Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +50.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +13.5%

Річна: +38.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 22,4%
Industrials 18,6%
Financials 13,1%
Health Care 10,4%
Energy 5,7%
Communication Services 4,7%
Consumer products 4,2%
Consumer Staples 2,1%
Real Estate 1,9%
Retail 1,7%
Consumer Discretionary 1,6%
Materials 1,5%
Інше/Невідоме 12,0%

Повний портфель 108 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $24 246 11,17% 21 005 $-8 806 754 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 414 4,34% 8 840 $-6 260 586 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 193 4,23% 31 769 $-8 037 807 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 332 3,84% 25 455 $-7 179 668 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 918 3,65% 57 917 $-9 576 082 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 595 2,58% 47 636 $-3 694 405 Вниз ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 329 1,99% 17 205 $-3 685 671 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4 284 1,97% 46 425 $-4 257 716 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4 259 1,96% 29 455 $-3 455 741 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 193 1,93% 73 580 $-3 455 807 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 185 1,93% 11 845 $-3 171 815 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4 143 1,91% 12 160 $-3 750 857 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 960 1,82% 15 592 $-3 724 040 Вгору ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $3 959 1,82% 32 960 $-3 805 041 Вниз ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $3 956 1,82% 20 850 $-3 684 044 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 940 1,81% 21 320 $-2 745 060 Вниз ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3 802 1,75% 17 940 $-3 486 198 Вгору ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 757 1,73% 10 605 $-3 619 243 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $3 711 1,71% 5 850 $-3 258 289 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 476 1,60% 23 720 $-3 487 524 Вниз ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $3 450 1,59% 47 035 $-2 646 550 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 260 1,50% 22 230 $-3 201 740 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 172 1,46% 8 995 $-2 790 828 Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3 155 1,45% 10 030 $-2 634 845 Вгору ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3 133 1,44% 156 160 $-2 921 867 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 098 1,43% 11 460 $-3 331 902 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3 039 1,40% 10 365 $-2 795 961 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 824 1,30% 7 570 $-2 707 176 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 819 1,30% 11 450 $-2 361 181 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 788 1,28% 7 700 $-2 687 212 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 657 1,22% 19 625 $-2 978 343 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 591 1,19% 8 275 $-2 784 409 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 581 1,19% 6 210 $-1 660 419 Вгору ×1
SPY SPY $2 546 1,17% 3 410 $-2 215 454
BP BP p.l.c. Common Stock $2 292 1,06% 62 020 $-2 900 708 Вгору ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2 271 1,05% 13 904 $-1 610 729 Вниз ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2 212 1,02% 12 320 $-2 038 788 Вгору ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $1 881 0,87% 18 265 $-1 781 119
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $1 828 0,84% 13 477 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 743 0,80% 22 275 $-1 928 257
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 731 0,80% 16 730 $-1 164 269 Вгору ×2
MO Altria Group, Inc. $1 708 0,79% 23 735 $-1 564 292
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 704 0,78% 3 345 $-2 116 296 Вгору ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $1 630 0,75% 63 801 $-2 307 370 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 551 0,71% 18 000 $-1 308 449
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 523 0,70% 12 060 $-1 184 477 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 496 0,69% 7 850 $-1 041 504
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 464 0,67% 11 285 $-1 369 536 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 446 0,67% 8 930 $-1 295 554
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 371 0,63% 22 807 $-1 221 629 Вгору ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $1 279 0,59% 1 186 000 $-992 721 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 184 0,55% 10 790 $-823 816 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 177 0,54% 5 880 $-1 032 823 Вниз ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 176 0,54% 2 430 $-718 824
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 111 0,51% 7 000 $-1 024 889
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 071 0,49% 7 080 $-1 090 929 Вгору ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1 025 0,47% 7 000 $-895 975
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $926 0,43% 38 085 $-867 074 Вгору ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $830 0,38% 2 455 $-650 170
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $771 0,36% 11 400 $-705 229
PFXF VanEck ETF Trust $684 0,31% 38 350 $-645 316 Вгору ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $670 0,31% 1 575 $-563 330
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $616 0,28% 2 844 $-555 384
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $585 0,27% 1 120 $-518 415
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $583 0,27% 3 862 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $555 0,26% 1 500 $-480 445
XLY XLY $539 0,25% 4 600 $-500 461
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $498 0,23% 16 340 $-478 502 Вгору ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $488 0,22% 6 195 $-508 512 Вгору ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $482 0,22% 4 400 $-453 518
SLYG SPDR SERIES TRUST $477 0,22% 4 000 $-385 523
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $476 0,22% 4 000 $-391 524
MSPRA CUSIP: 61747S504 $463 0,21% 24 605 $-446 537 Вгору ×1
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $457 0,21% 25 140 $-423 543 Вгору ×1
EQL ALPS ETF Trust $409 0,19% 8 100 $-384 591
SDY SPDR SERIES TRUST $403 0,19% 2 650 $-386 597
GSPRD CUSIP: 38144G804 $374 0,17% 19 805 $-376 626
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $372 0,17% 9 920
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $357 0,16% 6 650 $-327 643
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $350 0,16% 1 705 $-347 650
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $346 0,16% 3 380 $-319 654
TFCPRI CUSIP: 89832Q810 $340 0,16% 18 995 $-352 660
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $338 0,16% 2 325 $-304 662
MDYG SPDR SERIES TRUST $336 0,15% 3 000 $-287 664
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $328 0,15% 2 775 $-295 672 Вгору ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $313 0,14% 2 490 $-302 687
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $310 0,14% 1 730 $-244 690 Вгору ×1
CHE Chemed Corp $305 0,14% 655 $-246 695
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $300 0,14% 5 490 $-339 700
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $300 0,14% 14 230 $-265 700
CVX Chevron Corporation Common Stock $290 0,13% 1 750 $-361 710
VNQ Vanguard Real Estate ETF $289 0,13% 3 000 $-265 711
BALL Ball Corporation Common Stock $287 0,13% 4 600 $-259 713 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $267 0,12% 2 080 $-249 733
GLW Corning Incorporated Common Stock $255 0,12% 1 000 Вгору ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $245 0,11% 3 390 $-199 755
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $243 0,11% 4 000 $-225 757
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $234 0,11% 2 050 $-290 766
DHS WisdomTree Trust $227 0,10% 2 000 $-217 773
SDOG ALPS ETF Trust $225 0,10% 3 300 $-214 775

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $1 828 13 477 0,84%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $583 3 862 0,27%
MEC $372 9 920 0,17%
GLW $255 1 000 0,12%
LAD $218 750 0,10%
SLYV $218 2 000 0,10%
MHK $207 1 710 0,10%
SFGYY $133 30 616 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 19247L122) $0 13 800 0,00%

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ELV 30 червня 2025 р. 4 765 $2 073 000 1,4%
F 30 вересня 2025 р. 173 020 $1 877 000 1,6%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 27 525 $1 632 000 -8,3%
DD 30 червня 2026 р. 28 968 $1 327 000 -3,6%
DVN 30 червня 2025 р. 35 010 $1 309 000 50,8%
YUM 30 червня 2026 р. 4 000 $622 000 -14,3%
MOS 30 вересня 2025 р. 16 990 $620 000 -38,6%
TY 30 червня 2026 р. 13 342 $421 000 -0,6%
WAT 30 червня 2026 р. 913 $272 000 17,4%
LAD 31 березня 2026 р. 750 $249 000 21,3%
ZION 31 грудня 2025 р. 4 150 $235 000 8,1%
PTC 31 грудня 2025 р. 1 120 $227 000 10,4%
DAR 30 вересня 2025 р. 5 930 $225 000 103,1%
MHK 31 грудня 2025 р. 1 710 $220 000 14,3%
AKAM 30 вересня 2025 р. 2 730 $218 000 42,5%
CTRA 30 червня 2026 р. 6 001 $211 000 Більше не відстежується
YUMC 30 червня 2025 р. 4 000 $208 000 -10,0%
WAL 31 грудня 2025 р. 2 390 $207 000 -9,6%
CHRD 31 грудня 2025 р. 2 050 $204 000 50,1%
SWZ 31 грудня 2025 р. 33 363 $203 000 -7,4%
MEC 30 вересня 2025 р. 10 380 $166 000 19,1%
AMCR 31 березня 2026 р. 14 875 $124 000 5,2%