DAVIS-REA LTD.
CIK 1482171 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $350.7M
- Позиції
- 45
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 724 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -8.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,90%
- Вага топ-25 активів
- 88,10%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 22,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,43% Оцін. купівлі $45 638 930 · продажі $94 322 730
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 53,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 18
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +11.1% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
22,0%
Communication Services
21,0%
Financials
19,9%
Healthcare
11,4%
Retail
7,7%
Industrials
6,1%
Financial Services
4,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
1,7%
Consumer products
1,0%
Інше/Невідоме
3,3%
Повний портфель 45 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $31 636 894 | 9,02% | 88 527 | $2 238 197 | Вниз ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $29 296 362 | 8,35% | 89 501 | $-2 247 592 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23 431 251 | 6,68% | 62 815 | $581 811 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22 548 499 | 6,43% | 40 030 | $3 316 217 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21 574 775 | 6,15% | 90 521 | $2 690 163 | Вниз ×4 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $17 999 628 | 5,13% | 73 384 | $4 920 973 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $16 840 392 | 4,80% | 33 558 | $2 977 584 | Вгору ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $15 791 320 | 4,50% | 64 135 | $2 533 906 | Вгору ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $14 152 180 | 4,04% | 248 371 | $-267 875 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $13 288 310 | 3,79% | 42 090 | $1 660 325 | Вгору ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $12 656 344 | 3,61% | 28 373 | $1 459 749 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) | $10 128 060 | 2,89% | 124 012 | Вгору ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $7 992 600 | 2,28% | 70 000 | $1 334 176 | Вгору ×1 | ||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $7 663 412 | 2,19% | 53 888 | $-720 935 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 585 283 | 2,16% | 26 214 | $2 113 063 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $7 351 058 | 2,10% | 102 956 | $-3 269 286 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6 184 540 | 1,76% | 18 026 | $859 978 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6 053 863 | 1,73% | 22 396 | $-717 319 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 642 959 | 1,61% | 22 219 | $221 280 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5 631 018 | 1,61% | 10 851 | $214 344 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5 517 208 | 1,57% | 16 144 | $208 512 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 442 215 | 1,55% | 28 684 | $-144 748 | Вниз ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 258 459 | 1,50% | 14 910 | $545 794 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4 958 400 | 1,41% | 60 000 | Вгору ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $4 318 000 | 1,23% | 100 000 | Вгору ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4 180 931 | 1,19% | 10 266 | $-30 360 | Вгору ×3 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $4 068 197 | 1,16% | 34 415 | $173 692 | Вгору ×2 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $3 975 733 | 1,13% | 55 527 | $-50 310 | Вгору ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 947 371 | 1,13% | 43 502 | $-239 306 | Вгору ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 770 584 | 1,08% | 38 872 | $171 273 | Вгору ×5 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $3 664 915 | 1,05% | 60 960 | $397 140 | Вгору ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $3 641 753 | 1,04% | 21 412 | $52 095 | Вгору ×3 | ||
| FIG Figma, Inc. Class A Common Stock | $3 618 000 | 1,03% | 200 000 | Вгору ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2 774 428 | 0,79% | 5 604 | $763 264 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2 756 595 | 0,79% | 22 152 | $999 349 | Вгору ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1 029 044 | 0,29% | 3 041 | $-108 970 | Вниз ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $817 376 | 0,23% | 3 200 | Вгору ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $770 602 | 0,22% | 9 385 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $661 434 | 0,19% | 1 872 | $80 445 | Вниз ×3 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $538 745 | 0,15% | 5 035 | ||||
| BRKB | $488 881 | 0,14% | 977 | $20 658 | |||
| NEM Newmont Corporation | $286 645 | 0,08% | 3 069 | $-99 699 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $273 266 | 0,08% | 365 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $250 252 | 0,07% | 235 | ||||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $226 287 | 0,06% | 3 149 | $-3 035 363 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MSFT | $23 431 251 | 6,68% | зростання ×3 |
| PNC | $15 791 320 | 4,50% | зростання ×3 |
| SYK | $13 288 310 | 3,79% | зростання ×3 |
| CHTR | $7 663 412 | 2,19% | зростання ×3 |
| SPGI | $4 180 931 | 1,19% | зростання ×3 |
| OTIS | $3 975 733 | 1,13% | зростання ×4 |
| ABT | $3 947 371 | 1,13% | зростання ×3 |
| DIS | $3 770 584 | 1,08% | зростання ×5 |
| CTAS | $3 641 753 | 1,04% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) | $10 128 060 | 124 012 | 2,89% |
| WFC | $4 958 400 | 60 000 | 1,41% |
| PYPL | $4 318 000 | 100 000 | 1,23% |
| FIG | $3 618 000 | 200 000 | 1,03% |
| GLW | $817 376 | 3 200 | 0,23% |
| SHY | $770 602 | 9 385 | 0,22% |
| CRH | $538 745 | 5 035 | 0,15% |
| SPY | $273 266 | 365 | 0,08% |
| CAT | $250 252 | 235 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NET | Куплено більше | +10K | +$4.9M |
| META | Куплено більше | +6K | +$3.3M |
| NFLX | Скорочено | -8K | -$3.3M |
| TMO | Куплено більше | +5K | +$3.0M |
| AMZN | Скорочено | -153 | +$2.7M |
| PNC | Куплено більше | +425 | +$2.5M |
| JPM | Скорочено | -18K | -$2.2M |
| GOOGL | Скорочено | -14K | +$2.2M |
| AAPL | Куплено більше | +5K | +$2.1M |
| SYK | Куплено більше | +7K | +$1.7M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RY | 30 червня 2026 р. | 76 792 | $12 375 075 | 2,8% |
| TRI | 30 червня 2026 р. | 126 045 | $11 341 456 | 27,3% |
| CNQ | 31 грудня 2025 р. | 304 380 | $9 867 364 | 48,3% |
| FTS | 30 червня 2026 р. | 160 324 | $8 916 396 | -1,4% |
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 20 335 | $7 142 059 | Більше не відстежується |
| ISRG | 31 грудня 2025 р. | 15 474 | $6 920 437 | -28,9% |
| TD | 30 червня 2026 р. | 73 733 | $6 864 528 | 0,3% |
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 60 000 | $6 503 400 | 38,4% |
| BN | 30 червня 2026 р. | 156 430 | $6 318 850 | -0,2% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 20 188 | $6 298 050 | 14,4% |
| ENB | 30 червня 2026 р. | 105 933 | $5 724 444 | -5,9% |
| BNS | 30 червня 2026 р. | 75 384 | $5 211 282 | 3,7% |
| PBA | 30 червня 2026 р. | 116 582 | $5 202 222 | 7,3% |
| CNI | 30 червня 2026 р. | 47 404 | $4 863 742 | 7,7% |
| BCE | 31 березня 2025 р. | 200 000 | $4 774 473 | 3,1% |
| BEP | 30 червня 2026 р. | 138 822 | $4 514 357 | -4,5% |
| TLT | 31 грудня 2025 р. | 50 000 | $4 468 500 | |
| DPZ | 31 березня 2025 р. | 10 030 | $4 210 193 | -25,6% |
| MDLZ | 31 березня 2026 р. | 64 453 | $3 469 505 | 10,8% |
| GIB | 30 червня 2026 р. | 45 425 | $3 310 465 | 15,9% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 54 271 | $3 217 185 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 березня 2025 р. | 28 860 | $2 365 943 | |
| CRH | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $1 836 000 | -21,2% |
| DHR | 30 червня 2026 р. | 8 990 | $1 708 172 | 10,3% |
| SHY | 31 березня 2026 р. | 20 415 | $1 690 770 | |
| BIP | 30 червня 2026 р. | 19 422 | $700 879 | 7,2% |
| BMO | 30 червня 2026 р. | 3 725 | $502 950 | 2,7% |
| UBER | 30 червня 2026 р. | 5 000 | $359 650 | 5,3% |
| AVTR | 30 вересня 2025 р. | 25 000 | $336 500 | 12,2% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 267 | $293 741 | 116,0% |
| CAT | 31 березня 2026 р. | 460 | $263 520 | 14,3% |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 365 | $249 160 | Більше не відстежується |
| CNQ | 30 червня 2026 р. | 4 440 | $217 896 | 27,1% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 350 | $208 089 | 26,2% |
| EMA | 31 грудня 2025 р. | 4 277 | $205 329 | 5,0% |
| BTE | 30 червня 2026 р. | 19 780 | $88 482 | 19,4% |
| AQN | 30 червня 2026 р. | 10 929 | $67 436 | -0,3% |
| AQN | 30 червня 2025 р. | 12 264 | $63 717 | 2,0% |
| BTE | 30 червня 2025 р. | 19 780 | $44 175 | 166,8% |