Disciplined Investors, L.L.C.
CIK 2056242 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $199.9M
- Позиції
- 145
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 467 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 38,10%
- Вага топ-25 активів
- 60,16%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 43,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,8% Оцін. купівлі $34 391 594 · продажі $8 825 113
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 58
- Зменшено
- 54
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,9%
Financials
4,3%
Retail
3,9%
Industrials
3,3%
Energy
2,6%
Healthcare
2,3%
Communication Services
1,8%
Financial Services
1,5%
Consumer Discretionary
1,0%
Consumer Staples
0,8%
Materials
0,7%
Consumer products
0,5%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
67,2%
Повний портфель 145 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDV | $14 220 656 | 7,11% | 343 245 | $1 309 776 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $13 813 685 | 6,91% | 160 363 | $4 651 252 | Вгору ×6 | ||
| SCHB | $9 489 232 | 4,75% | 327 667 | $1 129 485 | Вниз ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $7 463 274 | 3,73% | 87 300 | $2 145 314 | Вгору ×6 | ||
| DFSV | $6 226 000 | 3,11% | 160 505 | $1 221 131 | Вгору ×4 | ||
| VEU | $5 753 698 | 2,88% | 68 701 | $612 430 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $5 310 275 | 2,66% | 27 873 | $1 706 196 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $4 974 762 | 2,49% | 7 243 | $1 259 977 | Вгору ×2 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $4 582 118 | 2,29% | 84 137 | $1 082 010 | Вгору ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4 335 232 | 2,17% | 31 048 | $3 789 256 | Вгору ×2 | ||
| SPSM | $4 275 325 | 2,14% | 74 134 | $838 466 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 064 361 | 2,03% | 14 046 | $281 039 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $3 773 159 | 1,89% | 23 876 | $326 602 | Вгору ×1 | ||
| DFLV | $3 374 939 | 1,69% | 85 355 | $1 267 737 | Вгору ×3 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $3 262 661 | 1,63% | 184 019 | $548 575 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $3 159 105 | 1,58% | 6 313 | $111 735 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 910 406 | 1,46% | 7 802 | $707 191 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 820 890 | 1,41% | 2 649 | $282 217 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 819 327 | 1,41% | 11 829 | $255 445 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 689 095 | 1,34% | 23 743 | $-118 514 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $2 349 528 | 1,18% | 6 378 | $-447 787 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 198 759 | 1,10% | 6 153 | $346 994 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $2 166 640 | 1,08% | 9 942 | $302 360 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 155 606 | 1,08% | 6 585 | $194 716 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $2 100 475 | 1,05% | 2 813 | $273 397 | Вгору ×2 | ||
| SPHQ | $2 089 419 | 1,05% | 23 190 | $345 763 | |||
| HEFA | $1 923 167 | 0,96% | 40 984 | $215 937 | Вгору ×1 | ||
| GRNY | $1 909 039 | 0,95% | 69 043 | $440 222 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 872 814 | 0,94% | 2 002 | $-122 039 | |||
| CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock | $1 853 627 | 0,93% | 124 238 | $-588 275 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 792 048 | 0,90% | 4 843 | $160 357 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 747 893 | 0,87% | 1 728 | $-438 964 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 710 656 | 0,86% | 3 582 | $563 316 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 671 113 | 0,84% | 22 764 | $807 678 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $1 622 323 | 0,81% | 27 179 | $321 026 | Вгору ×6 | ||
| AVSC | $1 588 838 | 0,79% | 21 664 | $269 137 | Вгору ×3 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1 509 654 | 0,76% | 3 872 | $-323 678 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 473 705 | 0,74% | 4 325 | $64 303 | Вгору ×5 | ||
| SCHE | $1 464 693 | 0,73% | 40 394 | $142 730 | Вгору ×4 | ||
| SCHD | $1 449 951 | 0,73% | 45 725 | $50 937 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 369 439 | 0,68% | 6 844 | $97 366 | Вниз ×1 | ||
| VFH | $1 368 559 | 0,68% | 10 399 | $-129 760 | Вниз ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1 335 867 | 0,67% | 642 | Вгору ×1 | |||
| XLU XLU | $1 283 576 | 0,64% | 28 310 | $156 670 | Вгору ×3 | ||
| DFAC | $1 259 280 | 0,63% | 28 388 | $157 668 | Вгору ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 250 928 | 0,63% | 12 600 | $303 078 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 231 174 | 0,62% | 17 112 | $96 034 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $1 141 767 | 0,57% | 30 993 | $79 022 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 066 100 | 0,53% | 1 448 | $278 988 | Вгору ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 045 034 | 0,52% | 2 958 | $81 864 | Вниз ×1 | ||
| AMLP | $965 081 | 0,48% | 18 613 | $-76 032 | Вниз ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $958 183 | 0,48% | 7 008 | $-284 326 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $953 760 | 0,48% | 4 483 | $37 333 | Вниз ×2 | ||
| UEC | $948 740 | 0,47% | 89 000 | ||||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $919 520 | 0,46% | 22 400 | $-145 437 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $912 448 | 0,46% | 3 052 | $69 950 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $909 115 | 0,45% | 774 | $328 805 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $900 985 | 0,45% | 11 932 | $39 221 | Вгору ×5 | ||
| SCHX | $887 775 | 0,44% | 30 166 | $117 478 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $858 696 | 0,43% | 3 054 | ||||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $796 358 | 0,40% | 8 389 | $-590 325 | Вниз ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $776 285 | 0,39% | 8 930 | $-1 150 253 | Вниз ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $668 250 | 0,33% | 3 000 | $159 428 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $667 410 | 0,33% | 6 796 | $29 162 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $662 792 | 0,33% | 553 | $149 022 | Вниз ×2 | ||
| SPMO | $658 770 | 0,33% | 4 078 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $653 277 | 0,33% | 1 729 | $17 076 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $610 125 | 0,31% | 1 778 | $56 346 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $595 734 | 0,30% | 4 798 | $84 242 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $566 711 | 0,28% | 10 571 | $44 821 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $553 542 | 0,28% | 3 775 | $-20 164 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $546 780 | 0,27% | 1 300 | $15 494 | Вниз ×1 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $544 284 | 0,27% | 5 200 | $162 188 | |||
| MGC | $539 361 | 0,27% | 1 971 | $73 968 | Вгору ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $533 082 | 0,27% | 2 087 | $244 010 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $529 405 | 0,26% | 2 790 | $113 833 | Вгору ×2 | ||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $517 146 | 0,26% | 8 485 | $-31 025 | Вгору ×2 | ||
| RSPT | $506 325 | 0,25% | 7 850 | $151 034 | |||
| VIG | $501 161 | 0,25% | 2 118 | $45 664 | |||
| XLC XLC | $496 762 | 0,25% | 4 637 | $-34 314 | Вниз ×1 | ||
| MLPX | $490 351 | 0,25% | 6 657 | $72 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $480 469 | 0,24% | 1 892 | $-4 329 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $479 474 | 0,24% | 1 406 | $248 090 | Вниз ×1 | ||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $469 838 | 0,23% | 26 001 | $201 327 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $458 747 | 0,23% | 1 227 | $147 203 | Вгору ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $437 968 | 0,22% | 3 722 | $-70 518 | Вниз ×1 | ||
| XSW | $423 334 | 0,21% | 2 464 | Вгору ×1 | |||
| VB | $418 664 | 0,21% | 1 381 | $57 382 | Вгору ×6 | ||
| VT | $417 256 | 0,21% | 2 659 | $64 078 | Вгору ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $407 665 | 0,20% | 4 932 | $737 | Вгору ×6 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $406 768 | 0,20% | 2 469 | $67 367 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $406 170 | 0,20% | 2 560 | $30 848 | |||
| VDE | $405 239 | 0,20% | 2 699 | $-60 656 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $401 027 | 0,20% | 787 | $-59 935 | Вгору ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $400 432 | 0,20% | 963 | $89 414 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $399 392 | 0,20% | 14 418 | $39 565 | Вниз ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $395 070 | 0,20% | 1 120 | $2 847 | Вниз ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $386 677 | 0,19% | 2 287 | $-34 526 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $384 853 | 0,19% | 3 046 | $-41 131 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $381 779 | 0,19% | 3 194 | $123 623 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IDV | $14 220 656 | 7,11% | зростання ×6 |
| VUG | $13 813 685 | 6,91% | зростання ×6 |
| VXUS | $7 463 274 | 3,73% | зростання ×6 |
| DFSV | $6 226 000 | 3,11% | зростання ×4 |
| VEU | $5 753 698 | 2,88% | зростання ×3 |
| XLK | $5 310 275 | 2,66% | зростання ×6 |
| DFGP | $4 582 118 | 2,29% | зростання ×6 |
| SPSM | $4 275 325 | 2,14% | зростання ×5 |
| DFLV | $3 374 939 | 1,69% | зростання ×3 |
| VTV | $2 166 640 | 1,08% | зростання ×4 |
| VWO | $1 622 323 | 0,81% | зростання ×6 |
| AVSC | $1 588 838 | 0,79% | зростання ×3 |
| CB | $1 473 705 | 0,74% | зростання ×5 |
| SCHE | $1 464 693 | 0,73% | зростання ×4 |
| XLU | $1 283 576 | 0,64% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FCNCA | $1 335 867 | 642 | 0,67% |
| UEC | $948 740 | 89 000 | 0,47% |
| IBM | $858 696 | 3 054 | 0,43% |
| SPMO | $658 770 | 4 078 | 0,33% |
| XSW | $423 334 | 2 464 | 0,21% |
| LRCX | $347 202 | 801 | 0,17% |
| AMAT | $332 580 | 460 | 0,17% |
| BTDR | $287 564 | 18 120 | 0,14% |
| MU | $259 838 | 225 | 0,13% |
| ELV | $241 504 | 624 | 0,12% |
| STX | $236 425 | 245 | 0,12% |
| MRK | $235 933 | 1 836 | 0,12% |
| PYPL | $228 854 | 5 300 | 0,11% |
| VSGX | $227 176 | 2 759 | 0,11% |
| IJR | $221 834 | 1 496 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +139K | +$4.7M |
| VXUS | Куплено більше | +18K | +$2.1M |
| XLK | Куплено більше | +754 | +$1.7M |
| IDV | Куплено більше | +40K | +$1.3M |
| DFLV | Куплено більше | +26K | +$1.3M |
| VOO | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
| DFSV | Куплено більше | +18K | +$1.2M |
| MSTR | Скорочено | -7K | -$1.2M |
| SCHB | Скорочено | -5K | +$1.1M |
| DFGP | Куплено більше | +19K | +$1.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CADE | 31 березня 2026 р. | 70 009 | $2 999 195 | Більше не відстежується |
| SCHW | 30 вересня 2025 р. | 13 806 | $1 259 647 | 16,5% |
| NVO | 30 червня 2026 р. | 20 233 | $743 563 | -2,5% |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 1 320 | $587 097 | -22,5% |
| MRVL | 31 грудня 2025 р. | 6 598 | $554 694 | 189,9% |
| UEC | 31 березня 2026 р. | 42 000 | $490 560 | Більше не відстежується |
| MAIN | 30 червня 2026 р. | 8 240 | $436 390 | 13,3% |
| UEC | 30 червня 2025 р. | 90 250 | $431 395 | Більше не відстежується |
| CTRA | 31 березня 2025 р. | 11 747 | $336 082 | Більше не відстежується |
| LHX | 31 березня 2026 р. | 1 026 | $301 112 | -21,7% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 4 564 | $296 660 | |
| IREN | 30 вересня 2025 р. | 20 077 | $292 522 | -3,7% |
| DELL | 30 червня 2026 р. | 1 730 | $283 894 | 1,8% |
| LIFE | 30 червня 2026 р. | 25 000 | $279 250 | 84,9% |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 380 | $260 277 | Більше не відстежується |
| ELV | 31 березня 2026 р. | 726 | $254 666 | 36,6% |
| SAIL | 30 червня 2026 р. | 19 000 | $251 560 | 23,3% |
| GPIX | 30 червня 2026 р. | 4 839 | $242 144 | |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 551 | $240 849 | 5,3% |
| SONY | 31 березня 2026 р. | 9 375 | $240 000 | 15,0% |
| BE | 30 червня 2026 р. | 1 753 | $237 514 | -31,9% |
| CVX | 31 березня 2025 р. | 1 520 | $236 118 | 23,5% |
| LNG | 31 грудня 2025 р. | 1 003 | $235 720 | 43,8% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 757 | $235 375 | -0,6% |
| MBB | 30 червня 2025 р. | 2 473 | $231 918 | |
| MCD | 31 грудня 2025 р. | 753 | $228 747 | -12,1% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 2 152 | $225 965 | 50,9% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 753 | $225 064 | -26,0% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 752 | $222 791 | -3,6% |
| NEM | 30 червня 2026 р. | 1 985 | $214 915 | 40,1% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 400 | $209 940 | 8,0% |
| OKE | 31 грудня 2025 р. | 2 872 | $209 575 | 28,9% |
| KMI | 30 вересня 2025 р. | 7 073 | $207 935 | 11,5% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 757 | $203 103 | -7,9% |
| BLK | 31 березня 2025 р. | 211 | $201 175 | 22,2% |
| CVE | 30 червня 2026 р. | 7 571 | $200 859 | 31,9% |
| MBB | 31 грудня 2025 р. | 2 104 | $200 196 | |
| SNBR | 30 червня 2025 р. | 27 350 | $173 399 | Більше не відстежується |
| BRCC | 30 вересня 2025 р. | 98 000 | $128 380 | -45,4% |
| SNBR | 30 червня 2026 р. | 70 024 | $125 693 | Більше не відстежується |
| AMC | 30 червня 2026 р. | 85 000 | $83 300 | 31,8% |
| JQC | 31 грудня 2025 р. | 13 329 | $70 244 | -5,4% |
| GPRO | 30 вересня 2025 р. | 63 000 | $47 710 | -70,6% |
| DVLT | 31 березня 2025 р. | 11 440 | $19 219 | -63,6% |
| KOS | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $16 600 | 231,3% |