DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1909800 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $349.3M
- Позиції
- 109
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 735 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 69,69%
- Вага топ-25 активів
- 85,80%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 10,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,34% Оцін. купівлі $47 536 211 · продажі $17 096 714
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,8%
Consumer Discretionary
1,2%
Financials
1,1%
Retail
0,6%
Real Estate
0,5%
Energy
0,3%
Healthcare
0,2%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
91,8%
Повний портфель 109 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $72 958 801 | 20,89% | 830 210 | $13 828 793 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $65 922 259 | 18,87% | 217 587 | $14 326 022 | Вгору ×6 | ||
| RWL | $22 429 339 | 6,42% | 175 559 | $3 090 827 | Вгору ×5 | ||
| IDEQ | $19 738 185 | 5,65% | 562 823 | $6 053 397 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $14 079 016 | 4,03% | 113 385 | $-1 083 010 | Вгору ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $13 601 681 | 3,89% | 167 798 | $2 727 621 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 884 049 | 2,54% | 30 703 | $1 099 941 | Вгору ×1 | ||
| PVAL | $8 747 107 | 2,50% | 171 680 | Вгору ×1 | |||
| XMHQ | $8 536 933 | 2,44% | 75 628 | $1 271 181 | Вгору ×6 | ||
| RSPU | $8 524 123 | 2,44% | 105 068 | $934 068 | Вгору ×1 | ||
| CLIP | $7 382 311 | 2,11% | 73 573 | $2 355 221 | Вгору ×3 | ||
| SPYG | $7 283 816 | 2,09% | 61 214 | $921 708 | Вниз ×6 | ||
| IMCG | $7 150 756 | 2,05% | 72 745 | $2 456 561 | Вгору ×5 | ||
| PYLD | $5 085 499 | 1,46% | 191 761 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $4 090 002 | 1,17% | 5 477 | $442 992 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 707 862 | 1,06% | 5 035 | $801 087 | Вниз ×5 | ||
| SDY | $2 956 169 | 0,85% | 19 426 | $-89 349 | Вниз ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2 737 429 | 0,78% | 11 118 | $441 364 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $2 539 174 | 0,73% | 3 871 | $1 142 770 | Вгору ×2 | ||
| SPHQ | $2 360 922 | 0,68% | 26 203 | $500 861 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $2 302 852 | 0,66% | 19 331 | $254 214 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 292 769 | 0,66% | 3 338 | $-427 823 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $2 207 291 | 0,63% | 43 718 | $-34 195 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 110 818 | 0,60% | 10 549 | $220 304 | Вниз ×1 | ||
| AOM | $2 056 347 | 0,59% | 41 217 | $348 702 | Вгору ×3 | ||
| PAAA | $2 020 694 | 0,58% | 39 413 | $19 735 | Вгору ×1 | ||
| USFR | $1 929 027 | 0,55% | 38 312 | $-81 099 | Вниз ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 785 883 | 0,51% | 18 677 | $141 954 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 738 622 | 0,50% | 2 322 | $241 930 | Вгору ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 636 134 | 0,47% | 3 890 | $337 608 | Вгору ×6 | ||
| SPYV | $1 302 610 | 0,37% | 21 428 | $-6 552 813 | Вниз ×2 | ||
| AVUV | $1 267 770 | 0,36% | 10 162 | $-101 216 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 227 959 | 0,35% | 2 454 | $-217 788 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $1 165 811 | 0,33% | 25 713 | $-36 972 | Вниз ×3 | ||
| FVD | $1 088 870 | 0,31% | 22 600 | $-145 957 | Вниз ×6 | ||
| IHDG | $1 043 063 | 0,30% | 19 913 | $80 246 | Вниз ×2 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $1 006 890 | 0,29% | 20 194 | $-188 881 | Вниз ×4 | ||
| SIVR | $1 005 439 | 0,29% | 17 884 | $-287 408 | Вниз ×1 | ||
| DON | $979 529 | 0,28% | 17 331 | $44 095 | Вниз ×6 | ||
| RECS | $963 555 | 0,28% | 22 263 | $110 698 | Вгору ×1 | ||
| SPMD | $957 117 | 0,27% | 14 167 | $122 241 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $928 853 | 0,27% | 10 783 | $202 416 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $848 674 | 0,24% | 14 716 | $137 020 | Вниз ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $844 141 | 0,24% | 13 624 | $-70 721 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $774 605 | 0,22% | 3 250 | $121 265 | Вгору ×2 | ||
| DIA | $725 137 | 0,21% | 1 388 | $74 089 | Вниз ×6 | ||
| MDYG | $718 676 | 0,21% | 6 412 | $19 846 | Вниз ×1 | ||
| GLDM | $668 796 | 0,19% | 8 421 | $-111 747 | |||
| EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $663 878 | 0,19% | 23 984 | $73 983 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $648 786 | 0,19% | 1 840 | $-306 035 | Вниз ×4 | ||
| ITOT | $622 744 | 0,18% | 3 791 | $112 041 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $620 288 | 0,18% | 1 895 | $74 279 | Вгору ×2 | ||
| XLF XLF | $608 253 | 0,17% | 11 346 | $179 613 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $606 329 | 0,17% | 1 625 | $67 131 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $570 843 | 0,16% | 3 341 | Вгору ×1 | |||
| BAR | $562 947 | 0,16% | 14 241 | $-93 991 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $559 153 | 0,16% | 4 090 | $-160 955 | Вниз ×1 | ||
| SLYV | $555 946 | 0,16% | 5 095 | $79 078 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $537 612 | 0,15% | 7 545 | $-362 444 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $525 726 | 0,15% | 905 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $513 119 | 0,15% | 1 436 | $107 757 | Вгору ×2 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $512 954 | 0,15% | 10 259 | $-386 455 | Вниз ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $506 815 | 0,15% | 6 133 | $38 405 | Вгору ×2 | ||
| NOBL | $505 504 | 0,14% | 9 001 | $-84 635 | Вгору ×4 | ||
| EFIV | $503 724 | 0,14% | 6 907 | $67 966 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $496 014 | 0,14% | 3 552 | Вгору ×1 | |||
| VB | $472 766 | 0,14% | 1 560 | $134 091 | Вгору ×1 | ||
| FRMI Fermi Inc. - Common Stock | $470 274 | 0,13% | 51 340 | Вгору ×1 | |||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $467 412 | 0,13% | 19 856 | $69 765 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $444 621 | 0,13% | 2 998 | $93 061 | Вгору ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $403 380 | 0,12% | 1 068 | $93 380 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $384 285 | 0,11% | 1 624 | $-56 578 | Вниз ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $381 493 | 0,11% | 2 257 | $-27 243 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $378 396 | 0,11% | 355 | $122 136 | Вниз ×1 | ||
| VUSB | $376 636 | 0,11% | 7 566 | $-263 430 | Вниз ×1 | ||
| XAR | $365 637 | 0,10% | 1 288 | $57 494 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $355 056 | 0,10% | 14 745 | $-43 393 | Вгору ×3 | ||
| IJH | $346 094 | 0,10% | 4 488 | $57 623 | Вгору ×3 | ||
| XLV XLV | $344 459 | 0,10% | 2 171 | $14 427 | Вниз ×5 | ||
| VGT | $332 956 | 0,10% | 2 786 | $56 625 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $316 617 | 0,09% | 338 | $-26 348 | Вниз ×2 | ||
| VXF | $315 782 | 0,09% | 1 283 | $-258 887 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $314 190 | 0,09% | 5 876 | $-90 630 | Вниз ×4 | ||
| SJNK | $296 955 | 0,09% | 11 864 | $-59 413 | Вниз ×3 | ||
| FENI | $293 777 | 0,08% | 7 321 | $42 204 | Вгору ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $292 277 | 0,08% | 14 969 | $-869 232 | Вниз ×1 | ||
| VO | $287 247 | 0,08% | 3 565 | $31 774 | Вгору ×1 | ||
| NEAR | $286 802 | 0,08% | 5 661 | $-15 934 | Вниз ×1 | ||
| EVSM | $278 459 | 0,08% | 5 535 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $273 585 | 0,08% | 1 650 | $-101 891 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $270 772 | 0,08% | 2 305 | Вгору ×1 | |||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $268 754 | 0,08% | 5 153 | $22 366 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $266 115 | 0,08% | 518 | $-14 421 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $252 592 | 0,07% | 2 230 | $20 011 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $243 116 | 0,07% | 657 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $239 652 | 0,07% | 1 865 | $15 738 | Вгору ×1 | ||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $237 785 | 0,07% | 1 993 | $-55 609 | Вниз ×1 | ||
| NULV | $236 992 | 0,07% | 4 741 | $21 376 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $236 552 | 0,07% | 1 720 | Вгору ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $229 765 | 0,07% | 1 470 | $7 189 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QQQM | $65 922 259 | 18,87% | зростання ×6 |
| RWL | $22 429 339 | 6,42% | зростання ×5 |
| IWF | $14 079 016 | 4,03% | зростання ×3 |
| RDVY | $13 601 681 | 3,89% | зростання ×5 |
| XMHQ | $8 536 933 | 2,44% | зростання ×6 |
| CLIP | $7 382 311 | 2,11% | зростання ×3 |
| IMCG | $7 150 756 | 2,05% | зростання ×5 |
| AOM | $2 056 347 | 0,59% | зростання ×3 |
| IVV | $1 738 622 | 0,50% | зростання ×5 |
| TSLA | $1 636 134 | 0,47% | зростання ×6 |
| XLF | $608 253 | 0,17% | зростання ×3 |
| MSFT | $606 329 | 0,17% | зростання ×3 |
| NOBL | $505 504 | 0,14% | зростання ×4 |
| IJR | $444 621 | 0,13% | зростання ×5 |
| PFE | $355 056 | 0,10% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PVAL | $8 747 107 | 171 680 | 2,50% |
| PYLD | $5 085 499 | 191 761 | 1,46% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $570 843 | 3 341 | 0,16% |
| AMD | $525 726 | 905 | 0,15% |
| INTC | $496 014 | 3 552 | 0,14% |
| FRMI | $470 274 | 51 340 | 0,13% |
| EVSM | $278 459 | 5 535 | 0,08% |
| CSCO | $270 772 | 2 305 | 0,08% |
| VTI | $243 116 | 657 | 0,07% |
| IVW | $236 552 | 1 720 | 0,07% |
| IEMG | $228 496 | 2 758 | 0,07% |
| MO | $217 038 | 3 017 | 0,06% |
| IWP | $210 235 | 1 436 | 0,06% |
| MU | $205 464 | 178 | 0,06% |
| AOR | $205 100 | 2 951 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Куплено більше | +449 | +$14.3M |
| SPYM | Куплено більше | +58K | +$13.8M |
| IDEQ | Куплено більше | +132K | +$6.1M |
| RWL | Куплено більше | +7K | +$3.1M |
| RDVY | Куплено більше | +9K | +$2.7M |
| IMCG | Куплено більше | +13K | +$2.5M |
| CLIP | Куплено більше | +23K | +$2.4M |
| XMHQ | Куплено більше | +5K | +$1.3M |
| SMH | Куплено більше | +229 | +$1.1M |
| AAPL | Куплено більше | +31 | +$1.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XBI | 30 червня 2025 р. | 17 096 | $1 386 513 | Більше не відстежується |
| XLG | 30 червня 2025 р. | 17 055 | $784 856 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 11 888 | $728 259 | Більше не відстежується |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 32 652 | $675 570 | Більше не відстежується |
| BSMP | 31 грудня 2025 р. | 24 503 | $600 931 | Більше не відстежується |
| OBIL | 31 грудня 2025 р. | 10 939 | $550 278 | |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 6 104 | $538 128 | Більше не відстежується |
| MDY | 30 вересня 2025 р. | 851 | $482 075 | Більше не відстежується |
| EMXC | 31 березня 2025 р. | 7 819 | $433 554 | |
| MUNI | 31 грудня 2025 р. | 7 600 | $397 328 | Більше не відстежується |
| JPEF | 31 березня 2026 р. | 4 883 | $364 697 | |
| MINT | 30 червня 2026 р. | 3 243 | $326 149 | Більше не відстежується |
| VCSH | 30 червня 2026 р. | 4 034 | $319 775 | |
| DIVO | 30 червня 2026 р. | 6 974 | $312 795 | Більше не відстежується |
| CHGX | 31 березня 2026 р. | 11 402 | $309 997 | |
| CHGXXXXX | 30 червня 2025 р. | 7 744 | $285 200 | Більше не відстежується |
| AOK | 31 березня 2026 р. | 7 006 | $281 150 | Більше не відстежується |
| IEFA | 31 березня 2026 р. | 2 800 | $250 488 | Більше не відстежується |
| BSMR | 30 вересня 2025 р. | 10 465 | $245 617 | |
| BSMQ | 31 березня 2026 р. | 10 100 | $238 820 | |
| NULV | 31 березня 2025 р. | 6 017 | $236 885 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 783 | $235 336 | 29,7% |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 114 | $229 626 | 10,9% |
| OMFL | 31 березня 2025 р. | 4 190 | $227 213 | Більше не відстежується |
| BNDX | 30 червня 2026 р. | 4 718 | $226 699 | |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 268 | $225 390 | 19,4% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 2 027 | $212 881 | 50,3% |
| WM | 30 червня 2026 р. | 923 | $212 187 | 1,2% |
| PFF | 30 червня 2025 р. | 6 821 | $209 605 | |
| FSCO | 31 березня 2026 р. | 21 297 | $134 171 | 1,5% |
| CRDF | 30 вересня 2025 р. | 15 235 | $47 990 | -56,4% |
| ORGN | 30 червня 2025 р. | 65 783 | $43 654 | Більше не відстежується |