9%
CAT 31 березня 2026 р. 460 $263 520 19,3%
SPY 31 березня 2026 р. 365 $249 160 Більше не відстежується
CNQ 30 червня 2026 р. 4 440 $217 896 22,6%
BX 31 березня 2026 р. 1 350 $208 089 -2,8%
EMA 31 грудня 2025 р. 4 277 $205 329 -2,5%
BTE 30 червня 2026 р. 19 780 $88 482 15,8%
AQN 30 червня 2026 р. 10 929 $67 436 -13,0%
AQN 30 червня 2025 р. 12 264 $63 717 -11,0%
BTE 30 червня 2025 р. 19 780 $44 175 158,7%