Dupree Financial Group, LLC
CIK 1989251 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $192.5M
- Позиції
- 81
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 580 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,78%
- Вага топ-25 активів
- 83,84%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 28,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 32,65% Оцін. купівлі $61 537 917 · продажі $65 032 436
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 65,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 35
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +26.0% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,6% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Energy
18,9%
Retail
11,7%
Real Estate
11,3%
Industrials
11,3%
Technology
9,4%
Consumer Staples
7,8%
Financials
7,7%
Consumer Discretionary
4,3%
Telecommunication
1,6%
Communications
1,0%
Healthcare
0,7%
Consumer products
0,3%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,1%
Packaging
0,0%
Financial Services
0,0%
Інше/Невідоме
13,7%
Повний портфель 81 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $13 890 484 | 7,22% | 256 235 | $347 170 | Вгору ×1 | ||
| M Macy's Inc Common Stock | $12 757 263 | 6,63% | 541 710 | $6 824 567 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $12 210 559 | 6,34% | 24 402 | $12 129 095 | Вгору ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $10 881 494 | 5,65% | 486 650 | $845 557 | Вгору ×4 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $10 426 091 | 5,42% | 168 816 | $838 409 | Вгору ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $7 741 301 | 4,02% | 10 854 | $273 838 | Вниз ×3 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $7 094 120 | 3,69% | 173 366 | $372 007 | Вгору ×3 | ||
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $6 495 952 | 3,37% | 18 184 | $-4 968 297 | Вниз ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $6 279 706 | 3,26% | 196 425 | $6 275 806 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6 114 281 | 3,18% | 5 297 | $4 333 189 | Вгору ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $5 790 930 | 3,01% | 156 723 | $-8 236 791 | Вниз ×2 | ||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $5 465 940 | 2,84% | 322 474 | $-473 731 | Вгору ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $5 398 974 | 2,80% | 87 136 | $193 618 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 059 578 | 2,63% | 30 524 | $5 002 267 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 796 910 | 2,49% | 6 514 | Вгору ×1 | |||
| OXM Oxford Industries, Inc. Common Stock | $4 722 328 | 2,45% | 135 427 | $-434 027 | Вгору ×2 | ||
| ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock | $4 362 527 | 2,27% | 92 564 | $-727 583 | Вгору ×2 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $4 250 093 | 2,21% | 18 739 | $573 202 | Вгору ×1 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $4 191 516 | 2,18% | 33 266 | Вгору ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $4 166 765 | 2,16% | 28 518 | Вгору ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $4 139 430 | 2,15% | 31 908 | $-431 780 | Вгору ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $4 096 706 | 2,13% | 14 834 | $2 238 572 | Вниз ×1 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $3 948 117 | 2,05% | 159 070 | Вгору ×1 | |||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $3 581 417 | 1,86% | 53 937 | Вгору ×1 | |||
| VIG | $3 524 760 | 1,83% | 14 896 | $3 217 379 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2 966 742 | 1,54% | 143 321 | $-1 167 079 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2 222 535 | 1,15% | 6 638 | Вгору ×1 | |||
| FNDF | $1 980 417 | 1,03% | 37 536 | $1 902 851 | Вгору ×1 | ||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $1 946 314 | 1,01% | 52 180 | $727 051 | Вгору ×1 | ||
| AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock | $1 867 705 | 0,97% | 12 606 | $1 175 843 | Вгору ×1 | ||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $1 686 766 | 0,88% | 14 611 | $1 012 763 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $1 422 031 | 0,74% | 6 683 | $152 976 | Вгору ×1 | ||
| INOD Innodata Inc. - Common Stock | $1 350 388 | 0,70% | 17 867 | $679 327 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 241 441 | 0,64% | 9 080 | $-298 956 | Вгору ×1 | ||
| AXTI AXT Inc - Common Stock | $1 005 444 | 0,52% | 13 949 | $220 374 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $955 453 | 0,50% | 4 775 | $123 894 | Вгору ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $878 497 | 0,46% | 18 483 | $119 770 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $838 577 | 0,44% | 2 248 | $1 224 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $809 160 | 0,42% | 2 472 | $81 996 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $743 647 | 0,39% | 620 | $173 390 | |||
| FBND | $628 399 | 0,33% | 13 814 | $624 476 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $570 437 | 0,30% | 3 890 | $8 558 | |||
| GNR | $532 033 | 0,28% | 7 904 | $-58 349 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $522 442 | 0,27% | 1 806 | $-3 946 080 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $449 145 | 0,23% | 1 189 | $82 685 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $427 176 | 0,22% | 1 209 | $81 223 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $414 399 | 0,22% | 1 175 | $19 073 | Вниз ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $405 676 | 0,21% | 239 | $-4 511 657 | Вниз ×5 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $386 965 | 0,20% | 401 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $382 031 | 0,20% | 2 973 | $203 354 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $376 683 | 0,20% | 2 782 | $-55 334 | |||
| DFAR | $356 817 | 0,19% | 13 640 | $39 859 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $333 314 | 0,17% | 313 | $111 566 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $321 391 | 0,17% | 1 985 | $33 109 | |||
| IVV | $288 520 | 0,15% | 385 | $36 208 | Вниз ×1 | ||
| SR Spire Inc. Common Stock | $264 803 | 0,14% | 3 391 | $-42 218 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $263 604 | 0,14% | 1 032 | Вгору ×1 | |||
| IGV | $249 604 | 0,13% | 2 755 | $199 488 | Вгору ×1 | ||
| CHCO City Holding Company - Common Stock | $212 357 | 0,11% | 1 601 | ||||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $209 142 | 0,11% | 276 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $205 340 | 0,11% | 1 813 | $-19 980 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $198 453 | 0,10% | 806 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $196 573 | 0,10% | 774 | $7 376 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $178 794 | 0,09% | 2 200 | $103 215 | Вгору ×1 | ||
| SPHQ | $169 947 | 0,09% | 1 886 | $28 296 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $138 918 | 0,07% | 494 | ||||
| VTI | $127 703 | 0,07% | 345 | $26 969 | Вгору ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $58 270 | 0,03% | 315 | $8 746 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $56 016 | 0,03% | 1 323 | $-14 435 905 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $47 876 | 0,02% | 323 | $7 747 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $47 197 | 0,02% | 4 330 | $3 767 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $34 139 | 0,02% | 36 | $-162 128 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33 844 | 0,02% | 142 | $-7 995 845 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $30 946 | 0,02% | 85 | ||||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $21 675 | 0,01% | 500 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $13 736 | 0,01% | 20 | $-915 986 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $12 138 | 0,01% | 170 | $-4 208 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $10 525 | 0,01% | 89 | $-3 755 897 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $10 003 | 0,01% | 64 | $313 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 347 | 0,00% | 9 | $1 271 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $3 014 | 0,00% | 42 | $-4 208 687 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QQQ | $4 796 910 | 6 514 | 2,49% |
| J | $4 191 516 | 33 266 | 2,18% |
| JCI | $4 166 765 | 28 518 | 2,16% |
| HRL | $3 948 117 | 159 070 | 2,05% |
| BWA | $3 581 417 | 53 937 | 1,86% |
| VRT | $2 222 535 | 6 638 | 1,15% |
| STX | $386 965 | 401 | 0,20% |
| GLW | $263 604 | 1 032 | 0,14% |
| CHCO | $212 357 | 1 601 | 0,11% |
| CW | $209 142 | 276 | 0,11% |
| PNC | $198 453 | 806 | 0,10% |
| IBM | $138 918 | 494 | 0,07% |
| VBK | $30 946 | 85 | 0,02% |
| AMCR | $21 675 | 500 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BP | Скорочено | -142K | -$8.2M |
| M | Куплено більше | +214K | +$6.8M |
| EG | Скорочено | -17K | -$5.0M |
| MU | Куплено більше | +25 | +$4.3M |
| NBIS | Скорочено | -3K | +$2.2M |
| AAOI | Куплено більше | +4K | +$1.2M |
| T | Куплено більше | +726 | -$1.2M |
| HUT | Куплено більше | +243 | +$1.0M |
| NLY | Куплено більше | +12K | +$846K |
| BTI | Куплено більше | +5K | +$838K |
12 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EPPRC | 30 червня 2025 р. | 486 001 | $13 865 596 | Більше не відстежується |
| DHI | 31 грудня 2025 р. | 42 897 | $7 269 724 | 3,0% |
| KR | 30 червня 2026 р. | 96 519 | $6 984 097 | 2,7% |
| ITW | 31 грудня 2025 р. | 24 939 | $6 503 117 | 14,8% |
| BEN | 31 березня 2026 р. | 262 922 | $6 281 204 | 46,4% |
| EG | 30 червня 2025 р. | 16 911 | $6 144 283 | 8,7% |
| KHC | 30 вересня 2025 р. | 235 806 | $6 088 504 | -2,1% |
| V | 31 березня 2025 р. | 18 509 | $5 849 527 | 5,0% |
| EPPRC | 31 грудня 2025 р. | 200 413 | $5 673 703 | Більше не відстежується |
| ASO | 30 вересня 2025 р. | 123 351 | $5 527 341 | -8,6% |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 48 512 | $5 335 882 | 2,4% |
| GM | 31 березня 2025 р. | 98 694 | $5 257 446 | 86,5% |
| SYF | 31 березня 2026 р. | 55 493 | $4 629 740 | 15,5% |
| META | 30 вересня 2025 р. | 5 785 | $4 269 859 | -25,3% |
| CNQ | 30 вересня 2025 р. | 132 468 | $4 159 506 | 60,3% |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 13 035 | $3 208 783 | Більше не відстежується |
| HUM | 30 червня 2025 р. | 11 839 | $3 132 474 | 57,1% |
| VOD | 31 грудня 2025 р. | 266 967 | $3 096 817 | 20,5% |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 11 948 | $3 096 444 | 9,8% |
| CAVA | 30 вересня 2025 р. | 34 957 | $2 944 428 | 20,2% |
| FANG | 30 вересня 2025 р. | 21 241 | $2 918 574 | 47,9% |
| WBD | 30 червня 2025 р. | 268 814 | $2 884 374 | 148,0% |
| PLTR | 30 вересня 2025 р. | 19 857 | $2 706 906 | -5,2% |
| CAG | 30 червня 2026 р. | 168 655 | $2 651 262 | 19,4% |
| CAR | 31 березня 2025 р. | 29 578 | $2 384 283 | 91,9% |
| KTOS | 31 березня 2026 р. | 23 817 | $1 807 948 | -17,5% |
| ANF | 30 вересня 2025 р. | 20 296 | $1 681 524 | 26,0% |
| RDDT | 30 червня 2025 р. | 14 022 | $1 470 908 | 1,8% |
| CHCO | 30 червня 2025 р. | 10 566 | $1 241 188 | 17,8% |
| TSSI | 30 червня 2026 р. | 94 274 | $1 226 505 | -27,6% |
| CRDO | 31 березня 2026 р. | 7 365 | $1 059 750 | 146,6% |
| IREN | 31 березня 2026 р. | 19 619 | $741 010 | 31,8% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 1 940 | $597 631 | 22,8% |
| BBBY | 30 вересня 2025 р. | 85 837 | $590 559 | Більше не відстежується |
| CHCO | 31 березня 2026 р. | 2 971 | $354 143 | 20,7% |
| GEV | 31 березня 2026 р. | 501 | $327 439 | 11,2% |
| VVV | 30 червня 2025 р. | 8 984 | $312 733 | -10,5% |
| MPC | 30 червня 2025 р. | 2 132 | $310 611 | 118,4% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 981 | $290 582 | -3,6% |
| ASH | 31 березня 2025 р. | 3 273 | $233 889 | 23,8% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 1 644 | $220 813 | 100,1% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 117 | $212 721 | 117,0% |
| VBK | 31 березня 2026 р. | 682 | $206 170 | Більше не відстежується |
| PZZA | 31 грудня 2025 р. | 4 232 | $203 771 | -38,4% |
| VELO | 31 березня 2026 р. | 13 000 | $178 620 | 42,0% |
| MBI | 30 червня 2025 р. | 25 000 | $124 500 | 13,0% |
| MPT | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $75 000 | -11,6% |
| ONL | 30 червня 2025 р. | 29 000 | $62 060 | 32,9% |
| ONL | 31 березня 2026 р. | 27 080 | $61 200 | 31,6% |
| UPS | 30 червня 2026 р. | 478 | $47 028 | -3,9% |
| TBHC | 30 червня 2025 р. | 25 000 | $31 500 | Більше не відстежується |
| DVLT | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $9 782 | -50,1% |
| KMI | 30 вересня 2025 р. | 115 | $3 385 | 11,5% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 5 | $1 560 | 12,2% |