Delaney Dennis R
CIK 1661536 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $44.9M
- Позиції
- 60
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#8 753 з 9 443 за вартістю 13F · топ 92.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,54%
- Вага топ-25 активів
- 80,87%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 32,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 2,78% Оцін. купівлі $5 577 509 · продажі $1 216 107
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 88,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +5.0% · S&P 500: +9.2%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
23,7%
Industrials
19,4%
Healthcare
15,2%
Retail
10,3%
Financial Services
9,1%
Communication Services
6,1%
Energy
3,0%
Packaging
2,5%
Consumer products
2,5%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,6%
Communications
0,5%
Інше/Невідоме
6,2%
Повний портфель 60 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 743 322 | 6,11% | 9 540 | $-27 354 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 398 872 | 5,35% | 13 755 | $153 599 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 353 141 | 5,24% | 9 272 | $-18 022 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2 016 689 | 4,49% | 6 339 | $312 197 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 766 130 | 3,94% | 8 480 | $-52 732 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 734 617 | 3,87% | 4 686 | $-404 434 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 703 999 | 3,80% | 10 670 | $132 569 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 672 829 | 3,73% | 8 672 | $33 600 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 618 437 | 3,61% | 6 621 | $312 376 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 532 457 | 3,41% | 3 067 | $-132 800 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 400 819 | 3,12% | 6 886 | $83 521 | Вгору ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1 339 699 | 2,99% | 3 733 | $-58 230 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 326 229 | 2,96% | 6 410 | $349 281 | |||
| SBGSY | $1 232 839 | 2,75% | 22 650 | $58 614 | Вгору ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 214 278 | 2,71% | 11 827 | $-205 508 | Вгору ×1 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $1 143 001 | 2,55% | 9 070 | $74 631 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 138 043 | 2,54% | 7 879 | $67 661 | Вгору ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 134 511 | 2,53% | 3 953 | $-6 799 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 125 655 | 2,51% | 5 937 | $-164 767 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 125 462 | 2,51% | 3 422 | $16 772 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 082 543 | 2,41% | 5 328 | $-223 671 | Вгору ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $998 064 | 2,22% | 8 352 | $-92 329 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $877 461 | 1,96% | 954 | $18 792 | Вгору ×4 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $847 647 | 1,89% | 8 248 | $25 413 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $765 272 | 1,71% | 2 532 | Вгору ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $762 244 | 1,70% | 1 707 | $35 961 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $712 368 | 1,59% | 7 580 | $86 432 | Вгору ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $675 740 | 1,51% | 2 234 | $7 610 | Вгору ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $597 187 | 1,33% | 16 250 | $-229 613 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: B798FW902) | $575 443 | 1,28% | 9 750 | Вгору ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $524 080 | 1,17% | 4 000 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $492 519 | 1,10% | 1 441 | $161 516 | Вгору ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $484 664 | 1,08% | 6 738 | $61 570 | Вгору ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $437 003 | 0,97% | 1 615 | $-356 251 | Вниз ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $405 666 | 0,90% | 7 270 | $-117 588 | Вниз ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $331 103 | 0,74% | 5 880 | $-114 867 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $326 605 | 0,73% | 500 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $325 170 | 0,72% | 500 | $-36 248 | Вниз ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $297 760 | 0,66% | 8 000 | $-74 240 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $287 928 | 0,64% | 3 100 | $172 726 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $221 131 | 0,49% | 2 850 | Вгору ×1 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $140 511 | 0,31% | 865 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $138 687 | 0,31% | 105 | $63 797 | Вгору ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $118 666 | 0,26% | 525 | $50 385 | Вгору ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $118 381 | 0,26% | 775 | ||||
| BRKB | $105 424 | 0,23% | 220 | $-15 212 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00771X419) | $95 672 | 0,21% | 5 260 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00171A878) | $84 526 | 0,19% | 8 643 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $68 092 | 0,15% | 220 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $54 372 | 0,12% | 250 | $-2 750 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $42 945 | 0,10% | 110 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $37 284 | 0,08% | 300 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $37 270 | 0,08% | 240 | $2 825 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $22 564 | 0,05% | 93 | $-378 082 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $21 207 | 0,05% | 125 | $6 165 | |||
| NSRGY | $14 865 | 0,03% | 150 | $-5 879 | Вниз ×5 | ||
| IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | $14 040 | 0,03% | 4 000 | $3 120 | |||
| BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock | $7 040 | 0,02% | 2 000 | $-3 760 | |||
| CLLS Cellectis S.A. - American Depositary Shares | $6 340 | 0,01% | 2 000 | $-3 340 | |||
| AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares | $2 760 | 0,01% | 2 000 | $-1 220 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| V | $765 272 | 2 532 | 1,71% |
| Невідомий емітент (CUSIP: B798FW902) | $575 443 | 9 750 | 1,28% |
| EMR | $524 080 | 4 000 | 1,17% |
| IVV | $326 605 | 500 | 0,73% |
| CSCO | $221 131 | 2 850 | 0,49% |
| WCN | $140 511 | 865 | 0,31% |
| NVS | $118 381 | 775 | 0,26% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 00771X419) | $95 672 | 5 260 | 0,21% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 00171A878) | $84 526 | 8 643 | 0,19% |
| AVGO | $68 092 | 220 | 0,15% |
| CRWD | $42 945 | 110 | 0,10% |
| WMT | $37 284 | 300 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Куплено більше | +263 | -$404K |
| UNH | Скорочено | -788 | -$356K |
| CVX | Тільки зміна ціни | +0 | +$349K |
| JNJ | Куплено більше | +310 | +$312K |
| ADI | Куплено більше | +54 | +$312K |
| NVO | Тільки зміна ціни | +0 | -$230K |
| ADP | Куплено більше | +250 | -$224K |
| ABT | Куплено більше | +495 | -$206K |
| NEE | Куплено більше | +2K | +$173K |
| DHR | Куплено більше | +300 | -$165K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| COP | 31 березня 2025 р. | 4 254 | $421 869 | 24,9% |
| MKC | 31 березня 2026 р. | 4 970 | $338 507 | 11,3% |
| CVS | 31 березня 2025 р. | 6 150 | $276 073 | 41,2% |
| CRM | 31 грудня 2025 р. | 1 020 | $241 740 | -23,8% |
| MDT | 31 березня 2025 р. | 1 625 | $129 805 | 4,4% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 325 | $74 444 | 37,2% |
| CHD | 30 червня 2025 р. | 350 | $38 531 | 4,7% |
| NVS | 30 вересня 2025 р. | 75 | $9 076 | 23,5% |
| BALL | 31 грудня 2025 р. | 50 | $2 521 | 18,8% |