Eaton Financial Holdings Company, LLC
CIK 1972322 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $364.1M
- Позиції
- 134
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 614 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,82%
- Вага топ-25 активів
- 68,81%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 27,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,61% Оцін. купівлі $57 405 445 · продажі $32 177 213
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 71
- Зменшено
- 42
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,4%
Communication Services
4,7%
Retail
4,3%
Industrials
3,0%
Financials
3,0%
Consumer Discretionary
2,1%
Financial Services
1,2%
Healthcare
1,1%
Energy
0,6%
Materials
0,6%
Інше/Невідоме
65,9%
Повний портфель 134 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $50 957 253 | 14,00% | 916 992 | $6 546 862 | Вгору ×5 | ||
| FTEC | $19 174 460 | 5,27% | 67 142 | $5 765 508 | Вгору ×1 | ||
| USFR | $16 027 702 | 4,40% | 318 326 | $-257 591 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $14 553 571 | 4,00% | 257 677 | $12 616 514 | Вгору ×1 | ||
| TSPA | $14 267 301 | 3,92% | 300 175 | $-1 306 031 | Вниз ×2 | ||
| BINC | $14 248 697 | 3,91% | 272 233 | $1 539 838 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 917 898 | 3,00% | 37 731 | $1 235 288 | Вниз ×4 | ||
| SCHO | $9 333 009 | 2,56% | 386 620 | $5 399 154 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $8 922 976 | 2,45% | 196 801 | $-356 030 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 447 059 | 2,32% | 42 216 | $655 116 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 047 036 | 2,21% | 22 517 | $738 433 | Вниз ×2 | ||
| FBND | $7 839 375 | 2,15% | 172 332 | $1 139 003 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 104 091 | 1,95% | 12 612 | $673 542 | Вгору ×1 | ||
| PHYS | $6 593 994 | 1,81% | 218 561 | $-976 000 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6 203 956 | 1,70% | 5 375 | $3 596 919 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 607 553 | 1,54% | 23 528 | $1 112 350 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 553 826 | 1,53% | 14 889 | $950 061 | Вгору ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $5 135 815 | 1,41% | 46 626 | $383 581 | Вгору ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $5 026 471 | 1,38% | 52 567 | $-107 045 | Вниз ×6 | ||
| FIDI | $4 971 671 | 1,37% | 181 647 | $4 687 654 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $4 620 894 | 1,27% | 104 168 | $1 198 164 | Вгору ×3 | ||
| GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | $4 488 049 | 1,23% | 54 460 | $1 849 317 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $4 389 205 | 1,21% | 5 861 | $554 275 | Вниз ×6 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $4 206 450 | 1,16% | 14 689 | $419 993 | Вгору ×1 | ||
| CGMS | $3 896 170 | 1,07% | 142 560 | $2 132 721 | Вгору ×3 | ||
| JPIE | $3 887 061 | 1,07% | 84 410 | $2 137 795 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 757 366 | 1,03% | 9 947 | $-75 808 | Вниз ×4 | ||
| VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock | $3 552 491 | 0,98% | 42 555 | $1 523 175 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 362 504 | 0,92% | 7 995 | $862 656 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $3 354 406 | 0,92% | 66 319 | $-273 116 | Вниз ×4 | ||
| FESM | $3 340 252 | 0,92% | 69 171 | $2 436 875 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 143 441 | 0,86% | 4 269 | $1 018 461 | Вгору ×1 | ||
| JPIB | $3 069 264 | 0,84% | 63 480 | $1 802 312 | Вгору ×3 | ||
| SLV | $3 002 070 | 0,82% | 56 145 | $644 964 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 724 489 | 0,75% | 8 323 | $370 277 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $2 573 398 | 0,71% | 3 446 | $-804 741 | Вниз ×1 | ||
| URA | $2 563 521 | 0,70% | 58 662 | $-720 745 | Вниз ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $2 435 884 | 0,67% | 21 798 | $577 954 | Вгору ×1 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $2 383 694 | 0,65% | 251 710 | $363 000 | Вгору ×1 | ||
| CGSD | $2 282 597 | 0,63% | 88 713 | $1 331 723 | Вгору ×3 | ||
| GSLC | $2 043 191 | 0,56% | 14 400 | $245 749 | Вгору ×1 | ||
| SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | $2 037 231 | 0,56% | 32 832 | $35 705 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 910 380 | 0,52% | 10 338 | $539 925 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 872 981 | 0,51% | 31 010 | $417 271 | Вгору ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 809 328 | 0,50% | 31 754 | $430 157 | Вгору ×2 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $1 760 541 | 0,48% | 15 419 | $-162 701 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 754 790 | 0,48% | 4 742 | $-895 811 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 726 110 | 0,47% | 20 887 | $230 769 | Вгору ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 528 346 | 0,42% | 3 542 | $639 909 | Вниз ×1 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $1 492 637 | 0,41% | 14 578 | $136 242 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $1 427 572 | 0,39% | 2 733 | $197 425 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $1 383 502 | 0,38% | 47 773 | $493 960 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 371 974 | 0,38% | 3 166 | Вгору ×1 | |||
| KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock | $1 350 393 | 0,37% | 89 430 | Вгору ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 343 010 | 0,37% | 36 535 | $-108 464 | Вниз ×1 | ||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $1 329 890 | 0,37% | 13 394 | $138 419 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 310 325 | 0,36% | 3 709 | $246 515 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $1 147 164 | 0,32% | 21 236 | $41 429 | Вгору ×4 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1 121 718 | 0,31% | 11 687 | $37 493 | Вгору ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 098 323 | 0,30% | 26 756 | $122 908 | Вгору ×4 | ||
| IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock | $1 088 612 | 0,30% | 9 279 | $142 213 | Вгору ×4 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 081 223 | 0,30% | 22 511 | $194 498 | Вгору ×4 | ||
| DFAT | $1 072 106 | 0,29% | 15 338 | $112 879 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 062 167 | 0,29% | 9 378 | $-165 176 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $957 498 | 0,26% | 1 394 | $-1 008 430 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $929 282 | 0,26% | 38 591 | $49 261 | Вгору ×4 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $914 057 | 0,25% | 15 864 | $202 987 | Вгору ×4 | ||
| DFAX | $908 551 | 0,25% | 24 662 | $251 113 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $888 619 | 0,24% | 24 595 | $353 055 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $886 973 | 0,24% | 739 | $169 568 | Вниз ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $866 642 | 0,24% | 5 228 | $-356 867 | Вниз ×6 | ||
| DFUV | $851 553 | 0,23% | 15 480 | $103 913 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $851 089 | 0,23% | 2 413 | $220 735 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $838 224 | 0,23% | 787 | $121 058 | Вниз ×4 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $832 477 | 0,23% | 9 993 | $179 079 | Вгору ×4 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $832 406 | 0,23% | 5 694 | $-172 998 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $824 414 | 0,23% | 2 403 | $103 540 | Вгору ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $801 999 | 0,22% | 5 939 | $-128 423 | Вгору ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $763 226 | 0,21% | 1 711 | $329 080 | Вгору ×3 | ||
| FIG Figma, Inc. Class A Common Stock | $759 816 | 0,21% | 42 002 | $87 902 | Вгору ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $730 209 | 0,20% | 7 941 | $249 600 | Вгору ×1 | ||
| JIRE | $719 065 | 0,20% | 8 717 | $266 746 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $707 867 | 0,19% | 2 813 | $-113 781 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $674 352 | 0,19% | 721 | $-26 633 | Вгору ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $646 608 | 0,18% | 13 401 | $-113 476 | Вниз ×1 | ||
| HYGW | $624 491 | 0,17% | 21 460 | $-78 870 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $579 120 | 0,16% | 801 | $296 972 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $570 415 | 0,16% | 15 471 | $210 240 | Вгору ×1 | ||
| TOLZ TOLZ | $537 223 | 0,15% | 9 064 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $525 296 | 0,14% | 1 406 | $190 835 | Вгору ×1 | ||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $524 984 | 0,14% | 30 936 | $219 071 | Вгору ×1 | ||
| VV | $510 099 | 0,14% | 1 483 | $100 815 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $487 367 | 0,13% | 1 323 | $-72 010 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $483 133 | 0,13% | 4 729 | $-167 163 | Вниз ×1 | ||
| PAVE | $472 774 | 0,13% | 8 024 | Вгору ×1 | |||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $461 354 | 0,13% | 7 035 | $53 932 | |||
| DFSV | $429 849 | 0,12% | 11 081 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $420 345 | 0,12% | 840 | $59 012 | Вгору ×1 | ||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $397 958 | 0,11% | 3 482 | $8 322 | Вниз ×2 | ||
| VXF | $381 421 | 0,10% | 1 549 | $-45 811 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GPIX | $50 957 253 | 14,00% | зростання ×5 |
| BINC | $14 248 697 | 3,91% | зростання ×4 |
| FBND | $7 839 375 | 2,15% | зростання ×3 |
| DFAC | $4 620 894 | 1,27% | зростання ×3 |
| CGMS | $3 896 170 | 1,07% | зростання ×3 |
| JPIE | $3 887 061 | 1,07% | зростання ×3 |
| FESM | $3 340 252 | 0,92% | зростання ×4 |
| JPIB | $3 069 264 | 0,84% | зростання ×3 |
| CGSD | $2 282 597 | 0,63% | зростання ×3 |
| USB | $1 872 981 | 0,51% | зростання ×3 |
| DECK | $1 329 890 | 0,37% | зростання ×4 |
| DFIV | $1 147 164 | 0,32% | зростання ×4 |
| BABA | $1 121 718 | 0,31% | зростання ×4 |
| NKE | $1 098 323 | 0,30% | зростання ×4 |
| IPGP | $1 088 612 | 0,30% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LRCX | $1 371 974 | 3 166 | 0,38% |
| KVYO | $1 350 393 | 89 430 | 0,37% |
| TOLZ | $537 223 | 9 064 | 0,15% |
| PAVE | $472 774 | 8 024 | 0,13% |
| DFSV | $429 849 | 11 081 | 0,12% |
| AMD | $335 185 | 577 | 0,09% |
| MRVL | $297 294 | 998 | 0,08% |
| ROIV | $294 091 | 8 310 | 0,08% |
| GNRC | $251 817 | 860 | 0,07% |
| DFIC | $225 237 | 6 045 | 0,06% |
| BTGO | $223 952 | 43 234 | 0,06% |
| CMI | $219 561 | 308 | 0,06% |
| ESGD | $212 977 | 2 072 | 0,06% |
| RDVY | $207 368 | 2 558 | 0,06% |
| BBEU | $206 246 | 2 652 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GPIX | Куплено більше | +29K | +$6.5M |
| FTEC | Куплено більше | +3K | +$5.8M |
| SCHO | Куплено більше | +225K | +$5.4M |
| MU | Скорочено | -2K | +$3.6M |
| FESM | Куплено більше | +45K | +$2.4M |
| JPIE | Куплено більше | +46K | +$2.1M |
| CGMS | Куплено більше | +78K | +$2.1M |
| GFS | Скорочено | -5K | +$1.8M |
| JPIB | Куплено більше | +37K | +$1.8M |
| BINC | Куплено більше | +28K | +$1.5M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VDC | 30 вересня 2025 р. | 67 927 | $14 875 921 | Більше не відстежується |
| HYGW | 30 вересня 2025 р. | 398 559 | $12 199 894 | Більше не відстежується |
| SPYV | 31 березня 2026 р. | 112 479 | $6 389 913 | Більше не відстежується |
| EFV | 31 березня 2026 р. | 83 013 | $5 927 978 | Більше не відстежується |
| FBTC | 30 червня 2026 р. | 71 748 | $4 235 266 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2025 р. | 66 738 | $3 540 450 | |
| IEI | 30 червня 2026 р. | 26 199 | $3 107 162 | |
| IYC | 31 березня 2026 р. | 30 062 | $3 100 293 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 19 818 | $2 898 977 | 48,3% |
| EMXC | 31 березня 2026 р. | 35 800 | $2 601 932 | |
| VFH | 31 березня 2025 р. | 17 159 | $2 025 963 | Більше не відстежується |
| IFRA | 31 березня 2026 р. | 27 423 | $1 442 985 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 10 615 | $1 055 980 | 69,0% |
| TFLR | 30 червня 2026 р. | 18 677 | $940 553 | Більше не відстежується |
| ITOT | 31 березня 2025 р. | 6 907 | $888 340 | Більше не відстежується |
| RIO | 30 вересня 2025 р. | 13 896 | $810 531 | 58,6% |
| HLT | 31 березня 2026 р. | 2 782 | $799 130 | 8,7% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 6 997 | $796 061 | 11,2% |
| UPS | 31 березня 2026 р. | 7 264 | $720 513 | 5,0% |
| XLE | 31 березня 2026 р. | 14 547 | $650 416 | Більше не відстежується |
| REGN | 30 вересня 2025 р. | 941 | $494 185 | 49,0% |
| GIC | 30 червня 2026 р. | 14 087 | $444 013 | 16,0% |
| CRH | 31 березня 2025 р. | 4 500 | $416 340 | 7,5% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 656 | $396 711 | 11,6% |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 3 245 | $385 971 | 54,4% |
| IYW | 31 грудня 2025 р. | 1 852 | $362 733 | Більше не відстежується |
| UTHR | 30 вересня 2025 р. | 1 156 | $332 177 | 25,5% |
| SCHF | 31 березня 2026 р. | 13 592 | $326 758 | Більше не відстежується |
| SCHC | 31 березня 2026 р. | 7 007 | $319 013 | Більше не відстежується |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 2 011 | $305 864 | -4,9% |
| JAVA | 31 березня 2025 р. | 4 820 | $305 106 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 2 098 | $277 083 | 1,5% |
| GNRC | 30 вересня 2025 р. | 1 934 | $276 968 | 26,0% |
| BX | 30 вересня 2025 р. | 1 827 | $273 354 | -16,1% |
| SMCI | 31 грудня 2025 р. | 5 580 | $267 505 | 27,2% |
| BBEU | 31 березня 2026 р. | 3 305 | $242 256 | Більше не відстежується |
| VZ | 31 березня 2026 р. | 5 782 | $235 509 | -1,5% |
| RDVY | 31 грудня 2025 р. | 3 468 | $233 256 | |
| MA | 31 березня 2026 р. | 401 | $228 951 | 15,1% |
| AMAT | 30 вересня 2025 р. | 1 218 | $223 057 | 141,4% |
| BOXX | 31 березня 2026 р. | 1 900 | $218 690 | Більше не відстежується |
| CEG | 30 вересня 2025 р. | 663 | $214 127 | -17,2% |
| ISPY | 30 червня 2025 р. | 5 070 | $213 396 | Більше не відстежується |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 1 322 | $211 683 | 23,8% |
| FITB | 30 червня 2026 р. | 4 547 | $211 235 | -2,3% |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 614 | $210 591 | Більше не відстежується |
| FHLC | 30 вересня 2025 р. | 3 217 | $205 740 | Більше не відстежується |
| ESGD | 31 березня 2026 р. | 2 121 | $201 720 | |
| FAN | 30 вересня 2025 р. | 10 450 | $189 569 | Більше не відстежується |
| ICLN | 30 вересня 2025 р. | 10 573 | $138 613 | |
| ESPR | 30 червня 2025 р. | 49 530 | $71 324 | Більше не відстежується |
| GOSS | 31 березня 2026 р. | 14 199 | $44 017 | -53,3% |
| AKBA | 30 червня 2026 р. | 11 800 | $16 402 | -19,1% |