Disciplined Investments, LLC

CIK 1812492 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$309.6M
#5 103 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.0%
Позиції
144
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
39,92%
Вага топ-25 активів
65,64%
Позиції понад 1%
28
Ефективна кількість позицій
42,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,5% Оцін. купівлі $27 660 049 · продажі $7 345 171

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
67
Зменшено
44
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Energy
6,0%
Technology
3,5%
Industrials
3,4%
Retail
1,6%
Financials
0,6%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Financial Services
0,0%
Інше/Невідоме
83,5%

Повний портфель 144 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFIV $18 457 034 5,96% 341 670 $1 440 118 Вгору ×6
DFLV $16 868 764 5,45% 426 625 $2 669 642 Вгору ×6
DFSD $13 917 392 4,49% 291 464 $1 851 019 Вгору ×6
DFAT $12 598 459 4,07% 180 235 $1 974 266 Вгору ×6
DFAE $12 051 010 3,89% 299 702 $2 151 284 Вгору ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $11 326 359 3,66% 194 611 $1 156 213 Вгору ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10 514 121 3,40% 133 040 $392 904 Вгору ×3
DFIS $9 603 196 3,10% 274 142 $781 046 Вгору ×6
SJNK $9 586 863 3,10% 383 015 $748 085 Вгору ×1
DUHP $8 671 064 2,80% 207 790 $1 626 767 Вгору ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $8 103 564 2,62% 47 936 $309 740 Вгору ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $8 098 169 2,62% 27 980 $179 520 Вниз ×1
VUG $7 964 140 2,57% 92 456 $1 100 236 Вгору ×1
IWD $6 939 272 2,24% 28 624 $606 841 Вниз ×1
IWF $5 629 670 1,82% 45 338 $803 403 Вгору ×1
DIHP $5 428 067 1,75% 159 064 $771 973 Вгору ×6
EFV $4 776 221 1,54% 62 393 $132 140 Вниз ×1
DFAR $4 673 801 1,51% 178 662 $709 142 Вгору ×6
VTV $4 533 739 1,46% 20 804 $466 582 Вгору ×1
VNQ $4 269 992 1,38% 44 281 $332 492 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4 077 374 1,32% 39 221 $-105 125 Вгору ×1
TFLO $4 070 924 1,31% 80 405 $-216 549 Вниз ×4
IEMG $4 013 314 1,30% 48 447 $592 207 Вниз ×1
EFG $3 558 725 1,15% 28 603 $390 569 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 501 312 1,13% 30 914 $-427 667 Вниз ×1
VWO $3 488 383 1,13% 58 442 $366 866 Вгору ×1
DFUV $3 419 202 1,10% 62 156 $242 552 Вниз ×4
VBK $3 333 887 1,08% 9 116 $518 128 Вниз ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3 078 058 0,99% 37 414 $59 807 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 849 756 0,92% 9 848 $314 893 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 820 991 0,91% 14 099 $364 693 Вгору ×5
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2 690 939 0,87% 59 999 $-83 326 Вниз ×1
IVV $2 618 140 0,85% 3 496 $337 995 Вгору ×1
CWB $2 527 994 0,82% 23 446 $332 304 Вниз ×2
SPY SPY $2 380 687 0,77% 3 188 $278 011 Вниз ×3
IEFA $2 263 043 0,73% 23 432 $193 307 Вгору ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 232 789 0,72% 73 230 $22 697 Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 187 509 0,71% 25 161 $-336 938 Вниз ×1
IWM $2 018 746 0,65% 6 719 $365 705 Вгору ×2
ATCL $2 003 544 0,65% 80 708 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 922 994 0,62% 23 267 $-61 406 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 916 514 0,62% 2 603 $406 874 Вниз ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1 899 680 0,61% 28 252 $108 585 Вгору ×1
VTEB $1 825 685 0,59% 36 095 $228 058 Вгору ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 772 223 0,57% 35 282 $-15 641 Вниз ×5
MDY $1 735 997 0,56% 2 468 $216 269 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 732 567 0,56% 12 672 $-396 192 Вгору ×3
VGK $1 721 643 0,56% 19 445 $132 304 Вгору ×1
IJH $1 433 240 0,46% 18 587 $81 269 Вниз ×1
XLK XLK $1 424 088 0,46% 7 475 $430 695
LQD $1 422 872 0,46% 13 045 $53 362 Вгору ×1
EWT $1 388 032 0,45% 12 780 $476 783 Вниз ×6
GARP $1 384 033 0,45% 16 766 $311 512
IWN $1 299 163 0,42% 5 873 $188 708 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 214 102 0,39% 2 090 $794 019 Вгору ×1
VB $1 191 703 0,38% 3 931 $157 154 Вниз ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 179 969 0,38% 20 006 $-31 196 Вниз ×1
IWO $1 139 381 0,37% 2 892 $229 337 Вниз ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 122 736 0,36% 3 767 $391 860 Вгору ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 014 394 0,33% 4 419 $-126 066 Вниз ×1
VBR $989 857 0,32% 4 074 $103 728 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $929 776 0,30% 2 493 $8 063 Вгору ×4
DFEM $881 156 0,28% 21 682 $212 924 Вгору ×1
VO $842 708 0,27% 10 459 $91 993 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $838 761 0,27% 788 $280 998 Вгору ×1
EFA $825 782 0,27% 7 949 $-14 593 Вниз ×1
DFSV $783 597 0,25% 20 201 $26 663 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $770 781 0,25% 2 741 $124 434 Вгору ×3
IVW $758 901 0,25% 5 518 $127 964 Вниз ×1
DFNM $738 365 0,24% 15 276 $81 005 Вгору ×1
AVLV $726 279 0,23% 7 963 $120 258 Вгору ×2
STIP $706 182 0,23% 6 913 $83 309 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $686 419 0,22% 2 880 $107 845 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $667 089 0,22% 578 Вгору ×1
BSV $644 803 0,21% 8 276 $1 179 Вгору ×1
SDY $632 156 0,20% 4 154 $-47 049 Вниз ×1
IVE $622 307 0,20% 2 741 $-1 582 Вниз ×1
VRP $609 733 0,20% 25 082 $188 554 Вгору ×2
BALT $609 458 0,20% 17 784 $14 316
XLE XLE $588 769 0,19% 11 086 $-90 349
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $571 511 0,18% 2 271 $77 759 Вгору ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $571 425 0,18% 61 977 $-17 240 Вниз ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $570 823 0,18% 8 611 $31 774
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $565 188 0,18% 12 074 $-16 569 Вниз ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $558 609 0,18% 29 216 $2 159 Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $558 316 0,18% 7 510 $9 447 Вниз ×1
QUAL $549 233 0,18% 2 503 $69 133
DISV $536 016 0,17% 13 357 $8 112 Вниз ×1
VDE $529 019 0,17% 3 524 $-76 784 Вгору ×4
SHYG $499 463 0,16% 11 777 $-1 170 Вниз ×3
GE GE Aerospace Common Stock $495 208 0,16% 1 325 $122 892 Вгору ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $486 662 0,16% 5 499 $56 915
AAON AAON, Inc. - Common Stock $483 654 0,16% 3 812 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $473 974 0,15% 1 448 $67 151 Вгору ×2
VIG $451 520 0,15% 1 908 $41 429 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $441 968 0,14% 1 170 $65 913 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $435 991 0,14% 1 220 $222 909 Вгору ×1
IWB $427 928 0,14% 1 045 $55 323
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $422 412 0,14% 352 $101 249 Вгору ×1
SCHB $415 112 0,13% 14 334 $55 329

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DFIV $18 457 034 5,96% зростання ×6
DFLV $16 868 764 5,45% зростання ×6
DFSD $13 917 392 4,49% зростання ×6
DFAT $12 598 459 4,07% зростання ×6
DFAE $12 051 010 3,89% зростання ×6
VGSH $11 326 359 3,66% зростання ×3
VCSH $10 514 121 3,40% зростання ×3
DFIS $9 603 196 3,10% зростання ×6
DUHP $8 671 064 2,80% зростання ×6
DIHP $5 428 067 1,75% зростання ×6
DFAR $4 673 801 1,51% зростання ×6
EFG $3 558 725 1,15% зростання ×3
NVDA $2 820 991 0,91% зростання ×5
VTEB $1 825 685 0,59% зростання ×6
XOM $1 732 567 0,56% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
ATCL $2 003 544 80 708 0,65%
MU $667 089 578 0,22%
AAON $483 654 3 812 0,16%
CSCO $239 809 2 042 0,08%
PNOV $214 432 4 835 0,07%
ZFEB $203 385 7 827 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFLV Куплено більше +29K +$2.7M
DFAE Куплено більше +7K +$2.2M
DFAT Куплено більше +10K +$2.0M
DFSD Куплено більше +39K +$1.9M
DUHP Куплено більше +16K +$1.6M
DFIV Куплено більше +19K +$1.4M
VGSH Куплено більше +21K +$1.2M
VUG Куплено більше +77K +$1.1M
IWF Куплено більше +34K +$803K
AMD Куплено більше +25 +$794K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ARLP 30 червня 2026 р. 67 716 $1 872 358 9,4%
PCAR 30 червня 2025 р. 7 552 $735 330 37,6%
PBA 31 грудня 2025 р. 10 000 $404 600 29,7%
AGG 31 грудня 2025 р. 3 668 $367 720 Більше не відстежується
FSK 31 грудня 2025 р. 21 000 $313 530 -19,6%
GIS 31 березня 2025 р. 4 896 $312 207 -34,2%
BND 30 червня 2025 р. 3 939 $289 321
IUSB 30 червня 2025 р. 6 137 $282 793
COST 31 грудня 2025 р. 299 $276 593 9,4%
PFE 30 червня 2026 р. 9 778 $274 566 16,5%
VTI 30 червня 2025 р. 892 $245 101 Більше не відстежується
SHY 30 вересня 2025 р. 2 900 $240 263
IWB 31 березня 2025 р. 736 $237 110 Більше не відстежується
EMB 30 червня 2025 р. 2 467 $223 440
VOO 31 березня 2026 р. 334 $209 217 Більше не відстежується
NFLX 30 вересня 2025 р. 156 $208 904 -93,4%
META 31 березня 2026 р. 315 $207 928 -4,1%
USHY 30 вересня 2025 р. 5 445 $204 257 Більше не відстежується
SPLV 31 грудня 2025 р. 2 768 $203 393 Більше не відстежується
TSLA 31 березня 2026 р. 450 $202 374 -6,2%
PNOV 31 березня 2026 р. 4 835 $202 006 Більше не відстежується
NUW 30 червня 2026 р. 10 208 $146 287 -2,5%
TCPC 31 грудня 2025 р. 20 000 $124 000 -26,7%
ABR 31 грудня 2025 р. 10 000 $122 100 -33,4%
PFFL 30 червня 2025 р. 10 000 $86 193 Більше не відстежується
CLIR 31 березня 2026 р. 55 886 $31 078 2,8%