Розбивка за секторами

04
Financials 10,4%
Industrials 10,0%
Health Care 3,3%
Energy 2,6%
Retail 2,3%
Technology 1,5%
Consumer products 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Real Estate 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 65,8%

Повний портфель 92 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $45 047 515 8,51% 570 005 Вгору ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $40 710 370 7,69% 817 806 $40 414 631 Вгору ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $36 331 196 6,86% 229 901 $36 089 071 Вгору ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $34 487 975 6,51% 145 753 $29 633 644 Вгору ×5
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $31 231 511 5,90% 951 600 $29 162 711 Вгору ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $30 082 142 5,68% 610 433 $28 190 463 Вгору ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $25 390 188 4,79% 356 354 $20 922 853 Вгору ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $17 019 324 3,21% 45 993 $13 141 309 Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 864 435 2,81% 468 762 $3 991 838 Вгору ×6
VHT VANGUARD WORLD FUND $12 342 984 2,33% 41 280 $2 644 530 Вгору ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $10 845 347 2,05% 35 779 $9 106 873 Вгору ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10 546 771 1,99% 185 096 $1 846 688 Вгору ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10 276 930 1,94% 14 963 $1 443 476 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $9 374 302 1,77% 14 778 $1 356 853 Вгору ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $8 258 201 1,56% 136 725 $1 549 816 Вгору ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $7 851 498 1,48% 72 847 $1 290 502 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $7 570 615 1,43% 91 610 $494 281 Вгору ×5
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7 293 727 1,38% 82 378 $2 604 205 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 606 107 1,25% 26 011 $557 703 Вгору ×6
MMM 3M Company Common Stock $6 266 029 1,18% 38 701 $950 322 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 147 460 1,16% 16 480 $339 702 Вгору ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $5 527 566 1,04% 64 170 $4 140 365 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $5 524 400 1,04% 7 746 $-173 902 Вниз ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $5 134 049 0,97% 9 828 $581 818
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 872 689 0,92% 4 818 $582 323 Вниз ×1
STT State Street Corporation Common Stock $4 678 897 0,88% 27 588 $1 159 517 Вниз ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $4 341 209 0,82% 22 180 $397 165 Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $4 212 315 0,80% 22 202 $69 020 Вгору ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $4 207 215 0,79% 50 338 $1 107 855 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 204 528 0,79% 12 845 $407 805 Вниз ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $4 125 320 0,78% 110 126 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 909 795 0,74% 43 088 $288 912 Вгору ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $3 842 918 0,73% 62 023 $371 504 Вгору ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3 663 079 0,69% 16 809 $575 063 Вгору ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $3 615 446 0,68% 67 832 $220 130 Вгору ×3
TGT Target Corporation Common Stock $3 614 475 0,68% 27 674 $702 003 Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 578 836 0,68% 26 176 $-626 177 Вгору ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 500 320 0,66% 16 170 Вгору ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $3 457 686 0,65% 44 466 $-444 992 Вгору ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $3 426 507 0,65% 44 190 $-387 268 Вгору ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 337 033 0,63% 6 550 $-91 309 Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 332 830 0,63% 22 728 $568 522 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 327 549 0,63% 20 074 $-335 202 Вгору ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $3 230 706 0,61% 10 317 $-437 948 Вгору ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3 213 774 0,61% 29 277 $961 296 Вгору ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3 113 125 0,59% 26 387 $931 608 Вгору ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 080 498 0,58% 13 971 $380 290 Вгору ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 057 188 0,58% 22 579 $91 197 Вгору ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 981 136 0,56% 6 996 $478 877
DEO Diageo plc Common Stock $2 941 018 0,56% 36 589 $855 227 Вгору ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 933 325 0,55% 37 496 $334 436 Вгору ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 832 377 0,53% 117 624 $107 494 Вгору ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 831 680 0,53% 20 232 $547 809 Вгору ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2 748 480 0,52% 38 387 $374 744 Вгору ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 465 296 0,47% 10 361 $317 046
HNI HNI Corporation Common Stock $2 356 873 0,45% 58 324 Вгору ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $2 034 299 0,38% 12 446 $230 251
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 585 875 0,30% 11 078 $127 830 Вниз ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 439 779 0,27% 17 870 $154 232 Вгору ×4
JGRW Trust for Professional Managers $1 373 542 0,26% 50 647 $-1 438 465 Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 313 467 0,25% 5 865 $121 816
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 139 710 0,22% 11 591 $72 408 Вгору ×1
IOO iShares Trust $1 044 891 0,20% 7 649 $119 936 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $973 619 0,18% 4 085 $195 314 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $887 150 0,17% 833 $-6 812 393 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $865 815 0,16% 2 992 $-20 454 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $825 644 0,16% 1 650 $-167 738 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $749 950 0,14% 3 748 $98 037 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $645 243 0,12% 8 282 $251 955 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $628 185 0,12% 6 397 $25 332
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $624 304 0,12% 3 762 $180 162
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $581 864 0,11% 3 845 $-22 685
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $569 780 0,11% 7 429 $200 980 Вгору ×1
IWF iShares Trust $467 376 0,09% 3 764 $66 134 Вгору ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $463 075 0,09% 3 874 $125 374 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $462 754 0,09% 901 $59 029 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $457 896 0,09% 1 243 $-23 168 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $413 499 0,08% 734 $-87 725 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $381 314 0,07% 1 067 $-38 236 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380 890 0,07% 1 078 $71 655
CLX Clorox Company (The) Common Stock $380 424 0,07% 3 986 $-32 645
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $378 455 0,07% 15 248 Вгору ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $319 168 0,06% 15 048 $7 373
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $314 691 0,06% 3 762 $7 524
SPY SPY $298 175 0,06% 399 $39 150 Вгору ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $292 659 0,06% 970 $52 656 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $283 447 0,05% 303 $-18 471
WTBA West Bancorporation - Common Stock $278 565 0,05% 10 500 $28 770
SYK Stryker Corporation Common Stock $276 115 0,05% 877 $48 731 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $250 681 0,05% 209
SGOV iShares Trust $241 608 0,05% 2 400 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $237 581 0,04% 690 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VYM $36 331 196 6,86% зростання ×3
VIG $34 487 975 6,51% зростання ×5
CGDV $30 082 142 5,68% зростання ×4
VEA $25 390 188 4,79% зростання ×5
SCHD $14 864 435 2,81% зростання ×6
VHT $12 342 984 2,33% зростання ×6
VB $10 845 347 2,05% зростання ×6
BAC $10 546 771 1,99% зростання ×3
DE $9 374 302 1,77% зростання ×5
USB $8 258 201 1,56% зростання ×3
WFC $7 570 615 1,43% зростання ×5
VGK $7 293 727 1,38% зростання ×6
JNJ $6 606 107 1,25% зростання ×6
VPU $4 341 209 0,82% зростання ×3
RTX $4 212 315 0,80% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VCSH $45 047 515 570 005 8,51%
CGNG $4 125 320 110 126 0,78%
BA $3 500 320 16 170 0,66%
HNI $2 356 873 58 324 0,45%
HRL $378 455 15 248 0,07%
LLY $250 681 209 0,05%
SGOV $241 608 2 400 0,05%
SHW $237 581 690 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Куплено більше +34K +$13.1M
VUG Куплено більше +61K +$4.1M
SCHD Куплено більше +114K +$4.0M
VHT Куплено більше +6K +$2.6M
VGK Куплено більше +25K +$2.6M
BAC Куплено більше +7K +$1.8M
USB Куплено більше +8K +$1.5M
VOO Куплено більше +180 +$1.4M
JGRW Скорочено -65K -$1.4M
DE Куплено більше +545 +$1.4M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AJG 30 вересня 2025 р. 10 307 $3 235 470 -27,0%
ABBV 30 вересня 2025 р. 2 662 $509 485 13,5%
CASY 30 червня 2025 р. 1 000 $434 040 21,1%
LLY 31 березня 2026 р. 246 $264 371 24,3%
GOOGL 30 вересня 2025 р. 1 313 $241 041 41,3%
JMST 30 вересня 2025 р. 4 659 $237 166
CSCO 30 вересня 2025 р. 3 405 $232 562 64,0%
WM 31 березня 2026 р. 1 040 $228 498 -11,0%
MRK 30 вересня 2025 р. 2 705 $220 512 71,9%