Розбивка за секторами

04
Financials 3,6%
Technology 3,5%
Healthcare 2,6%
Industrials 1,9%
Retail 1,5%
Communication Services 1,3%
Consumer Staples 0,7%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Energy 0,2%
Real Estate 0,1%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 83,3%

Повний портфель 191 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $98 280 884 19,15% 1 118 353 $31 171 564 Вгору ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $34 815 362 6,79% 253 147 $6 665 094 Вгору ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $31 659 504 6,17% 865 014 $7 304 349 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $29 984 044 5,84% 440 877 $5 384 280 Вгору ×1
IVE iShares Trust $22 680 924 4,42% 99 890 $666 967 Вниз ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $15 870 278 3,09% 301 030 $5 098 130 Вниз ×1
OEF iShares Trust $15 516 256 3,02% 42 409 $1 943 190 Вниз ×2
LMUB iShares Trust $9 999 520 1,95% 195 227 $1 663 507 Вгору ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $9 640 519 1,88% 59 679 $1 102 628 Вниз ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $9 532 283 1,86% 184 092 $-1 058 064 Вниз ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9 098 715 1,77% 51 507 $1 929 607 Вгору ×3
QUAL iShares Trust $8 296 069 1,62% 37 807 $-8 153 449 Вниз ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $8 011 339 1,56% 159 050 $1 988 460 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $7 904 513 1,54% 151 022 $868 086 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 713 612 1,50% 26 657 $957 465 Вгору ×3
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $7 383 243 1,44% 196 050 $1 076 378 Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 360 898 1,43% 10 718 $933 531 Вниз ×1
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $7 337 055 1,43% 328 868 $1 075 490 Вгору ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7 249 458 1,41% 30 638 $367 410 Вниз ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $6 598 237 1,29% 251 553 $749 086 Вгору ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 805 644 1,13% 90 010 $1 378 493 Вниз ×5
GOVT iShares Trust $5 064 522 0,99% 222 323 $1 106 149 Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4 776 749 0,93% 170 294 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 747 500 0,93% 78 601 $639 698 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 289 345 0,84% 12 003 $737 513 Вниз ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $4 285 440 0,84% 27 000 $-753 459 Вниз ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4 103 085 0,80% 51 663 $-574 620 Вгору ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3 898 900 0,76% 10 000 $-833 500
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $3 682 636 0,72% 73 228 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 663 408 0,71% 9 821 $12 243 Вниз ×2
MTUM iShares Trust $3 636 572 0,71% 10 608 $834 605 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 618 922 0,71% 14 381 $431 361 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 310 008 0,65% 29 225 $-415 019 Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 093 984 0,60% 12 981 $404 096 Вгору ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2 861 564 0,56% 56 575 $435 513 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 770 357 0,54% 22 311 $391 898 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 591 447 0,51% 12 951 $320 260 Вниз ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $2 533 097 0,49% 50 170 $242 521 Вгору ×5
SHM SPDR SERIES TRUST $2 193 783 0,43% 45 737 $-327 847 Вниз ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2 145 840 0,42% 24 911 $332 328 Вгору ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2 022 865 0,39% 20 971 $-309 819 Вниз ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 986 894 0,39% 4 852 $190 545 Вниз ×4
ITOT iShares Trust $1 972 226 0,38% 12 006 $141 858 Вниз ×1
MUB iShares Trust $1 828 464 0,36% 16 990 $-504 819 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 803 019 0,35% 13 316 $-301 440 Вниз ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 610 634 0,31% 29 810 $192 719 Вниз ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 519 631 0,30% 30 157 $167 217 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 344 018 0,26% 14 812 $-176 598 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 333 852 0,26% 13 936 $-1 742 Вгору ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 308 769 0,26% 14 888 $209 903 Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1 304 706 0,25% 25 800 $4 029 Вгору ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 241 726 0,24% 19 448 $317 981 Вниз ×4
IGRO iShares Trust $1 230 478 0,24% 13 994 $213 043 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 227 035 0,24% 4 831 $41 946 Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 199 404 0,23% 5 381 $-68 308 Вниз ×1
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $1 122 752 0,22% 33 188 $553 017 Вгору ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 053 956 0,21% 22 838 $-30 294 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 045 498 0,20% 872 $269 006 Вгору ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $1 040 342 0,20% 10 276 $74 201 Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 025 155 0,20% 4 704 $102 225
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 009 211 0,20% 12 418 $58 510 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 003 571 0,20% 6 844 $-93 962 Вниз ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $978 431 0,19% 12 144 $106 880 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $953 883 0,19% 1 857 $-224 250 Вниз ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $947 592 0,18% 17 960 $319 426 Вгору ×1
QLTA iShares Trust $935 787 0,18% 19 692 $-56 380 Вниз ×3
SMH SMH $919 558 0,18% 1 402 $382 031
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $911 326 0,18% 10 038 $153 653 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $866 639 0,17% 2 457 $25 782 Вниз ×2
V Visa Inc. $850 323 0,17% 2 478 $-288 713 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $838 870 0,16% 5 125 $89 291 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $835 929 0,16% 1 439 $493 760 Вниз ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $825 846 0,16% 7 306 $25 148 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $753 857 0,15% 2 303 $-18 471 Вниз ×2
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $748 120 0,15% 15 943 $66 505 Вниз ×5
BOXX EA Series Trust $734 623 0,14% 6 274 $3 973 Вниз ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $686 200 0,13% 1 437 $206 743 Вгору ×1
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF $685 810 0,13% 23 616 $220 313 Вгору ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $654 980 0,13% 1 694 $159 423 Вгору ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $634 910 0,12% 8 911 $79 114 Вгору ×4
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $633 806 0,12% 10 975 $78 170 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $616 543 0,12% 4 510 $-147 309 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $611 676 0,12% 1 653 $7 591 Вниз ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $611 546 0,12% 6 396 $26 013 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $601 678 0,12% 3 326 $-50 366 Вниз ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $601 046 0,12% 7 177 $69 318 Вгору ×2
XNTK SPDR SERIES TRUST $598 064 0,12% 1 531 $206 339 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $589 870 0,11% 6 721 $-50 209 Вниз ×2
SPY SPY $577 654 0,11% 774 $102 582 Вгору ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $553 890 0,11% 7 400 $71 780
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF $553 381 0,11% 29 233
IWV iShares Russell 3000 Fund $544 086 0,11% 1 276 $57 012 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $542 900 0,11% 4 622 $179 779 Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $541 092 0,11% 5 722 $265 309 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $540 922 0,11% 1 081 $22 907
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $525 349 0,10% 4 887 $-364 073 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $515 387 0,10% 1 715 $90 031
NEAR iShares U.S. ETF Trust $506 600 0,10% 10 000 $-1 750
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $506 322 0,10% 1 433 $154 058 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $504 968 0,10% 1 857 $51 026 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPYM $98 280 884 19,15% зростання ×3
IVW $34 815 362 6,79% зростання ×3
PPA $9 098 715 1,77% зростання ×3
BINC $7 904 513 1,54% зростання ×6
AAPL $7 713 612 1,50% зростання ×3
SPMB $7 337 055 1,43% зростання ×6
AMZN $3 093 984 0,60% зростання ×3
JAAA $2 533 097 0,49% зростання ×5
BALI $1 122 752 0,22% зростання ×6
AEE $825 846 0,16% зростання ×6
VEA $634 910 0,12% зростання ×4
SR $486 936 0,09% зростання ×6
IWR $385 214 0,08% зростання ×3
IBIT $268 284 0,05% зростання ×4
GGN $67 352 0,01% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IALT $4 776 749 170 294 0,93%
GGOV $3 682 636 73 228 0,72%
TIPX $553 381 29 233 0,11%
INTC $502 808 3 601 0,10%
SECU $370 684 7 435 0,07%
LRCX $338 125 780 0,07%
MFSB $312 872 12 550 0,06%
EMLC $295 839 11 574 0,06%
XLK $266 905 1 401 0,05%
EUHY $263 865 4 899 0,05%
QQQ $249 640 339 0,05%
ROBO $235 137 2 745 0,05%
CAT $230 018 216 0,04%
AMAT $227 561 315 0,04%
GE $226 107 605 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYM Куплено більше +242K +$31.2M
QUAL Скорочено -48K -$8.2M
CORO Куплено більше +108K +$7.3M
IVW Куплено більше +4K +$6.7M
DYNF Куплено більше +18K +$5.4M
BAI Скорочено -26K +$5.1M
BLCR Куплено більше +12K +$2.0M
OEF Скорочено -264 +$1.9M
PPA Куплено більше +8K +$1.9M
LMUB Куплено більше +28K +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IYW 31 березня 2026 р. 7 346 $1 466 849 49,7%
QUS 30 червня 2026 р. 4 924 $845 155
SPYV 30 червня 2026 р. 10 603 $599 905 1,6%
JCPB 30 червня 2026 р. 11 690 $550 365
EMXC 30 червня 2026 р. 5 503 $432 859
CWB 30 червня 2026 р. 4 180 $382 554
BIDD 31 грудня 2025 р. 12 714 $355 809
SNOW 30 вересня 2025 р. 1 557 $348 309 50,3%
TIPX 31 грудня 2025 р. 17 820 $343 748
HON 30 червня 2026 р. 1 505 $340 279 -4,4%
XYLD 30 червня 2025 р. 7 912 $312 443
SPAB 30 червня 2025 р. 11 883 $303 492 -5,3%
IYE 30 червня 2025 р. 5 877 $289 735 47,8%
ENR 30 червня 2025 р. 9 281 $277 688 5,2%
IMCB 31 березня 2026 р. 3 243 $268 330 15,0%
FALN 30 червня 2025 р. 9 868 $264 363
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 вересня 2025 р. 540 $262 316 Більше не відстежується
IEFA 30 вересня 2025 р. 3 042 $253 946
IFRA 30 червня 2025 р. 5 551 $250 194
GIS 31 березня 2026 р. 5 360 $249 244 -14,9%
CVX 30 червня 2026 р. 1 166 $241 177 24,6%
CORP 30 червня 2025 р. 2 460 $238 054
ENR 31 грудня 2025 р. 9 281 $231 004 6,6%
SPYD 30 червня 2026 р. 4 860 $221 245
STPZ 31 грудня 2025 р. 4 020 $217 796
EPC 30 вересня 2025 р. 9 281 $217 268 31,4%
SPGP 30 червня 2026 р. 1 965 $211 501
IJR 30 червня 2026 р. 1 689 $209 908 -6,8%
IYE 30 червня 2026 р. 3 232 $209 335 18,1%
IHAK 31 грудня 2025 р. 3 998 $209 219
CORP 30 червня 2026 р. 2 157 $208 798
NFLX 31 грудня 2025 р. 174 $208 612 -28,0%
BX 31 грудня 2025 р. 1 214 $207 381 -27,6%
AZO 30 червня 2026 р. 61 $206 045 -12,1%
INTU 30 вересня 2025 р. 262 $206 019 -58,3%
IFRA 31 грудня 2025 р. 3 848 $203 267
LQD 31 грудня 2025 р. 1 818 $202 652
XLK 31 березня 2026 р. 1 400 $201 558 51,2%
PFE 31 грудня 2025 р. 7 910 $201 541 10,1%
FDX 30 червня 2026 р. 563 $200 697 -7,7%
BHK 30 вересня 2025 р. 12 581 $122 287 -19,0%
FCO 30 вересня 2025 р. 10 947 $69 951 Більше не відстежується
ATAI 31 грудня 2025 р. 10 000 $52 900 Більше не відстежується
CXDO 30 червня 2025 р. 10 000 $48 700 -0,8%