Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +26.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -10.6%

Річна: +20.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 32,1%
Industrials 16,0%
Healthcare 14,2%
Retail 10,0%
Financials 7,5%
Communication Services 7,2%
Consumer products 2,6%
Energy 2,3%
Materials 2,2%
Utilities 1,1%
Consumer Staples 0,4%
Інше/Невідоме 4,5%

Повний портфель 61 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21 764 190 6,93% 60 901 $2 759 637 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $20 407 367 6,50% 35 130 $12 180 658 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 627 779 5,93% 93 097 $518 432 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 068 479 5,44% 58 987 $774 653 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $14 779 093 4,71% 37 211 $1 928 147 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 620 579 4,02% 52 952 $1 554 152 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 440 589 3,96% 33 351 $46 187 Вниз ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $12 248 774 3,90% 24 741 $2 968 855 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11 255 544 3,58% 21 915 $-7 292 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11 112 204 3,54% 43 754 $137 092 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10 852 953 3,46% 15 011 $5 867 606 Вгору ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10 225 794 3,26% 67 497 $-689 221 Вниз ×1
SBGSY CUSIP: 80687P106 $8 854 703 2,82% 135 850 $1 255 732 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $8 629 017 2,75% 38 531 $493 487 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 258 708 2,63% 23 417 $338 380 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 066 227 2,57% 55 007 $-125 111 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 498 836 2,39% 6 252 $2 610 257 Вгору ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7 468 446 2,38% 82 306 $-1 129 962 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7 166 238 2,28% 37 622 $-190 621 Вниз ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $7 042 552 2,24% 59 062 $634 124 Вниз ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $6 835 670 2,18% 54 598 $-1 026 087 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 564 467 2,09% 34 599 $-754 930 Вниз ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5 971 614 1,90% 50 517 $-137 463 Вниз ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5 828 134 1,86% 11 733 $626 389 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $5 788 811 1,84% 17 114 $1 388 030 Вгору ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5 243 243 1,67% 56 825 $531 087 Вгору ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 202 815 1,34% 58 243 $483 458 Вгору ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 860 661 1,23% 15 342 $523 930
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 759 768 1,20% 22 682 $-1 533 147 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 473 936 1,11% 39 580 $642 025 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 378 078 1,08% 24 708 $-822 363 Вниз ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 863 606 0,91% 1 460 $836 132 Вниз ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2 808 060 0,89% 16 846 $1 077 749 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 166 017 0,69% 5 734 $678 822 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 495 754 0,48% 1 960 $752 023 Вгору ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $1 355 507 0,43% 13 200 $-264 778 Вниз ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 243 574 0,40% 3 953 $109 063
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $964 337 0,31% 4 307 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $952 192 0,30% 4 307 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $859 790 0,27% 6 350 $-132 513 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 00771X419) $743 818 0,24% 40 142 $114 937 Вгору ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $587 265 0,19% 12 250 $-9 922 Вниз ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $577 073 0,18% 11 765 $-2 052 781 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $572 600 0,18% 4 000 $48 520
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $567 943 0,18% 1 237 Вгору ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $511 616 0,16% 6 975 $-1 180 781 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $496 400 0,16% 1 825 $53 618
Невідомий емітент (CUSIP: B798FW902) $456 213 0,15% 7 250 $-119 230 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $447 849 0,14% 895 $78 865 Вгору ×1
NVS Novartis AG Common Stock $403 554 0,13% 2 575 $10 223
Невідомий емітент (CUSIP: 00171A878) $382 470 0,12% 36 219 $184 476 Вгору ×1
SPY SPY $373 385 0,12% 500 $48 215
V Visa Inc. $348 923 0,11% 1 017 $-416 349 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $342 895 0,11% 825 $-463 463 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $334 761 0,11% 2 850 $113 630
GIS General Mills, Inc. Common Stock $273 180 0,09% 7 850 $-24 580 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $233 882 0,07% 2 065 $-22 756
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $158 080 0,05% 38 000 $24 700
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $88 080 0,03% 24 000 $3 600
CLLS Cellectis S.A. - American Depositary Shares $72 000 0,02% 24 000 $-4 080
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $38 400 0,01% 24 000 $5 280

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AMAT $10 852 953 3,46% зростання ×4
LLY $7 498 836 2,39% зростання ×5
AXP $5 788 811 1,84% зростання ×5
SCHW $5 243 243 1,67% зростання ×5
UBER $4 202 815 1,34% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $964 337 4 307 0,31%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $952 192 4 307 0,30%
SPOT $567 943 1 237 0,18%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Скорочено -5K +$12.2M
AMAT Куплено більше +425 +$5.9M
ROK Скорочено -1K +$3.0M
GOOGL Скорочено -5K +$2.8M
LLY Куплено більше +937 +$2.6M
FISV Скорочено -35K -$2.1M
ADI Скорочено -3K +$1.9M
AMZN Скорочено -183 +$1.6M
CVX Скорочено -3K -$1.5M
AXP Куплено більше +3K +$1.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 8 295 $1 874 919 -4,4%
CRM 31 грудня 2025 р. 7 005 $1 660 185 -11,4%
MKC 31 березня 2026 р. 8 810 $600 049 -11,4%
IVV 30 червня 2026 р. 500 $326 605
BDX 30 червня 2025 р. 1 226 $280 827 30,6%
BALL 31 грудня 2025 р. 5 230 $263 697 6,4%
NVS 30 вересня 2025 р. 1 725 $208 742 10,0%
CHD 30 червня 2025 р. 1 850 $203 666 -1,9%