E-Wealth Partners, LLC

CIK 2129940 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$138.3M
#7 639 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.9%
Позиції
59
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
71,56%
Вага топ-25 активів
89,82%
Позиції понад 1%
19
Ефективна кількість позицій
11,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,88% Оцін. купівлі $7 973 233 · продажі $6 394 117

Нові позиції
6
Збільшено
18
Зменшено
29
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
11,3%
Communication Services
1,0%
Retail
0,8%
Health Care
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Інше/Невідоме
85,5%

Повний портфель 59 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ITOT $33 835 083 24,46% 205 972 $6 192 368 Вгору ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF $9 550 839 6,90% 174 700 $1 004 321 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 129 752 6,60% 31 552 $303 562 Вниз ×2
VBR $8 354 913 6,04% 34 384 $1 380 690 Вгору ×2
DUHP $8 049 650 5,82% 192 898 $1 443 039 Вгору ×2
DFEM $7 965 883 5,76% 196 011 $1 273 682 Вгору ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $7 735 174 5,59% 112 873 $800 420 Вгору ×2
AVDE $7 516 843 5,43% 84 270 $870 170 Вгору ×2
AVDV $3 576 187 2,59% 34 703 $165 970 Вгору ×2
DFAC $3 287 741 2,38% 74 115 $217 840 Вниз ×1
DFNM $3 252 727 2,35% 67 295 $-1 415 486 Вниз ×1
DIHP $2 477 024 1,79% 72 587 $300 045 Вгору ×2
DFUS $2 421 346 1,75% 29 550 $327 121 Вгору ×2
DXUV $2 419 869 1,75% 36 389 $148 070 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 122 271 1,53% 10 607 $-512 083 Вниз ×1
DFIC $2 034 433 1,47% 54 601 $44 895 Вниз ×1
DXIV $1 664 143 1,20% 23 773 $-1 627 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 505 138 1,09% 2 591 $978 051
DFSD $1 422 907 1,03% 29 799 $147 659 Вгору ×2
DFGR $1 331 469 0,96% 45 960 $200 655 Вгору ×2
AGG $1 018 830 0,74% 10 293 $-24 773 Вниз ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $995 443 0,72% 34 103 $5 223 Вниз ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $921 998 0,67% 17 203 $-6 669 Вниз ×1
DFSU $850 499 0,61% 18 239 $398 101 Вгору ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $816 146 0,59% 12 439 $235 601
IDEV $805 453 0,58% 9 049 $-24 244 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $715 877 0,52% 1 499 $209 290
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $705 994 0,51% 38 307 $68 611 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $638 102 0,46% 1 786 $87 066 Вниз ×1
DEHP $625 383 0,45% 14 622 $131 306
DFEV $597 339 0,43% 14 000 $96 419
DFIV $576 603 0,42% 10 674 $-36 775 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $545 367 0,39% 1 462 $-487 439 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $539 130 0,39% 1 297 $204 026 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $474 714 0,34% 3 472 $-121 573 Вниз ×1
DFUV $456 331 0,33% 8 295 $47 703 Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $409 088 0,30% 6 936 $-35 382 Вниз ×2
DFSI $392 122 0,28% 8 695 $147 685 Вгору ×2
VEA $390 172 0,28% 5 476 $-117 954 Вниз ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $386 741 0,28% 6 262 $20 070 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $379 054 0,27% 1 073 $46 353 Вниз ×1
VOO $375 226 0,27% 546 $-204 929 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $367 203 0,27% 1 541 $-98 420 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $366 075 0,26% 3 232 $-46 678 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $356 414 0,26% 381 $-35 183 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $355 128 0,26% 940 $64 194
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $354 367 0,26% 307 Вгору ×1
DEW $353 933 0,26% 5 152 $16 559 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $316 292 0,23% 1 170 $-47 009 Вгору ×2
COWZ $311 114 0,22% 5 002 $-37 691 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $310 273 0,22% 551 $-110 695 Вниз ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $288 768 0,21% 6 400 Вгору ×1
DFSB $286 296 0,21% 5 494 Вгору ×1
DFAS $268 043 0,19% 3 255 $-17 956 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $254 273 0,18% 1 141 $-19 926 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $240 722 0,17% 121 Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $223 109 0,16% 1 954 $-9 031 Вниз ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $219 068 0,16% 8 051 Вгору ×1
DFAT $202 016 0,15% 2 890

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
MU $354 367 307 0,26%
ASX $288 768 6 400 0,21%
DFSB $286 296 5 494 0,21%
ASML $240 722 121 0,17%
UMC $219 068 8 051 0,16%
DFAT $202 016 2 890 0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
ITOT Куплено більше +12K +$6.2M
DUHP Куплено більше +13K +$1.4M
DFNM Скорочено -30K -$1.4M
VBR Куплено більше +2K +$1.4M
DFEM Куплено більше +2K +$1.3M
DGCB Куплено більше +17K +$1.0M
AMD Тільки зміна ціни +0 +$978K
AVDE Куплено більше +6K +$870K
BNDW Куплено більше +11K +$800K
NVDA Скорочено -4K -$512K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
DFAT 31 березня 2026 р. 9 749 $580 458 Більше не відстежується
TSLA 30 червня 2026 р. 1 512 $562 068 -17,9%
NKE 30 червня 2026 р. 5 276 $278 678 -1,1%
IBM 31 березня 2026 р. 823 $243 900 -2,6%
VTIP 31 березня 2026 р. 4 177 $206 601
LLY 31 березня 2026 р. 189 $203 115 37,9%