Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +5.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність -2.9%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 35,7%
Industrials 13,1%
Healthcare 10,7%
Financials 8,9%
Communication Services 4,2%
Retail 4,1%
Utilities 1,8%
Energy 1,6%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer products 1,2%
Consumer Staples 1,1%
Інше/Невідоме 16,2%

Повний портфель 76 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 028 564 9,78% 45 122 $5 357 090 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 511 809 9,22% 22 533 $2 014 035 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 286 788 5,72% 21 009 $751 714 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 052 700 5,47% 17 968 $714 094 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 858 596 5,26% 4 562 $1 629 599 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 528 253 3,82% 9 459 $56 061 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 908 602 3,15% 3 109 $-187 375 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 773 363 3,00% 23 771 $-1 227 395 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 773 317 3,00% 4 038 $467 088 Вгору ×2
V Visa Inc. $2 152 510 2,33% 6 274 $229 133 Вниз ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $2 033 976 2,20% 13 163 $239 348 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 990 969 2,16% 5 635 $418 574 Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 901 815 2,06% 13 285 $166 249 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 893 320 2,05% 4 443 $307 656 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 866 597 2,02% 5 702 $193 995 Вгору ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 824 051 1,98% 5 448 $458 904
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 674 564 1,81% 14 666 $-106 634 Вниз ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 625 322 1,76% 12 865 $-164 391 Вгору ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 546 644 1,67% 27 384 $21 416 Вгору ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 283 805 1,39% 20 888 $281 962 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 202 794 1,30% 4 157 $147 043 Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 172 730 1,27% 10 909 $103 787 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 126 522 1,22% 7 682 $3 210 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 086 674 1,18% 6 556 $-262 914 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 025 321 1,11% 12 616 $70 715 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 001 811 1,08% 7 914 $-29 867 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $917 847 0,99% 3 851 $126 213 Вгору ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $897 527 0,97% 9 556 $8 407 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $854 825 0,93% 3 366 $35 801 Вгору ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $846 727 0,92% 10 446 $127 022 Вниз ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $786 692 0,85% 6 668 $54 810 Вниз ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $775 716 0,84% 3 559 $78 843 Вгору ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $775 354 0,84% 3 277 $77 873 Вгору ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $754 268 0,82% 14 162 $537 726 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $752 907 0,82% 31 267 $-119 887 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $672 371 0,73% 7 025 $-3 448 Вгору ×2
IJH iShares Trust $661 246 0,72% 8 575 $82 830 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $645 544 0,70% 1 146 $-9 772 Вгору ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $592 206 0,64% 10 506 $105 039 Вгору ×2
IEFA iShares Trust $529 923 0,57% 5 487 $38 103 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $513 499 0,56% 1 388 $-4 346 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $504 694 0,55% 1 394 $16 783 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $466 339 0,50% 3 970 $159 458 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $440 841 0,48% 1 017 $223 736 Вгору ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $433 525 0,47% 24 452 $50 469 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $397 244 0,43% 3 091 $27 774 Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $387 489 0,42% 12 220 $132 077 Вгору ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $386 135 0,42% 8 014 $2 151 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $377 094 0,41% 2 758 $-116 206 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $347 614 0,38% 8 210 $-61 163 Вгору ×2
NOBL ProShares Trust $333 450 0,36% 5 938 $12 715 Вгору ×1
IWM iShares Trust $323 651 0,35% 1 077 $52 272 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $315 146 0,34% 328 $1 374 Вгору ×2
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $309 249 0,33% 1 924 $42 871 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $285 381 0,31% 3 453 $11 591 Вгору ×2
IEMG iShares, Inc. $284 323 0,31% 3 432 $48 466 Вгору ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $268 936 0,29% 5 527 $28 113 Вгору ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $263 235 0,29% 3 267 $28 670 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $258 352 0,28% 821 $-11 210 Вгору ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $255 990 0,28% 10 130 $35 355 Вгору ×2
AGG iShares Trust $255 694 0,28% 2 583 $-12 167 Вниз ×2
MTUM iShares Trust $245 484 0,27% 716 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $244 666 0,26% 741 $28 713 Вгору ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $241 516 0,26% 5 373 Вгору ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $241 011 0,26% 1 281 $33 667 Вниз ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $237 585 0,26% 1 764 Вгору ×1
IWF iShares Trust $225 583 0,24% 1 817
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $224 042 0,24% 627 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $223 503 0,24% 304 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $222 834 0,24% 4 688 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $222 294 0,24% 185
IVV iShares Trust $221 513 0,24% 296
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $219 927 0,24% 4 355 $6 449 Вниз ×2
T AT&T Inc. $216 351 0,23% 10 452 $-84 413 Вгору ×1
IJR iShares Trust $200 285 0,22% 1 350 Вгору ×1
F Ford Motor Company Common Stock $163 610 0,18% 11 771 $27 168 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MTUM $245 484 716 0,27%
SYM $241 516 5 373 0,26%
BBUS $237 585 1 764 0,26%
IWF $225 583 1 817 0,24%
GOOGL $224 042 627 0,24%
QQQ $223 503 304 0,24%
CSX $222 834 4 688 0,24%
LLY $222 294 185 0,24%
IVV $221 513 296 0,24%
IJR $200 285 1 350 0,22%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Куплено більше +24K +$5.4M
AVGO Куплено більше +2K +$2.0M
CAT Куплено більше +4 +$1.6M
PLTR Скорочено -4K -$1.2M
ABBV Куплено більше +157 +$752K
IBM Куплено більше +69 +$714K
IONQ Куплено більше +7K +$538K
VOO Куплено більше +178 +$467K
VRT Тільки зміна ціни +0 +$459K
GOOG Куплено більше +154 +$419K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
APP 31 березня 2026 р. 2 487 $1 675 790 -32,6%
GIS 30 червня 2026 р. 9 136 $340 028 -8,0%
IWF 31 березня 2026 р. 464 $219 543 18,4%
LLY 31 березня 2026 р. 192 $206 040 24,3%
IVV 31 березня 2026 р. 297 $203 633