DDFG, Inc

CIK 1967640 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів55,60%

Вага топ-25 активів87,33%

Позиції понад 1%26

Ефективна кількість позицій23,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 9,12% Оцін. купівлі $62 030 712 · продажі $44 133 668

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 91,1% все ще утримуються

Нові позиції8

Збільшено25

Зменшено42

Закриті2

Вартість портфеля $503.6M #3 824 з 9 337 за вартістю 13F · топ 41.0%

Позиції 92

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 2,6%

Energy 0,9%

Healthcare 0,9%

Industrials 0,8%

Financials 0,7%

Communication Services 0,6%

Consumer Staples 0,5%

Retail 0,3%

Materials 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Інше/Невідоме 92,6%

Повний портфель 92 позиції

				Тип		Серія
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$47 530 936	9,44%	252 703		$5 109 242	Вниз ×1
IDEV iShares Trust	$35 991 518	7,15%	404 354		$542 562	Вниз ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$33 088 923	6,57%	300 399		$2 683 535	Вгору ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$27 778 554	5,52%	236 514		$-16 229 052	Вниз ×1
STIP iShares Trust	$27 395 773	5,44%	268 165		$7 535 706	Вгору ×4
IVE iShares Trust	$27 320 462	5,42%	120 323		$1 409 748	Вниз ×1
GOVT iShares Trust	$23 990 229	4,76%	1 053 127		$-4 790 314	Вниз ×1
FLOT iShares Trust	$20 776 788	4,13%	406 989			Вгору ×1
IYR iShares Trust	$18 177 769	3,61%	177 778		$8 813 960	Вгору ×3
GLD SPDR Gold Shares	$17 959 457	3,57%	48 753		$4 637 477	Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$17 377 419	3,45%	201 735		$2 497 482	Вгору ×1
LQD iShares Trust	$17 043 589	3,38%	156 263		$-3 003 219	Вниз ×1
INTF iShares Trust	$13 645 589	2,71%	333 144		$1 064 322	Вгору ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$13 566 931	2,69%	57 336		$1 094 969	Вниз ×4
LRGF iShares Trust	$12 815 808	2,54%	169 454		$1 370 259	Вниз ×2
IJK iShares Trust	$12 063 959	2,40%	102 672		$2 004 631	Вгору ×6
CAM AB Active ETFs, Inc.	$11 111 282	2,21%	441 625		$-33 013	Вниз ×1
ITOT iShares Trust	$9 841 550	1,95%	59 911		$1 251 395	Вниз ×4
DFAE Dimensional ETF Trust	$8 776 657	1,74%	218 271		$-2 348 419	Вниз ×4
IJJ iShares Trust	$8 590 359	1,71%	58 149		$839 049	Вниз ×1
IMCG iShares Trust	$7 834 725	1,56%	79 702		$1 723 666	Вгору ×6
SMLF iShares Trust	$7 693 632	1,53%	86 310		$1 177 389	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 710 087	1,33%	23 189		$769 993	Вниз ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$6 510 525	1,29%	91 376		$482 165	Вниз ×4
DGRO iShares Trust	$6 208 596	1,23%	81 918		$952 131	Вгору ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST	$5 147 297	1,02%	89 254		$1 166 334	Вгору ×6
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	$4 685 089	0,93%	51 272		$454 603	Вгору ×6
MLPX Global X Funds	$4 309 658	0,86%	58 507		$-5 788 281	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4 040 778	0,80%	29 555		$-1 134 775	Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4 038 494	0,80%	67 658		$-952 562	Вниз ×6
IEMG iShares, Inc.	$2 770 774	0,55%	33 447		$-329 300	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 427 746	0,48%	6 871		$456 739
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 323 640	0,46%	4 000		$1 509 920
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$2 166 867	0,43%	2 860		$219 157
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 959 474	0,39%	9 793		$280 027	Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 683 548	0,33%	9 306		$142 910	Вниз ×3
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$1 440 724	0,29%	52 890		$37 285	Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 186 425	0,24%	2 371		$45 450	Вниз ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1 109 439	0,22%	5 615		$46 100	Вниз ×6
IVV iShares Trust	$1 099 240	0,22%	1 468		$112 954	Вниз ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$1 000 350	0,20%	1 500		$92 835
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$994 385	0,20%	2 746		$32 195	Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$985 523	0,20%	1 919		$26 847
SLV iShares Silver Trust	$889 955	0,18%	16 644		$-244 167
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$874 439	0,17%	10 728		$201 793
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$846 917	0,17%	1 150		$183 116
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$846 643	0,17%	3 552		$106 816
TTRX Turn Therapeutics Inc. - Common Stock	$787 154	0,16%	107 829		$561 445	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$779 703	0,15%	2 090		$10 790	Вгору ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II	$721 608	0,14%	22 557		$-35 151	Вниз ×3
NULG Nushares ETF Trust	$637 509	0,13%	5 446		$110 239	Вниз ×1
NULV Nushares ETF Trust	$634 823	0,13%	12 699		$49 010	Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$621 354	0,12%	4 450			Вгору ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$616 167	0,12%	11 884		$-139 269	Вниз ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$589 912	0,12%	1 926		$89 006	Вниз ×6
EFA iShares Trust	$577 353	0,11%	5 558		$23 544	Вниз ×1
MO Altria Group, Inc.	$573 873	0,11%	7 976		$47 339	Вниз ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$564 267	0,11%	5 488		$49 640	Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$514 661	0,10%	1 238		$179 598
ATI ATI Inc. Common Stock	$492 356	0,10%	2 498		$128 997
CVX Chevron Corporation Common Stock	$491 471	0,10%	2 965		$194 310	Вгору ×1
IEFA iShares Trust	$476 636	0,09%	4 935		$-38 929	Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$427 113	0,08%	7 496		$9 275	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$404 337	0,08%	432		$-26 332
PRAA PRA Group, Inc. - Common Stock	$375 337	0,07%	19 765		$29 449
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$370 838	0,07%	1 002		$50 251	Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$352 845	0,07%	3 115		$-34 217	Вгору ×1
DSI iShares Trust	$344 999	0,07%	2 423		$45 781	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$332 909	0,07%	591		$-9 809	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$331 771	0,07%	2 237		$51 317	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$323 857	0,06%	270		$81 038	Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$322 935	0,06%	2 204		$-2 012	Вниз ×1
EEM iShares, Inc.	$315 134	0,06%	4 607		$-31 381	Вниз ×4
IYW iShares Trust	$308 254	0,06%	1 222		$67 674	Вниз ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock	$304 435	0,06%	2 142		$-24 239	Вгору ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$298 518	0,06%	3 300		$34 254
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$289 978	0,06%	2 295		$-28 879	Вгору ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$276 991	0,05%	2 878		$-1 558	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$266 753	0,05%	634		$26 817	Вниз ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$251 141	0,05%	4 342		$868
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$250 612	0,05%	1 950		$15 804	Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$241 040	0,05%	2 066		$-67 465	Вниз ×1
V Visa Inc.	$235 328	0,05%	686		$28 062
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$224 498	0,04%	3 896		$-11 673	Вгору ×1
SUSA iShares Trust	$216 792	0,04%	1 405			Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$204 342	0,04%	1 460			Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$203 396	0,04%	191
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock	$197 349	0,04%	10 915
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock	$153 670	0,03%	30 250		$-38 115
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock	$49 009	0,01%	21 401		$-26 509	Вгору ×6
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock	$36 160	0,01%	2 000	Опціон кол		Вгору ×1
HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock	$14 043	0,00%	32 903			Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IUSV	$33 088 923	6,57%	зростання ×6
STIP	$27 395 773	5,44%	зростання ×4
IYR	$18 177 769	3,61%	зростання ×3
INTF	$13 645 589	2,71%	зростання ×6
IJK	$12 063 959	2,40%	зростання ×6
IMCG	$7 834 725	1,56%	зростання ×6
DGRO	$6 208 596	1,23%	зростання ×3
SPSM	$5 147 297	1,02%	зростання ×6
IMCV	$4 685 089	0,93%	зростання ×6
VTI	$370 838	0,07%	зростання ×4
GILD	$289 978	0,06%	зростання ×5
UWMC	$49 009	0,01%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
FLOT	$20 776 788	406 989	4,13%
INTC	$621 354	4 450	0,12%
SUSA	$216 792	1 405	0,04%
C	$204 342	1 460	0,04%
CAT	$203 396	191	0,04%
TTD	$197 349	10 915	0,04%
TTD	$36 160	2 000	0,01%
HRTX	$14 043	32 903	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IEI	Скорочено	-135K	-$16.2M
IYR	Куплено більше	+79K	+$8.8M
STIP	Куплено більше	+76K	+$7.5M
MLPX	Скорочено	-78K	-$5.8M
IUSG	Скорочено	-21K	+$5.1M
GOVT	Скорочено	-203K	-$4.8M
GLD	Куплено більше	+18K	+$4.6M
LQD	Скорочено	-28K	-$3.0M
IUSV	Куплено більше	+3K	+$2.7M
VUG	Куплено більше	+168K	+$2.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
IGSB	30 вересня 2025 р.	134 236	$7 082 296
GOOGL	31 березня 2026 р.	973	$304 403	19,5%
CAT	31 березня 2026 р.	435	$249 198	19,3%
OKLO	31 грудня 2025 р.	2 050	$228 842	-50,0%
KMPR	30 вересня 2025 р.	3 499	$225 825	-50,2%
VGIT	30 червня 2025 р.	3 548	$210 777
PSA	31 грудня 2025 р.	728	$210 283	9,4%
TTD	31 березня 2026 р.	5 500	$208 780	-47,3%
DVY	30 червня 2026 р.	1 355	$205 161
ESGE	31 березня 2026 р.	4 545	$200 753
SNBR	30 червня 2026 р.	12 688	$22 775	Більше не відстежується